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688203 海正生材

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已收盘 08/16 15:00 (北京)

16.62亿总市值34.02市盈率TTM

海正生材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

14.89%3.94亿

30.88%1.76亿

14.56%7.38亿

9.98%5.46亿

15.49%3.43亿

-10.50%1.35亿

0.51%6.44亿

11.90%4.96亿

5.43%2.97亿

12.64%1.51亿

收到的税费返还

268.48%1,216.76万

30.70%431.58万

-62.20%995.05万

-60.43%925.06万

-79.27%330.21万

10.67%330.21万

-21.18%2,632.26万

19.45%2,337.73万

1,107.44%1,593.14万

460.42%298.36万

收到其他与经营活动有关的现金

-7.07%3,856.09万

46.19%2,047.12万

-6.22%7,759.66万

-14.57%5,338.91万

1.18%4,149.62万

-62.23%1,400.33万

1,304.11%8,273.89万

1,513.39%6,249.51万

1,584.52%4,101.09万

2,495.49%3,707.98万

经营活动现金流入调整项目

----

--0.01

----

经营活动现金流入小计

14.70%4.44亿

32.29%2.01亿

9.60%8.26亿

4.52%6.09亿

9.56%3.87亿

-20.23%1.52亿

10.73%7.54亿

24.66%5.82亿

24.01%3.54亿

40.55%1.91亿

购买商品、接受劳务支付的现金

49.87%3.5亿

131.81%1.82亿

2.37%5.11亿

-0.34%3.71亿

8.73%2.34亿

-32.68%7,846.76万

-7.65%5亿

-2.29%3.72亿

-21.05%2.15亿

-9.13%1.17亿

支付给职工以及为职工支付的现金

11.11%3,451.49万

9.65%1,694.34万

8.12%5,935.49万

9.44%4,010.67万

18.80%3,106.51万

4.44%1,545.29万

33.18%5,489.54万

15.31%3,664.69万

22.50%2,614.95万

22.36%1,479.53万

支付的各项税费

23.78%1,610.53万

20.03%998.16万

137.53%3,138.62万

176.42%2,299.61万

196.85%1,301.13万

1,496.21%831.59万

5.27%1,321.37万

-31.65%831.92万

-59.29%438.32万

-92.69%52.1万

支付其他与经营活动有关的现金

24.13%3,688.43万

19.51%1,461.59万

22.05%6,070.27万

13.01%5,343.64万

22.70%2,971.53万

-14.64%1,222.96万

240.01%4,973.42万

63.48%4,728.29万

265.50%2,421.83万

358.65%1,432.76万

经营活动现金流出调整项目

----

---0.01

----

经营活动现金流出小计

42.36%4.38亿

95.20%2.23亿

7.36%6.63亿

4.96%4.87亿

14.02%3.07亿

-21.70%1.14亿

1.32%6.17亿

2.34%4.64亿

-13.28%2.7亿

-2.92%1.46亿

经营活动现金流量净额调整项目

----

---0.01

----

---0.01

----

经营活动产生的现金流量净额

-91.75%659.41万

-159.15%-2,225.17万

19.75%1.63亿

2.80%1.21亿

-4.78%7,991.41万

-15.38%3,761.91万

91.27%1.36亿

777.92%1.18亿

424.84%8,392.18万

397.28%4,445.57万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-30.15%9,500万

