(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.68%1.47亿 | 8.63%5.37亿 | 7.55%3.76亿 | 10.15%2.45亿 | 23.47%1.24亿 | 20.37%4.94亿 | 32.81%3.49亿 | 33.94%2.23亿 | 34.44%1亿 | 53.86%4.1亿 |
收到的税费返还 | 108.43%280.22万 | -73.98%888.67万 | -73.58%898.27万 | -81.96%525.48万 | --134.45万 | 695.40%3,415.8万 | 685.44%3,399.96万 | 578.37%2,913.23万 | ---- | 226.04%429.44万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 153.25%1,948.06万 | -41.98%1,900.03万 | 3.44%1,465.73万 | 5.33%1,444.34万 | -67.29%769.22万 | 30.66%3,274.92万 | -32.23%1,416.99万 | -22.47%1,371.31万 | 44.22%2,351.34万 | 96.32%2,506.52万 |
经营活动现金流入小计 | 27.39%1.69亿 | 0.65%5.64亿 | 0.46%3.99亿 | -0.21%2.65亿 | 7.31%1.33亿 | 27.55%5.61亿 | 37.89%3.97亿 | 41.06%2.66亿 | 36.20%1.24亿 | 56.60%4.4亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.49%3,222万 | 6.15%1.04亿 | 12.47%7,853.79万 | 0.54%4,323.99万 | -26.42%2,838.99万 | 2.98%9,780.96万 | 55.53%6,982.99万 | 61.82%4,300.8万 | 223.62%3,858.6万 | 96.85%9,498.23万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.53%5,494.29万 | 14.43%1.89亿 | 13.72%1.39亿 | 16.57%9,364.63万 | 28.49%5,016.13万 | 43.86%1.65亿 | 73.70%1.22亿 | 71.29%8,033.67万 | 65.46%3,904.06万 | 46.71%1.15亿 |
支付的各项税费 | 162.54%1,765.17万 | 115.99%4,545.12万 | 4,049.65%2,985.3万 | 145.56%2,402.4万 | 163.26%672.33万 | 4.21%2,104.37万 | -96.69%71.94万 | -34.70%978.35万 | -56.73%255.38万 | -30.39%2,019.37万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -46.17%870.73万 | 78.85%2,972.38万 | 35.64%2,316.91万 | 117.83%2,861.3万 | 298.24%1,617.61万 | -7.22%1,661.91万 | -22.59%1,708.14万 | 52.96%1,313.54万 | -3.47%406.19万 | -9.87%1,791.32万 |
经营活动现金流出小计 | 11.90%1.14亿 | 22.41%3.68亿 | 28.91%2.71亿 | 29.58%1.9亿 | 20.43%1.01亿 | 21.27%3.01亿 | 31.95%2.1亿 | 50.71%1.46亿 | 84.63%8,424.23万 | 41.34%2.48亿 |
经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | 77.57%5,558.94万 | -24.50%1.96亿 | -31.45%1.28亿 | -36.73%7,546.62万 | -20.69%3,130.48万 | 35.67%2.6亿 | 45.23%1.87亿 | 30.80%1.19亿 | -12.69%3,947.06万 | 82.01%1.92亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | --5,178.08 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.96%12.25万 | -99.39%2.98万 | -99.52%2.98万 | -99.24%2.98万 | 359.26%402.56万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,831.86 | -98.41%9,780 | -97.29%1.62万 | -99.01%4,070.8 | ---- | -89.67%61.38万 | -86.14%59.57万 | 465,860.55%41.26万 | --9,115.05 | 9,431.26%594.08万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.92%3,500万 | -98.59%1,500万 | -98.24%1,500万 | -96.46%1,500万 | 419.96%11.35亿 |
投资活动现金流入小计 | --400.7万 | -99.97%9,780 | -99.90%1.62万 | -99.97%4,070.8 | ---- | -96.88%3,573.63万 | -98.54%1,562.55万 | -98.20%1,544.24万 | -96.49%1,503.89万 | 422.28%11.45亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -34.51%1.22亿 | 30.87%5.62亿 | 36.18%4.05亿 | 52.36%3.15亿 | 60.73%1.87亿 | -10.00%4.3亿 | -15.43%2.97亿 | 19.00%2.07亿 | 47.36%1.16亿 | 152.29%4.77亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,273.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.15%3,500万 | -98.35%1,500万 | -98.09%1,500万 | -95.47%1,500万 | 104.10%9.09亿 |
