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688116 天奈科技

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148.20亿总市值46.55市盈率TTM

天奈科技关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
28.32%8.61亿
15.73%5.01亿
42.18%2.83亿
11.62%9.48亿
10.89%6.71亿
19.00%4.33亿
-14.25%1.99亿
106.59%8.5亿
105.70%6.05亿
111.64%3.64亿
收到的税费返还
19.52%14.22万
12.35%13.51万
25.74%6.35万
-97.42%53.08万
-99.42%11.89万
-99.16%12.03万
--5.05万
--2,059.63万
--2,059.63万
--1,437.82万
收到其他与经营活动有关的现金
70.26%7,267.9万
99.02%5,787.49万
215.51%3,565.88万
-48.83%4,250.39万
14.40%4,268.82万
-19.12%2,908.03万
-64.29%1,130.2万
229.00%8,306.32万
182.22%3,731.44万
274.58%3,595.55万
经营活动现金流入小计
30.83%9.34亿
20.97%5.59亿
51.47%3.19亿
4.00%9.92亿
7.66%7.14亿
11.59%4.62亿
-20.22%2.11亿
118.39%9.53亿
115.69%6.63亿
128.18%4.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金
106.76%5.79亿
49.12%3.24亿
69.30%1.53亿
-28.97%3.59亿
-40.70%2.8亿
-34.46%2.17亿
-54.83%9,052.9万
158.87%5.06亿
211.13%4.72亿
452.25%3.31亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-1.03%1.14亿
-2.60%7,428.24万
-8.61%3,861.43万
4.81%1.5亿
10.87%1.15亿
7.05%7,626.19万
2.67%4,225.29万
101.21%1.43亿
96.62%1.04亿
126.38%7,124.05万
支付的各项税费
64.30%9,067.13万
104.29%6,771.47万
101.88%3,968.53万
-36.32%8,157.51万
-36.10%5,518.58万
-40.81%3,314.61万
39.77%1,965.77万
87.54%1.28亿
51.23%8,636.96万
72.03%5,599.92万
支付其他与经营活动有关的现金
8.55%7,677.19万
-0.96%3,729.33万
1.86%1,953.59万
47.01%1.01亿
76.29%7,072.77万
-4.07%3,765.46万
19.48%1,917.86万
-5.29%6,877.93万
368.43%4,012万
169.54%3,925.31万
经营活动现金流出小计
65.12%8.6亿
38.14%5.03亿
46.31%2.51亿
-18.18%6.92亿
-25.83%5.21亿
-26.84%3.64亿
-36.83%1.72亿
107.58%8.46亿
159.95%7.02亿
259.23%4.98亿
经营活动产生的现金流量净额
-61.69%7,394.55万
-42.92%5,586.82万
74.11%6,806.25万
178.50%2.99亿
592.77%1.93亿
216.94%9,788万
617.08%3,909.21万
269.96%1.08亿
-205.14%-3,917.48万
-295.04%-8,370.28万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-65.35%7.5亿
-60.57%6.8亿
-86.23%1.7亿
-22.02%23.2亿
8.79%21.65亿
34.77%17.25亿
187.21%12.35亿
38.89%29.75亿
16.47%19.9亿
15.98%12.8亿
取得投资收益收到的现金
-87.80%179.01万
-81.82%171.92万
-93.86%47.15万
-27.68%1,749.02万
7.19%1,467.62万
-0.62%945.46万
92.87%767.49万
12.53%2,418.36万
-17.12%1,369.17万
-23.80%951.33万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-90.56%2.03万
-89.17%2.03万
----
-1.73%567.84万
187.29%21.46万
227.81%18.7万
-82.41%1万
-0.06%577.82万
-98.70%7.47万
-98.98%5.71万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
--9,774.97万
----
----
----
----
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
278.78%2,817.34万
197.44%2,212.29万
98.76%1,308.67万
-51.24%842.98万
-47.40%743.79万
249.45%743.79万
132.78%658.41万
19.71%1,728.77万
50.98%1,414.17万
-85.04%212.85万
投资活动现金流入小计
-64.33%7.8亿
-59.59%7.04亿
-85.31%1.84亿
-18.96%24.49亿
8.40%21.87亿
34.87%17.42亿