-21.49%9,500万

----

209.09%1.36亿

--1.36亿

--1.21亿

--9,100万

取得投资收益收到的现金

----

-56.27%21.77万

-59.79%21.77万

-52.12%21.77万

----

161.17%49.79万

3,891.94%54.14万

3,252.83%45.47万

2,780.20%39.06万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

762.75%8.64万

187,661.69%7,842.79万

1,206.91%3,920.74万

48.01%1万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-89.64%76.61万

--76.61万

-67.10%76.61万

1,661.16%76.61万

90.64%739.5万

----

-22.37%232.89万

--4.35万

投资活动现金流入小计

----

-56.83%9,598.38万

-45.39%9,598.38万

-22.46%9,598.38万

-99.07%85.26万

362.10%2.22亿

5,731.93%1.76亿

3,998.67%1.24亿

449,664.42%9,144.41万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

37.22%1.86亿

34.92%9,800.33万

-4.96%2.14亿

17.40%1.99亿

22.49%1.35亿

-20.42%7,264.03万

-27.20%2.25亿

-32.87%1.7亿

-29.62%1.11亿

66.20%9,128.23万

投资支付的现金

----

1.06%9,500万

----

9.30%9,400万

123.81%9,400万

--9,400万

--4,900万

支付其他与投资活动有关的现金

----

-91.73%67.16万

--4.35万

-99.46%4.35万

----

84.70%811.76万

----

84.07%808.97万

--737.87万

投资活动现金流出小计

-19.36%1.86亿

34.92%9,800.33万

-5.38%3.1亿

11.60%2.94亿

8.38%2.31亿

-50.81%7,264.03万

-18.12%3.27亿

-10.55%2.64亿

31.67%2.13亿

168.85%1.48亿

投资活动产生的现金流量净额

-38.18%-1.86亿

-36.52%-9,800.33万

-103.48%-2.14亿

-125.39%-1.98亿

-51.34%-1.35亿

-27.70%-7,178.78万

70.13%-1.05亿

69.85%-8,800.52万

43.92%-8,888.99万

-2.39%-5,621.68万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--7.78亿

----

取得借款收到的现金

-63.95%2,900.97万

--2,900.97万

-23.40%1.36亿

-46.05%9,607.5万

-23.99%8,047.5万

----

-43.51%1.78亿

-8.93%1.78亿

25.95%1.06亿

268.92%5,150.14万

收到其他与筹资活动有关的现金

--493.68万

----

--891.31万

----

筹资活动现金流入小计

-57.82%3,394.65万

--2,900.97万

-85.87%1.36亿

-89.95%9,607.5万

-23.99%8,047.5万

----

206.22%9.65亿

389.13%9.56亿

25.95%1.06亿

268.92%5,150.14万

偿还债务支付的现金

2.96%1亿

958.33%1,270万

-48.59%1.5亿

-35.26%1.36亿

-32.29%9,730.02万

-98.06%120万

31.36%2.92亿

15.83%2.11亿

33.35%1.44亿

-33.27%6,190.2万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

8.09%2,067.44万

-4.71%235.93万

47.40%2,332.68万

58.36%2,134.55万

114.55%1,912.79万

-48.29%247.6万

9.57%1,582.5万

25.15%1,347.89万

37.94%891.53万

41.71%478.79万

支付其他与筹资活动有关的现金

-39.94%47.76万

----

-94.44%135.49万

--101.3万

-37.47%79.52万

----

-83.24%2,436.52万

----

-99.06%127.19万

-99.85%20.73万

筹资活动现金流出小计

3.51%1.21亿

309.67%1,505.93万

-47.37%1.75亿

-29.18%1.59亿

-23.83%1.17亿

-94.51%367.6万

-13.11%3.32亿

-31.38%2.24亿

-38.22%1.54亿

-71.04%6,689.71万

筹资活动产生的现金流量净额

-137.81%-8,739.05万

479.50%1,395.05万

-106.02%-3,816.05万

-108.56%-6,270.88万

23.47%-3,674.83万

76.12%-367.6万

1,052.68%6.34亿

658.01%7.32亿

70.90%-4,801.87万

92.91%-1,539.58万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-22.05%162.06万

