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688148 芳源股份

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+0.07+1.23%

已收盘 11/29 15:00 (北京)

29.49亿总市值-6002市盈率TTM

芳源股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-31.51%16.35亿

-29.40%12.32亿

-46.92%4.99亿

-11.52%25.65亿

26.64%23.86亿

76.29%17.46亿

58.54%9.41亿

51.70%28.99亿

32.04%18.84亿

31.72%9.9亿

收到的税费返还

-29.71%6.29万

----

-99.93%8.94万

----

--8.84万

712.88%1.3亿

562.65%1.3亿

701.65%1.28亿

收到其他与经营活动有关的现金

-69.68%3,877.1万

7.71%4,110.84万

107.85%3,551.47万

-61.33%6,144.84万

79.43%1.28亿

-17.28%3,816.69万

-10.04%1,708.65万

36.04%1.59亿

137.78%7,126.28万

0.84%4,614万

经营活动现金流入小计

-33.45%16.73亿

-28.60%12.74亿

-44.17%5.35亿

-17.61%26.27亿

20.54%25.14亿

53.15%17.84亿

56.43%9.58亿

55.98%31.88亿

41.25%20.86亿

43.17%11.65亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-41.08%15.05亿

-36.59%10.63亿

-66.26%3.57亿

-15.59%26.11亿

44.28%25.54亿

83.92%16.76亿

113.40%10.59亿

87.19%30.93亿

59.79%17.7亿

45.73%9.11亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-13.96%8,208.24万

-21.94%5,453.88万

-26.21%2,590.23万

10.94%1.21亿

28.45%9,540.49万

30.93%6,986.77万

49.79%3,510.17万

20.18%1.09亿

15.90%7,427.37万

28.31%5,336.16万

支付的各项税费

21.98%7,146.56万

-4.73%3,673.61万

0.76%2,103.9万

-35.45%6,507.94万

-4.96%5,858.98万

39.95%3,855.82万

73.54%2,087.95万

115.72%1.01亿

60.21%6,164.61万

62.31%2,755.08万

支付其他与经营活动有关的现金

-43.63%4,319.69万

-81.67%1,700.21万

-38.23%1,646.09万

-15.72%1.56亿

-40.77%7,663.41万

0.75%9,275.81万

-29.29%2,664.81万

38.99%1.85亿

-9.26%1.29亿

52.87%9,206.42万

经营活动现金流出小计

-38.90%17.01亿

-37.62%11.71亿

-63.15%4.21亿

-15.34%29.53亿

36.80%27.84亿

73.14%18.77亿

100.50%11.42亿

81.37%34.88亿

50.45%20.35亿

45.72%10.84亿

经营活动产生的现金流量净额

89.64%-2,799.06万

209.73%1.03亿

162.18%1.14亿

-8.85%-3.26亿

-634.30%-2.7亿

-216.05%-9,343.8万

-526.38%-1.84亿

-347.75%-3亿

-59.21%5,054.26万

15.94%8,051.56万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

122.14%4亿

--4亿

--3.2亿

取得投资收益收到的现金

--27.65万

----

84.04%86.76万

--102.02万

--82.66万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

20,211.75%16.25万

8,031.88%6.51万

--9.6万

569.00%2.68万

-99.29%800

----

-97.37%4,000

3,328.28%11.34万

-57.59%11.34万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--868.87

----

--868.87

----

投资活动现金流入小计

54,886.61%43.99万

42,598.13%34.16万

--9.69万

-99.99%2.68万

-100.00%800

----

121.86%4.01亿

12,131,469.86%4.01亿

119,928.26%3.21亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-81.30%6,324.64万

