(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -31.32%9,647.82万 | -51.97%3,633.35万 | 0.43%2.43亿 | 0.12%1.86亿 | -0.36%1.4亿 | -6.76%7,564.19万 | 2.43%2.42亿 | 8.16%1.86亿 | --1.41亿 | --8,112.94万 |
收到的税费返还 | --8,504.98 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -71.27%295.9万 | -59.49%178.8万 | -16.35%1,865.89万 | -32.44%1,199.03万 | -37.91%1,029.8万 | 393.82%441.39万 | 83.42%2,230.59万 | 196.94%1,774.74万 | --1,658.55万 | --89.38万 |
经营活动现金流入小计 | -34.04%9,944.57万 | -52.38%3,812.15万 | -0.98%2.62亿 | -2.72%1.98亿 | -4.31%1.51亿 | -2.40%8,005.58万 | 6.39%2.65亿 | 14.50%2.04亿 | --1.58亿 | --8,202.32万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.92%6,557.95万 | 61.77%3,283.2万 | -14.63%7,782.31万 | 23.64%6,022.93万 | 57.21%4,025.26万 | 80.85%2,029.54万 | 34.25%9,116.44万 | 27.42%4,871.46万 | --2,560.51万 | --1,122.24万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.59%5,306.99万 | -16.77%2,985.08万 | 10.50%1.01亿 | 7.26%7,933.2万 | 8.11%5,621.4万 | 6.75%3,586.49万 | 27.71%9,174.24万 | 41.86%7,396.01万 | --5,199.82万 | --3,359.69万 |
支付的各项税费 | -87.05%252.4万 | -88.65%159.69万 | 35.09%2,480.25万 | 36.56%2,321.3万 | 60.35%1,949.39万 | 39.41%1,406.62万 | -37.68%1,836.02万 | -33.09%1,699.84万 | --1,215.68万 | --1,008.97万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -29.25%1,631.69万 | -37.22%977.81万 | 23.02%3,741.97万 | 107.99%3,398.59万 | 189.38%2,306.24万 | 194.66%1,557.42万 | 46.39%3,041.64万 | 32.87%1,633.99万 | --796.96万 | --528.55万 |
经营活动现金流出小计 | -1.10%1.37亿 | -13.69%7,405.77万 | 4.20%2.41亿 | 26.12%1.97亿 | 42.25%1.39亿 | 42.54%8,580.08万 | 21.95%2.32亿 | 21.82%1.56亿 | --9,772.97万 | --6,019.46万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -423.71%-3,804.46万 | -525.52%-3,593.62万 | -37.44%2,062.37万 | -97.31%127.95万 | -80.36%1,175.28万 | -126.32%-574.5万 | -43.91%3,296.65万 | -4.34%4,756.71万 | 152.30%5,983.68万 | --2,182.86万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --441.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 95.22%13.61亿 | 2,323.20%4.9亿 | 6,055.70%20.76亿 | 8,748.34%12.94亿 | 22,375.48%6.97亿 | 2,132.31%2,023.98万 | 290.71%3,372.58万 | 142.41%1,462.19万 | --310.15万 | --90.67万 |
投资活动现金流入小计 | 95.86%13.65亿 | 2,323.20%4.9亿 | 6,055.70%20.76亿 | 8,748.34%12.94亿 | 22,375.48%6.97亿 | 2,132.31%2,023.98万 | 290.71%3,372.58万 | 142.41%1,462.19万 | --310.15万 | --90.67万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 265.65%4,516.08万 | 251.49%2,641.49万 | 134.85%8,482.18万 | 17.47%2,802.81万 | -22.48%1,235.07万 | -10.42%751.51万 | 93.61%3,611.74万 | 221.38%2,385.96万 | --1,593.23万 | --838.9万 |
投资支付的现金 | --240万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --123.46万 | --123.46万 | --38万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -14.10%11.54亿 | -22.56%5.43亿 | 7,583.58%25.74亿 | 8,155.42%19.81亿 | 44,660.00%13.43亿 | 5,993.91%7.01亿 | 294.12%3,350万 | 860.00%2,400万 | --300万 | --1,150万 |
