(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.18%5.74亿 | 75.60%26.59亿 | 54.23%16.67亿 | 51.56%9.95亿 | 60.66%4.7亿 | 6.60%15.15亿 | 6.44%10.81亿 | 8.76%6.56亿 | 5.47%2.92亿 | 55.67%14.21亿 |
收到的税费返还 | -84.29%69.09万 | -1.23%1,371.98万 | -4.84%1,001.88万 | 10.15%712.72万 | 11.27%439.8万 | 53.09%1,389.1万 | 46.08%1,052.88万 | -1.09%647.06万 | 38.62%395.26万 | 57.13%907.38万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 187.27%6,099.64万 | -35.79%1,758.23万 | 113.86%7,030.57万 | 88.04%3,670.57万 | 136.17%2,123.33万 | -24.96%2,738.31万 | 52.37%3,287.49万 | 70.93%1,952.02万 | -27.97%899.08万 | -27.69%3,649.19万 |
经营活动现金流入小计 | 28.31%6.36亿 | 72.95%26.91亿 | 55.42%17.47亿 | 52.21%10.39亿 | 62.24%4.95亿 | 6.10%15.56亿 | 7.66%11.24亿 | 9.80%6.82亿 | 4.37%3.05亿 | 51.34%14.66亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.02%6.71亿 | 79.92%24.65亿 | 69.95%18.05亿 | 52.28%10.91亿 | 41.59%4.79亿 | 8.92%13.7亿 | 8.95%10.62亿 | 26.49%7.16亿 | 22.26%3.39亿 | 52.63%12.58亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48.62%6,270.74万 | 65.11%2.09亿 | 44.69%1.27亿 | 32.19%7,872.15万 | 35.34%4,219.21万 | 21.97%1.26亿 | 15.88%8,803.8万 | 17.64%5,955.36万 | 10.77%3,117.47万 | 19.38%1.04亿 |
支付的各项税费 | 97.32%2,667.92万 | 59.43%7,521.77万 | 55.54%4,829.83万 | 60.47%3,150.55万 | 46.27%1,352.09万 | 12.46%4,717.94万 | 3.37%3,105.23万 | -1.78%1,963.3万 | 21.33%924.39万 | 27.04%4,195.2万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 162.20%6,499.8万 | 80.03%1.61亿 | 84.87%1.3亿 | 48.96%7,588.49万 | 48.05%2,478.99万 | 51.05%8,943.49万 | 36.40%7,036.62万 | 61.39%5,094.16万 | 17.27%1,674.45万 | 0.40%5,920.7万 |
经营活动现金流出小计 | 47.46%8.26亿 | 78.19%29.1亿 | 68.65%21.1亿 | 50.86%12.77亿 | 41.48%5.6亿 | 11.65%16.33亿 | 10.52%12.51亿 | 26.62%8.46亿 | 21.03%3.96亿 | 45.84%14.63亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -194.88%-1.9亿 | -183.52%-2.19亿 | -185.92%-3.63亿 | -45.25%-2.38亿 | 28.71%-6,438.93万 | -2,264.06%-7,734.09万 | -44.45%-1.27亿 | -249.18%-1.64亿 | -162.94%-9,032.39万 | 110.49%357.39万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -41.63%1.37亿 | -30.11%1.3亿 | 103.13%1.3亿 | --1亿 | 129.67%2.34亿 | --1.86亿 | --6,400万 | ---- | --1.02亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 22.15%198.42万 | -29.87%112.84万 | 76.99%112.84万 | --105.71万 | 8.15%162.44万 | --160.9万 | --63.76万 | ---- | --150.2万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 206.97%78.12万 | 439.84%79.29万 | 96.56%25.85万 | 96.56%25.85万 | 93.55%25.45万 | -51.85%14.69万 | 25.18%13.15万 | 25.23%13.15万 | 173.94%13.15万 | 118.32%30.5万 |
投资活动现金流入小计 | -99.23%78.12万 | -40.89%1.4亿 | -30.02%1.31亿 | 102.85%1.31亿 | 76,946.91%1.01亿 | 127.38%2.36亿 | 178,625.17%1.88亿 | 61,584.81%6,476.91万 | 173.94%13.15万 | 74,194.79%1.04亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -11.60%5,610.28万 | 244.62%3.54亿 | 881.83%2.31亿 | 1,202.65%1.4亿 | 1,545.74%6,346.53万 | 812.58%1.03亿 | 170.83%2,347.82万 | 60.92%1,072.48万 | -3.05%385.63万 | -51.50%1,124.89万 |
