(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.73%13.99亿 | -7.10%37.01亿 | -3.70%33.75亿 | -4.23%22.3亿 | -1.10%11.3亿 | 2.57%39.83亿 | 21.06%35.05亿 | 25.18%23.28亿 | 31.93%11.43亿 | 30.82%38.84亿 |
收到的税费返还 | 151.14%222.62万 | -92.58%444.08万 | -90.51%569.75万 | -93.52%326.2万 | -95.77%88.64万 | 308.85%5,982.92万 | 436.68%6,002.65万 | 2,756.98%5,034.85万 | 1,204.64%2,096.83万 | 136.59%1,463.37万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 96.44%2,877.77万 | 60.84%3.24亿 | 51.80%3.28亿 | 44.06%3.01亿 | -30.89%1,464.99万 | 44.28%2.01亿 | 87.94%2.16亿 | 132.30%2.09亿 | 99.91%2,119.86万 | -47.43%1.4亿 |
经营活动现金流入小计 | 24.76%14.3亿 | -5.08%40.29亿 | -1.91%37.08亿 | -2.07%25.34亿 | -3.31%11.46亿 | 5.12%42.45亿 | 25.14%37.8亿 | 32.57%25.87亿 | 34.90%11.85亿 | 24.61%40.38亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.45%9.7亿 | -10.80%29.83亿 | -12.01%27.48亿 | -12.60%18.36亿 | -13.17%9.47亿 | 2.51%33.44亿 | 21.75%31.24亿 | 26.04%21.01亿 | 32.58%10.91亿 | 16.71%32.62亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.97%1.26亿 | 16.58%3.43亿 | 7.94%2.48亿 | 10.54%1.73亿 | 42.03%1.24亿 | 13.38%2.94亿 | 17.31%2.3亿 | 11.08%1.57亿 | -1.77%8,696.81万 | 10.67%2.6亿 |
支付的各项税费 | 12.42%2,360.19万 | 20.38%1.05亿 | 17.47%8,239.54万 | -12.13%4,760.85万 | 22.69%2,099.46万 | 40.46%8,711.47万 | 75.47%7,014.12万 | 111.95%5,418.15万 | 74.64%1,711.24万 | -45.45%6,202.03万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 166.53%4,429.51万 | 15.70%4.52亿 | 57.88%4.15亿 | 59.09%3.62亿 | -51.68%1,661.94万 | 51.33%3.9亿 | 27.97%2.63亿 | 28.54%2.28亿 | -9.67%3,439.28万 | 39.30%2.58亿 |
经营活动现金流出小计 | 5.04%11.64亿 | -5.67%38.83亿 | -5.22%34.94亿 | -4.73%24.19亿 | -9.84%11.08亿 | 7.13%41.16亿 | 22.60%36.86亿 | 26.30%25.39亿 | 28.17%12.29亿 | 15.42%38.42亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 605.10%2.65亿 | 13.88%1.47亿 | 127.71%2.15亿 | 138.35%1.15亿 | 185.29%3,765.22万 | -34.24%1.29亿 | 560.31%9,429.12万 | 182.04%4,820.24万 | 45.23%-4,414.75万 | 321.94%1.96亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --5,000万 | 8,967.20%4.53亿 | 2,500.00%1.3亿 | 2,500.00%1.3亿 | ---- | -98.33%500万 | -98.33%500万 | -95.83%500万 | ---- | -70.31%3亿 |
取得投资收益收到的现金 | --13.66万 | 44,841.56%609.11万 | 6,614.17%91万 | 6,614.17%91万 | ---- | -99.33%1.36万 | -99.33%1.36万 | -98.60%1.36万 | ---- | 158.65%200.88万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,842.19%38.2万 | 525.87%1,153.49万 | 569.30%1,134.19万 | 658.70%1,129.69万 | -99.40%6,428 | -35.44%184.3万 | 35.17%169.46万 | 18.77%148.9万 | --106.89万 | 109.11%285.49万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --7,500万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 120.03%842.26万 | 126.55%256万 | 87.20%1,281.55万 | 94.22%733.39万 | 28.46%382.8万 | -81.44%113万 | -59.17%684.6万 | -47.67%377.6万 | 102.03%298万 | -35.49%608.96万 |
投资活动现金流入小计 | 1,437.16%5,894.12万 | 5,829.28%4.74亿 | 1,597.39%2.3亿 | 1,354.89%1.5亿 | -5.30%383.44万 | -97.43%798.66万 | -95.76%1,355.41万 | -92.06%1,027.85万 | -92.14%404.89万 | -69.58%3.11亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99.23%1.19亿 | 11.03%3.11亿 | 41.99%2.77亿 | -37.52%8,388.63万 | -9.06%5,976.08万 | -18.88%2.8亿 | -12.56%1.95亿 | 8.48%1.34亿 | 20.41%6,571.13万 | 292.93%3.45亿 |
