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688120 华海清科

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184.52
+2.95+1.62%

已收盘 11/25 15:00 (北京)

436.80亿总市值49.60市盈率TTM

华海清科关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

47.91%27.74亿

15.22%15.07亿

-33.29%4.92亿

29.76%27.61亿

32.32%18.76亿

53.27%13.08亿

72.43%7.38亿

28.54%21.28亿

24.43%14.18亿

24.55%8.53亿

收到的税费返还

70.78%1.17亿

3.57%4,068.67万

-1.25%1,747.01万

32.41%9,045.3万

80.00%6,849.58万

386.65%3,928.51万

--1,769.07万

--6,831.24万

--3,805.35万

--807.26万

收到其他与经营活动有关的现金

87.43%2.8亿

41.03%1.46亿

328.27%1.31亿

92.65%2.08亿

176.65%1.49亿

273.91%1.04亿

64.96%3,052.25万

-54.14%1.08亿

-74.86%5,396.54万

-71.64%2,772.25万

经营活动现金流入小计

51.47%31.71亿

16.75%16.94亿

-18.54%6.41亿

32.78%30.6亿

38.68%20.94亿

63.18%14.51亿

76.08%7.86亿

21.85%23.05亿

11.50%15.1亿

13.57%8.89亿

购买商品、接受劳务支付的现金

27.74%16.29亿

2.81%9.13亿

-50.18%2.76亿

-1.59%18.14亿

-5.54%12.75亿

0.53%8.88亿

26.13%5.53亿

40.54%18.43亿

50.94%13.5亿

87.68%8.83亿

支付给职工以及为职工支付的现金

34.63%3.31亿

43.00%2.27亿

47.47%1.37亿

42.11%3.24亿

42.66%2.46亿

40.73%1.59亿

40.76%9,293.69万

75.70%2.28亿

89.49%1.73亿

88.07%1.13亿

支付的各项税费

56.36%2.51亿

21.56%1.35亿

-30.36%3,939.39万

28.85%2.06亿

47.78%1.6亿

121.97%1.11亿

18,202.30%5,656.92万

980.08%1.6亿

699.50%1.08亿

269.90%4,987.72万

支付其他与经营活动有关的现金

106.44%8,376.91万

90.32%4,708.59万

62.83%2,070.89万

31.11%6,328.68万

21.60%4,057.85万

17.18%2,474.05万

29.91%1,271.81万

6.32%4,826.91万

25.83%3,337.06万

26.73%2,111.24万

经营活动现金流出小计

33.25%22.95亿

11.80%13.22亿

-33.92%4.73亿

5.60%24.07亿

3.47%17.22亿

10.78%11.82亿

39.00%7.15亿

51.81%22.79亿

62.29%16.65亿

90.29%10.67亿

经营活动产生的现金流量净额

136.06%8.76亿

38.55%3.72亿

136.29%1.68亿

2,501.04%6.53亿

339.46%3.71亿

250.73%2.69亿

204.43%7,105.88万

-93.56%2,510.27万

-147.23%-1.55亿

-180.24%-1.78亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-13.29%44.05亿

-28.64%23.55亿

-14.33%14.05亿

84.33%58.8亿

182.22%50.8亿

407.69%33亿

446.67%16.4亿

82.29%31.9亿

71.43%18亿

8.33%6.5亿

取得投资收益收到的现金

-38.92%3,517.26万

-37.00%2,152.92万

-48.58%1,185.97万

121.70%6,242.86万

386.29%5,758.4万

656.06%3,417.33万

938.35%2,306.56万

234.86%2,815.96万

101.13%1,184.15万

32.16%451.99万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

345.16%3,084.88

1,149.31%2,373.68

--1,023.65

5.71%3,163.23

-63.13%692.99

-86.98%190

----

372.57%2,992.24

191.86%1,879.57

1,359.57%1,459.57

投资活动现金流入小计