投资支付的现金 | ---- | -89.76%3,174.44万 | -81.02%5,000万 | -81.07%3,000万 | -44.90%3,000万 | 134.03%3.1亿 | 65,762.50%2.63亿 | 39,512.50%1.58亿 | --5,445万 | 11,413.04%1.32亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -39.97%5,610.28万 | -1.70%4.06亿 | -2.24%2.81亿 | 0.31%1.7亿 | 60.30%9,346.53万 | 187.17%4.13亿 | 253.93%2.87亿 | 2,294.70%1.69亿 | 1,365.91%5,830.63万 | 490.10%1.44亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -805.06%-5,532.15万 | -50.72%-2.66亿 | -50.35%-1.49亿 | 63.30%-3,831.9万 | 113.49%784.63万 | -342.94%-1.76亿 | -22.51%-9,918.76万 | -1,400.18%-1.04亿 | -1,380.47%-5,817.48万 | -64.61%-3,984.18万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --335万 | --961.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.19亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --360万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 133.44%4.72亿 | 107.30%12.52亿 | 121.37%9.49亿 | 86.43%5.71亿 | 64.76%2.02亿 | 29.10%6.04亿 | 19.96%4.29亿 | 58.24%3.06亿 | 53.33%1.23亿 | 26.15%4.68亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 134.61%4.75亿 | 108.90%12.61亿 | 121.37%9.49亿 | 86.43%5.71亿 | 65.11%2.03亿 | -12.02%6.04亿 | -25.56%4.29亿 | -25.71%3.06亿 | 53.33%1.23亿 | 85.10%6.86亿 |
偿还债务支付的现金 | 54.16%1.72亿 | 88.86%6.69亿 | 65.48%3.95亿 | 88.10%2.06亿 | 54.08%1.12亿 | -22.13%3.54亿 | -26.34%2.39亿 | -26.65%1.1亿 | 41.04%7,258.03万 | 39.70%4.55亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104.78%1,182.48万 | 27.00%5,067.33万 | 31.36%4,405.74万 | 22.68%3,487.99万 | 95.15%577.43万 | 64.69%3,989.92万 | 57.95%3,353.83万 | 345.29%2,843.27万 | -7.48%295.89万 | 138.15%2,422.62万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26,775.81%225万 | 26,775.81%225万 | 26,775.81%225万 | ---- | --8,371.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 7.40%393.8万 | ---- | ---- | ---- | -71.67%366.66万 | -75.04%304.8万 | -29.11%99.14万 | --33.96万 | 1,632.89%1,294.47万 |
筹资活动现金流出小计 | 56.64%1.84亿 | 81.90%7.23亿 | 59.49%4.39亿 | 73.37%2.41亿 | 54.99%1.18亿 | -19.16%3.98亿 | -22.99%2.75亿 | -11.55%1.39亿 | 38.83%7,587.88万 | 46.21%4.92亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 242.59%2.91亿 | 160.95%5.38亿 | 232.17%5.1亿 | 97.30%3.3亿 | 81.52%8,491.67万 | 6.05%2.06亿 | -29.75%1.54亿 | -34.44%1.67亿 | 84.60%4,678.12万 | 465.83%1.94亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.24%19.02万 | 8.73%162.3万 | -92.32%21.3万 | -128.91%-7.7万 | -29.65%-75.35万 | 300.78%149.28万 | 812.11%277.43万 | 185.85%26.63万 | -1,624.22%-58.12万 | 44.53%-74.35万 |
现金及现金等价物净增加额 | 66.23%4,591.27万 | 217.93%5,440.65万 | 98.23%-123.42万 | 152.55%5,308.96万 | 127.00%2,762.02万 | -129.31%-4,613.32万 | -240.50%-6,962.15万 | -150.35%-1.01亿 | -692.97%-1.02亿 | 723.11%1.57亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30.28%2.34亿 | -20.43%1.8亿 | -20.43%1.8亿 | -20.43%1.8亿 | -20.43%1.8亿 | 230.10%2.26亿 | 230.10%2.26亿 | 230.10%2.26亿 | 230.10%2.26亿 | -26.97%6,840.92万 |
期末现金及现金等价物余额 | 35.07%2.8亿 | 30.28%2.34亿 | 14.25%1.78亿 | 86.54%2.33亿 | 67.83%2.07亿 | -20.43%1.8亿 | 32.41%1.56亿 | -53.62%1.25亿 | 122.52%1.24亿 | 230.10%2.26亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据