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688138 清溢光电

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20.35
-0.24-1.17%

已收盘 07/19 15:00 (北京)

54.29亿总市值33.09市盈率TTM

清溢光电关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

31.79%2.82亿

19.12%9.32亿

22.73%6.54亿

28.07%4.4亿

49.32%2.14亿

49.66%7.83亿

60.38%5.32亿

66.85%3.43亿

47.49%1.43亿

-4.40%5.23亿

收到的税费返还

430.22%125.16万

17.97%579.09万

-90.07%23.61万

10,884.58%23.61万

458.14%490.86万

-97.26%237.63万

--237.79万

-96.77%2,149

-68.77%87.95万

收到其他与经营活动有关的现金

82.52%4,451.34万

32.27%5,424.56万

65.06%4,066.34万

25.40%3,324.99万

80.42%2,438.88万

-74.73%4,101.26万

-39.73%2,463.51万

-3.21%2,651.57万

-17.18%1,351.8万

164.25%1.62亿

经营活动现金流入小计

37.37%3.28亿

19.76%9.92亿

24.12%6.94亿

27.13%4.73亿

52.15%2.39亿

20.76%8.29亿

21.74%5.59亿

59.64%3.72亿

38.10%1.57亿

12.25%6.86亿

购买商品、接受劳务支付的现金

20.19%1.73亿

13.38%6.18亿

16.04%4.22亿

15.64%2.94亿

27.92%1.44亿

51.17%5.45亿

68.10%3.64亿

85.44%2.54亿

80.58%1.12亿

14.75%3.61亿

支付给职工以及为职工支付的现金

19.43%2,747.85万

20.08%1.05亿

9.41%6,532.88万

10.13%4,314.25万

12.94%2,300.72万

20.30%8,748.91万

19.84%5,970.99万

18.17%3,917.5万

5.90%2,037.05万

13.88%7,272.79万

支付的各项税费

151.16%1,888.3万

32.57%4,670.16万

65.77%4,162.26万

92.43%2,957.79万

-15.30%751.82万

21.57%3,522.78万

30.44%2,510.89万

29.90%1,537.11万

101.67%887.66万

-1.72%2,897.68万

支付其他与经营活动有关的现金

463.93%5,088.81万

8.28%2,794.24万

0.23%2,146.26万

68.07%1,886.27万

26.56%902.38万

-13.01%2,580.54万

13.28%2,141.32万

-2.67%1,122.34万

6.55%713万

77.33%2,966.5万

经营活动现金流出小计

47.30%2.7亿

15.01%7.98亿

17.13%5.5亿

20.50%3.85亿

23.23%1.83亿

40.99%6.94亿

54.41%4.7亿

65.26%3.2亿

60.72%1.49亿

15.94%4.92亿

经营活动产生的现金流量净额

4.34%5,752.03万

44.19%1.95亿

60.78%1.44亿

67.31%8,820.02万

594.47%5,512.55万

-30.51%1.35亿

-42.31%8,955.13万

32.36%5,271.76万

-62.04%793.78万

3.86%1.94亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--592.55万

----

取得投资收益收到的现金

----

--23.15万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-99.14%5,426.11

-97.95%1.18万

----

3,802.66%63.09万

6,059.37%57.48万

--57.48万

--1.62万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--5,838.13万

--7,834.18万

--2,186.85万

----

投资活动现金流入小计

----

10,130.40%6,454.37万

13,530.73%7,835.35万

3,706.39%2,188.03万

----

3,802.66%63.09万

6,059.37%57.48万

--57.48万

--1.62万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

129.09%8,490.01万

147.75%2.43亿

115.67%1.37亿

88.34%9,443.75万

21.53%3,706.03万

-67.87%9,798.79万

-76.67%6,349.03万

-76.67%5,014.09万

-70.25%3,049.56万

18.96%3.05亿

投资支付的现金

77.89%1,000万

--592.55万

----

--562.14万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

76.64%3,543.23万

--1.22亿

--7,118.05万

----

--2,005.89万

----

投资活动现金流出小计

122.34%9,490.01万

140.69%2.84亿

307.34%2.59亿

230.31%1.66亿

39.96%4,268.17万

-61.30%1.18亿

-76.67%6,349.03万

-76.67%5,014.09万

-70.25%3,049.56万

18.96%3.05亿

投资活动产生的现金流量净额

-122.34%-9,490.01万

-87.01%-2.2亿

-186.52%-1.8亿

-189.99%-1.44亿

-42.65%-4,268.17万

61.50%-1.17亿

76.88%-6,291.54万

76.93%-4,956.6万

70.81%-2,992.07万

-18.96%-3.05亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

--1.69亿

192.27%2.81亿

35.29%9,308.73万

23.46%2,000万

----

16.68%9,620万

-16.55%6,880.46万

-80.35%1,620万

----

101.94%8,244.66万