-13.57%44.4亿

-28.72%23.77亿

-14.80%14.17亿

84.65%59.42亿

183.56%51.38亿

409.41%33.34亿

450.28%16.63亿

83.02%32.18亿

71.59%18.12亿

8.47%6.55亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

33.40%2.52亿

22.42%1.52亿

155.43%6,443.68万

94.18%3.4亿

33.69%1.89亿

1.06%1.25亿

-70.37%2,522.7万

0.31%1.75亿

-2.56%1.41亿

18.70%1.23亿

投资支付的现金

-0.58%47.47亿

-9.25%27.62亿

23.71%14.4亿

22.18%61.82亿

31.90%47.75亿

399.02%30.44亿

232.57%11.64亿

172.04%50.6亿

176.35%36.2亿

-7.58%6.1亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--15万

----

投资活动现金流出小计

0.72%49.99亿

-8.01%29.15亿

26.51%15.04亿

24.58%65.22亿

31.97%49.64亿

332.12%31.69亿

173.30%11.89亿

157.33%52.35亿

158.52%37.61亿

-4.00%7.33亿

投资活动产生的现金流量净额

-421.80%-5.59亿

-425.04%-5.38亿

-118.48%-8,757.61万

71.28%-5.79亿

108.91%1.74亿

310.31%1.66亿

456.48%4.74亿

-630.97%-20.17亿

-388.47%-19.5亿

50.92%-7,874.42万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--35.07亿

取得借款收到的现金

----

--5.04亿

--4.99亿

--4.34亿

--3,200万

----

筹资活动现金流入小计

----

-85.63%5.04亿

-85.77%4.99亿

-87.61%4.34亿

--3,200万

1,379.33%35.07亿

1,597.77%35.07亿

17,433.76%35.07亿

偿还债务支付的现金

834.01%1.74亿

968.02%9,962万

700.00%7,462万

-79.85%1,965.5万

-80.88%1,865.5万

-89.43%932.75万

0.00%932.75万

32.42%9,755.59万

98.80%8,822.84万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

64.00%9,721.33万

68.76%9,431.82万

257.15%362.14万

1,020.53%6,304.52万

1,182.65%5,927.72万

1,462.19%5,588.77万

-44.57%101.4万

2.35%562.64万

21.49%462.14万

56.39%357.75万

支付其他与筹资活动有关的现金

--5,990.91万

--2,997.86万

----

1,857.78%2,991.98万

1,289.33%2,132.3万

1,056.10%1,761.82万

筹资活动现金流出小计

325.19%3.31亿

243.35%2.24亿

656.58%7,824.14万

-37.87%8,270.02万

-36.90%7,793.22万

-40.40%6,521.52万

-49.32%1,034.15万

64.94%1.33亿

56.31%1.24亿

127.06%1.09亿

筹资活动产生的现金流量净额

-178.71%-3.31亿

-160.66%-2.24亿

-461.25%-7,824.14万

-87.51%4.21亿

-87.56%4.21亿

-89.13%3.69亿

206.15%2,165.85万

2,057.74%33.74亿

2,552.74%33.83亿

12,150.90%33.97亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

--10.6万

--10.75万

--6.05万

-69.92%4.46万

----

530.85%14.83万

9,891.63%24.87万

4,273.59%9.18万

现金及现金等价物净增加额

-101.48%-1,426.62万

-148.56%-3.9亿

-99.62%214.52万

-64.19%4.95亿

-24.47%9.66亿

-74.42%8.03亿

355.93%5.67亿

411.48%13.82亿

2,158.78%12.79亿

9,305.77%31.41亿

加:期初现金及现金等价物余额

24.99%24.75亿

230.95%19.8亿

82.32%5.98亿

期末现金及现金等价物余额

-16.47%24.61亿

-25.09%20.85亿

-2.73%24.77亿

24.99%24.75亿