185.96%12.49亿
38.40%30.22亿
15.96%20.18亿
13.71%12.92亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-43.80%2.88亿
-34.42%2.65亿
105.42%1.62亿
37.42%5.9亿
89.95%5.13亿
184.25%4.04亿
-40.96%7,910.56万
54.16%4.3亿
28.42%2.7亿
152.39%1.42亿
投资支付的现金
-6.42%15.45亿
-30.85%11.2亿
-77.78%2.5亿
-44.99%17.21亿
-25.80%16.51亿
3.83%16.2亿
32.35%11.25亿
63.23%31.28亿
54.17%22.25亿
57.86%15.6亿
支付其他与投资活动有关的现金
----
-89.31%160.9万
-85.09%160.9万
234.21%2,817.34万
60.61%1,767.87万
-32.97%1,505.8万
-72.55%1,079.42万
-51.24%842.98万
--1,100.72万
--2,246.5万
投资活动现金流出小计
-15.96%18.33亿
-31.99%13.87亿
-65.91%4.14亿
-34.41%23.39亿
-12.96%21.81亿
18.22%20.39亿
18.72%12.15亿
61.20%35.66亿
51.57%25.06亿
65.11%17.25亿
投资活动产生的现金流量净额
-17,013.60%-10.53亿
-130.06%-6.83亿
-770.80%-2.31亿
120.22%1.1亿
101.28%622.51万
31.47%-2.97亿
105.86%3,436.92万
-1,792.22%-5.44亿
-661.06%-4.88亿
-573.62%-4.33亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-74.35%1,792.54万
-73.57%1,792.54万
----
1,640.64%8,051.42万
--6,988.27万
--6,782.1万
--3,000万
--462.55万
----
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
--6,782.1万
--6,782.1万
--6,782.1万
--3,000万
----
----
----
取得借款收到的现金
6.00%4.66亿
15.43%3.46亿
808.00%2.72亿
-49.09%5.65亿
-54.87%4.4亿
-67.57%3亿
-96.36%3,000万
1,419.18%11.09亿
1,235.65%9.75亿
1,167.16%9.25亿
筹资活动现金流入小计
-5.01%4.84亿
-0.98%3.64亿
354.00%2.72亿
-42.07%6.45亿
-47.71%5.1亿
-60.24%3.68亿
-92.73%6,000万
1,311.24%11.14亿
1,172.99%9.75亿
1,167.16%9.25亿
偿还债务支付的现金
100.60%3.35亿
254.95%3.23亿
-42.00%2,900万
115.14%3.41亿
83.52%1.67亿
121.95%9,100万
150.00%5,000万
147.66%1.59亿
44.27%9,100万
20.31%4,100万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
316.64%1.2亿
2,292.80%1.16亿
144.53%811.8万
69.87%3,359.14万
57.47%2,883.26万
-72.68%484.04万
462.22%331.99万
2.88%1,977.52万
40.91%1,831.04万
-1.80%1,771.53万
支付其他与筹资活动有关的现金
-97.66%247.59万
-98.26%183.73万
-99.75%26.03万
2,382.27%1.11亿
4,899.83%1.06亿
7,431.83%1.05亿
38,996.29%1.04亿
19.93%446.64万
--211.57万
--139.96万
筹资活动现金流出小计
51.72%4.58亿
118.96%4.41亿
-76.28%3,737.83万
165.65%4.85亿
170.69%3.02亿
234.78%2.01亿
655.59%1.58亿
110.18%1.83亿
46.47%1.11亿
15.34%6,011.49万
筹资活动产生的现金流量净额
-87.17%2,672万
-145.89%-7,643.27万
340.81%2.35亿
-82.85%1.6亿
-75.88%2.08亿
-80.74%1.67亿
-112.14%-9,759.52万
11,687.35%9.31亿
165,585.12%8.64亿
4,042.10%8.65亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-387.82%-733.28万
-118.93%-95.64万
43.21%-87.16万
-180.24%-310.45万
-32.34%254.77万
404.63%505.27万
-1,459.01%-153.48万
512.17%386.89万
1,675.90%376.56万
412.28%100.13万
现金及现金等价物净增加额
-333.99%-9.6亿
-2,489.86%-7.04亿
379.19%7,166.39万
13.61%5.66亿
20.51%4.1亿
-107.78%-2,718.63万
-112.22%-2,566.86万
5,845.39%4.98亿
173.31%3.4亿
125.53%3.49亿
加:期初现金及现金等价物余额
84.52%12.36亿
84.52%12.36亿
84.52%12.36亿
290.56%6.7亿
290.56%6.7亿
290.56%6.7亿
290.55%6.7亿
