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688131 皓元医药

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38.32
-1.34-3.38%

交易中 11/18 11:04 (北京)

80.83亿总市值52.93市盈率TTM

皓元医药关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

26.66%16.11亿

21.98%10.35亿

25.40%4.59亿

52.56%19.58亿

40.91%12.72亿

76.55%8.49亿

48.24%3.66亿

38.56%12.83亿

35.33%9.02亿

16.87%4.81亿

收到的税费返还

-24.24%1,906.13万

-40.37%1,296.21万

88.76%697.55万

-51.93%3,318.13万

72.06%2,515.89万

348.14%2,173.6万

43.44%369.55万

205.45%6,902.9万

17.79%1,462.23万

50.51%485.03万

收到其他与经营活动有关的现金

47.03%2,455.95万

-24.79%942.85万

116.21%858.91万

-14.74%2,747.6万

-22.67%1,670.4万

10.31%1,253.59万

-55.73%397.25万

-42.85%3,222.5万

-49.17%2,160.03万

-65.28%1,136.38万

经营活动现金流入小计

25.94%16.54亿

19.78%10.58亿

26.99%4.75亿

45.78%20.19亿

39.93%13.14亿

77.69%8.83亿

44.58%3.74亿

37.74%13.85亿

30.05%9.39亿

11.10%4.97亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-15.19%6.49亿

-22.74%4.52亿

-37.32%1.93亿

13.62%10.93亿

25.33%7.65亿

76.19%5.85亿

121.21%3.08亿

86.64%9.62亿

58.70%6.1亿

35.37%3.32亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.66%5.78亿

-1.94%3.94亿

4.41%1.88亿

57.23%7.77亿

66.52%5.63亿

97.01%4.02亿

108.79%1.8亿

84.43%4.94亿

87.44%3.38亿

73.46%2.04亿

支付的各项税费

60.45%1.01亿

-10.74%3,592.2万

30.22%2,442.15万

49.46%8,240.97万

40.14%6,294.63万

29.25%4,024.61万

16.32%1,875.43万

-27.44%5,513.83万

-16.25%4,491.57万

-16.79%3,113.71万

支付其他与经营活动有关的现金

44.00%1.67亿

93.25%9,863.11万

173.04%4,089.8万

14.17%1.29亿

24.05%1.16亿

5.20%5,103.9万

-28.02%1,497.85万

28.90%1.13亿

13.55%9,356.59万

30.96%4,851.69万

经营活动现金流出小计

-0.80%14.95亿

-9.04%9.81亿

-14.43%4.46亿

28.14%20.82亿

38.65%15.07亿

75.13%10.78亿

98.84%5.22亿

71.51%16.25亿

55.06%10.87亿

40.78%6.16亿

经营活动产生的现金流量净额

182.01%1.59亿

139.54%7,709.98万

119.16%2,832.55万

73.52%-6,360.62万

-30.53%-1.94亿

-64.39%-1.95亿

-3,806.43%-1.48亿

-515.38%-2.4亿

-819.69%-1.49亿

-1,282.34%-1.19亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-98.03%1,500万

-97.66%1,500万

----

-83.34%9.28亿

-67.61%7.63亿

-66.37%6.42亿

624.73%3.41亿

--55.67亿

--23.55亿

--19.08亿

取得投资收益收到的现金

----

-66.04%134.11万

-59.66%125.9万

-55.63%104.66万

49.52%70.87万

233.82%394.94万

1,044.81%312.08万

765.29%235.88万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

353.60%491.32万

336.14%177.89万

751.57%94.98万

-25.05%55.9万

138.27%108.31万

-9.85%40.79万

18,183.95%11.15万

4,668.65%74.58万

8,737.34%45.46万

25,826.22%45.24万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--360.33万

----

投资活动现金流入小计

-97.40%1,991.32万

-97.39%1,677.89万

-99.72%94.98万

-83.32%9.3亿

-67.61%7.65亿

-66.34%6.43亿

619.22%3.41亿

301,686.47%55.72亿

850,387.74%23.62亿

696,399.37%19.11亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-17.76%1.88亿

