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688160 步科股份

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48.26
+1.76+3.78%

交易中 11/19 13:34 (北京)

40.54亿总市值81.80市盈率TTM

步科股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-3.80%3.16亿

-8.77%2.02亿

-10.95%1.01亿

-2.46%4.56亿

-7.65%3.28亿

-2.16%2.21亿

10.51%1.14亿

7.34%4.68亿

11.19%3.55亿

12.05%2.26亿

收到的税费返还

8.15%649.57万

-18.89%416.97万

15.25%240.8万

73.00%1,162.03万

29.06%600.63万

208.61%514.06万

66.74%208.93万

-55.88%671.71万

-58.87%465.38万

-76.23%166.57万

收到其他与经营活动有关的现金

40.44%2,391.04万

37.37%2,113.46万

-68.61%383.56万

106.41%2,931.51万

69.71%1,702.55万

140.17%1,538.54万

303.82%1,221.78万

56.89%1,420.23万

80.99%1,003.21万

82.30%640.6万

经营活动现金流入小计

-1.45%3.46亿

-6.05%2.27亿

-16.02%1.08亿

1.74%4.97亿

-5.09%3.51亿

3.24%2.42亿

19.44%1.28亿

6.23%4.89亿

9.98%3.7亿

10.30%2.34亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-3.67%1.37亿

-16.85%7,710.12万

13.95%5,424.58万

-18.93%1.84亿

-21.60%1.42亿

-14.99%9,272.12万

-1.93%4,760.65万

-32.04%2.27亿

-32.33%1.82亿

-36.05%1.09亿

支付给职工以及为职工支付的现金

14.41%1.09亿

8.49%7,275.4万

0.05%4,047.11万

17.35%1.24亿

17.39%9,530.85万

17.83%6,706.32万

17.59%4,045.23万

6.13%1.06亿

8.42%8,119.28万

5.49%5,691.52万

支付的各项税费

-49.41%1,283.72万

-48.67%1,004.63万

-64.69%454.61万

4.18%3,330.57万

1.79%2,537.36万

16.60%1,957.15万

82.02%1,287.47万

33.34%3,196.83万

33.54%2,492.68万

38.06%1,678.52万

支付其他与经营活动有关的现金

6.44%3,757.46万

59.93%3,793.14万

17.02%1,039.89万

103.94%5,668.11万

123.12%3,530.04万

119.35%2,371.74万

47.95%888.64万

14.75%2,779.33万

-9.56%1,582.12万

-14.22%1,081.28万

经营活动现金流出小计

-0.59%2.97亿

-2.58%1.98亿

-0.14%1.1亿

1.45%3.98亿

-1.70%2.98亿

4.90%2.03亿

14.37%1.1亿

-18.52%3.92亿

-19.99%3.03亿

-22.34%1.94亿

经营活动产生的现金流量净额

-6.32%4,957.15万

-24.26%2,933.95万

-110.71%-197.13万

2.92%9,943.15万

-20.53%5,291.85万

-4.70%3,873.61万

62.39%1,840.89万

556.77%9,660.8万

255.42%6,659.02万

210.07%4,064.52万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

232.46%5.82亿

156.84%3.13亿

-72.40%1,562.82万

54.73%2.84亿

66.51%1.75亿

197.26%1.22亿

143.06%5,663.32万

-79.63%1.83亿

-86.31%1.05亿

-93.59%4,100万

取得投资收益收到的现金

326.21%497.32万

228.49%284.7万

-63.39%6.49万

87.80%203.85万

72.03%116.68万

230.05%86.67万

70.37%17.73万

-80.54%108.54万

-83.87%67.83万

-91.36%26.26万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

412.38%1.91万

925.88%1.47万