-4.81%1.71亿
-4.81%1.71亿
-4.81%1.71亿
期末现金及现金等价物余额
-74.44%2.76亿
-17.27%5.31亿
103.01%13.07亿
84.52%12.36亿
110.98%10.8亿
23.36%6.42亿
68.78%6.44亿
290.56%6.7亿
67.99%5.12亿
55.45%5.21亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 28.32%8.61亿15.73%5.01亿42.18%2.83亿11.62%9.48亿10.89%6.71亿19.00%4.33亿-14.25%1.99亿106.59%8.5亿105.70%6.05亿111.64%3.64亿
收到的税费返还 19.52%14.22万12.35%13.51万25.74%6.35万-97.42%53.08万-99.42%11.89万-99.16%12.03万--5.05万--2,059.63万--2,059.63万--1,437.82万
收到其他与经营活动有关的现金 70.26%7,267.9万99.02%5,787.49万215.51%3,565.88万-48.83%4,250.39万14.40%4,268.82万-19.12%2,908.03万-64.29%1,130.2万229.00%8,306.32万182.22%3,731.44万274.58%3,595.55万
经营活动现金流入小计 30.83%9.34亿20.97%5.59亿51.47%3.19亿4.00%9.92亿7.66%7.14亿11.59%4.62亿-20.22%2.11亿118.39%9.53亿115.69%6.63亿128.18%4.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金 106.76%5.79亿49.12%3.24亿69.30%1.53亿-28.97%3.59亿-40.70%2.8亿-34.46%2.17亿-54.83%9,052.9万158.87%5.06亿211.13%4.72亿452.25%3.31亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -1.03%1.14亿-2.60%7,428.24万-8.61%3,861.43万4.81%1.5亿10.87%1.15亿7.05%7,626.19万2.67%4,225.29万101.21%1.43亿96.62%1.04亿126.38%7,124.05万
支付的各项税费 64.30%9,067.13万104.29%6,771.47万101.88%3,968.53万-36.32%8,157.51万-36.10%5,518.58万-40.81%3,314.61万39.77%1,965.77万87.54%1.28亿51.23%8,636.96万72.03%5,599.92万
支付其他与经营活动有关的现金 8.55%7,677.19万-0.96%3,729.33万1.86%1,953.59万47.01%1.01亿76.29%7,072.77万-4.07%3,765.46万19.48%1,917.86万-5.29%6,877.93万368.43%4,012万169.54%3,925.31万
经营活动现金流出小计 65.12%8.6亿38.14%5.03亿46.31%2.51亿-18.18%6.92亿-25.83%5.21亿-26.84%3.64亿-36.83%1.72亿107.58%8.46亿159.95%7.02亿259.23%4.98亿
经营活动产生的现金流量净额 -61.69%7,394.55万-42.92%5,586.82万74.11%6,806.25万178.50%2.99亿592.77%1.93亿216.94%9,788万617.08%3,909.21万269.96%1.08亿-205.14%-3,917.48万-295.04%-8,370.28万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -65.35%7.5亿-60.57%6.8亿-86.23%1.7亿-22.02%23.2亿8.79%21.65亿34.77%17.25亿187.21%12.35亿38.89%29.75亿16.47%19.9亿15.98%12.8亿
取得投资收益收到的现金 -87.80%179.01万-81.82%171.92万-93.86%47.15万-27.68%1,749.02万7.19%1,467.62万-0.62%945.46万92.87%767.49万12.53%2,418.36万-17.12%1,369.17万-23.80%951.33万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -90.56%2.03万-89.17%2.03万-----1.73%567.84万187.29%21.46万227.81%18.7万-82.41%1万-0.06%577.82万-98.70%7.47万-98.98%5.71万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --------------9,774.97万------------------------
收到其他与投资活动有关的现金 278.78%2,817.34万197.44%2,212.29万98.76%1,308.67万-51.24%842.98万-47.40%743.79万249.45%743.79万132.78%658.41万19.71%1,728.77万50.98%1,414.17万-85.04%212.85万
投资活动现金流入小计 -64.33%7.8亿-59.59%7.04亿-85.31%1.84亿-18.96%24.49亿8.40%21.87亿34.87%17.42亿185.96%12.49亿38.40%30.22亿15.96%20.18亿13.71%12.92亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -43.80%2.88亿-34.42%2.65亿105.42%1.62亿37.42%5.9亿89.95%5.13亿184.25%4.04亿-40.96%7,910.56万54.16%4.3亿28.42%2.7亿152.39%1.42亿
