(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.19%8.35亿 | 14.35%42.62亿 | 8.21%29.83亿 | 0.98%18.89亿 | 32.36%8.54亿 | 38.00%37.28亿 | 48.62%27.56亿 | 66.81%18.7亿 | 13.73%6.45亿 | 14.82%27.01亿 |
收到的税费返还 | -12.85%2,761.8万 | 8.48%1.31亿 | -7.27%8,491.39万 | -15.66%6,113.55万 | -6.44%3,168.87万 | 42.09%1.21亿 | 34.59%9,156.81万 | 67.72%7,248.33万 | 116.68%3,386.93万 | 42.51%8,524.2万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10.69%2,208.3万 | -30.89%7,225.83万 | -7.52%6,241.33万 | 22.84%3,749.49万 | 71.74%1,994.95万 | -8.27%1.05亿 | -31.03%6,748.51万 | -55.37%3,052.29万 | -38.19%1,161.6万 | 16.49%1.14亿 |
经营活动现金流入小计 | -2.28%8.85亿 | 12.97%44.66亿 | 7.36%31.3亿 | 0.70%19.87亿 | 31.12%9.05亿 | 36.31%39.53亿 | 44.29%29.15亿 | 60.06%19.73亿 | 14.78%6.9亿 | 15.55%29亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.15%6.56亿 | 31.67%26.12亿 | 20.90%20.07亿 | 23.69%13.05亿 | 36.38%6.63亿 | 8.13%19.83亿 | 31.61%16.6亿 | 41.86%10.55亿 | 20.01%4.86亿 | 33.50%18.34亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.09%3.58亿 | 14.99%8.57亿 | 18.16%6.68亿 | 17.98%4.77亿 | 18.63%3.11亿 | 15.17%7.46亿 | 11.23%5.65亿 | 13.85%4.04亿 | 8.73%2.62亿 | 22.55%6.47亿 |
支付的各项税费 | -43.12%5,047.95万 | 19.19%2.35亿 | 37.04%1.84亿 | 44.81%1.48亿 | 63.81%8,874.58万 | 26.08%1.98亿 | 13.43%1.34亿 | 30.27%1.02亿 | 73.85%5,417.54万 | 58.67%1.57亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -17.39%6,508.49万 | 12.65%3.62亿 | 73.50%2.99亿 | 68.35%1.66亿 | 73.51%7,878.6万 | 108.81%3.21亿 | 43.69%1.72亿 | -0.20%9,854.49万 | -11.23%4,540.74万 | 19.93%1.54亿 |
经营活动现金流出小计 | -1.11%11.29亿 | 25.20%40.66亿 | 24.72%31.58亿 | 26.25%20.95亿 | 34.64%11.41亿 | 16.31%32.48亿 | 26.10%25.32亿 | 30.10%16.59亿 | 16.39%8.48亿 | 31.14%27.92亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.38%-2.44亿 | -43.30%4亿 | -107.19%-2,759.74万 | -134.36%-1.08亿 | -50.11%-2.36亿 | 552.67%7.06亿 | 2,906.87%3.84亿 | 834.53%3.14亿 | -24.01%-1.57亿 | -71.61%1.08亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 1,218.31%170万 | --173.32万 | --173.32万 | ---- | --12.9万 |
取得投资收益收到的现金 | -44.22%91.12万 | -24.07%893.59万 | 523.58%825.05万 | 5.45%581.02万 | -61.70%163.35万 | -44.56%1,176.91万 | -92.13%132.31万 | -48.10%550.99万 | -39.67%426.51万 | -22.21%2,122.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 64.42%27.49万 | 2,429.12%14.77万 | 645.28%4.35万 | ---- | -48.53%16.72万 | --5,838.35 | --5,838.35 | --2,720 | -89.38%32.48万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -51.28%1.9亿 | -44.71%14.73亿 | -29.02%13.23亿 | -29.79%9.05亿 | -52.73%3.9亿 | -24.58%26.64亿 | -28.91%18.64亿 | -27.18%12.89亿 | -34.78%8.25亿 | -19.73%35.32亿 |
投资活动现金流入小计 | -51.25%1.91亿 | -44.64%14.82亿 | -28.69%13.31亿 | -29.73%9.11亿 | -52.77%3.92亿 | -24.65%26.78亿 | -29.25%18.67亿 | -27.20%12.96亿 | -34.81%8.29亿 | -19.79%35.54亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -64.80%2,760.65万 | 33.65%2.43亿 | 37.13%1.57亿 | 72.66%1.18亿 | 145.33%7,841.85万 | 24.16%1.82亿 | 5.82%1.14亿 | -12.60%6,809.16万 | -35.04%3,196.4万 | -9.60%1.47亿 |
