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688186 广大特材

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+0.22+2.39%

已收盘 07/26 15:00 (北京)

20.16亿总市值48.76市盈率TTM

广大特材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

42.28%2.45亿

39.18%15.23亿

47.66%9.3亿

15.34%5.21亿

-16.76%1.72亿

26.46%10.94亿

-31.89%6.3亿

-36.80%4.51亿

20.95%2.07亿

-21.45%8.65亿

收到的税费返还

65.62%523.18万

1,825.26%1.95亿

327.78%1,706.47万

193.28%581.29万

--315.9万

124.31%1,015.16万

-84.83%398.91万

-92.46%198.2万

----

-61.71%452.58万

收到其他与经营活动有关的现金

-88.03%2,994.33万

-13.49%10.14亿

-13.07%5.12亿

-4.13%4.49亿

12.13%2.5亿

107.94%11.72亿

747.02%5.89亿

697.20%4.68亿

765.02%2.23亿

161.15%5.64亿

经营活动现金流入小计

-34.14%2.8亿

20.02%27.32亿

19.31%14.59亿

5.83%9.75亿

-1.03%4.25亿

58.82%22.76亿

19.86%12.23亿

15.30%9.22亿

95.89%4.3亿

7.85%14.33亿

购买商品、接受劳务支付的现金

37.84%3.66亿

63.62%22.99亿

35.14%9.46亿

28.47%6.74亿

41.07%2.66亿

30.62%14.05亿

-32.59%7亿

-17.04%5.25亿

-27.88%1.88亿

30.34%10.76亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.85%8,284.57万

11.79%3.13亿

14.32%2.43亿

17.44%1.64亿

29.58%7,901.67万

30.10%2.8亿

34.80%2.12亿

43.07%1.39亿

40.96%6,097.78万

67.98%2.15亿

支付的各项税费

63.02%2,316.37万

8.25%1.2亿

14.16%1.07亿

28.14%7,031.63万

-52.81%1,420.88万

55.25%1.1亿

62.86%9,352.39万

43.73%5,487.4万

109.20%3,011.27万

-32.39%7,113.92万

支付其他与经营活动有关的现金

-63.01%7,451.03万

-29.05%7.95亿

43.30%6.23亿

-25.30%2.9亿

-21.34%2.01亿

46.03%11.21亿

1,353.12%4.35亿

2,174.42%3.88亿

3,838.96%2.56亿

77.24%7.67亿

经营活动现金流出调整项目

----

---0.01

----

经营活动现金流出小计

-2.42%5.47亿

20.94%35.27亿

33.17%19.18亿

8.22%11.98亿

4.65%5.6亿

36.94%29.16亿

12.24%14.41亿

40.98%11.07亿

64.57%5.36亿

42.76%21.3亿

经营活动产生的现金流量净额

-97.51%-2.67亿

-24.19%-7.95亿

-111.13%-4.59亿

-20.13%-2.22亿

-27.74%-1.35亿

8.08%-6.4亿

17.31%-2.18亿

-1,385.95%-1.85亿

0.25%-1.06亿

-327.72%-6.96亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

-99.67%9,900

----

191.61%299.67万

--322.43万

----

208.46%102.76万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-99.23%29.54万

--38.46万

--3.42万

783.55%3,852.97万

----

128.89%436.08万

收到其他与投资活动有关的现金

-87.36%1,000万

-99.99%3,592.8

--4.17亿

--3.29亿

--7,909.52万

--6,000万

----

投资活动现金流入小计

-87.36%1,000万

-99.70%30.89万

12,842.00%4.17亿

10,111.57%3.29亿

--7,912.94万

1,784.16%1.02亿

7.48%322.43万

--322.43万

----

140.73%538.84万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-51.24%1.26亿

18.86%9.61亿

