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688208 道通科技

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163.81亿总市值36.07市盈率TTM

道通科技关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
24.19%28.79亿
26.09%19.42亿
22.61%9.03亿
51.33%33.12亿
54.66%23.18亿
57.76%15.4亿
67.48%7.36亿
-0.05%21.88亿
-10.27%14.99亿
-6.27%9.76亿
收到的税费返还
169.38%2.55亿
156.32%1.57亿
192.06%7,078.76万
-19.74%1.68亿
-45.85%9,476.46万
-55.05%6,115.51万
-67.44%2,423.72万
-34.24%2.09亿
-12.83%1.75亿
16.31%1.36亿
收到其他与经营活动有关的现金
31.12%5,050.35万
65.74%3,709.02万
187.31%3,369.7万
17.31%5,706.84万
-15.17%3,851.73万
-13.43%2,237.8万
44.47%1,172.86万
23.24%4,864.76万
31.62%4,540.59万
15.68%2,585.09万
经营活动现金流入小计
29.91%31.85亿
31.54%21.35亿
30.43%10.07亿
44.57%35.37亿
42.59%24.52亿
42.66%16.23亿
47.89%7.72亿
-3.96%24.46亿
-9.78%17.19亿
-3.62%11.38亿
购买商品、接受劳务支付的现金
8.84%11.41亿
0.17%6.57亿
7.20%2.76亿
-6.55%14.48亿
3.16%10.48亿
-10.34%6.56亿
-37.25%2.57亿
-6.49%15.49亿
-12.94%10.16亿
5.49%7.31亿
支付给职工以及为职工支付的现金
12.81%6.52亿
10.80%4.55亿
6.61%1.87亿
0.80%7.51亿
-2.09%5.78亿
0.91%4.11亿
8.23%1.75亿
28.94%7.45亿
39.22%5.9亿
41.66%4.07亿
支付的各项税费
-10.67%2.14亿
22.81%1.52亿
38.31%7,513.94万
120.09%3.25亿
136.95%2.39亿
96.93%1.24亿
106.61%5,432.84万
-23.77%1.48亿
-26.85%1.01亿
-19.07%6,288.97万
支付其他与经营活动有关的现金
70.88%7.22亿
76.24%5.26亿
81.26%2.64亿
49.42%5.79亿
12.10%4.22亿
24.10%2.99亿
39.26%1.45亿
46.86%3.87亿
44.99%3.77亿
71.51%2.41亿
经营活动现金流出调整项目
----
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--0.01
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----
经营活动现金流出小计
19.26%27.28亿
20.25%17.9亿
26.74%8.02亿
9.66%31.03亿
9.77%22.88亿
3.26%14.89亿
-10.03%6.33亿
5.09%28.29亿
4.78%20.84亿
20.30%14.42亿
经营活动现金流量净额调整项目
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--0.01
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经营活动产生的现金流量净额
178.62%4.57亿
156.54%3.45亿
47.07%2.06亿
213.34%4.34亿
144.94%1.64亿
144.28%1.35亿
177.44%1.4亿
-164.42%-3.83亿
-337.45%-3.65亿
-1,603.64%-3.04亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-99.90%176.48万
-99.86%176.48万
-99.91%70.47万
42.12%20.07亿
553.51%17.14亿
380.52%12.6亿
377.34%7.7亿
-23.56%14.12亿
-78.50%2.62亿
-74.20%2.62亿
取得投资收益收到的现金
-53.35%275.54万
-42.60%275.54万
-62.20%116.68万
-45.60%604.54万
-68.70%590.63万
-71.18%480.04万
-77.14%308.69万
-84.75%1,111.25万
-60.79%1,886.89万
-53.42%1,665.78万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
51,934.75%208.14万
51,934.75%208.14万
--11.13万
-14.44%8.9万
-82.51%4,000
--4,000
----
-99.63%10.4万
-99.92%2.29万
----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
--75万
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----
----
----
----
----
投资活动现金流入小计
-99.62%660.16万
-99.48%660.16万
-99.65%273.27万
41.43%20.13亿
511.70%17.2亿
353.54%12.65亿
342.23%7.73亿
-26.93%14.23亿
-78.41%2.81亿