投资支付的现金 | ---- | 7,323.00%3.71亿 | 6,323.00%3.21亿 | 6,307.95%3.2亿 | --1.9亿 | -98.82%500万 | -98.33%500万 | -97.73%500万 | ---- | -58.24%4.22亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -96.20%509.5万 | 575.96%2,908万 | 8.71%1,191.94万 | 14.93%734.1万 | 3,050.43%1.34亿 | 150.26%430.2万 | -11.63%1,096.45万 | -1.21%638.75万 | 186.87%426万 | -49.47%171.9万 |
投资活动现金流出小计 | -67.70%1.24亿 | 145.77%7.11亿 | 188.96%6.1亿 | 182.61%4.12亿 | 449.32%3.84亿 | -62.37%2.89亿 | -67.89%2.11亿 | -69.16%1.46亿 | -69.05%6,997.13万 | -30.20%7.69亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 82.86%-6,521.62万 | 15.54%-2.38亿 | -92.38%-3.8亿 | -93.61%-2.62亿 | -477.24%-3.81亿 | 38.57%-2.81亿 | 41.47%-1.98亿 | 60.51%-1.35亿 | 62.24%-6,592.24万 | -474.76%-4.58亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --140万 | --140万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --140万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -46.48%1.76亿 | -52.67%13.39亿 | -34.90%11.49亿 | -14.90%6.79亿 | 5.87%3.29亿 | 28.55%28.29亿 | 15.22%17.65亿 | -6.35%7.98亿 | -35.62%3.11亿 | 69.66%22亿 |
筹资活动现金流入小计 | -46.48%1.76亿 | -52.62%13.4亿 | -34.82%11.5亿 | -14.90%6.79亿 | 5.87%3.29亿 | 28.55%28.29亿 | 15.22%17.65亿 | -6.35%7.98亿 | -35.62%3.11亿 | 33.16%22亿 |
偿还债务支付的现金 | -40.74%2.53亿 | -4.58%16.45亿 | 12.50%15.7亿 | 68.85%8.78亿 | 94.36%4.28亿 | -5.84%17.24亿 | 22.70%13.96亿 | -2.26%5.2亿 | -34.37%2.2亿 | 57.42%18.31亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -28.37%1,179.17万 | -14.45%6,630.32万 | -15.59%5,092.84万 | -10.77%2,776.35万 | -9.96%1,646.23万 | -32.08%7,750.61万 | -39.68%6,033.32万 | -9.90%3,111.29万 | 5.95%1,828.32万 | 77.85%1.14亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -89.21%132万 | -85.30%1,444.26万 | -81.48%1,456.09万 | -12.13%1,322.13万 | 627.16%1,223.21万 | 310.47%9,826.1万 | 238.74%7,861.97万 | -26.44%1,504.63万 | -91.14%168.22万 | -86.93%2,393.84万 |
筹资活动现金流出小计 | -41.59%2.66亿 | -9.16%17.26亿 | 6.58%16.36亿 | 62.32%9.19亿 | 90.15%4.56亿 | -3.52%19亿 | 21.73%15.35亿 | -3.55%5.66亿 | -35.40%2.4亿 | 39.61%19.69亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28.95%-9,037.13万 | -141.50%-3.86亿 | -311.14%-4.86亿 | -203.25%-2.4亿 | -279.57%-1.27亿 | 301.62%9.29亿 | -15.06%2.3亿 | -12.55%2.32亿 | -36.34%7,083.57万 | -4.41%2.31亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 138.52%19.19万 | -96.17%7.52万 | -73.38%26.07万 | -87.75%9.12万 | -69.00%-49.83万 | 257.28%196.35万 | 8,448.48%97.94万 | 2,286.91%74.43万 | -258.00%-29.49万 | 2.61%-124.84万 |
现金及现金等价物净增加额 | 123.39%1.1亿 | -161.20%-4.76亿 | -610.05%-6.51亿 | -365.56%-3.87亿 | -1,090.47%-4.71亿 | 2,530.00%7.78亿 | 342.34%1.28亿 | 206.86%1.46亿 | 72.49%-3,952.9万 | -144.07%-3,203.08万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -40.21%7.08亿 | 191.52%11.85亿 | 191.52%11.85亿 | 191.52%11.85亿 | 191.52%11.85亿 | -7.31%4.06亿 | -7.31%4.06亿 | -7.31%4.06亿 | -7.31%4.06亿 | 19.87%4.38亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 14.61%8.18亿 | -40.21%7.08亿 | -0.02%5.34亿 | 44.58%7.98亿 | 94.66%7.14亿 | 191.52%11.85亿 | 38.42%5.34亿 | 82.67%5.52亿 | 24.48%3.67亿 | -7.31%4.06亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据