筹资活动现金流入小计

--1.69亿

192.27%2.81亿

35.29%9,308.73万

23.46%2,000万

----

16.68%9,620万

-16.55%6,880.46万

-80.35%1,620万

----

101.94%8,244.66万

偿还债务支付的现金

341.29%3,690.66万

101.54%7,378.53万

82.69%5,586.99万

58.29%2,276.53万

--836.33万

154.56%3,661.08万

--3,058.21万

--1,438.21万

----

-68.04%1,438.21万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

147.12%413.3万

81.07%3,950.08万

84.44%3,706.81万

88.60%3,533.62万

27.47%167.25万

-25.43%2,181.51万

-27.64%2,009.81万

726.74%1,873.64万

45.32%131.21万

33.96%2,925.49万

支付其他与筹资活动有关的现金

--3,002万

-13.03%17.16万

--9.24万

-1.48%9.24万

----

2.79%19.73万

----

--9.38万

----

--19.19万

筹资活动现金流出小计

608.06%7,105.96万

93.54%1.13亿

83.56%9,303.05万

75.22%5,819.39万

664.88%1,003.58万

33.75%5,862.32万

82.47%5,068.02万

1,365.48%3,321.23万

45.32%131.21万

-34.43%4,382.88万

筹资活动产生的现金流量净额

1,079.46%9,829.67万

346.31%1.68亿

-99.69%5.68万

-124.51%-3,819.39万

-664.88%-1,003.58万

-2.70%3,757.68万

-66.85%1,812.44万

-121.22%-1,701.23万

-102.28%-131.21万

248.47%3,861.78万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

164.30%32.28万

-162.30%-280.78万

146.87%205.9万

-72.17%126.52万

-12.13%-50.2万

-135.49%-107.05万

-404.75%-439.31万

588.24%454.57万

38.68%-44.77万

252.76%301.59万

现金及现金等价物净增加额

3,112.79%6,123.98万

158.91%1.4亿

-184.65%-3,417.07万

-892.66%-9,246.62万

108.03%190.61万

178.09%5,402.63万

164.00%4,036.72万

90.28%-931.5万

4.18%-2,374.27万

28.98%-6,918.36万

加:期初现金及现金等价物余额

68.92%3.43亿

36.27%2.03亿

31.08%2.03亿

36.27%2.03亿

-31.71%1.49亿

-29.01%1.55亿

-31.71%1.49亿

-30.87%2.18亿

期末现金及现金等价物余额

97.23%4.04亿

68.91%3.43亿

-13.53%1.69亿

-20.86%1.11亿

63.63%2.05亿

36.27%2.03亿

25.90%1.95亿

14.15%1.4亿

-35.24%1.25亿

-31.71%1.49亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	31.79%2.82亿	19.12%9.32亿	22.73%6.54亿	28.07%4.4亿	49.32%2.14亿	49.66%7.83亿	60.38%5.32亿	66.85%3.43亿	47.49%1.43亿	-4.40%5.23亿
收到的税费返还	430.22%125.16万	17.97%579.09万	-90.07%23.61万	-90.07%23.61万	10,884.58%23.61万	458.14%490.86万	-97.26%237.63万	--237.79万	-96.77%2,149	-68.77%87.95万
收到其他与经营活动有关的现金	82.52%4,451.34万	32.27%5,424.56万	65.06%4,066.34万	25.40%3,324.99万	80.42%2,438.88万	-74.73%4,101.26万	-39.73%2,463.51万	-3.21%2,651.57万	-17.18%1,351.8万	164.25%1.62亿
经营活动现金流入小计	37.37%3.28亿	19.76%9.92亿	24.12%6.94亿	27.13%4.73亿	52.15%2.39亿	20.76%8.29亿	21.74%5.59亿	59.64%3.72亿	38.10%1.57亿	12.25%6.86亿
购买商品、接受劳务支付的现金	20.19%1.73亿	13.38%6.18亿	16.04%4.22亿	15.64%2.94亿	27.92%1.44亿	51.17%5.45亿	68.10%3.64亿	85.44%2.54亿	80.58%1.12亿	14.75%3.61亿
支付给职工以及为职工支付的现金	19.43%2,747.85万	20.08%1.05亿	9.41%6,532.88万	10.13%4,314.25万	12.94%2,300.72万	20.30%8,748.91万	19.84%5,970.99万	18.17%3,917.5万	5.90%2,037.05万	13.88%7,272.79万
支付的各项税费	151.16%1,888.3万	32.57%4,670.16万	65.77%4,162.26万	92.43%2,957.79万	-15.30%751.82万	21.57%3,522.78万	30.44%2,510.89万	29.90%1,537.11万	101.67%887.66万	-1.72%2,897.68万
支付其他与经营活动有关的现金	463.93%5,088.81万	8.28%2,794.24万	0.23%2,146.26万	68.07%1,886.27万	26.56%902.38万	-13.01%2,580.54万	13.28%2,141.32万	-2.67%1,122.34万	6.55%713万	77.33%2,966.5万
经营活动现金流出小计	47.30%2.7亿	15.01%7.98亿	17.13%5.5亿	20.50%3.85亿	23.23%1.83亿	40.99%6.94亿	54.41%4.7亿	65.26%3.2亿	60.72%1.49亿	15.94%4.92亿
