(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.41%17.9亿 | -2.37%8.53亿 | -12.93%30.87亿 | -17.92%22.23亿 | -20.82%14.63亿 | -12.31%8.73亿 | -0.78%35.45亿 | 4.38%27.08亿 | 11.72%18.47亿 | 15.98%9.96亿 |
收到的税费返还 | 33.66%8,350.47万 | 43.67%5,863.33万 | -22.42%9,016.29万 | 14.86%9,016.29万 | 38.23%6,247.42万 | 69.53%4,081.08万 | 139.64%1.16亿 | 94.51%7,849.8万 | 59.96%4,519.55万 | 55.30%2,407.23万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -38.30%3,599.28万 | -86.67%267.52万 | 38.20%8,456.31万 | 56.70%6,555.91万 | 85.56%5,833.32万 | 49.63%2,006.92万 | -57.54%6,118.96万 | -67.82%4,183.79万 | 114.23%3,143.7万 | 441.63%1,341.25万 |
经营活动现金流入小计 | 20.62%19.1亿 | -2.17%9.14亿 | -12.39%32.62亿 | -15.91%23.79亿 | -17.69%15.83亿 | -9.60%9.34亿 | -1.15%37.23亿 | 2.30%28.29亿 | 13.41%19.24亿 | 17.88%10.33亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.29%12.47亿 | 37.12%6.29亿 | -7.85%19.55亿 | -13.54%13.52亿 | -21.75%8.59亿 | -27.48%4.59亿 | -13.89%21.22亿 | -10.11%15.63亿 | -1.69%10.97亿 | 16.54%6.32亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.44%3.76亿 | -11.27%1.97亿 | 3.79%7.15亿 | 4.21%5.45亿 | 6.73%3.86亿 | 35.02%2.22亿 | 0.34%6.89亿 | -1.57%5.23亿 | -4.64%3.61亿 | 5.65%1.64亿 |
支付的各项税费 | 5.60%2,078.76万 | 4.48%1,257.89万 | -32.05%3,892.71万 | -44.76%2,597.93万 | -34.32%1,968.56万 | -44.18%1,203.92万 | -41.75%5,728.91万 | -35.70%4,703.09万 | -38.88%2,997.39万 | 22.24%2,156.93万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10.46%6,635.74万 | 14.25%2,980.41万 | 6.60%1.21亿 | 20.31%9,714.76万 | 8.05%6,007.35万 | -1.07%2,608.59万 | 19.17%1.14亿 | 31.57%8,074.79万 | 11.19%5,559.61万 | 62.77%2,636.71万 |
经营活动现金流出小计 | 29.21%17.11亿 | 20.80%8.68亿 | -5.08%28.3亿 | -8.78%20.2亿 | -14.25%13.24亿 | -14.92%7.19亿 | -10.85%29.82亿 | -7.94%22.14亿 | -3.13%15.44亿 | 15.38%8.45亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23.29%1.99亿 | -78.79%4,571.09万 | -41.79%4.31亿 | -41.61%3.59亿 | -31.70%2.59亿 | 14.21%2.15亿 | 75.83%7.41亿 | 70.60%6.15亿 | 271.82%3.8亿 | 30.53%1.89亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -74.95%856.17万 | -74.47%856.17万 | 1,875.14%3,438.72万 | 17,496.61%3,421.13万 | 19,394.48%3,417.38万 | --3,353.49万 | -94.45%174.1万 | -99.38%19.44万 | -99.35%17.53万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -74.95%856.17万 | -74.47%856.17万 | 1,875.14%3,438.72万 | 17,496.61%3,421.13万 | 19,394.48%3,417.38万 | --3,353.49万 | -94.45%174.1万 | -99.38%19.44万 | -99.35%17.53万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -40.07%2.39亿 | -4.05%1.5亿 | -9.95%6.19亿 | -2.59%5.01亿 | 31.84%3.98亿 | 13.61%1.57亿 | -30.09%6.87亿 | -23.22%5.14亿 | -36.92%3.02亿 | -48.45%1.38亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | --2,250万 | --2,250万 | --2,250万 | --2,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -43.28%2.39亿 | -16.11%1.5亿 | -6.68%6.41亿 | 1.78%5.24亿 | 39.29%4.21亿 | 29.93%1.79亿 | -30.09%6.87亿 | -23.22%5.14亿 | -36.92%3.02亿 | -48.45%1.38亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 40.47%-2.3亿 | 2.66%-1.42亿 | 11.46%-6.07亿 | 4.84%-4.89亿 | -28.04%-3.86亿 | -5.60%-1.46亿 | 27.97%-6.86亿 | 19.49%-5.14亿 | 33.20%-3.02亿 | 42.67%-1.38亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 1.02%6.61亿 | -72.19%8,830万 | -11.75%11.06亿 | -15.19%8.43亿 | -16.24%6.54亿 | -37.22%3.17亿 | 5.97%12.53亿 | 47.81%9.94亿 | 95.06%7.81亿 | 99.34%5.06亿 |
筹资活动现金流入小计 | 1.02%6.61亿 | -72.19%8,830万 | -11.75%11.06亿 | -15.19%8.43亿 | -16.24%6.54亿 | -37.22%3.17亿 | -60.54%12.53亿 | -62.76%9.94亿 | -67.48%7.81亿 | -77.58%5.06亿 |
偿还债务支付的现金 | -21.53%5.45亿 | -71.60%9,611.28万 | 54.78%14.75亿 | 25.22%9.76亿 | 23.33%6.95亿 | 22.84%3.38亿 | -33.98%9.53亿 | -19.15%7.8亿 | -0.84%5.63亿 | 51.20%2.75亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -83.09%2,700.74万 | -30.47%1,131.22万 | 8.96%1.88亿 | 6.63%1.73亿 | 5.59%1.6亿 | 80.13%1,626.97万 | -45.23%1.72亿 | -46.79%1.63亿 | -49.19%1.51亿 | -24.33%903.22万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,346.12%1.54亿 | -28.17%225.8万 | -27.26%1,118.29万 | -24.09%875.59万 | -16.30%628.27万 | -12.90%314.34万 | -42.45%1,537.37万 | -43.00%1,153.51万 | -54.83%750.62万 | -72.77%360.88万 |
筹资活动现金流出小计 | -15.67%7.26亿 | -69.35%1.1亿 | 46.75%16.74亿 | 21.45%11.58亿 | 19.20%8.61亿 | 24.19%3.58亿 | -36.09%11.41亿 | -26.07%9.54亿 | -18.17%7.22亿 | 38.93%2.88亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68.39%-6,542.51万 | 47.03%-2,138.29万 | -605.97%-5.68亿 | -883.78%-3.15亿 | -454.07%-2.07亿 | -118.55%-4,036.55万 | -91.92%1.12亿 | -97.08%4,024.2万 | -96.15%5,846.09万 | -89.38%2.18亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.00%24.41万 | 145.82%13.04万 | -155.04%-131.24万 | -106.77%-29.74万 | -83.72%58.11万 | -2.07%-28.45万 | 177.49%238.46万 | 332.79%439.34万 | 267.93%357.05万 | -159.14%-27.88万 |
现金及现金等价物净增加额 | 71.12%-9,633.71万 | -500.16%-1.17亿 | -537.75%-7.45亿 | -407.83%-4.46亿 | -338.63%-3.34亿 | -89.08%2,929.01万 | -80.15%1.7亿 | -86.81%1.45亿 | -88.01%1.4亿 | -86.27%2.68亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -64.32%4.13亿 | -64.32%4.13亿 | 17.22%11.58亿 | 17.22%11.58亿 | 17.22%11.58亿 | 17.22%11.58亿 | 655.03%9.88亿 | 655.03%9.88亿 | 655.03%9.88亿 | 655.03%9.88亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -61.57%3.17亿 | -75.07%2.96亿 | -64.32%4.13亿 | -37.15%7.12亿 | -26.88%8.25亿 | -5.46%11.88亿 | 17.22%11.58亿 | -7.85%11.33亿 | -13.04%11.28亿 | -39.72%12.56亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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