(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.43%7,847.01万 | 23.50%3.58亿 | 23.31%2.52亿 | 31.12%1.72亿 | 17.87%7,442.99万 | 16.28%2.9亿 | 13.09%2.04亿 | 6.14%1.31亿 | 16.94%6,314.72万 | 57.09%2.49亿 |
收到的税费返还 | ---- | 175.56%430.66万 | -31.37%430.66万 | -51.17%348.08万 | ---- | --156.29万 | 2,158.40%627.52万 | --712.89万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 111.60%747.58万 | 44.35%2,947.05万 | 65.06%2,868.07万 | 1,687.66%2,880.48万 | -57.74%353.3万 | 214.95%2,041.58万 | 73.08%1,737.57万 | 28.87%161.13万 | 429.65%836万 | 48.84%648.22万 |
经营活动现金流入小计 | 10.24%8,594.59万 | 25.63%3.92亿 | 24.98%2.85亿 | 46.00%2.04亿 | 9.03%7,796.29万 | 21.93%3.12亿 | 19.36%2.28亿 | 12.08%1.4亿 | 28.66%7,150.72万 | 56.87%2.56亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158.03%1,121.44万 | -53.48%1,593.43万 | -17.55%1,291.19万 | 149.71%968.65万 | 55.16%434.62万 | 16.12%3,425.57万 | 7.37%1,566.08万 | -68.94%387.91万 | 11.45%280.11万 | 178.21%2,950.1万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.04%3,363.54万 | 35.38%1.01亿 | 28.24%6,967.23万 | 26.20%4,715.11万 | 14.89%2,490.72万 | 20.94%7,469.32万 | 25.38%5,433.03万 | 22.26%3,736.36万 | 28.52%2,167.94万 | 54.92%6,175.8万 |
支付的各项税费 | 108.64%1,295.09万 | 213.24%1,925.82万 | 66.60%1,648.93万 | 204.88%1,710.73万 | 401.45%620.72万 | -70.85%614.81万 | -51.40%989.77万 | -57.11%561.11万 | -82.24%123.79万 | 15.47%2,109.36万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65.95%3,814.21万 | 68.16%1.15亿 | 55.31%8,300.97万 | 50.54%4,080.9万 | 1.24%2,298.46万 | 1.53%6,814.16万 | -6.63%5,344.83万 | -5.90%2,710.77万 | 42.78%2,270.35万 | 53.69%6,711.48万 |
经营活动现金流出小计 | 64.16%9,594.28万 | 36.93%2.51亿 | 36.56%1.82亿 | 55.15%1.15亿 | 20.70%5,844.53万 | 2.10%1.83亿 | -1.62%1.33亿 | -12.93%7,396.15万 | 14.60%4,842.19万 | 59.66%1.79亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -151.22%-999.69万 | 9.56%1.41亿 | 8.69%1.03亿 | 35.74%8,957.96万 | -15.45%1,951.76万 | 68.44%1.29亿 | 70.58%9,470.77万 | 65.27%6,599.23万 | 73.21%2,308.53万 | 50.69%7,649.5万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | 140.70%506.91万 | -30.19%1,318.26万 | -34.55%480.44万 | -19.17%423.65万 | -3.56%210.6万 | 17.11%1,888.36万 | 6.74%734.11万 | 46.90%524.15万 | -5.63%218.37万 | -18.33%1,612.51万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 257.63%31.24万 | --34.74万 | 654.30%34.74万 | ---- | 330.99%8.74万 | ---- | --4.61万 | 5,090.17%1.27万 | 72.25%2.03万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 17.78%3.47亿 | -30.95%13.41亿 | -30.16%8.43亿 | -14.45%6.75亿 | -18.44%2.94亿 | 31.21%19.42亿 | 29.80%12.07亿 | 44.79%7.89亿 | -3.51%3.61亿 | -21.94%14.8亿 |
投资活动现金流入小计 | 18.66%3.52亿 | -30.93%13.54亿 | -30.15%8.48亿 | -14.44%6.8亿 | -18.35%2.96亿 | 31.06%19.61亿 | 29.63%12.14亿 | 44.82%7.94亿 | -3.52%3.63亿 | -21.90%14.96亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.42%5,213.78万 | 22.70%1.29亿 | 27.56%1.03亿 | 49.19%8,074.93万 | 209.83%4,597.07万 | 45.15%1.05亿 | 30.85%8,041.59万 | 19.42%5,412.57万 | -65.46%1,483.75万 | 838.64%7,222.36万 |
