(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.32%5.74亿 | 32.23%3.36亿 | -9.19%9.76亿 | -17.32%6.82亿 | -11.36%4.4亿 | 22.85%2.54亿 | 23.16%10.75亿 | 28.36%8.25亿 | 36.94%4.97亿 | 1.83%2.07亿 |
收到的税费返还 | 51.83%3,051.29万 | 39.72%1,922.61万 | -43.02%4,469.7万 | -56.88%3,253.83万 | -54.39%2,009.72万 | 1.28%1,376.05万 | 69.30%7,845万 | 132.47%7,546.55万 | 92.02%4,406.65万 | 0.01%1,358.65万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 113.14%3,529.14万 | 268.20%2,015.62万 | 98.84%5,539.15万 | 145.90%5,443.64万 | 25.93%1,655.81万 | 94.34%547.42万 | 312.45%2,785.75万 | 313.08%2,213.75万 | 168.11%1,314.85万 | 251.48%281.68万 |
经营活动现金流入小计 | 34.10%6.39亿 | 37.33%3.76亿 | -8.89%10.76亿 | -16.64%7.69亿 | -13.90%4.77亿 | 22.44%2.74亿 | 27.59%11.81亿 | 35.57%9.22亿 | 41.82%5.54亿 | 2.64%2.23亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.84%1.38亿 | -6.82%6,954.82万 | -6.42%3.19亿 | -37.19%2.12亿 | -46.44%1.37亿 | -32.44%7,463.51万 | -4.24%3.41亿 | 8.79%3.37亿 | 37.35%2.55亿 | -9.67%1.1亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.45%1.47亿 | -13.70%6,701.14万 | 14.45%2.41亿 | 18.02%1.88亿 | 19.31%1.34亿 | 22.24%7,765万 | 24.18%2.1亿 | 28.60%1.59亿 | 31.58%1.12亿 | 22.78%6,352.41万 |
支付的各项税费 | 3.95%4,325.47万 | -9.20%2,042.83万 | 20.68%7,411.39万 | 12.89%5,514.11万 | 41.78%4,161.17万 | 19.91%2,249.76万 | 56.85%6,141.56万 | 77.93%4,884.37万 | 67.40%2,934.94万 | 41.69%1,876.2万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42.39%1.6亿 | -4.72%7,027.34万 | -3.78%2.47亿 | 25.51%2.15亿 | -0.38%1.12亿 | 22.23%7,375.41万 | 38.89%2.57亿 | 25.33%1.72亿 | 27.18%1.13亿 | 123.62%6,034.03万 |
经营活动现金流出小计 | 14.85%4.88亿 | -8.56%2.27亿 | 1.32%8.81亿 | -6.49%6.7亿 | -16.67%4.25亿 | -1.80%2.49亿 | 16.03%8.7亿 | 19.86%7.16亿 | 35.05%5.1亿 | 18.13%2.53亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 192.14%1.51亿 | 492.42%1.48亿 | -37.43%1.95亿 | -51.99%9,882.84万 | 18.39%5,176.25万 | 184.52%2,506.01万 | 76.78%3.11亿 | 149.28%2.06亿 | 241.69%4,372.1万 | -957.37%-2,964.82万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --5,117.05万 | ---- | -82.78%1.02亿 | -90.86%5,000万 | --0 | -80.72%1,349.84万 | 89.52%5.93亿 | 76.40%5.47亿 | 46.15%3.8亿 | -61.12%7,000万 |
取得投资收益收到的现金 | --0 | ---- | -97.58%44.22万 | -4.09%209.56万 | -67.99%44.22万 | ---- | -2.18%1,823.6万 | 4.39%218.49万 | -1.19%138.13万 | -78.14%26.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 26.92%48.21万 | -68.14%10.41万 | ---- | ---- | 736.27%37.98万 | 154.03%32.67万 | -69.31%6,678.25 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --3,649.9万 | ---- | --3,082万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 19,725.26%8,766.95万 | ---- | -78.11%1.34亿 | -90.50%5,219.97万 | -99.88%44.22万 | -80.79%1,349.84万 | 84.45%6.12亿 | 75.95%5.49亿 | 45.89%3.81亿 | -61.24%7,026.63万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -14.50%1.92亿 | -23.91%1.19亿 | -44.44%4.04亿 | -52.91%3亿 | -52.39%2.24亿 | -54.27%1.56亿 | -20.11%7.27亿 | -10.78%6.38亿 | -7.47%4.71亿 | 18.73%3.41亿 |