经营活动产生的现金流量净额	4.34%5,752.03万	44.19%1.95亿	60.78%1.44亿	67.31%8,820.02万	594.47%5,512.55万	-30.51%1.35亿	-42.31%8,955.13万	32.36%5,271.76万	-62.04%793.78万	3.86%1.94亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--592.55万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	--23.15万	----	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-99.14%5,426.11	-97.95%1.18万	-97.95%1.18万	----	3,802.66%63.09万	6,059.37%57.48万	6,059.37%57.48万	--57.48万	--1.62万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--5,838.13万	--7,834.18万	--2,186.85万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	----	10,130.40%6,454.37万	13,530.73%7,835.35万	3,706.39%2,188.03万	----	3,802.66%63.09万	6,059.37%57.48万	6,059.37%57.48万	--57.48万	--1.62万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129.09%8,490.01万	147.75%2.43亿	115.67%1.37亿	88.34%9,443.75万	21.53%3,706.03万	-67.87%9,798.79万	-76.67%6,349.03万	-76.67%5,014.09万	-70.25%3,049.56万	18.96%3.05亿
投资支付的现金	77.89%1,000万	--592.55万	----	----	--562.14万	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	76.64%3,543.23万	--1.22亿	--7,118.05万	----	--2,005.89万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	122.34%9,490.01万	140.69%2.84亿	307.34%2.59亿	230.31%1.66亿	39.96%4,268.17万	-61.30%1.18亿	-76.67%6,349.03万	-76.67%5,014.09万	-70.25%3,049.56万	18.96%3.05亿
投资活动产生的现金流量净额	-122.34%-9,490.01万	-87.01%-2.2亿	-186.52%-1.8亿	-189.99%-1.44亿	-42.65%-4,268.17万	61.50%-1.17亿	76.88%-6,291.54万	76.93%-4,956.6万	70.81%-2,992.07万	-18.96%-3.05亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	--1.69亿	192.27%2.81亿	35.29%9,308.73万	23.46%2,000万	----	16.68%9,620万	-16.55%6,880.46万	-80.35%1,620万	----	101.94%8,244.66万
筹资活动现金流入小计	--1.69亿	192.27%2.81亿	35.29%9,308.73万	23.46%2,000万	----	16.68%9,620万	-16.55%6,880.46万	-80.35%1,620万	----	101.94%8,244.66万
偿还债务支付的现金	341.29%3,690.66万	101.54%7,378.53万	82.69%5,586.99万	58.29%2,276.53万	--836.33万	154.56%3,661.08万	--3,058.21万	--1,438.21万	----	-68.04%1,438.21万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147.12%413.3万	81.07%3,950.08万	84.44%3,706.81万	88.60%3,533.62万	27.47%167.25万	-25.43%2,181.51万	-27.64%2,009.81万	726.74%1,873.64万	45.32%131.21万	33.96%2,925.49万
支付其他与筹资活动有关的现金	--3,002万	-13.03%17.16万	--9.24万	-1.48%9.24万	----	2.79%19.73万	----	--9.38万	----	--19.19万
筹资活动现金流出小计	608.06%7,105.96万	93.54%1.13亿	83.56%9,303.05万	75.22%5,819.39万	664.88%1,003.58万	33.75%5,862.32万	82.47%5,068.02万	1,365.48%3,321.23万	45.32%131.21万	-34.43%4,382.88万
筹资活动产生的现金流量净额	1,079.46%9,829.67万	346.31%1.68亿	-99.69%5.68万	-124.51%-3,819.39万	-664.88%-1,003.58万	-2.70%3,757.68万	-66.85%1,812.44万	-121.22%-1,701.23万	-102.28%-131.21万	248.47%3,861.78万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	164.30%32.28万	-162.30%-280.78万	146.87%205.9万	-72.17%126.52万	-12.13%-50.2万	-135.49%-107.05万	-404.75%-439.31万	588.24%454.57万	38.68%-44.77万	252.76%301.59万
现金及现金等价物净增加额	3,112.79%6,123.98万	158.91%1.4亿	-184.65%-3,417.07万	-892.66%-9,246.62万	108.03%190.61万	178.09%5,402.63万	164.00%4,036.72万	90.28%-931.5万	4.18%-2,374.27万	28.98%-6,918.36万
加:期初现金及现金等价物余额	68.92%3.43亿	36.27%2.03亿	31.08%2.03亿	36.27%2.03亿	36.27%2.03亿	-31.71%1.49亿	-29.01%1.55亿	-31.71%1.49亿	-31.71%1.49亿	-30.87%2.18亿
期末现金及现金等价物余额	97.23%4.04亿	68.91%3.43亿	-13.53%1.69亿	-20.86%1.11亿	63.63%2.05亿	36.27%2.03亿	25.90%1.95亿	14.15%1.4亿	-35.24%1.25亿	-31.71%1.49亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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