4.67%1.82亿

21.69%1.2亿

-55.32%2.6亿

-52.95%2.28亿

-48.71%1.74亿

-61.41%9,899.18万

102.08%5.81亿

398.80%4.85亿

564.03%3.39亿

投资支付的现金

-99.68%250万

-99.63%250万

----

-82.60%9.59亿

-67.35%7.91亿

-65.66%6.7亿

509.36%4.08亿

27,465.00%55.13亿

12,018.50%24.24亿

9,660.50%19.52亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-77.68%880万

----

-79.55%3,900万

--3,943.18万

----

--1.91亿

----

投资活动现金流出小计

-81.20%1.99亿

-78.11%1.93亿

-76.25%1.2亿

-79.98%12.58亿

-63.59%10.59亿

-61.43%8.84亿

56.78%5.07亿

1,942.68%62.85亿

2,380.01%29.09亿

3,122.95%22.91亿

投资活动产生的现金流量净额

39.07%-1.79亿

26.59%-1.77亿

27.92%-1.2亿

53.93%-3.29亿

46.22%-2.94亿

36.77%-2.41亿

39.94%-1.66亿

-133.13%-7.13亿

-367.31%-5.47亿

-437.38%-3.81亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

42.01%4,279.54万

37.68%3,400万

--1,000万

90.80%8,013.45万

--3,013.45万

--2,469.45万

----

-96.29%4,200万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--3,400万

--1,000万

--5,000万

----

取得借款收到的现金

-0.51%5.62亿

-9.86%3.47亿

-19.49%1.56亿

83.87%7.35亿

177.05%5.65亿

195.34%3.85亿

71.99%1.93亿

9,895.93%4亿

4,999.33%2.04亿

3,160.00%1.3亿

筹资活动现金流入小计

1.65%6.05亿

-6.99%3.81亿

-14.32%1.66亿

84.53%8.15亿

191.83%5.95亿

214.28%4.1亿

71.99%1.93亿

-61.11%4.42亿

-82.05%2.04亿

-88.52%1.3亿

偿还债务支付的现金

199.15%4.88亿

185.57%2.72亿

449.11%8,512.64万

4,124.07%2.96亿

2,620.75%1.63亿

3,078.42%9,535.27万

416.76%1,550.27万

-91.35%700万

-91.88%600万

-91.87%300万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-19.88%4,424.89万

-25.98%3,679.06万

43.42%672.59万

36.94%6,447.7万

26.23%5,523.14万

19.27%4,970.55万

483.38%468.95万

2,486.58%4,708.31万

2,612.31%4,375.45万

2,938.86%4,167.47万

支付其他与筹资活动有关的现金

3.65%3,596.72万

-4.68%2,505.74万

6.04%1,381.51万

67.52%4,595.14万

37.68%3,470万

163.64%2,628.64万

69.46%1,302.88万

-40.66%2,742.98万

107.22%2,520.43万

76.03%997.06万

筹资活动现金流出小计

124.57%5.69亿

95.01%3.34亿

218.07%1.06亿

398.22%4.06亿

237.75%2.53亿

213.56%1.71亿

189.08%3,322.1万

-36.79%8,151.29万

-14.51%7,495.88万

24.38%5,464.53万

筹资活动产生的现金流量净额

-89.34%3,647.85万

-80.28%4,702.18万

-62.54%5,997.86万

13.57%4.09亿

165.14%3.42亿

214.80%2.38亿

58.66%1.6亿

-64.23%3.6亿

-87.70%1.29亿

-93.06%7,575.47万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-37.15%421.56万