投资支付的现金 | --0 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -91.52%120万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -51.81%2亿 | -42.83%15.23亿 | -30.42%12.83亿 | -31.60%9.33亿 | -20.95%4.15亿 | -24.79%26.64亿 | -16.26%18.44亿 | -11.83%13.64亿 | -40.81%5.25亿 | -20.58%35.42亿 |
投资活动现金流出小计 | -54.79%2.28亿 | -37.59%17.76亿 | -25.97%14.5亿 | -25.94%10.61亿 | -9.61%5.03亿 | -22.87%28.46亿 | -15.31%19.58亿 | -11.93%14.32亿 | -40.58%5.57亿 | -20.42%36.9亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 67.17%-3,669.53万 | -74.62%-2.94亿 | -29.71%-1.18亿 | -10.21%-1.5亿 | -141.05%-1.12亿 | -23.70%-1.68亿 | -127.99%-9,132.24万 | -187.92%-1.36亿 | -18.63%2.72亿 | 33.91%-1.36亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -50.00%400万 | -46.27%1,800万 | -51.02%1,200万 | -51.35%900万 | 0.00%800万 | 0.44%3,350万 | 2.50%2,450万 | 69.69%1,850万 | 105.00%800万 | -29.54%3,335.3万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --542.4万 |
筹资活动现金流入小计 | -50.00%400万 | -46.27%1,800万 | -51.02%1,200万 | -51.35%900万 | 0.00%800万 | -13.61%3,350万 | -6.94%2,450万 | 38.82%1,850万 | 105.00%800万 | -18.08%3,877.7万 |
偿还债务支付的现金 | -85.13%200万 | 8.04%3,345.05万 | 14.25%2,395.05万 | 19.97%1,795.05万 | 93.19%1,345.05万 | -16.94%3,096.25万 | -26.14%2,096.25万 | 1.10%1,496.25万 | 364.17%696.25万 | -14.70%3,727.75万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -51.38%12.21万 | 13.90%1.63亿 | 14.02%1.62亿 | 14.13%1.62亿 | 43.00%25.11万 | 13.02%1.43亿 | 16.45%1.42亿 | 16.27%1.42亿 | -44.20%17.56万 | -0.03%1.26亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.37%242.29万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.28%862.41万 | -7.51%2,619.62万 | 5.42%2,051.98万 | -3.28%1,174.61万 | 3.03%623.65万 | 11.22%2,832.22万 | 8.56%1,946.53万 | 18.85%1,214.47万 | 15.08%605.32万 | 3,364.75%2,546.59万 |
筹资活动现金流出小计 | -46.10%1,074.62万 | 10.00%2.22亿 | 13.13%2.07亿 | 13.40%1.92亿 | 51.15%1,993.81万 | 6.87%2.02亿 | 8.44%1.83亿 | 14.92%1.69亿 | 86.45%1,319.13万 | 10.70%1.89亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43.49%-674.62万 | -21.18%-2.04亿 | -23.06%-1.95亿 | -21.34%-1.83亿 | -129.96%-1,193.81万 | -12.15%-1.69亿 | -11.29%-1.58亿 | -12.54%-1.51亿 | -63.64%-519.13万 | -21.74%-1.5亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 837.13%159.09万 | -85.21%35.3万 | -67.96%132.24万 | -59.81%138.3万 | -187.80%-21.58万 | 321.60%238.59万 | 237.00%412.79万 | 402.71%344.1万 | 92.70%-7.5万 | 39.28%-107.67万 |
现金及现金等价物净增加额 | 20.58%-2.86亿 | -126.38%-9,790.03万 | -346.06%-3.4亿 | -1,532.01%-4.39亿 | -428.07%-3.6亿 | 306.86%3.71亿 | -30.29%1.38亿 | 242.73%3,066.25万 | -46.11%1.1亿 | -461.26%-1.79亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -10.90%8.01亿 | 70.35%8.98亿 | 70.35%8.98亿 | 70.35%8.98亿 | 70.35%8.98亿 | -25.38%5.27亿 | -25.38%5.27亿 | -25.38%5.27亿 | -25.38%5.27亿 | 7.56%7.07亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -4.42%5.15亿 | -10.90%8.01亿 | -16.01%5.59亿 | -17.69%4.59亿 | -15.50%5.38亿 | 70.35%8.98亿 | -26.45%6.65亿 | -18.56%5.58亿 | -30.01%6.37亿 | -25.38%5.27亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据