-73.49%2.79亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-47.51%9,304.67万
-50.25%6,679.04万
41.92%3,245.03万
61.38%2.16亿
151.30%1.77亿
157.64%1.34亿
10.40%2,286.53万
-33.49%1.34亿
-53.17%7,054.14万
-60.60%5,211.21万
投资支付的现金
-97.81%4,000万
----
-76.03%2.1亿
64.35%20.25亿
973.62%18.25亿
1,491.07%12.73亿
995.32%8.76亿
1.08%12.32亿
-85.13%1.7亿
-82.26%8,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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----
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-98.83%800万
--800万
----
支付其他与投资活动有关的现金
--6,742.83万
97,039.93%6,742.83万
--2,311.68
----
----
-99.46%6.94万
----
----
265.71%1,272.86万
266.20%1,274.58万
投资活动现金流出小计
-89.99%2亿
-90.46%1.34亿
-73.03%2.42亿
63.11%22.41亿
666.42%20.02亿
871.43%14.07亿
792.77%8.99亿
-34.88%13.74亿
-79.86%2.61亿
-75.31%1.45亿
投资活动产生的现金流量净额
31.47%-1.94亿
10.37%-1.28亿
-90.20%-2.4亿
-560.17%-2.28亿
-1,526.07%-2.83亿
-206.24%-1.42亿
-270.08%-1.26亿
130.63%4,949.99万
277.35%1,983.74万
-71.19%1.34亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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-11.50%2,436.85万
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取得借款收到的现金
--2亿
--2亿
--2亿
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-67.05%1.5亿
-66.69%1.5亿
--1.5亿
收到其他与筹资活动有关的现金
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----
--12.94亿
57,711.09%13.53亿
2,196.16%5,375.57万
筹资活动现金流入小计
--2亿
--2亿
--2亿
----
----
----
----
204.07%14.68亿
232.17%15.03亿
8,603.36%2.04亿
偿还债务支付的现金
----
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----
-35.41%1.5亿
-70.14%1.5亿
--1.5亿
----
--2.32亿
--5.02亿
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6,457.02%3.6亿
10,665.74%1.77亿
-38.88%70.72万
-89.59%548.43万
-88.59%548.43万
-96.50%164.44万
-37.82%115.7万
-77.47%5,269.38万
-79.47%4,807.96万
-79.32%4,696.76万
支付其他与筹资活动有关的现金
1,678.66%1.65亿
2,715.41%1.59亿
16,900.46%1.56亿
-82.31%2,194.48万
-91.95%926.31万
-91.05%564.49万
-50.94%91.58万
149.97%1.24亿
253.91%1.15亿
948.88%6,303.98万
筹资活动现金流出小计
218.28%5.24亿
113.59%3.36亿
7,445.15%1.56亿
-56.62%1.77亿
-75.24%1.65亿
42.98%1.57亿
-44.39%207.28万
44.26%4.09亿
149.51%6.65亿
-52.82%1.1亿
筹资活动产生的现金流量净额
-96.89%-3.24亿
13.56%-1.36亿
2,203.71%4,360.54万
-116.75%-1.77亿
-119.66%-1.65亿
-267.78%-1.57亿
-862.20%-207.28万
431.46%10.59亿
350.75%8.38亿
140.62%9,374.82万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
2.81%1,452.43万
-10.99%1,236.75万
113.39%268.47万
509.85%1,369.1万
1,256.69%1,412.72万
625.15%1,389.49万
-1,198.29%-2,004.78万
116.86%224.5万
82.49%-122.13万
62.08%-264.59万
影响现金及现金等价物的调整项目
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---0.01
---0.01
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----
现金及现金等价物净增加额
82.58%-4,694.97万
162.11%9,393.53万
250.48%1,237.56万
-94.16%4,253.36万
-154.81%-2.7亿
-92.07%-1.51亿
92.38%-822.38万
