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688206 概伦电子

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14.39
-0.16-1.10%

已收盘 08/08 15:00 (北京)

62.42亿总市值-67558市盈率TTM

概伦电子关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-54.75%6,460.22万

27.75%4.04亿

41.05%2.91亿

97.57%2.06亿

274.62%1.43亿

39.56%3.16亿

26.96%2.06亿

-8.73%1.04亿

-30.81%3,811.32万

30.26%2.27亿

收到的税费返还

37.32%30.41万

-7.57%344.07万

-87.32%31.95万

-84.30%31.95万

-89.13%22.14万

-28.87%372.27万

-41.20%252.02万

-33.63%203.43万

274.56%203.73万

72.46%523.35万

收到其他与经营活动有关的现金

25.24%1,347.7万

17.74%7,005.5万

42.37%5,789.74万

33.10%3,579.28万

-30.78%1,076.07万

192.78%5,949.83万

150.93%4,066.6万

128.46%2,689.18万

146.73%1,554.56万

-27.85%2,032.15万

经营活动现金流入小计

-49.02%7,838.33万

25.84%4.78亿

39.97%3.49亿

81.76%2.42亿

176.07%1.54亿

50.48%3.8亿

36.34%2.5亿

3.20%1.33亿

-10.07%5,569.6万

22.91%2.52亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-34.19%2,697.28万

33.14%1.11亿

12.52%6,771.79万

96.16%4,895.24万

348.11%4,098.63万

82.82%8,305.92万

85.94%6,018.11万

24.45%2,495.51万

30.84%914.65万

40.27%4,543.25万

支付给职工以及为职工支付的现金

23.80%9,167.43万

40.71%2.62亿

57.68%1.98亿

68.04%1.36亿

69.89%7,404.77万

58.45%1.86亿

47.18%1.25亿

58.61%8,104.6万

86.32%4,358.48万

58.52%1.17亿

支付的各项税费

-54.85%719.22万

45.10%2,950.95万

128.86%2,345.53万

288.43%1,973.77万

587.11%1,592.88万

43.68%2,033.69万

-48.75%1,024.86万

-50.16%508.14万

-68.63%231.82万

105.68%1,415.44万

支付其他与经营活动有关的现金

-21.28%580.69万

24.86%2,490.66万

78.79%1,967.83万

49.09%1,160.5万

35.45%737.69万

5.79%1,994.74万

-18.65%1,100.62万

-19.80%778.38万

-17.24%544.63万

79.83%1,885.52万

经营活动现金流出小计

-4.84%1.32亿

37.94%4.27亿

49.19%3.08亿

82.13%2.16亿

128.68%1.38亿

57.97%3.09亿

36.89%2.07亿

30.55%1.19亿

36.40%6,049.59万

58.17%1.96亿

经营活动产生的现金流量净额

-445.37%-5,326.28万

-27.43%5,103.03万

-4.50%4,094.58万

78.74%2,547.57万

421.30%1,542.18万

24.51%7,031.51万

33.75%4,287.54万

-62.43%1,425.32万

-127.30%-479.99万

-30.68%5,647.25万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-32.63%12亿

取得投资收益收到的现金

----

-73.65%203.01万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

8,541.99%71.21万

8,533.50%71.14万

11,120.82%71.14万

-82.91%400

956.41%8,240

712.82%6,340

875.00%2,340

-93.41%780

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--579.63万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--463万

