(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.13%5.1亿 | -13.67%2.3亿 | -3.40%12.69亿 | -2.83%9.07亿 | -0.90%5.74亿 | -1.02%2.67亿 | 5.92%13.14亿 | 20.52%9.34亿 | 32.57%5.79亿 | 47.17%2.7亿 |
收到的税费返还 | -66.95%1,089.16万 | -88.99%305.54万 | 116.92%8,262.36万 | 43.74%5,018.93万 | 66.23%3,295.42万 | 2,406.03%2,776.08万 | 80.44%3,808.98万 | 100.03%3,491.76万 | 125.88%1,982.5万 | -82.22%110.78万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -42.34%908.51万 | -2.19%169.81万 | 4.36%3,705.58万 | 28.92%2,503.93万 | 205.05%1,575.66万 | 43.77%173.62万 | 27.71%3,550.65万 | 134.51%1,942.27万 | -26.41%516.52万 | -55.53%120.76万 |
经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金流入小计 | -14.87%5.3亿 | -20.66%2.35亿 | 0.10%13.89亿 | -0.56%9.83亿 | 3.06%6.23亿 | 8.99%2.96亿 | 7.61%13.88亿 | 23.44%9.88亿 | 33.47%6.04亿 | 41.52%2.72亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.94%2.21亿 | -8.98%1.14亿 | -18.47%5.07亿 | -22.20%3.92亿 | -23.84%2.25亿 | -27.97%1.25亿 | 68.77%6.21亿 | 93.18%5.03亿 | 89.67%2.96亿 | 132.72%1.73亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -16.84%2.93亿 | -8.74%1.49亿 | 11.79%6.75亿 | 20.26%5.21亿 | 30.19%3.52亿 | 39.02%1.64亿 | 61.52%6.04亿 | 61.74%4.33亿 | 56.48%2.7亿 | 52.43%1.18亿 |
支付的各项税费 | -87.36%246.9万 | -16.40%124.23万 | -58.97%2,740.95万 | -95.90%152.56万 | -23.74%1,952.54万 | -89.17%148.61万 | 170.56%6,679.84万 | 63.65%3,722.7万 | 175.24%2,560.35万 | 213.28%1,372.08万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.74%6,170.59万 | 23.78%2,941.44万 | 25.33%1.47亿 | 25.03%7,772万 | 12.40%6,065.26万 | 31.19%2,376.37万 | 67.31%1.17亿 | 27.97%6,216.05万 | 61.09%5,396.18万 | 31.75%1,811.33万 |
经营活动现金流出小计 | -12.11%5.78亿 | -6.41%2.94亿 | -3.78%13.56亿 | -4.26%9.91亿 | 1.80%6.57亿 | -2.82%3.14亿 | 68.41%14.09亿 | 72.74%10.35亿 | 73.81%6.46亿 | 90.09%3.23亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37.56%-4,752.47万 | -235.69%-5,855.44万 | 256.20%3,331.86万 | 81.51%-876.9万 | 16.59%-3,454.74万 | 65.78%-1,744.3万 | -104.71%-2,133.08万 | -123.59%-4,741.36万 | -150.97%-4,142.09万 | -328.82%-5,097.31万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 1,030.43%5.2亿 | --2.55亿 | 148.90%8.46亿 | 33.13%4.26亿 | -85.16%4,600万 | ---- | --3.4亿 | --3.2亿 | --3.1亿 | --1.05亿 |
取得投资收益收到的现金 | 1,916.08%340.69万 | --112.94万 | 9.54%266.75万 | -66.72%71.39万 | -91.53%16.9万 | ---- | --243.51万 | --214.54万 | --199.58万 | --25.27万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --442.48 | --500 | --26.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.99万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 1,033.68%5.23亿 | --2.56亿 | 147.99%8.49亿 | 32.46%4.27亿 | -85.21%4,616.9万 | ---- | 214,061.13%3.42亿 | --3.22亿 | --3.12亿 | --1.05亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -30.61%8,099.76万 | -35.18%4,455.67万 | -54.05%1.86亿 | -38.53%1.66亿 | 5.05%1.17亿 | -10.12%6,873.86万 | 38.04%4.04亿 | 29.72%2.7亿 | -18.66%1.11亿 | 0.89%7,648.17万 |
