(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.72%3.47亿 | 11.46%15.02亿 | -3.67%9.16亿 | -3.38%5.98亿 | -11.78%3亿 | 11.24%13.47亿 | 15.35%9.5亿 | 5.45%6.19亿 | 15.76%3.4亿 | -1.79%12.11亿 |
收到的税费返还 | 269.91%1,899.61万 | -19.56%3,750.66万 | -10.57%2,651.75万 | -36.60%1,752.46万 | -76.59%513.54万 | 271.69%4,662.9万 | 288.37%2,965.24万 | 337.84%2,764.17万 | 642.52%2,193.93万 | 1,020.82%1,254.5万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -80.64%1,796.02万 | -14.80%8,889.77万 | 72.73%1.19亿 | 89.36%1.03亿 | 226.68%9,276.76万 | 20.26%1.04亿 | -11.81%6,910.41万 | 1.25%5,441.37万 | 20.96%2,839.73万 | 6.40%8,676.18万 |
经营活动现金流入小计 | -3.47%3.84亿 | 8.67%16.28亿 | 1.17%10.61亿 | 2.50%7.19亿 | 1.93%3.98亿 | 14.33%14.98亿 | 15.30%10.49亿 | 8.34%7.01亿 | 21.93%3.9亿 | -0.41%13.1亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.56%2.7亿 | 20.13%12.8亿 | 2.34%8.1亿 | 2.87%5.42亿 | -0.10%2.56亿 | 9.77%10.65亿 | 22.90%7.91亿 | 8.00%5.27亿 | 27.72%2.56亿 | 5.62%9.7亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.94%9,456.77万 | -3.83%3.83亿 | -7.21%2.95亿 | -11.50%1.98亿 | -0.27%1.12亿 | 8.55%3.99亿 | 18.11%3.18亿 | 22.75%2.23亿 | 27.93%1.13亿 | 11.24%3.67亿 |
支付的各项税费 | -64.80%534.67万 | -12.81%4,347.67万 | 13.19%3,981.26万 | -1.01%2,768.35万 | 18.42%1,518.75万 | 84.51%4,986.44万 | 67.03%3,517.41万 | 78.27%2,796.71万 | -15.48%1,282.54万 | -32.17%2,702.54万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9.09%2,160.05万 | 11.00%1.46亿 | 7.61%1.11亿 | 17.71%7,907.82万 | -56.57%1,980.12万 | -7.80%1.32亿 | -21.66%1.03亿 | -12.99%6,718.08万 | 9.65%4,559万 | -16.65%1.43亿 |
经营活动现金流出小计 | -2.92%3.91亿 | 12.60%18.53亿 | 0.65%12.55亿 | 0.13%8.47亿 | -5.62%4.03亿 | 9.15%16.45亿 | 17.07%12.47亿 | 10.84%8.46亿 | 23.70%4.27亿 | 3.25%15.07亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38.16%-736.11万 | -52.68%-2.24亿 | 2.10%-1.94亿 | 11.44%-1.28亿 | 85.53%-532.81万 | 25.36%-1.47亿 | -27.42%-1.98亿 | -24.81%-1.44亿 | -46.21%-3,683.24万 | -36.65%-1.97亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -78.62%1.31亿 | -8.22%13.8亿 | -2.04%10.82亿 | 35.63%8.27亿 | 123.46%6.11亿 | -10.44%15.03亿 | -27.50%11.04亿 | -39.40%6.1亿 | -59.66%2.73亿 | 247.84%16.78亿 |
取得投资收益收到的现金 | -86.49%51.98万 | -13.40%873.2万 | 47.57%1,182.61万 | 33.78%599.2万 | 63.02%384.72万 | -50.59%1,008.34万 | -76.04%801.37万 | -83.54%447.9万 | -54.11%236万 | 131.12%2,040.97万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.91%3,095.26 | 1,110.37%3,135.19万 | 55.86%564.98万 | 64.47%529.88万 | 1,965.20%358.26万 | -7.24%259.03万 | -1.54%362.5万 | 2.70%322.18万 | -79.64%17.35万 | 76.31%279.23万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --4,685.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -78.79%1.31亿 | -3.25%14.67亿 | -1.50%10.99亿 | 35.77%8.38亿 | 124.10%6.18亿 | -10.92%15.16亿 | -28.48%11.16亿 | -40.43%6.17亿 | -59.64%2.76亿 | 245.20%17.02亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -34.93%424.53万 | 27.91%3,494.43万 | 18.22%1,479.54万 | 27.70%1,049.72万 | 33.62%652.41万 | -7.75%2,732.05万 | -30.37%1,251.55万 | 15.44%821.99万 | 1,169.42%488.27万 | 76.91%2,961.64万 |
