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688226 威腾电气

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-0.07-0.46%

已收盘 08/16 15:00 (北京)

23.46亿总市值16.47市盈率TTM

威腾电气关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

22.18%5.74亿

75.60%26.59亿

54.23%16.67亿

51.56%9.95亿

60.66%4.7亿

6.60%15.15亿

6.44%10.81亿

8.76%6.56亿

5.47%2.92亿

55.67%14.21亿

收到的税费返还

-84.29%69.09万

-1.23%1,371.98万

-4.84%1,001.88万

10.15%712.72万

11.27%439.8万

53.09%1,389.1万

46.08%1,052.88万

-1.09%647.06万

38.62%395.26万

57.13%907.38万

收到其他与经营活动有关的现金

187.27%6,099.64万

-35.79%1,758.23万

113.86%7,030.57万

88.04%3,670.57万

136.17%2,123.33万

-24.96%2,738.31万

52.37%3,287.49万

70.93%1,952.02万

-27.97%899.08万

-27.69%3,649.19万

经营活动现金流入小计

28.31%6.36亿

72.95%26.91亿

55.42%17.47亿

52.21%10.39亿

62.24%4.95亿

6.10%15.56亿

7.66%11.24亿

9.80%6.82亿

4.37%3.05亿

51.34%14.66亿

购买商品、接受劳务支付的现金

40.02%6.71亿

79.92%24.65亿

69.95%18.05亿

52.28%10.91亿

41.59%4.79亿

8.92%13.7亿

8.95%10.62亿

26.49%7.16亿

22.26%3.39亿

52.63%12.58亿

支付给职工以及为职工支付的现金

48.62%6,270.74万

65.11%2.09亿

44.69%1.27亿

32.19%7,872.15万

35.34%4,219.21万

21.97%1.26亿

15.88%8,803.8万

17.64%5,955.36万

10.77%3,117.47万

19.38%1.04亿

支付的各项税费

97.32%2,667.92万

59.43%7,521.77万

55.54%4,829.83万

60.47%3,150.55万

46.27%1,352.09万

12.46%4,717.94万

3.37%3,105.23万

-1.78%1,963.3万

21.33%924.39万

27.04%4,195.2万

支付其他与经营活动有关的现金

162.20%6,499.8万

80.03%1.61亿

84.87%1.3亿

48.96%7,588.49万

48.05%2,478.99万

51.05%8,943.49万

36.40%7,036.62万

61.39%5,094.16万

17.27%1,674.45万

0.40%5,920.7万

经营活动现金流出小计

47.46%8.26亿

78.19%29.1亿

68.65%21.1亿

50.86%12.77亿

41.48%5.6亿

11.65%16.33亿

10.52%12.51亿

26.62%8.46亿

21.03%3.96亿

45.84%14.63亿

经营活动产生的现金流量净额

-194.88%-1.9亿

-183.52%-2.19亿

-185.92%-3.63亿

-45.25%-2.38亿

28.71%-6,438.93万

-2,264.06%-7,734.09万

-44.45%-1.27亿

-249.18%-1.64亿

-162.94%-9,032.39万

110.49%357.39万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-41.63%1.37亿

-30.11%1.3亿

103.13%1.3亿

--1亿

129.67%2.34亿

--1.86亿

--6,400万

----

--1.02亿

取得投资收益收到的现金

----

22.15%198.42万

-29.87%112.84万

76.99%112.84万

--105.71万

8.15%162.44万

--160.9万

--63.76万

----

--150.2万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

206.97%78.12万

439.84%79.29万

96.56%25.85万

93.55%25.45万

-51.85%14.69万

25.18%13.15万

25.23%13.15万

173.94%13.15万

118.32%30.5万

投资活动现金流入小计

-99.23%78.12万

-40.89%1.4亿

-30.02%1.31亿

102.85%1.31亿

76,946.91%1.01亿

127.38%2.36亿

178,625.17%1.88亿

61,584.81%6,476.91万

173.94%13.15万

74,194.79%1.04亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-11.60%5,610.28万

