(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.46%1.25亿 | 14.11%5.45亿 | -1.39%3.74亿 | 10.17%2.7亿 | -14.61%1.01亿 | 12.76%4.77亿 | 26.13%3.8亿 | 19.72%2.45亿 | 15.94%1.19亿 | 25.43%4.23亿 |
收到的税费返还 | --260.87万 | -71.92%710.94万 | --1,011.72万 | ---- | ---- | --2,532.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 112.04%2,053.52万 | 53.69%4,919.14万 | -30.97%4,284.19万 | 127.80%6,311.74万 | -30.08%968.48万 | 16.43%3,200.59万 | 274.37%6,206.29万 | 76.32%2,770.68万 | -7.01%1,385.12万 | -52.62%2,748.87万 |
经营活动现金流入小计 | 33.53%1.48亿 | 12.40%6.01亿 | -3.26%4.27亿 | 22.10%3.33亿 | -16.23%1.11亿 | 18.60%5.35亿 | 39.09%4.42亿 | 23.75%2.73亿 | 13.02%1.33亿 | 13.98%4.51亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.28%5,299.98万 | -29.45%1.8亿 | -24.70%1.58亿 | 4.55%1.43亿 | 14.11%7,189.08万 | 40.51%2.55亿 | 66.78%2.1亿 | 60.50%1.36亿 | 35.98%6,300.09万 | 0.03%1.82亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66.18%7,905.26万 | -2.75%1.91亿 | 0.61%1.47亿 | 1.01%1.02亿 | 2.17%4,757.05万 | 17.35%1.96亿 | 17.17%1.46亿 | 19.78%1.01亿 | 8.98%4,655.82万 | 20.89%1.67亿 |
支付的各项税费 | 79.10%1,665.92万 | 35.38%2,527.08万 | 53.72%2,583.14万 | 498.60%1,611.62万 | 313.25%930.15万 | 18.67%1,866.61万 | 38.68%1,680.44万 | -44.31%269.23万 | 5.76%225.08万 | 363.15%1,572.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99.52%3,027.54万 | -4.15%4,778.1万 | 13.26%5,585.23万 | 68.54%4,503.87万 | -10.71%1,517.38万 | 11.75%4,985.05万 | 72.21%4,931.26万 | 59.11%2,672.35万 | 83.08%1,699.47万 | 26.26%4,460.75万 |
经营活动现金流出小计 | 24.35%1.79亿 | -14.62%4.44亿 | -8.39%3.87亿 | 14.60%3.06亿 | 11.75%1.44亿 | 27.07%5.2亿 | 44.91%4.22亿 | 39.72%2.67亿 | 28.21%1.29亿 | 14.10%4.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.66%-3,067.72万 | 956.55%1.57亿 | 109.76%4,021.77万 | 348.47%2,752.41万 | -969.25%-3,286.75万 | -64.37%1,488.16万 | -26.17%1,917.33万 | -79.28%613.74万 | -77.55%378.11万 | 12.89%4,176.15万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -97.80%2,000万 | 77.23%20.12亿 | 82.09%17.5亿 | 84.40%14.32亿 | 67.03%9.08亿 | 220.74%11.35亿 | 284.17%9.61亿 | 420.41%7.76亿 | 624.40%5.43亿 | 203.15%3.54亿 |
取得投资收益收到的现金 | -99.91%1.68万 | 231.51%1,316.96万 | 685.32%4,129.21万 | 597.72%2,278.5万 | 883.74%1,864.67万 | 50.09%397.27万 | 220.55%525.8万 | 208.55%326.56万 | 121.37%189.55万 | 321.36%264.69万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 3,352.20%1,727.33万 | ---- | -96.44%9.21万 | 53.25%3,955.34 | 84.38%50.04万 | 4,114.05%258.65万 | 24,088.45%258.65万 | --2,581 | -69.73%27.14万 |
投资活动现金流入小计 | -97.84%2,001.68万 | 79.21%20.42亿 | 84.88%17.92亿 | 85.94%14.55亿 | 69.87%9.26亿 | 219.37%11.4亿 | 284.69%9.69亿 | 420.60%7.82亿 | 618.73%5.45亿 | 201.71%3.57亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -52.36%2,532.71万 | -13.08%1.41亿 | -32.79%8,977.24万 | -32.90%6,460.45万 | 88.38%5,316.05万 | 122.15%1.62亿 | 174.62%1.34亿 | 425.09%9,628.29万 | 231.78%2,822.01万 | 27.35%7,305.09万 |