-8.29%8.97亿

-41.55%4.2亿

-43.27%2.58亿

-33.59%8.08亿

-3.21%9.78亿

123.45%7.18亿

322.51%4.54亿

57.71%12.17亿

支付其他与投资活动有关的现金

105.88%7,300.49万

----

--2.29亿

--2.17亿

--3,545.99万

0.01%3,000.36万

----

--3,000万

投资活动现金流出小计

-32.24%1.99亿

14.60%9.61亿

15.08%11.26亿

-11.39%6.36亿

-35.46%2.93亿

-32.78%8.38亿

-3.21%9.78亿

123.45%7.18亿

322.51%4.54亿

61.60%12.47亿

投资活动产生的现金流量净额

11.85%-1.89亿

-30.35%-9.61亿

27.35%-7.08亿

57.06%-3.07亿

52.88%-2.14亿

40.66%-7.37亿

3.24%-9.75亿

-122.44%-7.15亿

-322.51%-4.54亿

-61.37%-12.42亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

95.36%12.92亿

取得借款收到的现金

-28.41%3.15亿

-18.75%17.85亿

-35.75%14.35亿

-36.64%11.29亿

-66.51%4.4亿

53.57%21.96亿

85.00%22.34亿

101.26%17.81亿

108.87%13.14亿

34.94%14.3亿

收到其他与筹资活动有关的现金

17.49%2.95亿

-65.90%7.18亿

-5.21%6.25亿

23.17%5.64亿

70.34%2.51亿

365.06%21.06亿

--6.59亿

--4.58亿

145.51%1.47亿

264.20%4.53亿

筹资活动现金流入小计

-11.74%6.1亿

-41.83%25.03亿

-28.79%20.6亿

-24.41%16.93亿

-52.71%6.91亿

35.50%43.02亿

15.28%28.94亿

150.12%22.39亿

108.95%14.62亿

72.04%31.75亿

偿还债务支付的现金

-53.26%2.01亿

-31.76%13.08亿

-2.70%11.61亿

6.09%9.52亿

-18.48%4.31亿

171.93%19.17亿

239.03%11.93亿

824.81%8.97亿

688.68%5.28亿

7.99%7.05亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

19.24%3,244.96万

-25.36%1.28亿

-25.03%9,162.73万

-45.93%5,190.36万

43.24%2,721.46万

8.34%1.72亿

-7.65%1.22亿

-17.47%9,600.1万

11.36%1,899.97万

29.94%1.59亿

支付其他与筹资活动有关的现金

----

135.42%5,000万

112.15%5.02亿

277.99%5.02亿

862.53%4.81亿

-94.05%2,123.83万

-48.09%2.37亿

-65.02%1.33亿

-83.33%5,000万

997.06%3.57亿

筹资活动现金流出小计

-75.11%2.34亿

-29.55%14.86亿

13.06%17.55亿

33.74%15.06亿

57.22%9.39亿

72.92%21.1亿

65.08%15.52亿

89.82%11.26亿

55.55%5.97亿

51.14%12.2亿

筹资活动产生的现金流量净额

251.67%3.76亿

-53.64%10.16亿

-77.22%3.05亿

-83.20%1.87亿

-128.71%-2.48亿

12.15%21.92亿

-14.55%13.41亿

268.48%11.13亿

173.95%8.64亿

88.28%19.55亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-100.97%-1.1万

-41.39%1,023.52万

1,765.91%3,039.85万

2,902.80%3,144.95万

153.86%112.61万

270.80%1,746.19万

-54.07%-182.47万

216.84%104.73万

-3,674.94%-209.08万

-1,093.89%-1,022.37万

现金及现金等价物净增加额

86.72%-7,913.91万

-187.52%-7.29亿

-665.25%-8.32亿

-244.56%-3.11亿

-297.20%-5.96亿

12,966.48%8.33亿

-50.61%1.47亿

3,932.32%2.15亿

196.20%3.02亿

-94.04%637.42万

加:期初现金及现金等价物余额

-66.35%3.7亿

313.43%10.99亿

2.46%2.66亿

70.07%2.59亿

期末现金及现金等价物余额

-42.20%2.91亿

-66.35%3.7亿

-35.33%2.67亿

63.98%7.88亿