投资活动现金流出小计 | -28.08%1.34亿 | 13.05%5.62亿 | 29.63%4.05亿 | 42.06%3.15亿 | 42.33%1.87亿 | -64.37%4.97亿 | -75.45%3.12亿 | -77.11%2.22亿 | -68.01%1.31亿 | 120.05%13.96亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30.23%-1.3亿 | -21.80%-5.62亿 | -36.46%-4.04亿 | -52.69%-3.15亿 | -60.78%-1.87亿 | -84.25%-4.62亿 | -47.85%-2.96亿 | -89.62%-2.06亿 | -730.03%-1.16亿 | 39.64%-2.51亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -4.96%1,554.85万 | -9.85%1,474.85万 | --332.92万 | ---- | --1,635.91万 | --1,635.91万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -11.99%9,483.09万 | 9.15%3.35亿 | 17.25%2.48亿 | 16.70%1.8亿 | 9.64%1.08亿 | 494.19%3.07亿 | 1,219.32%2.11亿 | --1.54亿 | --9,827.2万 | 36.13%5,172.8万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -40.00%3,000万 | 20.00%1.2亿 | 140.00%1.2亿 | --5,000万 | --5,000万 | 65,797.86%1亿 | --5,000万 | ---- | ---- | -71.96%15.18万 |
筹资活动现金流入小计 | -20.87%1.25亿 | 11.17%4.71亿 | 37.78%3.82亿 | 51.22%2.34亿 | 60.52%1.58亿 | 716.74%4.24亿 | 1,634.06%2.77亿 | --1.54亿 | --9,827.2万 | -90.30%5,187.98万 |
偿还债务支付的现金 | 40.48%2,926.36万 | 170.11%1.37亿 | 187.53%8,697.62万 | 791.21%6,451.62万 | 1,828.82%2,083.12万 | 71.77%5,074.12万 | 6.29%3,024.9万 | 108.02%723.92万 | -37.93%108万 | 51.95%2,954万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.09%428.51万 | -70.63%1,702.19万 | -76.50%1,333.81万 | -85.66%766.66万 | 209.05%345.32万 | 11.94%5,796.08万 | 9.57%5,675.5万 | 4.33%5,348万 | 140.58%111.73万 | 2,854.13%5,177.96万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 87.39%2,489.88万 | 154.32%7,010.27万 | 428.96%4,212.19万 | 355.45%2,696.13万 | 349.67%1,328.69万 | 23.51%2,756.46万 | -23.27%796.32万 | -29.86%591.97万 | -30.80%295.48万 | -55.19%2,231.8万 |
筹资活动现金流出小计 | 55.56%5,844.75万 | 64.52%2.24亿 | 49.98%1.42亿 | 48.78%9,914.42万 | 629.24%3,757.13万 | 31.48%1.36亿 | 4.78%9,496.72万 | 5.47%6,663.89万 | -20.42%515.21万 | 45.96%1.04亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44.76%6,638.35万 | -14.12%2.47亿 | 31.42%2.4亿 | 53.07%1.34亿 | 29.06%1.2亿 | 655.39%2.87亿 | 344.50%1.82亿 | 239.05%8,785.36万 | 1,538.31%9,311.99万 | -111.16%-5,175.79万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 590.35%9.77万 | -84.94%3.99万 | -60.33%12.5万 | -45.96%10.11万 | -198.66%-1.99万 | 482.93%26.46万 | 329.02%31.51万 | 205.03%18.7万 | 83.01%2.02万 | 123.53%4.54万 |
现金及现金等价物净增加额 | 76.92%-810.62万 | -237.65%-1.19亿 | -149.08%-3,615.94万 | -10,885.34%-1.05亿 | -311.97%-3,511.46万 | 178.17%8,633.55万 | 150.43%7,366.83万 | 101.21%97.37万 | -71.02%1,656.56万 | -171.78%-1.1亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -53.44%1.04亿 | 63.45%2.22亿 | 63.45%2.22亿 | 63.45%2.22亿 | 63.45%2.22亿 | -44.80%1.36亿 | -44.80%1.36亿 | -44.80%1.36亿 | -44.80%1.36亿 | 166.09%2.47亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -49.03%9,545.13万 | -53.44%1.04亿 | -11.20%1.86亿 | -14.34%1.17亿 | 22.71%1.87亿 | 63.45%2.22亿 | 108.85%2.1亿 | -17.33%1.37亿 | -49.74%1.53亿 | -44.80%1.36亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据