966.79%1.47万

219.12%5,566

172.61%3,735.3

97.51%1,434.3

--1,379.3

190.70%1,744.19

128.37%1,370.19

626.19%726.19

投资活动现金流入小计

233.09%5.87亿

157.35%3.16亿

-72.35%1,570.78万

54.93%2.86亿

66.54%1.76亿

197.47%1.23亿

142.74%5,681.18万

-79.64%1.84亿

-86.29%1.06亿

-93.58%4,126.33万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

100.04%3,919.51万

81.68%2,899.06万

155.98%477.64万

149.64%3,968.02万

1,528.43%1,959.35万

1,634.72%1,595.67万

374.16%186.59万

44.24%1,589.46万

-87.81%120.32万

-81.69%91.98万

投资支付的现金

183.20%8.49亿

101.67%4.29亿

-67.11%4,276.28万

37.44%3.62亿

61.80%3亿

111.59%2.13亿

140.87%1.3亿

-70.78%2.63亿

-78.59%1.85亿

-85.78%1亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--4,108.91万

----

投资活动现金流出小计

178.10%8.89亿

100.27%4.58亿

-63.95%4,753.92万

43.84%4.01亿

40.35%3.2亿

125.41%2.29亿

142.56%1.32亿

-69.39%2.79亿

-74.00%2.28亿

-85.76%1.01亿

投资活动产生的现金流量净额

-110.40%-3.01亿

-34.03%-1.42亿

57.60%-3,183.13万

-22.18%-1.15亿

-17.58%-1.43亿

-75.95%-1.06亿

-142.42%-7,507.57万

-1,622.75%-9,447.4万

-18.06%-1.22亿

12.86%-6,011.65万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

----

--500万

--3,500万

--500万

收到其他与筹资活动有关的现金

233.84%9,932.8万

16.83%3,475.98万

----

138.90%7,108.82万

--2,975.35万

----

--2,975.69万

----

筹资活动现金流入小计

233.84%9,932.8万

16.83%3,475.98万

----

104.53%7,108.82万

-14.99%2,975.35万

495.07%2,975.35万

----

--3,475.69万

--3,500万

--500万

偿还债务支付的现金

----

--500万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-25.00%2,520万

-24.98%2,520万

----

37.19%3,801万

31.82%3,360万

33.30%3,359.15万

----

7.66%2,770.7万

-0.96%2,548.94万

-0.07%2,520万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

80.00%441万

----

--245万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

74.09%6,691.96万

29.44%4,671.07万

-85.97%459.41万

713.51%7,045.9万

509.41%3,843.92万

799.77%3,608.6万

1,437.37%3,273.77万

-86.07%866.11万

-89.59%630.76万

-93.03%401.06万

筹资活动现金流出小计

27.87%9,211.96万

3.21%7,191.07万

-85.97%459.41万

162.20%1.08亿

126.56%7,203.92万

138.53%6,967.74万

1,437.37%3,273.77万

-52.94%4,136.81万

-63.17%3,179.7万

-64.71%2,921.06万

筹资活动产生的现金流量净额

117.05%720.84万

6.95%-3,715.09万

85.97%-459.41万

-465.41%-3,738.08万

-1,420.19%-4,228.57万

-64.90%-3,992.4万

-1,437.37%-3,273.77万

92.48%-661.13万

103.71%320.3万

70.75%-2,421.06万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-679.35%-59.59万