投资支付的现金 | -81.58%1.1亿 | -30.33%12.62亿 | -24.64%12.62亿 | -23.40%11.52亿 | -55.38%5.97亿 | 503.83%18.12亿 | 678.97%16.75亿 | 1,404.00%15.04亿 | 3,722.86%13.38亿 | 29.00%3亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --4.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --1.32亿 | --2,357.76万 | --1,497.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 5.70%6.87亿 | -27.72%14.27亿 | -24.42%13.67亿 | -23.97%12.17亿 | -52.41%6.5亿 | 429.09%19.74亿 | 585.92%18.08亿 | 1,252.32%16亿 | 3,040.32%13.66亿 | 28.68%3.73亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -341.82%-6.67亿 | 173.81%6.16亿 | 150.61%4.25亿 | 129.09%2.38亿 | 133.61%2.76亿 | -5,046.95%-8.34亿 | -7,051.51%-8.39亿 | -2,661.57%-8.18亿 | -2,637.89%-8.21亿 | 90.56%-1,620.59万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --40.33万 | --1,615.78万 | --1,615.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 870.25%16.66亿 |
取得借款收到的现金 | 2,029.67%3.51亿 | -3.71%5,239.85万 | -24.36%4,209万 | 8.14%4,219万 | 229.60%1,648万 | 44.08%5,441.86万 | 100.37%5,564.35万 | 290.13%3,901.29万 | --500万 | -4.48%3,777万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --8,274.85 | --1,575.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 2,029.72%3.51亿 | 25.98%6,855.63万 | 4.68%5,824.78万 | 49.56%5,834.78万 | 229.60%1,648万 | -96.81%5,441.86万 | 93.55%5,564.35万 | 255.33%3,901.29万 | --500万 | 703.24%17.04亿 |
偿还债务支付的现金 | 47.80%739万 | 43.86%3,995.06万 | -48.59%1,855.06万 | 12.20%1,122万 | --500万 | -43.56%2,777万 | -26.66%3,608.15万 | -67.74%1,000万 | ---- | 20.59%4,920万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,004.78%247.48万 | 3,690.07%4,171.28万 | 5,025.26%3,954.95万 | 6,835.95%3,927.23万 | -18.51%22.4万 | -23.02%110.06万 | -46.09%77.17万 | -40.39%56.62万 | -41.70%27.49万 | -49.99%142.96万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.31%5,014.86万 | 303.21%1.33亿 | 567.88%8,180.56万 | 644.07%8,129.64万 | 462.85%4,238.58万 | 44.43%3,300.3万 | 0.44%1,224.86万 | -0.29%1,092.59万 | 42.83%753.05万 | 596.62%2,285.02万 |
筹资活动现金流出小计 | 26.05%6,001.34万 | 247.05%2.15亿 | 184.93%1.4亿 | 513.20%1.32亿 | 509.96%4,760.99万 | -15.80%6,187.36万 | -21.84%4,910.17万 | -49.91%2,149.21万 | -62.37%780.54万 | 56.54%7,347.98万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,034.68%2.91亿 | -1,860.80%-1.46亿 | -1,348.25%-8,165.79万 | -519.16%-7,344.09万 | -1,009.63%-3,112.99万 | -100.46%-745.5万 | 119.20%654.18万 | 154.88%1,752.08万 | 86.48%-280.54万 | 886.96%16.31亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,450.93%-530.47万 | 258.34%1,057.52万 | 430.39%325.52万 | 578.27%332.02万 | 88.68%-11.66万 | 165.85%295.11万 | 125.63%61.37万 | 119.54%48.95万 | 53.56%-102.94万 | -234.82%-448.17万 |
现金及现金等价物净增加额 | -294.63%-4.12亿 | 177.36%6.37亿 | 147.55%3.87亿 | 124.61%1.95亿 | 125.80%2.12亿 | -149.87%-8.24亿 | -3,555.94%-8.13亿 | -3,026.75%-7.94亿 | -3,230.01%-8.21亿 | 5,548.67%16.52亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65.58%15.59亿 | -47.20%9.21亿 | -47.20%9.21亿 | -47.20%9.21亿 | -46.06%9.41亿 | 1,771.24%17.45亿 | 1,771.24%17.45亿 | 1,771.24%17.45亿 | 1,771.24%17.45亿 | 45.68%9,325.5万 |
期末现金及现金等价物余额 | -0.59%11.46亿 | 69.17%15.59亿 | 40.33%13.08亿 | 17.40%11.17亿 | 24.80%11.53亿 | -47.20%9.21亿 | 1,212.42%9.32亿 | 690.17%9.51亿 | 673.26%9.24亿 | 1,771.24%17.45亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据