-32.43%589.32万

72.82%-42.59万

-78.42%311.1万

-55.99%670.74万

46.88%872.21万

-25.59%-156.74万

299.03%1,441.46万

604.27%1,524.01万

287.52%593.81万

现金及现金等价物净增加额

114.72%2,049.69万

75.25%-4,664.89万

79.61%-3,163.41万

103.49%2,020.25万

74.74%-1.39亿

54.86%-1.88亿

13.91%-1.55亿

-176.92%-5.78亿

-158.07%-5.51亿

-140.60%-4.18亿

加:期初现金及现金等价物余额

4.44%4.75亿

-55.96%4.55亿

266.95%10.34亿

期末现金及现金等价物余额

56.93%4.96亿

60.72%4.29亿

47.87%4.44亿

4.44%4.75亿

-34.52%3.16亿

-56.70%2.67亿

-64.84%3亿

-55.96%4.55亿

-60.79%4.83亿

-52.96%6.16亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	26.66%16.11亿	21.98%10.35亿	25.40%4.59亿	52.56%19.58亿	40.91%12.72亿	76.55%8.49亿	48.24%3.66亿	38.56%12.83亿	35.33%9.02亿	16.87%4.81亿
收到的税费返还	-24.24%1,906.13万	-40.37%1,296.21万	88.76%697.55万	-51.93%3,318.13万	72.06%2,515.89万	348.14%2,173.6万	43.44%369.55万	205.45%6,902.9万	17.79%1,462.23万	50.51%485.03万
收到其他与经营活动有关的现金	47.03%2,455.95万	-24.79%942.85万	116.21%858.91万	-14.74%2,747.6万	-22.67%1,670.4万	10.31%1,253.59万	-55.73%397.25万	-42.85%3,222.5万	-49.17%2,160.03万	-65.28%1,136.38万
经营活动现金流入小计	25.94%16.54亿	19.78%10.58亿	26.99%4.75亿	45.78%20.19亿	39.93%13.14亿	77.69%8.83亿	44.58%3.74亿	37.74%13.85亿	30.05%9.39亿	11.10%4.97亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-15.19%6.49亿	-22.74%4.52亿	-37.32%1.93亿	13.62%10.93亿	25.33%7.65亿	76.19%5.85亿	121.21%3.08亿	86.64%9.62亿	58.70%6.1亿	35.37%3.32亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.66%5.78亿	-1.94%3.94亿	4.41%1.88亿	57.23%7.77亿	66.52%5.63亿	97.01%4.02亿	108.79%1.8亿	84.43%4.94亿	87.44%3.38亿	73.46%2.04亿
支付的各项税费	60.45%1.01亿	-10.74%3,592.2万	30.22%2,442.15万	49.46%8,240.97万	40.14%6,294.63万	29.25%4,024.61万	16.32%1,875.43万	-27.44%5,513.83万	-16.25%4,491.57万	-16.79%3,113.71万
支付其他与经营活动有关的现金	44.00%1.67亿	93.25%9,863.11万	173.04%4,089.8万	14.17%1.29亿	24.05%1.16亿	5.20%5,103.9万	-28.02%1,497.85万	28.90%1.13亿	13.55%9,356.59万	30.96%4,851.69万
经营活动现金流出小计	-0.80%14.95亿	-9.04%9.81亿	-14.43%4.46亿	28.14%20.82亿	38.65%15.07亿	75.13%10.78亿	98.84%5.22亿	71.51%16.25亿	55.06%10.87亿	40.78%6.16亿
经营活动产生的现金流量净额	182.01%1.59亿	139.54%7,709.98万	119.16%2,832.55万	73.52%-6,360.62万	-30.53%-1.94亿	-64.39%-1.95亿	-3,806.43%-1.48亿	-515.38%-2.4亿	-819.69%-1.49亿	-1,282.34%-1.19亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-98.03%1,500万	-97.66%1,500万	----	-83.34%9.28亿	-67.61%7.63亿	-66.37%6.42亿	624.73%3.41亿	--55.67亿	--23.55亿	--19.08亿
取得投资收益收到的现金	----	----	----	-66.04%134.11万	-59.66%125.9万	-55.63%104.66万	49.52%70.87万	233.82%394.94万	1,044.81%312.08万	765.29%235.88万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	353.60%491.32万	336.14%177.89万	751.57%94.98万	-25.05%55.9万	138.27%108.31万	-9.85%40.79万	18,183.95%11.15万	4,668.65%74.58万	8,737.34%45.46万	25,826.22%45.24万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--360.33万	----
投资活动现金流入小计	-97.40%1,991.32万	-97.39%1,677.89万	-99.72%94.98万	-83.32%9.3亿	-67.61%7.65亿	-66.34%6.43亿	619.22%3.41亿	301,686.47%55.72亿	850,387.74%23.62亿	696,399.37%19.11亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-17.76%1.88亿	4.67%1.82亿	21.69%1.2亿	-55.32%2.6亿	-52.95%2.28亿	-48.71%1.74亿	-61.41%9,899.18万	102.08%5.81亿	398.80%4.85亿	564.03%3.39亿