194.85%68.81万

-77.61%177.51万

--184.44万

-39.00%207.9万

-139.74%-72.54万

693.02%792.73万

----

8,969.87%340.85万

-427.51%-30.26万

影响现金及现金等价物的调整项目

----

--0.01

----

--0.01

---0.01

现金及现金等价物净增加额

-196.89%-2.65亿

-173.83%-1.06亿

-112.96%-8,714.91万

-118.09%-1.38亿

-80.08%-8,927.94万

-40.46%-3,857万

293.06%6.73亿

286.08%7.62亿

85.81%-4,957.84万

90.43%-2,745.94万

加:期初现金及现金等价物余额

-9.49%8.31亿

274.21%9.18亿

-58.68%2.45亿

期末现金及现金等价物余额

-31.73%5.66亿

-17.54%7.25亿

-9.49%8.31亿

-22.58%7.8亿

323.39%8.29亿

303.67%8.79亿

274.21%9.18亿

447.37%10.07亿

-19.88%1.96亿

-29.02%2.18亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14.89%3.94亿	30.88%1.76亿	14.56%7.38亿	9.98%5.46亿	15.49%3.43亿	-10.50%1.35亿	0.51%6.44亿	11.90%4.96亿	5.43%2.97亿	12.64%1.51亿
收到的税费返还	268.48%1,216.76万	30.70%431.58万	-62.20%995.05万	-60.43%925.06万	-79.27%330.21万	10.67%330.21万	-21.18%2,632.26万	19.45%2,337.73万	1,107.44%1,593.14万	460.42%298.36万
收到其他与经营活动有关的现金	-7.07%3,856.09万	46.19%2,047.12万	-6.22%7,759.66万	-14.57%5,338.91万	1.18%4,149.62万	-62.23%1,400.33万	1,304.11%8,273.89万	1,513.39%6,249.51万	1,584.52%4,101.09万	2,495.49%3,707.98万
经营活动现金流入调整项目	----	----	----	----	----	----	--0.01	----	----	----
经营活动现金流入小计	14.70%4.44亿	32.29%2.01亿	9.60%8.26亿	4.52%6.09亿	9.56%3.87亿	-20.23%1.52亿	10.73%7.54亿	24.66%5.82亿	24.01%3.54亿	40.55%1.91亿
购买商品、接受劳务支付的现金	49.87%3.5亿	131.81%1.82亿	2.37%5.11亿	-0.34%3.71亿	8.73%2.34亿	-32.68%7,846.76万	-7.65%5亿	-2.29%3.72亿	-21.05%2.15亿	-9.13%1.17亿
支付给职工以及为职工支付的现金	11.11%3,451.49万	9.65%1,694.34万	8.12%5,935.49万	9.44%4,010.67万	18.80%3,106.51万	4.44%1,545.29万	33.18%5,489.54万	15.31%3,664.69万	22.50%2,614.95万	22.36%1,479.53万
支付的各项税费	23.78%1,610.53万	20.03%998.16万	137.53%3,138.62万	176.42%2,299.61万	196.85%1,301.13万	1,496.21%831.59万	5.27%1,321.37万	-31.65%831.92万	-59.29%438.32万	-92.69%52.1万
支付其他与经营活动有关的现金	24.13%3,688.43万	19.51%1,461.59万	22.05%6,070.27万	13.01%5,343.64万	22.70%2,971.53万	-14.64%1,222.96万	240.01%4,973.42万	63.48%4,728.29万	265.50%2,421.83万	358.65%1,432.76万
经营活动现金流出调整项目	----	----	---0.01	----	----	----	----	----	----	----
经营活动现金流出小计	42.36%4.38亿	95.20%2.23亿	7.36%6.63亿	4.96%4.87亿	14.02%3.07亿	-21.70%1.14亿	1.32%6.17亿	2.34%4.64亿	-13.28%2.7亿	-2.92%1.46亿
经营活动现金流量净额调整项目	----	----	---0.01	----	----	----	----	----	---0.01	----
经营活动产生的现金流量净额	-91.75%659.41万	-159.15%-2,225.17万	19.75%1.63亿	2.80%1.21亿	-4.78%7,991.41万	-15.38%3,761.91万	91.27%1.36亿	777.92%1.18亿	424.84%8,392.18万	397.28%4,445.57万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	-30.15%9,500万	-30.15%9,500万	-21.49%9,500万	----	209.09%1.36亿	--1.36亿	--1.21亿	--9,100万
取得投资收益收到的现金	----	----	-56.27%21.77万	-59.79%21.77万	-52.12%21.77万	----	161.17%49.79万	3,891.94%54.14万	3,252.83%45.47万	2,780.20%39.06万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	----	----	762.75%8.64万	187,661.69%7,842.79万	1,206.91%3,920.74万	48.01%1万	48.01%1万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	-89.64%76.61万	--76.61万	-67.10%76.61万	1,661.16%76.61万	90.64%739.5万	----	-22.37%232.89万	--4.35万