投资支付的现金 | 681.73%4.38亿 | 1,250.00%2.7亿 | 480.37%14.51亿 | 330.40%10.76亿 | -77.60%5,600万 | -88.89%2,000万 | 150.00%2.5亿 | --2.5亿 | --2.5亿 | --1.8亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --19.28万 | ---- | --14.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 200.46%5.19亿 | 254.48%3.15亿 | 150.25%16.37亿 | 138.91%12.42亿 | -52.17%1.73亿 | -65.40%8,873.86万 | 63.63%6.54亿 | 141.78%5.2亿 | 164.36%3.61亿 | 238.33%2.56亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 103.51%444.53万 | 34.16%-5,842.68万 | -152.73%-7.88亿 | -312.39%-8.15亿 | -158.50%-1.27亿 | 41.32%-8,873.86万 | 22.01%-3.12亿 | 8.06%-1.98亿 | 64.16%-4,895.62万 | -99.49%-1.51亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | 15,357.26%10.07亿 | 319,435.99%9.89亿 | ---- | ---- | -6.82%651.47万 | --30.96万 | --30.96万 | ---- |
取得借款收到的现金 | -30.57%2.16亿 | 7.65%8,600.65万 | 63.84%4.57亿 | 310.81%4.31亿 | 522.00%3.11亿 | --7,989.61万 | --2.79亿 | --1.05亿 | --5,000万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -30.57%2.16亿 | 7.65%8,600.65万 | 412.79%14.64亿 | 1,249.12%14.21亿 | 518.17%3.11亿 | --7,989.61万 | 3,983.76%2.86亿 | --1.05亿 | --5,030.96万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | 207.35%3.49亿 | 435.28%1.1亿 | 574.04%3.37亿 | --2.09亿 | --1.14亿 | --2,055万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -89.77%378.06万 | 117.76%188.66万 | -51.74%4,214.46万 | -54.17%3,923.29万 | -55.44%3,695.35万 | --86.64万 | 123.57%8,732.61万 | 119.17%8,560.85万 | 112.30%8,292.26万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 255.80%3,732.71万 | 285.40%1,941.15万 | 40.54%5,516.15万 | -6.11%1,490.21万 | 16.56%1,049.11万 | 14.36%503.67万 | -46.89%3,925.02万 | -62.33%1,587.21万 | -74.94%900.07万 | -1.43%440.44万 |
筹资活动现金流出小计 | 142.31%3.9亿 | 396.34%1.31亿 | 145.97%4.34亿 | 158.85%2.63亿 | 75.14%1.61亿 | 500.60%2,645.31万 | 56.32%1.77亿 | 24.99%1.01亿 | 22.60%9,192.33万 | -1.43%440.44万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -216.12%-1.74亿 | -184.75%-4,529.17万 | 845.27%10.3亿 | 30,144.53%11.58亿 | 460.47%1.5亿 | 1,313.39%5,344.3万 | 202.80%1.09亿 | 104.72%382.9万 | 44.50%-4,161.37万 | 1.43%-440.44万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.33%423.37万 | 286.44%143.73万 | -102.29%-18.74万 | -84.43%195.56万 | -63.80%216.75万 | -82.93%-77.09万 | 922.24%817.25万 | 1,147.69%1,255.98万 | 491.76%598.77万 | -226.36%-42.14万 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -2,286.66%-2.13亿 | -200.57%-1.61亿 | 227.57%2.75亿 | 246.98%3.36亿 | 92.92%-892.62万 | 74.15%-5,350.96万 | -302.83%-2.16亿 | -137.30%-2.29亿 | 4.42%-1.26亿 | -259.00%-2.07亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 140.46%4.71亿 | 140.46%4.71亿 | -52.41%1.96亿 | -52.41%1.96亿 | -52.41%1.96亿 | -52.41%1.96亿 | -11.51%4.12亿 | -11.51%4.12亿 | -11.51%4.12亿 | -11.61%4.12亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 38.07%2.58亿 | 117.89%3.11亿 | 140.46%4.71亿 | 190.50%5.32亿 | -34.55%1.87亿 | -30.43%1.43亿 | -52.41%1.96亿 | -50.37%1.83亿 | -14.31%2.86亿 | -49.83%2.05亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据