投资支付的现金	-99.68%250万	-99.63%250万	----	-82.60%9.59亿	-67.35%7.91亿	-65.66%6.7亿	509.36%4.08亿	27,465.00%55.13亿	12,018.50%24.24亿	9,660.50%19.52亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-77.68%880万	-77.68%880万	----	-79.55%3,900万	--3,943.18万	--3,943.18万	----	--1.91亿	----	----
投资活动现金流出小计	-81.20%1.99亿	-78.11%1.93亿	-76.25%1.2亿	-79.98%12.58亿	-63.59%10.59亿	-61.43%8.84亿	56.78%5.07亿	1,942.68%62.85亿	2,380.01%29.09亿	3,122.95%22.91亿
投资活动产生的现金流量净额	39.07%-1.79亿	26.59%-1.77亿	27.92%-1.2亿	53.93%-3.29亿	46.22%-2.94亿	36.77%-2.41亿	39.94%-1.66亿	-133.13%-7.13亿	-367.31%-5.47亿	-437.38%-3.81亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	42.01%4,279.54万	37.68%3,400万	--1,000万	90.80%8,013.45万	--3,013.45万	--2,469.45万	----	-96.29%4,200万	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--3,400万	--3,400万	--1,000万	--5,000万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-0.51%5.62亿	-9.86%3.47亿	-19.49%1.56亿	83.87%7.35亿	177.05%5.65亿	195.34%3.85亿	71.99%1.93亿	9,895.93%4亿	4,999.33%2.04亿	3,160.00%1.3亿
筹资活动现金流入小计	1.65%6.05亿	-6.99%3.81亿	-14.32%1.66亿	84.53%8.15亿	191.83%5.95亿	214.28%4.1亿	71.99%1.93亿	-61.11%4.42亿	-82.05%2.04亿	-88.52%1.3亿
偿还债务支付的现金	199.15%4.88亿	185.57%2.72亿	449.11%8,512.64万	4,124.07%2.96亿	2,620.75%1.63亿	3,078.42%9,535.27万	416.76%1,550.27万	-91.35%700万	-91.88%600万	-91.87%300万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-19.88%4,424.89万	-25.98%3,679.06万	43.42%672.59万	36.94%6,447.7万	26.23%5,523.14万	19.27%4,970.55万	483.38%468.95万	2,486.58%4,708.31万	2,612.31%4,375.45万	2,938.86%4,167.47万
支付其他与筹资活动有关的现金	3.65%3,596.72万	-4.68%2,505.74万	6.04%1,381.51万	67.52%4,595.14万	37.68%3,470万	163.64%2,628.64万	69.46%1,302.88万	-40.66%2,742.98万	107.22%2,520.43万	76.03%997.06万
筹资活动现金流出小计	124.57%5.69亿	95.01%3.34亿	218.07%1.06亿	398.22%4.06亿	237.75%2.53亿	213.56%1.71亿	189.08%3,322.1万	-36.79%8,151.29万	-14.51%7,495.88万	24.38%5,464.53万
筹资活动产生的现金流量净额	-89.34%3,647.85万	-80.28%4,702.18万	-62.54%5,997.86万	13.57%4.09亿	165.14%3.42亿	214.80%2.38亿	58.66%1.6亿	-64.23%3.6亿	-87.70%1.29亿	-93.06%7,575.47万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37.15%421.56万	-32.43%589.32万	72.82%-42.59万	-78.42%311.1万	-55.99%670.74万	46.88%872.21万	-25.59%-156.74万	299.03%1,441.46万	604.27%1,524.01万	287.52%593.81万
现金及现金等价物净增加额	114.72%2,049.69万	75.25%-4,664.89万	79.61%-3,163.41万	103.49%2,020.25万	74.74%-1.39亿	54.86%-1.88亿	13.91%-1.55亿	-176.92%-5.78亿	-158.07%-5.51亿	-140.60%-4.18亿
加:期初现金及现金等价物余额	4.44%4.75亿	4.44%4.75亿	4.44%4.75亿	-55.96%4.55亿	-55.96%4.55亿	-55.96%4.55亿	-55.96%4.55亿	266.95%10.34亿	266.95%10.34亿	266.95%10.34亿
期末现金及现金等价物余额	56.93%4.96亿	60.72%4.29亿	47.87%4.44亿	4.44%4.75亿	-34.52%3.16亿	-56.70%2.67亿	-64.84%3亿	-55.96%4.55亿	-60.79%4.83亿	-52.96%6.16亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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