-11.51%5.03亿

313.43%10.99亿

-25.91%4.13亿

89.39%4.81亿

57.16%5.68亿

2.46%2.66亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	42.28%2.45亿	39.18%15.23亿	47.66%9.3亿	15.34%5.21亿	-16.76%1.72亿	26.46%10.94亿	-31.89%6.3亿	-36.80%4.51亿	20.95%2.07亿	-21.45%8.65亿
收到的税费返还	65.62%523.18万	1,825.26%1.95亿	327.78%1,706.47万	193.28%581.29万	--315.9万	124.31%1,015.16万	-84.83%398.91万	-92.46%198.2万	----	-61.71%452.58万
收到其他与经营活动有关的现金	-88.03%2,994.33万	-13.49%10.14亿	-13.07%5.12亿	-4.13%4.49亿	12.13%2.5亿	107.94%11.72亿	747.02%5.89亿	697.20%4.68亿	765.02%2.23亿	161.15%5.64亿
经营活动现金流入小计	-34.14%2.8亿	20.02%27.32亿	19.31%14.59亿	5.83%9.75亿	-1.03%4.25亿	58.82%22.76亿	19.86%12.23亿	15.30%9.22亿	95.89%4.3亿	7.85%14.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金	37.84%3.66亿	63.62%22.99亿	35.14%9.46亿	28.47%6.74亿	41.07%2.66亿	30.62%14.05亿	-32.59%7亿	-17.04%5.25亿	-27.88%1.88亿	30.34%10.76亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.85%8,284.57万	11.79%3.13亿	14.32%2.43亿	17.44%1.64亿	29.58%7,901.67万	30.10%2.8亿	34.80%2.12亿	43.07%1.39亿	40.96%6,097.78万	67.98%2.15亿
支付的各项税费	63.02%2,316.37万	8.25%1.2亿	14.16%1.07亿	28.14%7,031.63万	-52.81%1,420.88万	55.25%1.1亿	62.86%9,352.39万	43.73%5,487.4万	109.20%3,011.27万	-32.39%7,113.92万
支付其他与经营活动有关的现金	-63.01%7,451.03万	-29.05%7.95亿	43.30%6.23亿	-25.30%2.9亿	-21.34%2.01亿	46.03%11.21亿	1,353.12%4.35亿	2,174.42%3.88亿	3,838.96%2.56亿	77.24%7.67亿
经营活动现金流出调整项目	----	----	----	----	----	----	----	----	---0.01	----
经营活动现金流出小计	-2.42%5.47亿	20.94%35.27亿	33.17%19.18亿	8.22%11.98亿	4.65%5.6亿	36.94%29.16亿	12.24%14.41亿	40.98%11.07亿	64.57%5.36亿	42.76%21.3亿
经营活动产生的现金流量净额	-97.51%-2.67亿	-24.19%-7.95亿	-111.13%-4.59亿	-20.13%-2.22亿	-27.74%-1.35亿	8.08%-6.4亿	17.31%-2.18亿	-1,385.95%-1.85亿	0.25%-1.06亿	-327.72%-6.96亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	-99.67%9,900	----	----	----	191.61%299.67万	--322.43万	--322.43万	----	208.46%102.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-99.23%29.54万	--38.46万	--3.42万	--3.42万	783.55%3,852.97万	----	----	----	128.89%436.08万
收到其他与投资活动有关的现金	-87.36%1,000万	-99.99%3,592.8	--4.17亿	--3.29亿	--7,909.52万	--6,000万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-87.36%1,000万	-99.70%30.89万	12,842.00%4.17亿	10,111.57%3.29亿	--7,912.94万	1,784.16%1.02亿	7.48%322.43万	--322.43万	----	140.73%538.84万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-51.24%1.26亿	18.86%9.61亿	-8.29%8.97亿	-41.55%4.2亿	-43.27%2.58亿	-33.59%8.08亿	-3.21%9.78亿	123.45%7.18亿	322.51%4.54亿	57.71%12.17亿