----

投资活动现金流入小计

----

64,731.31%534.21万

-87.74%71.14万

11,120.82%71.14万

-82.91%400

-100.00%8,240

-99.52%580.45万

-100.00%6,340

-100.00%2,340

-32.81%12.02亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

493.69%2,298.35万

-66.85%5,018.82万

-53.72%3,680.82万

-31.53%1,984.15万

-26.19%387.13万

7.47%1.51亿

-39.35%7,953.5万

-64.80%2,897.9万

-88.22%524.51万

188.42%1.41亿

投资支付的现金

----

53.32%1.56亿

-48.85%2,000万

100.00%2,000万

--2,000万

-80.28%1.01亿

-92.18%3,910万

-98.00%1,000万

----

-79.26%5.15亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--6,369.45万

1,421.33%6,853.49万

331.90%1,945.7万

----

-85.84%450.49万

----

47.25%3,180.63万

支付其他与投资活动有关的现金

----

87.78%463万

----

--246.56万

投资活动现金流出小计

-3.72%2,298.35万

4.65%2.69亿

1.79%1.25亿

36.37%5,929.84万

355.11%2,387.13万

-62.67%2.57亿

-81.49%1.23亿

-92.95%4,348.39万

-99.04%524.51万

-72.97%6.9亿

投资活动产生的现金流量净额

3.72%-2,298.35万

-2.58%-2.64亿

-6.22%-1.25亿

-34.75%-5,858.7万

-355.31%-2,387.09万

-150.26%-2.57亿

-121.87%-1.17亿

-107.43%-4,347.76万

-100.80%-524.28万

167.17%5.12亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

34.03%11.45亿

筹资活动现金流入小计

----

34.00%11.45亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

250.00%2,923.45万

250.04%2,923.45万

----

---3,118.51

--835.27万

--835.19万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

2,287.98%5,225.98万

-57.95%1,056.62万

-66.50%929.98万

-66.70%647.75万

-86.98%218.84万

-2.92%2,512.8万

145.89%2,776.3万

337.92%1,945.27万

335.28%1,680.86万

-50.27%2,588.38万

筹资活动现金流出小计

2,291.39%5,225.98万

18.88%3,980.07万

6.70%3,853.43万

-66.70%647.75万

-87.00%218.53万

29.35%3,348.07万

219.85%3,611.49万

337.92%1,945.27万

335.28%1,680.86万

-50.56%2,588.38万

筹资活动产生的现金流量净额

-2,291.39%-5,225.98万

-18.88%-3,980.07万

-6.70%-3,853.43万

66.70%-647.75万

87.00%-218.53万

-102.99%-3,348.07万

-219.85%-3,611.49万

-337.92%-1,945.27万

-335.28%-1,680.86万

39.52%11.2亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

14.35%-21.87万

-56.45%136.16万

-7.00%265.71万

125.41%262.07万

-105.62%-25.53万

554.91%312.64万

536.66%285.71万

450.04%116.27万

72.00%-12.42万

68.43%-68.72万

现金及现金等价物净增加额

-1,082.08%-1.29亿

-15.63%-2.52亿

-11.00%-1.2亿

22.20%-3,696.81万

59.63%-1,088.97万

-112.89%-2.18亿

-119.35%-1.08亿

-107.68%-4,751.45万

-104.02%-2,697.54万

1,318.41%16.88亿

加:期初现金及现金等价物余额

-15.31%14.17亿

-11.55%16.66亿

-11.29%16.73亿

860.14%18.84亿

861.40%18.86亿

154.07%1.96亿

期末现金及现金等价物余额

-22.50%12.89亿

-15.09%14.15亿

-12.64%15.54亿

-11.00%16.36亿

-10.58%16.63亿

-11.55%16.66亿

136.22%17.79亿

125.67%18.39亿

114.46%18.59亿

860.14%18.84亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-54.75%6,460.22万	27.75%4.04亿	41.05%2.91亿	97.57%2.06亿	274.62%1.43亿	39.56%3.16亿	26.96%2.06亿	-8.73%1.04亿	-30.81%3,811.32万	30.26%2.27亿
收到的税费返还	37.32%30.41万	-7.57%344.07万	-87.32%31.95万	-84.30%31.95万	-89.13%22.14万	-28.87%372.27万	-41.20%252.02万	-33.63%203.43万	274.56%203.73万	72.46%523.35万
收到其他与经营活动有关的现金	25.24%1,347.7万	17.74%7,005.5万	42.37%5,789.74万	33.10%3,579.28万	-30.78%1,076.07万	192.78%5,949.83万	150.93%4,066.6万	128.46%2,689.18万	146.73%1,554.56万	-27.85%2,032.15万
经营活动现金流入小计	-49.02%7,838.33万	25.84%4.78亿	39.97%3.49亿	81.76%2.42亿	176.07%1.54亿	50.48%3.8亿	36.34%2.5亿	3.20%1.33亿	-10.07%5,569.6万	22.91%2.52亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-34.19%2,697.28万	33.14%1.11亿	12.52%6,771.79万	96.16%4,895.24万	348.11%4,098.63万	82.82%8,305.92万	85.94%6,018.11万	24.45%2,495.51万	30.84%914.65万	40.27%4,543.25万
支付给职工以及为职工支付的现金	23.80%9,167.43万	40.71%2.62亿	57.68%1.98亿	68.04%1.36亿	69.89%7,404.77万	58.45%1.86亿	47.18%1.25亿	58.61%8,104.6万	86.32%4,358.48万	58.52%1.17亿
支付的各项税费	-54.85%719.22万	45.10%2,950.95万	128.86%2,345.53万	288.43%1,973.77万	587.11%1,592.88万	43.68%2,033.69万	-48.75%1,024.86万	-50.16%508.14万	-68.63%231.82万	105.68%1,415.44万