投资支付的现金 | -69.40%1.36亿 | -34.67%9.77亿 | -21.10%9.06亿 | -1.69%6.45亿 | 53.28%4.45亿 | 10.12%14.96亿 | 3.85%11.49亿 | -15.08%6.56亿 | -50.35%2.9亿 | 20.57%13.59亿 |
投资活动现金流出小计 | -68.90%1.4亿 | -33.54%10.12亿 | -20.68%9.21亿 | -1.33%6.55亿 | 52.95%4.51亿 | 9.74%15.23亿 | 3.30%11.61亿 | -14.80%6.64亿 | -49.55%2.95亿 | 21.40%13.88亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105.42%-908.06万 | 6,064.35%4.54亿 | 495.89%1.78亿 | 493.99%1.83亿 | 984.85%1.67亿 | -102.43%-761.47万 | -110.32%-4,504.32万 | -118.08%-4,648.92万 | -119.05%-1,891.92万 | 148.16%3.13亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 86.53%2.39亿 | 55.93%7.98亿 | 6.35%5.26亿 | -8.34%3.9亿 | -35.45%1.28亿 | -19.45%5.11亿 | 101.52%4.94亿 | 153.84%4.25亿 | 326.59%1.98亿 | 21.42%6.35亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 1,847.11%3,373.81万 | ---- | ---- | ---- | -95.46%173.27万 | ---- | ---- | ---- | --3,814万 |
筹资活动现金流入小计 | 86.53%2.39亿 | 61.95%8.31亿 | 6.35%5.26亿 | -8.34%3.9亿 | -35.45%1.28亿 | -23.74%5.13亿 | 86.67%4.94亿 | 152.18%4.25亿 | 293.22%1.98亿 | -47.89%6.73亿 |
偿还债务支付的现金 | 19.70%1.4亿 | 81.68%7.45亿 | 25.03%5亿 | 32.83%3.44亿 | 60.94%1.17亿 | -32.49%4.1亿 | 91.18%4亿 | 106.68%2.59亿 | 32.51%7,248.51万 | 78.04%6.07亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.68%517.27万 | -16.91%2,056.02万 | -24.42%1,594.59万 | -15.78%1,195.05万 | 20.13%686.78万 | 49.88%2,474.31万 | 62.78%2,109.66万 | 84.81%1,418.97万 | 88.91%571.67万 | -16.97%1,650.84万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -40.21%180.27万 | 166.06%3,410.71万 | 18.40%1,004.67万 | 6.78%681.93万 | 11.10%301.51万 | -0.42%1,281.95万 | -43.93%848.57万 | -10.23%638.66万 | -42.44%271.39万 | -68.63%1,287.3万 |
筹资活动现金流出小计 | 15.86%1.47亿 | 78.65%7.99亿 | 22.47%5.26亿 | 29.76%3.63亿 | 56.39%1.27亿 | -29.71%4.47亿 | 81.01%4.29亿 | 99.54%2.79亿 | 29.59%8,091.57万 | 58.37%6.37亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,202.12%9,215.67万 | -51.46%3,197.96万 | -100.10%-6.67万 | -81.30%2,729.41万 | -98.75%146.23万 | 80.08%6,588.9万 | 135.24%6,498.91万 | 409.61%1.46亿 | 1,077.28%1.17亿 | -95.89%3,658.83万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,186.16%-366.92万 | 220.83%1,414.36万 | 413.66%1,056.11万 | 527.75%1,405.09万 | 128.72%33.78万 | 127.28%440.85万 | 64.21%-336.71万 | 31.30%-328.48万 | 86.33%-117.62万 | -431.88%-1,615.85万 |
现金及现金等价物净增加额 | -56.04%7,204.58万 | 427.26%2.76亿 | 97.19%-509.33万 | 300.82%9,668.74万 | 171.07%1.64亿 | -161.59%-8,429.78万 | -160.63%-1.81亿 | -129.11%-4,814.73万 | 13.04%6,045.69万 | 37.12%1.37亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81.87%6.13亿 | -20.01%3.37亿 | -20.01%3.37亿 | -20.01%3.37亿 | -20.01%3.37亿 | 48.13%4.21亿 | 48.13%4.21亿 | 48.13%4.21亿 | 48.13%4.21亿 | 54.08%2.84亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 36.75%6.85亿 | 81.87%6.13亿 | 38.41%3.32亿 | 16.22%4.34亿 | 3.97%5.01亿 | -20.01%3.37亿 | -58.93%2.4亿 | -17.05%3.73亿 | 42.57%4.82亿 | 48.13%4.21亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据