704.20%7.28亿
387.90%4.92亿
-137.56%-7,873.96万
加:期初现金及现金等价物余额
2.97%14.74亿
2.97%14.74亿
1.01%14.74亿
103.37%14.32亿
103.37%14.32亿
103.37%14.32亿
107.31%14.6亿
-14.61%7.04亿
-14.61%7.04亿
-14.61%7.04亿
期末现金及现金等价物余额
22.81%14.27亿
22.47%15.68亿
2.44%14.87亿
2.97%14.74亿
-2.81%11.62亿
104.79%12.81亿
143.44%14.51亿
103.37%14.32亿
29.24%11.96亿
-39.53%6.25亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
--
无保留意见
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会计师事务所
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 24.19%28.79亿26.09%19.42亿22.61%9.03亿51.33%33.12亿54.66%23.18亿57.76%15.4亿67.48%7.36亿-0.05%21.88亿-10.27%14.99亿-6.27%9.76亿
收到的税费返还 169.38%2.55亿156.32%1.57亿192.06%7,078.76万-19.74%1.68亿-45.85%9,476.46万-55.05%6,115.51万-67.44%2,423.72万-34.24%2.09亿-12.83%1.75亿16.31%1.36亿
收到其他与经营活动有关的现金 31.12%5,050.35万65.74%3,709.02万187.31%3,369.7万17.31%5,706.84万-15.17%3,851.73万-13.43%2,237.8万44.47%1,172.86万23.24%4,864.76万31.62%4,540.59万15.68%2,585.09万
经营活动现金流入小计 29.91%31.85亿31.54%21.35亿30.43%10.07亿44.57%35.37亿42.59%24.52亿42.66%16.23亿47.89%7.72亿-3.96%24.46亿-9.78%17.19亿-3.62%11.38亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.84%11.41亿0.17%6.57亿7.20%2.76亿-6.55%14.48亿3.16%10.48亿-10.34%6.56亿-37.25%2.57亿-6.49%15.49亿-12.94%10.16亿5.49%7.31亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.81%6.52亿10.80%4.55亿6.61%1.87亿0.80%7.51亿-2.09%5.78亿0.91%4.11亿8.23%1.75亿28.94%7.45亿39.22%5.9亿41.66%4.07亿
支付的各项税费 -10.67%2.14亿22.81%1.52亿38.31%7,513.94万120.09%3.25亿136.95%2.39亿96.93%1.24亿106.61%5,432.84万-23.77%1.48亿-26.85%1.01亿-19.07%6,288.97万
支付其他与经营活动有关的现金 70.88%7.22亿76.24%5.26亿81.26%2.64亿49.42%5.79亿12.10%4.22亿24.10%2.99亿39.26%1.45亿46.86%3.87亿44.99%3.77亿71.51%2.41亿
经营活动现金流出调整项目 --------------------------0.01------------
经营活动现金流出小计 19.26%27.28亿20.25%17.9亿26.74%8.02亿9.66%31.03亿9.77%22.88亿3.26%14.89亿-10.03%6.33亿5.09%28.29亿4.78%20.84亿20.30%14.42亿
经营活动现金流量净额调整项目 --------------------------0.01------------
经营活动产生的现金流量净额 178.62%4.57亿156.54%3.45亿47.07%2.06亿213.34%4.34亿144.94%1.64亿144.28%1.35亿177.44%1.4亿-164.42%-3.83亿-337.45%-3.65亿-1,603.64%-3.04亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -99.90%176.48万-99.86%176.48万-99.91%70.47万42.12%20.07亿553.51%17.14亿380.52%12.6亿377.34%7.7亿-23.56%14.12亿-78.50%2.62亿-74.20%2.62亿
取得投资收益收到的现金 -53.35%275.54万-42.60%275.54万-62.20%116.68万-45.60%604.54万-68.70%590.63万-71.18%480.04万-77.14%308.69万-84.75%1,111.25万-60.79%1,886.89万-53.42%1,665.78万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 51,934.75%208.14万51,934.75%208.14万--11.13万-14.44%8.9万-82.51%4,000--4,000-----99.63%10.4万-99.92%2.29万----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ----------75万----------------------------