-82.06%5,451.79万

-70.12%3,065.41万

20.05%4.25亿

17.32%3.38亿

30.78%3.04亿

14.67%1.03亿

-13.76%3.54亿

-4.10%2.88亿

140.78%2.32亿

投资支付的现金

----

-99.41%200万

----

39.22%3.4亿

26,332.86%3.4亿

--2.6亿

投资活动现金流出小计

-81.30%6,324.64万

-82.06%5,451.79万

-70.12%3,065.41万

-38.53%4.27亿

-46.19%3.38亿

-38.29%3.04亿

-51.02%1.03亿

6.03%6.94亿

108.21%6.29亿

410.23%4.93亿

投资活动产生的现金流量净额

81.43%-6,280.66万

82.18%-5,417.63万

70.21%-3,055.73万

-45.68%-4.27亿

-48.89%-3.38亿

-77.25%-3.04亿

-48.73%-1.03亿

38.19%-2.93亿

24.75%-2.27亿

-78.14%-1.71亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

69.24%6.43亿

91.58%6.42亿

----

取得借款收到的现金

3.19%6.4亿

29.68%5.78亿

37.13%3.81亿

-7.10%8.27亿

-13.28%6.21亿

-8.17%4.45亿

11.98%2.78亿

30.09%8.9亿

0.67%7.16亿

-4.62%4.85亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--4,148.68万

----

79,660.76%2,088.68万

----

--2.62万

----

筹资活动现金流入小计

9.88%6.82亿

29.68%5.78亿

44.64%4.01亿

-46.06%8.27亿

-54.30%6.21亿

-8.17%4.45亿

11.99%2.78亿

44.06%15.33亿

29.81%13.58亿

-5.28%4.85亿

偿还债务支付的现金

17.45%4.43亿

37.30%2.17亿

115.93%1.42亿

14.43%4.67亿

53.09%3.78亿

-27.92%1.58亿

-41.07%6,556.5万

-16.65%4.08亿

-46.85%2.47亿

-11.61%2.19亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

12.25%3,506.74万

7.70%1,970.25万

20.41%1,001.2万

-44.39%4,143.22万

-53.96%3,124.08万

-67.98%1,829.31万

1.56%831.46万

158.22%7,450.92万

220.70%6,785.55万

836.45%5,713万

支付其他与筹资活动有关的现金

40.47%8,658.74万

108.60%6,462.1万

-19.64%2,248.99万

45.72%1.1亿

1,000.23%6,163.97万

645.38%3,097.85万

1,319.89%2,798.6万

67.60%7,535.67万

-74.22%560.24万

0.96%415.61万

筹资活动现金流出小计

20.12%5.65亿

45.36%3.01亿

70.89%1.74亿

10.80%6.18亿

46.97%4.7亿

-26.10%2.07亿

-16.10%1.02亿

-0.96%5.58亿

-36.85%3.2亿

8.66%2.8亿

筹资活动产生的现金流量净额

-22.24%1.17亿

16.07%2.77亿

29.42%2.27亿

-78.55%2.09亿

-85.54%1.5亿

16.34%2.38亿

38.96%1.76亿

94.62%9.76亿

92.49%10.38亿

-19.42%2.05亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

---41.12万

----

1,536.73%17.42万

----

100.45%1.06万

---4,783.38

99.79%-4,783.38

现金及现金等价物净增加额

105.66%2,591.3万

304.18%3.25亿

381.49%3.11亿

-241.74%-5.43亿

-153.22%-4.58亿

-239.55%-1.59亿

-209.90%-1.1亿

162.11%3.83亿

138.47%8.61亿

-49.40%1.14亿

加:期初现金及现金等价物余额

-88.68%6,937.52万

167.10%6.13亿

175.87%2.29亿

期末现金及现金等价物余额

-38.29%9,528.82万

-13.14%3.94亿

-24.25%3.8亿

-88.68%6,937.52万

-85.84%1.54亿

32.13%4.54亿

52.21%5.02亿

167.10%6.13亿

145.47%10.9亿

11.34%3.43亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-31.51%16.35亿	-29.40%12.32亿	-46.92%4.99亿	-11.52%25.65亿	26.64%23.86亿	76.29%17.46亿	58.54%9.41亿	51.70%28.99亿	32.04%18.84亿	31.72%9.9亿
收到的税费返还	-29.71%6.29万	----	----	----	-99.93%8.94万	----	--8.84万	712.88%1.3亿	562.65%1.3亿	701.65%1.28亿
收到其他与经营活动有关的现金	-69.68%3,877.1万	7.71%4,110.84万	107.85%3,551.47万	-61.33%6,144.84万	79.43%1.28亿	-17.28%3,816.69万	-10.04%1,708.65万	36.04%1.59亿	137.78%7,126.28万	0.84%4,614万
经营活动现金流入小计	-33.45%16.73亿	-28.60%12.74亿	-44.17%5.35亿	-17.61%26.27亿	20.54%25.14亿	53.15%17.84亿	56.43%9.58亿	55.98%31.88亿	41.25%20.86亿	43.17%11.65亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-41.08%15.05亿	-36.59%10.63亿	-66.26%3.57亿	-15.59%26.11亿	44.28%25.54亿	83.92%16.76亿	113.40%10.59亿	87.19%30.93亿	59.79%17.7亿	45.73%9.11亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-13.96%8,208.24万	-21.94%5,453.88万	-26.21%2,590.23万	10.94%1.21亿	28.45%9,540.49万	30.93%6,986.77万	49.79%3,510.17万	20.18%1.09亿	15.90%7,427.37万	28.31%5,336.16万
支付的各项税费	21.98%7,146.56万	-4.73%3,673.61万	0.76%2,103.9万	-35.45%6,507.94万	-4.96%5,858.98万	39.95%3,855.82万	73.54%2,087.95万	115.72%1.01亿	60.21%6,164.61万	62.31%2,755.08万