24.26%24.35万

137.26%14万

-98.55%1.67万

-93.24%10.29万

-66.99%19.6万

-328.09%-37.57万

197.97%115.31万

428.05%152.1万

212.49%59.37万

现金及现金等价物净增加额

-85.04%-2.45亿

-39.87%-1.49亿

57.39%-3,825.68万

-1,505.21%-5,336.07万

-162.42%-1.32亿

-147.78%-1.07亿

-310.89%-8,978.02万

97.13%-332.42万

78.32%-5,047.85万

77.23%-4,308.82万

加:期初现金及现金等价物余额

-13.47%3.43亿

-0.83%3.96亿

-22.46%4亿

期末现金及现金等价物余额

-62.95%9,772.41万

-33.14%1.94亿

-0.60%3.05亿

-13.47%3.43亿

-24.44%2.64亿

-18.80%2.89亿

-18.87%3.06亿

-0.83%3.96亿

23.59%3.49亿

9.33%3.56亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-3.80%3.16亿	-8.77%2.02亿	-10.95%1.01亿	-2.46%4.56亿	-7.65%3.28亿	-2.16%2.21亿	10.51%1.14亿	7.34%4.68亿	11.19%3.55亿	12.05%2.26亿
收到的税费返还	8.15%649.57万	-18.89%416.97万	15.25%240.8万	73.00%1,162.03万	29.06%600.63万	208.61%514.06万	66.74%208.93万	-55.88%671.71万	-58.87%465.38万	-76.23%166.57万
收到其他与经营活动有关的现金	40.44%2,391.04万	37.37%2,113.46万	-68.61%383.56万	106.41%2,931.51万	69.71%1,702.55万	140.17%1,538.54万	303.82%1,221.78万	56.89%1,420.23万	80.99%1,003.21万	82.30%640.6万
经营活动现金流入小计	-1.45%3.46亿	-6.05%2.27亿	-16.02%1.08亿	1.74%4.97亿	-5.09%3.51亿	3.24%2.42亿	19.44%1.28亿	6.23%4.89亿	9.98%3.7亿	10.30%2.34亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-3.67%1.37亿	-16.85%7,710.12万	13.95%5,424.58万	-18.93%1.84亿	-21.60%1.42亿	-14.99%9,272.12万	-1.93%4,760.65万	-32.04%2.27亿	-32.33%1.82亿	-36.05%1.09亿
支付给职工以及为职工支付的现金	14.41%1.09亿	8.49%7,275.4万	0.05%4,047.11万	17.35%1.24亿	17.39%9,530.85万	17.83%6,706.32万	17.59%4,045.23万	6.13%1.06亿	8.42%8,119.28万	5.49%5,691.52万
支付的各项税费	-49.41%1,283.72万	-48.67%1,004.63万	-64.69%454.61万	4.18%3,330.57万	1.79%2,537.36万	16.60%1,957.15万	82.02%1,287.47万	33.34%3,196.83万	33.54%2,492.68万	38.06%1,678.52万
支付其他与经营活动有关的现金	6.44%3,757.46万	59.93%3,793.14万	17.02%1,039.89万	103.94%5,668.11万	123.12%3,530.04万	119.35%2,371.74万	47.95%888.64万	14.75%2,779.33万	-9.56%1,582.12万	-14.22%1,081.28万
经营活动现金流出小计	-0.59%2.97亿	-2.58%1.98亿	-0.14%1.1亿	1.45%3.98亿	-1.70%2.98亿	4.90%2.03亿	14.37%1.1亿	-18.52%3.92亿	-19.99%3.03亿	-22.34%1.94亿
经营活动产生的现金流量净额	-6.32%4,957.15万	-24.26%2,933.95万	-110.71%-197.13万	2.92%9,943.15万	-20.53%5,291.85万	-4.70%3,873.61万	62.39%1,840.89万	556.77%9,660.8万	255.42%6,659.02万	210.07%4,064.52万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	232.46%5.82亿	156.84%3.13亿	-72.40%1,562.82万	54.73%2.84亿	66.51%1.75亿	197.26%1.22亿	143.06%5,663.32万	-79.63%1.83亿	-86.31%1.05亿	-93.59%4,100万
取得投资收益收到的现金	326.21%497.32万	228.49%284.7万	-63.39%6.49万	87.80%203.85万	72.03%116.68万	230.05%86.67万	70.37%17.73万	-80.54%108.54万	-83.87%67.83万	-91.36%26.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	412.38%1.91万	925.88%1.47万	966.79%1.47万	219.12%5,566	172.61%3,735.3	97.51%1,434.3	--1,379.3	190.70%1,744.19	128.37%1,370.19	626.19%726.19