56.95%29.46亿

-25.55%27.84亿

575.51%25.47亿

230.95%19.8亿

387.82%18.77亿

933.97%37.39亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	47.91%27.74亿	15.22%15.07亿	-33.29%4.92亿	29.76%27.61亿	32.32%18.76亿	53.27%13.08亿	72.43%7.38亿	28.54%21.28亿	24.43%14.18亿	24.55%8.53亿
收到的税费返还	70.78%1.17亿	3.57%4,068.67万	-1.25%1,747.01万	32.41%9,045.3万	80.00%6,849.58万	386.65%3,928.51万	--1,769.07万	--6,831.24万	--3,805.35万	--807.26万
收到其他与经营活动有关的现金	87.43%2.8亿	41.03%1.46亿	328.27%1.31亿	92.65%2.08亿	176.65%1.49亿	273.91%1.04亿	64.96%3,052.25万	-54.14%1.08亿	-74.86%5,396.54万	-71.64%2,772.25万
经营活动现金流入小计	51.47%31.71亿	16.75%16.94亿	-18.54%6.41亿	32.78%30.6亿	38.68%20.94亿	63.18%14.51亿	76.08%7.86亿	21.85%23.05亿	11.50%15.1亿	13.57%8.89亿
购买商品、接受劳务支付的现金	27.74%16.29亿	2.81%9.13亿	-50.18%2.76亿	-1.59%18.14亿	-5.54%12.75亿	0.53%8.88亿	26.13%5.53亿	40.54%18.43亿	50.94%13.5亿	87.68%8.83亿
支付给职工以及为职工支付的现金	34.63%3.31亿	43.00%2.27亿	47.47%1.37亿	42.11%3.24亿	42.66%2.46亿	40.73%1.59亿	40.76%9,293.69万	75.70%2.28亿	89.49%1.73亿	88.07%1.13亿
支付的各项税费	56.36%2.51亿	21.56%1.35亿	-30.36%3,939.39万	28.85%2.06亿	47.78%1.6亿	121.97%1.11亿	18,202.30%5,656.92万	980.08%1.6亿	699.50%1.08亿	269.90%4,987.72万
支付其他与经营活动有关的现金	106.44%8,376.91万	90.32%4,708.59万	62.83%2,070.89万	31.11%6,328.68万	21.60%4,057.85万	17.18%2,474.05万	29.91%1,271.81万	6.32%4,826.91万	25.83%3,337.06万	26.73%2,111.24万
经营活动现金流出小计	33.25%22.95亿	11.80%13.22亿	-33.92%4.73亿	5.60%24.07亿	3.47%17.22亿	10.78%11.82亿	39.00%7.15亿	51.81%22.79亿	62.29%16.65亿	90.29%10.67亿
经营活动产生的现金流量净额	136.06%8.76亿	38.55%3.72亿	136.29%1.68亿	2,501.04%6.53亿	339.46%3.71亿	250.73%2.69亿	204.43%7,105.88万	-93.56%2,510.27万	-147.23%-1.55亿	-180.24%-1.78亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-13.29%44.05亿	-28.64%23.55亿	-14.33%14.05亿	84.33%58.8亿	182.22%50.8亿	407.69%33亿	446.67%16.4亿	82.29%31.9亿	71.43%18亿	8.33%6.5亿
取得投资收益收到的现金	-38.92%3,517.26万	-37.00%2,152.92万	-48.58%1,185.97万	121.70%6,242.86万	386.29%5,758.4万	656.06%3,417.33万	938.35%2,306.56万	234.86%2,815.96万	101.13%1,184.15万	32.16%451.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	345.16%3,084.88	1,149.31%2,373.68	--1,023.65	5.71%3,163.23	-63.13%692.99	-86.98%190	----	372.57%2,992.24	191.86%1,879.57	1,359.57%1,459.57
投资活动现金流入小计	-13.57%44.4亿	-28.72%23.77亿	-14.80%14.17亿	84.65%59.42亿	183.56%51.38亿	409.41%33.34亿	450.28%16.63亿	83.02%32.18亿	71.59%18.12亿	8.47%6.55亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33.40%2.52亿	22.42%1.52亿	155.43%6,443.68万	94.18%3.4亿	33.69%1.89亿	1.06%1.25亿	-70.37%2,522.7万	0.31%1.75亿	-2.56%1.41亿	18.70%1.23亿