支付其他与经营活动有关的现金	-21.28%580.69万	24.86%2,490.66万	78.79%1,967.83万	49.09%1,160.5万	35.45%737.69万	5.79%1,994.74万	-18.65%1,100.62万	-19.80%778.38万	-17.24%544.63万	79.83%1,885.52万
经营活动现金流出小计	-4.84%1.32亿	37.94%4.27亿	49.19%3.08亿	82.13%2.16亿	128.68%1.38亿	57.97%3.09亿	36.89%2.07亿	30.55%1.19亿	36.40%6,049.59万	58.17%1.96亿
经营活动产生的现金流量净额	-445.37%-5,326.28万	-27.43%5,103.03万	-4.50%4,094.58万	78.74%2,547.57万	421.30%1,542.18万	24.51%7,031.51万	33.75%4,287.54万	-62.43%1,425.32万	-127.30%-479.99万	-30.68%5,647.25万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-32.63%12亿
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-73.65%203.01万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	8,541.99%71.21万	8,533.50%71.14万	11,120.82%71.14万	-82.91%400	956.41%8,240	956.41%8,240	712.82%6,340	875.00%2,340	-93.41%780
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	--579.63万	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	--463万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	----	64,731.31%534.21万	-87.74%71.14万	11,120.82%71.14万	-82.91%400	-100.00%8,240	-99.52%580.45万	-100.00%6,340	-100.00%2,340	-32.81%12.02亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	493.69%2,298.35万	-66.85%5,018.82万	-53.72%3,680.82万	-31.53%1,984.15万	-26.19%387.13万	7.47%1.51亿	-39.35%7,953.5万	-64.80%2,897.9万	-88.22%524.51万	188.42%1.41亿
投资支付的现金	----	53.32%1.56亿	-48.85%2,000万	100.00%2,000万	--2,000万	-80.28%1.01亿	-92.18%3,910万	-98.00%1,000万	----	-79.26%5.15亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--6,369.45万	1,421.33%6,853.49万	331.90%1,945.7万	----	----	-85.84%450.49万	-85.84%450.49万	----	47.25%3,180.63万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	87.78%463万	----	----	----	--246.56万
投资活动现金流出小计	-3.72%2,298.35万	4.65%2.69亿	1.79%1.25亿	36.37%5,929.84万	355.11%2,387.13万	-62.67%2.57亿	-81.49%1.23亿	-92.95%4,348.39万	-99.04%524.51万	-72.97%6.9亿
投资活动产生的现金流量净额	3.72%-2,298.35万	-2.58%-2.64亿	-6.22%-1.25亿	-34.75%-5,858.7万	-355.31%-2,387.09万	-150.26%-2.57亿	-121.87%-1.17亿	-107.43%-4,347.76万	-100.80%-524.28万	167.17%5.12亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	34.03%11.45亿
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	----	----	----	----	34.00%11.45亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	250.00%2,923.45万	250.04%2,923.45万	----	---3,118.51	--835.27万	--835.19万	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	2,287.98%5,225.98万	-57.95%1,056.62万	-66.50%929.98万	-66.70%647.75万	-86.98%218.84万	-2.92%2,512.8万	145.89%2,776.3万	337.92%1,945.27万	335.28%1,680.86万	-50.27%2,588.38万
筹资活动现金流出小计	2,291.39%5,225.98万	18.88%3,980.07万	6.70%3,853.43万	-66.70%647.75万	-87.00%218.53万	29.35%3,348.07万	219.85%3,611.49万	337.92%1,945.27万	335.28%1,680.86万	-50.56%2,588.38万
筹资活动产生的现金流量净额	-2,291.39%-5,225.98万	-18.88%-3,980.07万	-6.70%-3,853.43万	66.70%-647.75万	87.00%-218.53万	-102.99%-3,348.07万	-219.85%-3,611.49万	-337.92%-1,945.27万	-335.28%-1,680.86万	39.52%11.2亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	14.35%-21.87万	-56.45%136.16万	-7.00%265.71万	125.41%262.07万	-105.62%-25.53万	554.91%312.64万	536.66%285.71万	450.04%116.27万	72.00%-12.42万	68.43%-68.72万
现金及现金等价物净增加额	-1,082.08%-1.29亿	-15.63%-2.52亿	-11.00%-1.2亿	22.20%-3,696.81万	59.63%-1,088.97万	-112.89%-2.18亿	-119.35%-1.08亿	-107.68%-4,751.45万	-104.02%-2,697.54万	1,318.41%16.88亿
加:期初现金及现金等价物余额	-15.31%14.17亿	-11.55%16.66亿	-11.29%16.73亿	-11.29%16.73亿	-11.29%16.73亿	860.14%18.84亿	861.40%18.86亿	861.40%18.86亿	861.40%18.86亿	154.07%1.96亿
期末现金及现金等价物余额	-22.50%12.89亿	-15.09%14.15亿	-12.64%15.54亿	-11.00%16.36亿	-10.58%16.63亿	-11.55%16.66亿	136.22%17.79亿	125.67%18.39亿	114.46%18.59亿	860.14%18.84亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	--	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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