投资活动现金流出小计 | -11.37%12.01亿 | -19.65%5.69亿 | 3,719.19%26.59亿 | 3,992.80%20.09亿 | 6,619.69%13.55亿 | 3,394.58%7.08亿 | 156.38%6,961.74万 | 394.70%4,909.42万 | --2,016.69万 | --2,026.9万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 124.96%1.64亿 | 88.57%-7,866.58万 | -1,523.68%-5.83亿 | -1,975.67%-7.16亿 | -3,756.14%-6.58亿 | -3,453.69%-6.88亿 | -93.77%-3,589.16万 | -785.66%-3,447.23万 | -130.63%-1,706.53万 | ---1,936.23万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -21.16%291万 | --291万 | -98.40%1,250.69万 | --1,020.69万 | --369.11万 | ---- | 20,219.55%7.8亿 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -3.00%291万 | --291万 | --580万 | --350万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 838.00%4,690万 | 452.00%2,760万 | -84.38%500万 | -75.00%500万 | -50.00%500万 | --500万 | -25.58%3,200万 | -33.33%2,000万 | --1,000万 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -70.73%81.19万 | ---- | --1,147.12万 | --439.34万 | 260.95%277.4万 | --212.19万 | ---- | ---- | --76.85万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 341.53%5,062.19万 | 328.39%3,051万 | -96.43%2,897.81万 | -2.00%1,960.03万 | 6.47%1,146.51万 | --712.19万 | 1,468.39%8.12亿 | -46.96%2,000万 | --1,076.85万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | 752.46%520万 | 5,000.00%510万 | -76.60%1,240万 | -65.67%1,030万 | -93.90%61万 | --10万 | -23.13%5,300万 | -47.32%3,000万 | --1,000万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -99.09%40.45万 | -69.25%9.91万 | 2,984.55%4,782.25万 | 3,675.30%4,771.55万 | 4,788.11%4,466.62万 | -27.10%32.22万 | -51.49%155.04万 | -53.90%126.39万 | --91.38万 | --44.2万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --5.39万 | --5.39万 | --5.39万 | --5.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 950.77%7,263.98万 | 910.69%5,205.06万 | -69.18%995.71万 | -22.57%753.7万 | 1,428.78%691.3万 | 39.83%515万 | 518.41%3,230.72万 | 100.34%973.38万 | --45.22万 | --368.3万 |
筹资活动现金流出小计 | 49.92%7,824.43万 | 927.41%5,724.97万 | -19.20%7,017.96万 | 59.89%6,555.25万 | 359.17%5,218.92万 | 35.09%557.22万 | 12.26%8,685.76万 | -36.49%4,099.77万 | --1,136.6万 | --412.49万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32.17%-2,762.24万 | -1,825.44%-2,673.97万 | -105.68%-4,120.16万 | -118.84%-4,595.22万 | -6,716.34%-4,072.41万 | 137.57%154.97万 | 2,935.85%7.25亿 | 21.77%-2,099.77万 | 96.34%-59.74万 | ---412.49万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 455.82%1.84万 | 1,518.81%1.85万 | --1.72万 | ---2,462.6 |
现金及现金等价物净增加额 | 114.35%9,855.91万 | 79.58%-1.41亿 | -183.51%-6.03亿 | -9,541.90%-7.6亿 | -1,728.38%-6.87亿 | -41,575.52%-6.92亿 | 4,825.69%7.23亿 | -141.51%-788.44万 | --4,219.12万 | ---166.11万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -74.48%2.07亿 | -74.48%2.07亿 | 824.81%8.1亿 | 824.81%8.1亿 | 824.81%8.1亿 | 824.81%8.1亿 | 20.11%8,759.72万 | 20.11%8,759.72万 | --8,759.72万 | --8,759.72万 |
期末现金及现金等价物余额 | 148.09%3.05亿 | -44.48%6,541.95万 | -74.48%2.07亿 | -37.40%4,989.75万 | -5.18%1.23亿 | 37.12%1.18亿 | 824.81%8.1亿 | -13.28%7,971.28万 | --1.3亿 | --8,593.61万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据