投资支付的现金 | 62.42%1.88亿 | -79.70%1,960.56万 | -77.71%1.66亿 | -83.62%1.16亿 | -80.03%1.16亿 | -74.05%9,659.8万 | 145.30%7.46亿 | 174.45%7.06亿 | 204.79%5.79亿 | 211.00%3.72亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.13%-9,950.33 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | -64.37%359.6万 | --386.85万 | --386.85万 | ---- | --1,009.17万 | ---- | --0 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 10.41%3.79亿 | -45.24%1.38亿 | -61.32%5.74亿 | -68.75%4.2亿 | -67.26%3.44亿 | -64.59%2.53亿 | 21.43%14.83亿 | 38.22%13.43亿 | 50.21%10.5亿 | 75.24%7.14亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14.99%-2.92亿 | 42.15%-1.38亿 | 49.53%-4.4亿 | 53.70%-3.68亿 | 48.64%-3.43亿 | 62.82%-2.39亿 | 2.05%-8.72亿 | -20.36%-7.94亿 | -52.80%-6.68亿 | -184.74%-6.43亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | ---- | -76.78%6,800万 | -0.02%6,000万 | -0.02%6,000万 | --6,000万 | 237.73%2.93亿 | 795.67%6,000.99万 | --6,000.99万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | ---- | -6.85%6,800万 | -0.02%6,000万 | -0.02%6,000万 | --6,000万 | -15.80%7,300万 | 795.67%6,000.99万 | --6,000.99万 | ---- |
取得借款收到的现金 | 53.05%5.16亿 | 96.95%2.63亿 | -58.80%6.78亿 | -57.60%5.59亿 | -72.55%3.37亿 | -83.85%1.34亿 | 86.59%16.46亿 | 85.39%13.19亿 | 195.55%12.28亿 | 206.22%8.27亿 |
筹资活动现金流入小计 | 29.93%5.16亿 | 35.88%2.63亿 | -61.51%7.46亿 | -55.09%6.19亿 | -69.17%3.97亿 | -76.59%1.94亿 | 100.11%19.39亿 | 92.02%13.79亿 | 209.99%12.88亿 | 206.22%8.27亿 |
偿还债务支付的现金 | 19.64%3.38亿 | 81.99%2.37亿 | 18.13%5.6亿 | 9.48%4.47亿 | -19.13%2.83亿 | -15.46%1.3亿 | 124.83%4.74亿 | 242.41%4.08亿 | 282.81%3.49亿 | 1,161.52%1.54亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -51.34%4,375.59万 | 264.86%2,955.74万 | 14.90%1.15亿 | 15.72%1.01亿 | 24.45%8,992.99万 | -5.41%810.1万 | 84.34%1亿 | 89.48%8,686.01万 | 99.51%7,226.29万 | 363.23%856.45万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --1,847.03万 | --780.63万 | --952.03万 | --496.25万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 7.46%4亿 | 98.37%2.74亿 | 19.23%6.85亿 | 11.57%5.53亿 | -11.66%3.73亿 | -14.93%1.38亿 | 116.54%5.74亿 | 199.95%4.95亿 | 230.74%4.22亿 | 1,056.37%1.62亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 369.81%1.16亿 | -119.80%-1,097.14万 | -95.49%6,161.12万 | -92.45%6,668.38万 | -97.16%2,462.56万 | -91.66%5,542.41万 | 93.92%13.65亿 | 59.80%8.84亿 | 200.80%8.67亿 | 159.60%6.64亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 282.22%191.39万 | 121.61%80.94万 | -80.34%278.27万 | -184.14%-380.86万 | -226.81%-105.03万 | -1,518.99%-374.63万 | 280.19%1,415.11万 | 138.02%452.68万 | -121.41%-32.14万 | -104.97%-23.14万 |
现金及现金等价物净增加额 | 91.44%-2,291.81万 | 99.95%-7.89万 | -122.08%-1.81亿 | -168.59%-2.06亿 | -210.77%-2.68亿 | -1,756.58%-1.62亿 | 13,053.66%8.19亿 | 1,456.85%3亿 | 279.23%2.42亿 | -122.95%-875.08万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -15.69%9.71亿 | -15.69%9.71亿 | 245.64%11.52亿 | 245.64%11.52亿 | 245.64%11.52亿 | 245.64%11.52亿 | -1.86%3.33亿 | -1.86%3.33亿 | -1.86%3.33亿 | -1.86%3.33亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7.27%9.48亿 | -1.85%9.71亿 | -15.69%9.71亿 | 49.33%9.46亿 | 53.71%8.84亿 | 204.89%9.89亿 | 245.64%11.52亿 | 99.55%6.33亿 | 181.03%5.75亿 | -14.09%3.24亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据