投资活动现金流入小计	233.09%5.87亿	157.35%3.16亿	-72.35%1,570.78万	54.93%2.86亿	66.54%1.76亿	197.47%1.23亿	142.74%5,681.18万	-79.64%1.84亿	-86.29%1.06亿	-93.58%4,126.33万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100.04%3,919.51万	81.68%2,899.06万	155.98%477.64万	149.64%3,968.02万	1,528.43%1,959.35万	1,634.72%1,595.67万	374.16%186.59万	44.24%1,589.46万	-87.81%120.32万	-81.69%91.98万
投资支付的现金	183.20%8.49亿	101.67%4.29亿	-67.11%4,276.28万	37.44%3.62亿	61.80%3亿	111.59%2.13亿	140.87%1.3亿	-70.78%2.63亿	-78.59%1.85亿	-85.78%1亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--4,108.91万	----
投资活动现金流出小计	178.10%8.89亿	100.27%4.58亿	-63.95%4,753.92万	43.84%4.01亿	40.35%3.2亿	125.41%2.29亿	142.56%1.32亿	-69.39%2.79亿	-74.00%2.28亿	-85.76%1.01亿
投资活动产生的现金流量净额	-110.40%-3.01亿	-34.03%-1.42亿	57.60%-3,183.13万	-22.18%-1.15亿	-17.58%-1.43亿	-75.95%-1.06亿	-142.42%-7,507.57万	-1,622.75%-9,447.4万	-18.06%-1.22亿	12.86%-6,011.65万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--500万	--3,500万	--500万
收到其他与筹资活动有关的现金	233.84%9,932.8万	16.83%3,475.98万	----	138.90%7,108.82万	--2,975.35万	--2,975.35万	----	--2,975.69万	----	----
筹资活动现金流入小计	233.84%9,932.8万	16.83%3,475.98万	----	104.53%7,108.82万	-14.99%2,975.35万	495.07%2,975.35万	----	--3,475.69万	--3,500万	--500万
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	--500万	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-25.00%2,520万	-24.98%2,520万	----	37.19%3,801万	31.82%3,360万	33.30%3,359.15万	----	7.66%2,770.7万	-0.96%2,548.94万	-0.07%2,520万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	80.00%441万	----	----	----	--245万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	74.09%6,691.96万	29.44%4,671.07万	-85.97%459.41万	713.51%7,045.9万	509.41%3,843.92万	799.77%3,608.6万	1,437.37%3,273.77万	-86.07%866.11万	-89.59%630.76万	-93.03%401.06万
筹资活动现金流出小计	27.87%9,211.96万	3.21%7,191.07万	-85.97%459.41万	162.20%1.08亿	126.56%7,203.92万	138.53%6,967.74万	1,437.37%3,273.77万	-52.94%4,136.81万	-63.17%3,179.7万	-64.71%2,921.06万
筹资活动产生的现金流量净额	117.05%720.84万	6.95%-3,715.09万	85.97%-459.41万	-465.41%-3,738.08万	-1,420.19%-4,228.57万	-64.90%-3,992.4万	-1,437.37%-3,273.77万	92.48%-661.13万	103.71%320.3万	70.75%-2,421.06万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-679.35%-59.59万	24.26%24.35万	137.26%14万	-98.55%1.67万	-93.24%10.29万	-66.99%19.6万	-328.09%-37.57万	197.97%115.31万	428.05%152.1万	212.49%59.37万
现金及现金等价物净增加额	-85.04%-2.45亿	-39.87%-1.49亿	57.39%-3,825.68万	-1,505.21%-5,336.07万	-162.42%-1.32亿	-147.78%-1.07亿	-310.89%-8,978.02万	97.13%-332.42万	78.32%-5,047.85万	77.23%-4,308.82万
加:期初现金及现金等价物余额	-13.47%3.43亿	-13.47%3.43亿	-13.47%3.43亿	-0.83%3.96亿	-0.83%3.96亿	-0.83%3.96亿	-0.83%3.96亿	-22.46%4亿	-22.46%4亿	-22.46%4亿
期末现金及现金等价物余额	-62.95%9,772.41万	-33.14%1.94亿	-0.60%3.05亿	-13.47%3.43亿	-24.44%2.64亿	-18.80%2.89亿	-18.87%3.06亿	-0.83%3.96亿	23.59%3.49亿	9.33%3.56亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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