投资活动现金流入小计	----	----	-56.83%9,598.38万	-45.39%9,598.38万	-22.46%9,598.38万	-99.07%85.26万	362.10%2.22亿	5,731.93%1.76亿	3,998.67%1.24亿	449,664.42%9,144.41万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37.22%1.86亿	34.92%9,800.33万	-4.96%2.14亿	17.40%1.99亿	22.49%1.35亿	-20.42%7,264.03万	-27.20%2.25亿	-32.87%1.7亿	-29.62%1.11亿	66.20%9,128.23万
投资支付的现金	----	----	1.06%9,500万	1.06%9,500万	1.06%9,500万	----	9.30%9,400万	123.81%9,400万	--9,400万	--4,900万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	-91.73%67.16万	--4.35万	-99.46%4.35万	----	84.70%811.76万	----	84.07%808.97万	--737.87万
投资活动现金流出小计	-19.36%1.86亿	34.92%9,800.33万	-5.38%3.1亿	11.60%2.94亿	8.38%2.31亿	-50.81%7,264.03万	-18.12%3.27亿	-10.55%2.64亿	31.67%2.13亿	168.85%1.48亿
投资活动产生的现金流量净额	-38.18%-1.86亿	-36.52%-9,800.33万	-103.48%-2.14亿	-125.39%-1.98亿	-51.34%-1.35亿	-27.70%-7,178.78万	70.13%-1.05亿	69.85%-8,800.52万	43.92%-8,888.99万	-2.39%-5,621.68万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	--7.78亿	--7.78亿	----	----
取得借款收到的现金	-63.95%2,900.97万	--2,900.97万	-23.40%1.36亿	-46.05%9,607.5万	-23.99%8,047.5万	----	-43.51%1.78亿	-8.93%1.78亿	25.95%1.06亿	268.92%5,150.14万
收到其他与筹资活动有关的现金	--493.68万	----	----	----	----	----	--891.31万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-57.82%3,394.65万	--2,900.97万	-85.87%1.36亿	-89.95%9,607.5万	-23.99%8,047.5万	----	206.22%9.65亿	389.13%9.56亿	25.95%1.06亿	268.92%5,150.14万
偿还债务支付的现金	2.96%1亿	958.33%1,270万	-48.59%1.5亿	-35.26%1.36亿	-32.29%9,730.02万	-98.06%120万	31.36%2.92亿	15.83%2.11亿	33.35%1.44亿	-33.27%6,190.2万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8.09%2,067.44万	-4.71%235.93万	47.40%2,332.68万	58.36%2,134.55万	114.55%1,912.79万	-48.29%247.6万	9.57%1,582.5万	25.15%1,347.89万	37.94%891.53万	41.71%478.79万
支付其他与筹资活动有关的现金	-39.94%47.76万	----	-94.44%135.49万	--101.3万	-37.47%79.52万	----	-83.24%2,436.52万	----	-99.06%127.19万	-99.85%20.73万
筹资活动现金流出小计	3.51%1.21亿	309.67%1,505.93万	-47.37%1.75亿	-29.18%1.59亿	-23.83%1.17亿	-94.51%367.6万	-13.11%3.32亿	-31.38%2.24亿	-38.22%1.54亿	-71.04%6,689.71万
筹资活动产生的现金流量净额	-137.81%-8,739.05万	479.50%1,395.05万	-106.02%-3,816.05万	-108.56%-6,270.88万	23.47%-3,674.83万	76.12%-367.6万	1,052.68%6.34亿	658.01%7.32亿	70.90%-4,801.87万	92.91%-1,539.58万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22.05%162.06万	194.85%68.81万	-77.61%177.51万	--184.44万	-39.00%207.9万	-139.74%-72.54万	693.02%792.73万	----	8,969.87%340.85万	-427.51%-30.26万
影响现金及现金等价物的调整项目	----	----	--0.01	----	----	----	----	----	--0.01	---0.01
现金及现金等价物净增加额	-196.89%-2.65亿	-173.83%-1.06亿	-112.96%-8,714.91万	-118.09%-1.38亿	-80.08%-8,927.94万	-40.46%-3,857万	293.06%6.73亿	286.08%7.62亿	85.81%-4,957.84万	90.43%-2,745.94万
加:期初现金及现金等价物余额	-9.49%8.31亿	-9.49%8.31亿	274.21%9.18亿	274.21%9.18亿	274.21%9.18亿	274.21%9.18亿	-58.68%2.45亿	-58.68%2.45亿	-58.68%2.45亿	-58.68%2.45亿
期末现金及现金等价物余额	-31.73%5.66亿	-17.54%7.25亿	-9.49%8.31亿	-22.58%7.8亿	323.39%8.29亿	303.67%8.79亿	274.21%9.18亿	447.37%10.07亿	-19.88%1.96亿	-29.02%2.18亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--	--
会计师事务所	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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