投资活动现金流入小计 -99.62%660.16万-99.48%660.16万-99.65%273.27万41.43%20.13亿511.70%17.2亿353.54%12.65亿342.23%7.73亿-26.93%14.23亿-78.41%2.81亿-73.49%2.79亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -47.51%9,304.67万-50.25%6,679.04万41.92%3,245.03万61.38%2.16亿151.30%1.77亿157.64%1.34亿10.40%2,286.53万-33.49%1.34亿-53.17%7,054.14万-60.60%5,211.21万
投资支付的现金 -97.81%4,000万-----76.03%2.1亿64.35%20.25亿973.62%18.25亿1,491.07%12.73亿995.32%8.76亿1.08%12.32亿-85.13%1.7亿-82.26%8,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -----------------------------98.83%800万--800万----
支付其他与投资活动有关的现金 --6,742.83万97,039.93%6,742.83万--2,311.68---------99.46%6.94万--------265.71%1,272.86万266.20%1,274.58万
投资活动现金流出小计 -89.99%2亿-90.46%1.34亿-73.03%2.42亿63.11%22.41亿666.42%20.02亿871.43%14.07亿792.77%8.99亿-34.88%13.74亿-79.86%2.61亿-75.31%1.45亿
投资活动产生的现金流量净额 31.47%-1.94亿10.37%-1.28亿-90.20%-2.4亿-560.17%-2.28亿-1,526.07%-2.83亿-206.24%-1.42亿-270.08%-1.26亿130.63%4,949.99万277.35%1,983.74万-71.19%1.34亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -----------------------------11.50%2,436.85万--------
取得借款收到的现金 --2亿--2亿--2亿-----------------67.05%1.5亿-66.69%1.5亿--1.5亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------------------------12.94亿57,711.09%13.53亿2,196.16%5,375.57万
筹资活动现金流入小计 --2亿--2亿--2亿----------------204.07%14.68亿232.17%15.03亿8,603.36%2.04亿
偿还债务支付的现金 -------------35.41%1.5亿-70.14%1.5亿--1.5亿------2.32亿--5.02亿----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,457.02%3.6亿10,665.74%1.77亿-38.88%70.72万-89.59%548.43万-88.59%548.43万-96.50%164.44万-37.82%115.7万-77.47%5,269.38万-79.47%4,807.96万-79.32%4,696.76万
支付其他与筹资活动有关的现金 1,678.66%1.65亿2,715.41%1.59亿16,900.46%1.56亿-82.31%2,194.48万-91.95%926.31万-91.05%564.49万-50.94%91.58万149.97%1.24亿253.91%1.15亿948.88%6,303.98万
筹资活动现金流出小计 218.28%5.24亿113.59%3.36亿7,445.15%1.56亿-56.62%1.77亿-75.24%1.65亿42.98%1.57亿-44.39%207.28万44.26%4.09亿149.51%6.65亿-52.82%1.1亿
筹资活动产生的现金流量净额 -96.89%-3.24亿13.56%-1.36亿2,203.71%4,360.54万-116.75%-1.77亿-119.66%-1.65亿-267.78%-1.57亿-862.20%-207.28万431.46%10.59亿350.75%8.38亿140.62%9,374.82万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2.81%1,452.43万-10.99%1,236.75万113.39%268.47万509.85%1,369.1万1,256.69%1,412.72万625.15%1,389.49万-1,198.29%-2,004.78万116.86%224.5万82.49%-122.13万62.08%-264.59万
影响现金及现金等价物的调整项目 -----------------------0.01---0.01------------
现金及现金等价物净增加额 82.58%-4,694.97万162.11%9,393.53万250.48%1,237.56万-94.16%4,253.36万-154.81%-2.7亿-92.07%-1.51亿92.38%-822.38万704.20%7.28亿387.90%4.92亿-137.56%-7,873.96万
加:期初现金及现金等价物余额 2.97%14.74亿2.97%14.74亿1.01%14.74亿103.37%14.32亿103.37%14.32亿103.37%14.32亿107.31%14.6亿-14.61%7.04亿-14.61%7.04亿-14.61%7.04亿
期末现金及现金等价物余额 22.81%14.27亿22.47%15.68亿2.44%14.87亿2.97%14.74亿-2.81%11.62亿104.79%12.81亿143.44%14.51亿103.37%14.32亿29.24%11.96亿-39.53%6.25亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。