投资支付的现金 -6.42%15.45亿-30.85%11.2亿-77.78%2.5亿-44.99%17.21亿-25.80%16.51亿3.83%16.2亿32.35%11.25亿63.23%31.28亿54.17%22.25亿57.86%15.6亿
支付其他与投资活动有关的现金 -----89.31%160.9万-85.09%160.9万234.21%2,817.34万60.61%1,767.87万-32.97%1,505.8万-72.55%1,079.42万-51.24%842.98万--1,100.72万--2,246.5万
投资活动现金流出小计 -15.96%18.33亿-31.99%13.87亿-65.91%4.14亿-34.41%23.39亿-12.96%21.81亿18.22%20.39亿18.72%12.15亿61.20%35.66亿51.57%25.06亿65.11%17.25亿
投资活动产生的现金流量净额 -17,013.60%-10.53亿-130.06%-6.83亿-770.80%-2.31亿120.22%1.1亿101.28%622.51万31.47%-2.97亿105.86%3,436.92万-1,792.22%-5.44亿-661.06%-4.88亿-573.62%-4.33亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -74.35%1,792.54万-73.57%1,792.54万----1,640.64%8,051.42万--6,988.27万--6,782.1万--3,000万--462.55万--------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --------------6,782.1万--6,782.1万--6,782.1万--3,000万------------
取得借款收到的现金 6.00%4.66亿15.43%3.46亿808.00%2.72亿-49.09%5.65亿-54.87%4.4亿-67.57%3亿-96.36%3,000万1,419.18%11.09亿1,235.65%9.75亿1,167.16%9.25亿
筹资活动现金流入小计 -5.01%4.84亿-0.98%3.64亿354.00%2.72亿-42.07%6.45亿-47.71%5.1亿-60.24%3.68亿-92.73%6,000万1,311.24%11.14亿1,172.99%9.75亿1,167.16%9.25亿
偿还债务支付的现金 100.60%3.35亿254.95%3.23亿-42.00%2,900万115.14%3.41亿83.52%1.67亿121.95%9,100万150.00%5,000万147.66%1.59亿44.27%9,100万20.31%4,100万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 316.64%1.2亿2,292.80%1.16亿144.53%811.8万69.87%3,359.14万57.47%2,883.26万-72.68%484.04万462.22%331.99万2.88%1,977.52万40.91%1,831.04万-1.80%1,771.53万
支付其他与筹资活动有关的现金 -97.66%247.59万-98.26%183.73万-99.75%26.03万2,382.27%1.11亿4,899.83%1.06亿7,431.83%1.05亿38,996.29%1.04亿19.93%446.64万--211.57万--139.96万
筹资活动现金流出小计 51.72%4.58亿118.96%4.41亿-76.28%3,737.83万165.65%4.85亿170.69%3.02亿234.78%2.01亿655.59%1.58亿110.18%1.83亿46.47%1.11亿15.34%6,011.49万
筹资活动产生的现金流量净额 -87.17%2,672万-145.89%-7,643.27万340.81%2.35亿-82.85%1.6亿-75.88%2.08亿-80.74%1.67亿-112.14%-9,759.52万11,687.35%9.31亿165,585.12%8.64亿4,042.10%8.65亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -387.82%-733.28万-118.93%-95.64万43.21%-87.16万-180.24%-310.45万-32.34%254.77万404.63%505.27万-1,459.01%-153.48万512.17%386.89万1,675.90%376.56万412.28%100.13万
现金及现金等价物净增加额 -333.99%-9.6亿-2,489.86%-7.04亿379.19%7,166.39万13.61%5.66亿20.51%4.1亿-107.78%-2,718.63万-112.22%-2,566.86万5,845.39%4.98亿173.31%3.4亿125.53%3.49亿
加:期初现金及现金等价物余额 84.52%12.36亿84.52%12.36亿84.52%12.36亿290.56%6.7亿290.56%6.7亿290.56%6.7亿290.55%6.7亿-4.81%1.71亿-4.81%1.71亿-4.81%1.71亿
期末现金及现金等价物余额 -74.44%2.76亿-17.27%5.31亿103.01%13.07亿84.52%12.36亿110.98%10.8亿23.36%6.42亿68.78%6.44亿290.56%6.7亿67.99%5.12亿55.45%5.21亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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