支付其他与经营活动有关的现金	-43.63%4,319.69万	-81.67%1,700.21万	-38.23%1,646.09万	-15.72%1.56亿	-40.77%7,663.41万	0.75%9,275.81万	-29.29%2,664.81万	38.99%1.85亿	-9.26%1.29亿	52.87%9,206.42万
经营活动现金流出小计	-38.90%17.01亿	-37.62%11.71亿	-63.15%4.21亿	-15.34%29.53亿	36.80%27.84亿	73.14%18.77亿	100.50%11.42亿	81.37%34.88亿	50.45%20.35亿	45.72%10.84亿
经营活动产生的现金流量净额	89.64%-2,799.06万	209.73%1.03亿	162.18%1.14亿	-8.85%-3.26亿	-634.30%-2.7亿	-216.05%-9,343.8万	-526.38%-1.84亿	-347.75%-3亿	-59.21%5,054.26万	15.94%8,051.56万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	122.14%4亿	--4亿	--3.2亿
取得投资收益收到的现金	--27.65万	--27.65万	----	----	----	----	----	84.04%86.76万	--102.02万	--82.66万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,211.75%16.25万	8,031.88%6.51万	--9.6万	569.00%2.68万	-99.29%800	-99.29%800	----	-97.37%4,000	3,328.28%11.34万	-57.59%11.34万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--868.87	----	--868.87	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	54,886.61%43.99万	42,598.13%34.16万	--9.69万	-99.99%2.68万	-100.00%800	-100.00%800	----	121.86%4.01亿	12,131,469.86%4.01亿	119,928.26%3.21亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-81.30%6,324.64万	-82.06%5,451.79万	-70.12%3,065.41万	20.05%4.25亿	17.32%3.38亿	30.78%3.04亿	14.67%1.03亿	-13.76%3.54亿	-4.10%2.88亿	140.78%2.32亿
投资支付的现金	----	----	----	-99.41%200万	----	----	----	39.22%3.4亿	26,332.86%3.4亿	--2.6亿
投资活动现金流出小计	-81.30%6,324.64万	-82.06%5,451.79万	-70.12%3,065.41万	-38.53%4.27亿	-46.19%3.38亿	-38.29%3.04亿	-51.02%1.03亿	6.03%6.94亿	108.21%6.29亿	410.23%4.93亿
投资活动产生的现金流量净额	81.43%-6,280.66万	82.18%-5,417.63万	70.21%-3,055.73万	-45.68%-4.27亿	-48.89%-3.38亿	-77.25%-3.04亿	-48.73%-1.03亿	38.19%-2.93亿	24.75%-2.27亿	-78.14%-1.71亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	69.24%6.43亿	91.58%6.42亿	----
取得借款收到的现金	3.19%6.4亿	29.68%5.78亿	37.13%3.81亿	-7.10%8.27亿	-13.28%6.21亿	-8.17%4.45亿	11.98%2.78亿	30.09%8.9亿	0.67%7.16亿	-4.62%4.85亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--4,148.68万	----	79,660.76%2,088.68万	----	----	----	--2.62万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	9.88%6.82亿	29.68%5.78亿	44.64%4.01亿	-46.06%8.27亿	-54.30%6.21亿	-8.17%4.45亿	11.99%2.78亿	44.06%15.33亿	29.81%13.58亿	-5.28%4.85亿
偿还债务支付的现金	17.45%4.43亿	37.30%2.17亿	115.93%1.42亿	14.43%4.67亿	53.09%3.78亿	-27.92%1.58亿	-41.07%6,556.5万	-16.65%4.08亿	-46.85%2.47亿	-11.61%2.19亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12.25%3,506.74万	7.70%1,970.25万	20.41%1,001.2万	-44.39%4,143.22万	-53.96%3,124.08万	-67.98%1,829.31万	1.56%831.46万	158.22%7,450.92万	220.70%6,785.55万	836.45%5,713万
支付其他与筹资活动有关的现金	40.47%8,658.74万	108.60%6,462.1万	-19.64%2,248.99万	45.72%1.1亿	1,000.23%6,163.97万	645.38%3,097.85万	1,319.89%2,798.6万	67.60%7,535.67万	-74.22%560.24万	0.96%415.61万
筹资活动现金流出小计	20.12%5.65亿	45.36%3.01亿	70.89%1.74亿	10.80%6.18亿	46.97%4.7亿	-26.10%2.07亿	-16.10%1.02亿	-0.96%5.58亿	-36.85%3.2亿	8.66%2.8亿
筹资活动产生的现金流量净额	-22.24%1.17亿	16.07%2.77亿	29.42%2.27亿	-78.55%2.09亿	-85.54%1.5亿	16.34%2.38亿	38.96%1.76亿	94.62%9.76亿	92.49%10.38亿	-19.42%2.05亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	---41.12万	----	1,536.73%17.42万	----	----	----	100.45%1.06万	---4,783.38	99.79%-4,783.38
现金及现金等价物净增加额	105.66%2,591.3万	304.18%3.25亿	381.49%3.11亿	-241.74%-5.43亿	-153.22%-4.58亿	-239.55%-1.59亿	-209.90%-1.1亿	162.11%3.83亿	138.47%8.61亿	-49.40%1.14亿
加:期初现金及现金等价物余额	-88.68%6,937.52万	-88.68%6,937.52万	-88.68%6,937.52万	167.10%6.13亿	167.10%6.13亿	167.10%6.13亿	167.10%6.13亿	175.87%2.29亿	175.87%2.29亿	175.87%2.29亿
期末现金及现金等价物余额	-38.29%9,528.82万	-13.14%3.94亿	-24.25%3.8亿	-88.68%6,937.52万	-85.84%1.54亿	32.13%4.54亿	52.21%5.02亿	167.10%6.13亿	145.47%10.9亿	11.34%3.43亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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