投资支付的现金	-0.58%47.47亿	-9.25%27.62亿	23.71%14.4亿	22.18%61.82亿	31.90%47.75亿	399.02%30.44亿	232.57%11.64亿	172.04%50.6亿	176.35%36.2亿	-7.58%6.1亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--15万	----	----
投资活动现金流出小计	0.72%49.99亿	-8.01%29.15亿	26.51%15.04亿	24.58%65.22亿	31.97%49.64亿	332.12%31.69亿	173.30%11.89亿	157.33%52.35亿	158.52%37.61亿	-4.00%7.33亿
投资活动产生的现金流量净额	-421.80%-5.59亿	-425.04%-5.38亿	-118.48%-8,757.61万	71.28%-5.79亿	108.91%1.74亿	310.31%1.66亿	456.48%4.74亿	-630.97%-20.17亿	-388.47%-19.5亿	50.92%-7,874.42万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--35.07亿	--35.07亿	--35.07亿
取得借款收到的现金	----	----	----	--5.04亿	--4.99亿	--4.34亿	--3,200万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	----	----	-85.63%5.04亿	-85.77%4.99亿	-87.61%4.34亿	--3,200万	1,379.33%35.07亿	1,597.77%35.07亿	17,433.76%35.07亿
偿还债务支付的现金	834.01%1.74亿	968.02%9,962万	700.00%7,462万	-79.85%1,965.5万	-80.88%1,865.5万	-89.43%932.75万	0.00%932.75万	32.42%9,755.59万	32.42%9,755.59万	98.80%8,822.84万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64.00%9,721.33万	68.76%9,431.82万	257.15%362.14万	1,020.53%6,304.52万	1,182.65%5,927.72万	1,462.19%5,588.77万	-44.57%101.4万	2.35%562.64万	21.49%462.14万	56.39%357.75万
支付其他与筹资活动有关的现金	--5,990.91万	--2,997.86万	----	----	----	----	----	1,857.78%2,991.98万	1,289.33%2,132.3万	1,056.10%1,761.82万
筹资活动现金流出小计	325.19%3.31亿	243.35%2.24亿	656.58%7,824.14万	-37.87%8,270.02万	-36.90%7,793.22万	-40.40%6,521.52万	-49.32%1,034.15万	64.94%1.33亿	56.31%1.24亿	127.06%1.09亿
筹资活动产生的现金流量净额	-178.71%-3.31亿	-160.66%-2.24亿	-461.25%-7,824.14万	-87.51%4.21亿	-87.56%4.21亿	-89.13%3.69亿	206.15%2,165.85万	2,057.74%33.74亿	2,552.74%33.83亿	12,150.90%33.97亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--10.6万	--10.75万	--6.05万	-69.92%4.46万	----	----	----	530.85%14.83万	9,891.63%24.87万	4,273.59%9.18万
现金及现金等价物净增加额	-101.48%-1,426.62万	-148.56%-3.9亿	-99.62%214.52万	-64.19%4.95亿	-24.47%9.66亿	-74.42%8.03亿	355.93%5.67亿	411.48%13.82亿	2,158.78%12.79亿	9,305.77%31.41亿
加:期初现金及现金等价物余额	24.99%24.75亿	24.99%24.75亿	24.99%24.75亿	230.95%19.8亿	230.95%19.8亿	230.95%19.8亿	230.95%19.8亿	82.32%5.98亿	82.32%5.98亿	82.32%5.98亿
期末现金及现金等价物余额	-16.47%24.61亿	-25.09%20.85亿	-2.73%24.77亿	24.99%24.75亿	56.95%29.46亿	-25.55%27.84亿	575.51%25.47亿	230.95%19.8亿	387.82%18.77亿	933.97%37.39亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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