投资支付的现金 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --4,328.26万 | --4,328.26万 | --4,328.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.45%3.18亿 | -44.03%11.03亿 | -24.39%7.95亿 | -13.38%5.98亿 | -11.71%2.99亿 | 32.95%19.71亿 | 14.68%10.52亿 | 34.68%6.91亿 | 5.08%3.38亿 | -40.82%14.83亿 |
投资活动现金流出小计 | 9.12%3.76亿 | -38.57%12.75亿 | -16.88%9.41亿 | -3.03%7.22亿 | -2.40%3.45亿 | 33.00%20.76亿 | 15.10%11.32亿 | 33.44%7.45亿 | -3.23%3.53亿 | -37.88%15.61亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 49.49%-2,436.87万 | 168.94%7,930.13万 | -213.58%-9,308.56万 | -186.55%-4,274.8万 | -587.40%-4,824.74万 | -77.95%-1.15亿 | 274.30%8,195.52万 | 606.24%4,939.18万 | -12.80%989.89万 | 89.17%-6,463.82万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 49.02%1,690.02万 | 49.02%1,690.02万 | --175万 | ---- | 5.18%1,134.06万 | 5.18%1,134.06万 | ---- | ---- | --1,078.24万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --175万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 49.02%1,690.02万 | 49.02%1,690.02万 | --175万 | ---- | 5.18%1,134.06万 | 5.18%1,134.06万 | ---- | ---- | --1,078.24万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | --17.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 40.68%6,783.67万 | 40.68%6,783.63万 | 40.67%6,783.63万 | ---- | 151.12%4,821.92万 | 150.47%4,821.92万 | 150.27%4,822.39万 | ---- | 0.01%1,920.2万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 264.17%111.09万 | 69.50%242.87万 | 119.62%191.04万 | 63.42%99.02万 | 248.83%30.51万 | 65.33%143.29万 | --86.99万 | --60.59万 | --8.75万 | -75.53%86.67万 |
筹资活动现金流出小计 | 264.17%111.09万 | 41.87%7,044.31万 | 42.08%6,974.67万 | 40.95%6,882.65万 | 248.83%30.51万 | 147.41%4,965.2万 | 148.83%4,908.91万 | 148.96%4,882.99万 | --8.75万 | -11.75%2,006.86万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -264.17%-111.09万 | -39.76%-5,354.3万 | -40.00%-5,284.66万 | -37.37%-6,707.65万 | -248.83%-30.51万 | -312.56%-3,831.14万 | -321.98%-3,774.84万 | -148.96%-4,882.99万 | ---8.75万 | 59.17%-928.62万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 206.39%4,395.59 | -1,495.77%-4,260.44 | --3.53万 | --5.08万 | ---4,131.74 | --305.24 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -22.15%-3,547.21万 | 781.68%1.67亿 | -130.93%-4,295.99万 | -130.34%-2,019.4万 | -188.27%-2,903.89万 | -1,052.58%-2,448.66万 | 31,186.66%1.39亿 | 530.24%6,655.43万 | 33.29%3,289.67万 | 100.45%257.05万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 130.76%2.95亿 | -16.09%1.28亿 | -16.09%1.28亿 | -16.09%1.28亿 | -16.09%1.28亿 | 1.72%1.52亿 | 1.72%1.52亿 | 1.72%1.52亿 | 1.72%1.52亿 | -79.18%1.5亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 162.74%2.59亿 | 130.76%2.95亿 | -70.90%8,469.7万 | -50.86%1.07亿 | -46.70%9,861.8万 | -16.09%1.28亿 | 95.18%2.91亿 | 36.57%2.19亿 | 6.19%1.85亿 | 1.72%1.52亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据