支付其他与投资活动有关的现金	105.88%7,300.49万	----	--2.29亿	--2.17亿	--3,545.99万	0.01%3,000.36万	----	----	----	--3,000万
投资活动现金流出小计	-32.24%1.99亿	14.60%9.61亿	15.08%11.26亿	-11.39%6.36亿	-35.46%2.93亿	-32.78%8.38亿	-3.21%9.78亿	123.45%7.18亿	322.51%4.54亿	61.60%12.47亿
投资活动产生的现金流量净额	11.85%-1.89亿	-30.35%-9.61亿	27.35%-7.08亿	57.06%-3.07亿	52.88%-2.14亿	40.66%-7.37亿	3.24%-9.75亿	-122.44%-7.15亿	-322.51%-4.54亿	-61.37%-12.42亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	95.36%12.92亿
取得借款收到的现金	-28.41%3.15亿	-18.75%17.85亿	-35.75%14.35亿	-36.64%11.29亿	-66.51%4.4亿	53.57%21.96亿	85.00%22.34亿	101.26%17.81亿	108.87%13.14亿	34.94%14.3亿
收到其他与筹资活动有关的现金	17.49%2.95亿	-65.90%7.18亿	-5.21%6.25亿	23.17%5.64亿	70.34%2.51亿	365.06%21.06亿	--6.59亿	--4.58亿	145.51%1.47亿	264.20%4.53亿
筹资活动现金流入小计	-11.74%6.1亿	-41.83%25.03亿	-28.79%20.6亿	-24.41%16.93亿	-52.71%6.91亿	35.50%43.02亿	15.28%28.94亿	150.12%22.39亿	108.95%14.62亿	72.04%31.75亿
偿还债务支付的现金	-53.26%2.01亿	-31.76%13.08亿	-2.70%11.61亿	6.09%9.52亿	-18.48%4.31亿	171.93%19.17亿	239.03%11.93亿	824.81%8.97亿	688.68%5.28亿	7.99%7.05亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19.24%3,244.96万	-25.36%1.28亿	-25.03%9,162.73万	-45.93%5,190.36万	43.24%2,721.46万	8.34%1.72亿	-7.65%1.22亿	-17.47%9,600.1万	11.36%1,899.97万	29.94%1.59亿
支付其他与筹资活动有关的现金	----	135.42%5,000万	112.15%5.02亿	277.99%5.02亿	862.53%4.81亿	-94.05%2,123.83万	-48.09%2.37亿	-65.02%1.33亿	-83.33%5,000万	997.06%3.57亿
筹资活动现金流出小计	-75.11%2.34亿	-29.55%14.86亿	13.06%17.55亿	33.74%15.06亿	57.22%9.39亿	72.92%21.1亿	65.08%15.52亿	89.82%11.26亿	55.55%5.97亿	51.14%12.2亿
筹资活动产生的现金流量净额	251.67%3.76亿	-53.64%10.16亿	-77.22%3.05亿	-83.20%1.87亿	-128.71%-2.48亿	12.15%21.92亿	-14.55%13.41亿	268.48%11.13亿	173.95%8.64亿	88.28%19.55亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100.97%-1.1万	-41.39%1,023.52万	1,765.91%3,039.85万	2,902.80%3,144.95万	153.86%112.61万	270.80%1,746.19万	-54.07%-182.47万	216.84%104.73万	-3,674.94%-209.08万	-1,093.89%-1,022.37万
现金及现金等价物净增加额	86.72%-7,913.91万	-187.52%-7.29亿	-665.25%-8.32亿	-244.56%-3.11亿	-297.20%-5.96亿	12,966.48%8.33亿	-50.61%1.47亿	3,932.32%2.15亿	196.20%3.02亿	-94.04%637.42万
加:期初现金及现金等价物余额	-66.35%3.7亿	313.43%10.99亿	313.43%10.99亿	313.43%10.99亿	313.43%10.99亿	2.46%2.66亿	2.46%2.66亿	2.46%2.66亿	2.46%2.66亿	70.07%2.59亿
期末现金及现金等价物余额	-42.20%2.91亿	-66.35%3.7亿	-35.33%2.67亿	63.98%7.88亿	-11.51%5.03亿	313.43%10.99亿	-25.91%4.13亿	89.39%4.81亿	57.16%5.68亿	2.46%2.66亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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