244.62%3.54亿

881.83%2.31亿

1,202.65%1.4亿

1,545.74%6,346.53万

812.58%1.03亿

170.83%2,347.82万

60.92%1,072.48万

-3.05%385.63万

-51.50%1,124.89万

投资支付的现金

----

-89.76%3,174.44万

-81.02%5,000万

-81.07%3,000万

-44.90%3,000万

134.03%3.1亿

65,762.50%2.63亿

39,512.50%1.58亿

--5,445万

11,413.04%1.32亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--2,000万

----

投资活动现金流出小计

-39.97%5,610.28万

-1.70%4.06亿

-2.24%2.81亿

0.31%1.7亿

60.30%9,346.53万

187.17%4.13亿

253.93%2.87亿

2,294.70%1.69亿

1,365.91%5,830.63万

490.10%1.44亿

投资活动产生的现金流量净额

-805.06%-5,532.15万

-50.72%-2.66亿

-50.35%-1.49亿

63.30%-3,831.9万

113.49%784.63万

-342.94%-1.76亿

-22.51%-9,918.76万

-1,400.18%-1.04亿

-1,380.47%-5,817.48万

-64.61%-3,984.18万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--335万

--961.19万

----

--2.19亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--360万

----

取得借款收到的现金

133.44%4.72亿

107.30%12.52亿

121.37%9.49亿

86.43%5.71亿

64.76%2.02亿

29.10%6.04亿

19.96%4.29亿

58.24%3.06亿

53.33%1.23亿

26.15%4.68亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--42.5万

----

筹资活动现金流入小计

134.61%4.75亿

108.90%12.61亿

121.37%9.49亿

86.43%5.71亿

65.11%2.03亿

-12.02%6.04亿

-25.56%4.29亿

-25.71%3.06亿

53.33%1.23亿

85.10%6.86亿

偿还债务支付的现金

54.16%1.72亿

88.86%6.69亿

65.48%3.95亿

88.10%2.06亿

54.08%1.12亿

-22.13%3.54亿

-26.34%2.39亿

-26.65%1.1亿

41.04%7,258.03万

39.70%4.55亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

104.78%1,182.48万

27.00%5,067.33万

31.36%4,405.74万

22.68%3,487.99万

95.15%577.43万

64.69%3,989.92万

57.95%3,353.83万

345.29%2,843.27万

-7.48%295.89万

138.15%2,422.62万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

26,775.81%225万

----

--8,371.84

支付其他与筹资活动有关的现金

----

7.40%393.8万

----

-71.67%366.66万

-75.04%304.8万

-29.11%99.14万

--33.96万

1,632.89%1,294.47万

筹资活动现金流出小计

56.64%1.84亿

81.90%7.23亿

59.49%4.39亿

73.37%2.41亿

54.99%1.18亿

-19.16%3.98亿

-22.99%2.75亿

-11.55%1.39亿

38.83%7,587.88万

46.21%4.92亿

筹资活动产生的现金流量净额

242.59%2.91亿

160.95%5.38亿

232.17%5.1亿

97.30%3.3亿

81.52%8,491.67万

6.05%2.06亿

-29.75%1.54亿

-34.44%1.67亿

84.60%4,678.12万

465.83%1.94亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

125.24%19.02万

8.73%162.3万

-92.32%21.3万

-128.91%-7.7万

-29.65%-75.35万

300.78%149.28万

812.11%277.43万

185.85%26.63万

-1,624.22%-58.12万

44.53%-74.35万

现金及现金等价物净增加额

66.23%4,591.27万

217.93%5,440.65万

98.23%-123.42万

152.55%5,308.96万

127.00%2,762.02万

-129.31%-4,613.32万

-240.50%-6,962.15万

-150.35%-1.01亿

-692.97%-1.02亿

723.11%1.57亿

加:期初现金及现金等价物余额

30.28%2.34亿

-20.43%1.8亿

230.10%2.26亿

-26.97%6,840.92万

期末现金及现金等价物余额

35.07%2.8亿

30.28%2.34亿

14.25%1.78亿

86.54%2.33亿

67.83%2.07亿

-20.43%1.8亿

32.41%1.56亿

-53.62%1.25亿

122.52%1.24亿

230.10%2.26亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	22.18%5.74亿	75.60%26.59亿	54.23%16.67亿	51.56%9.95亿	60.66%4.7亿	6.60%15.15亿	6.44%10.81亿	8.76%6.56亿	5.47%2.92亿	55.67%14.21亿
收到的税费返还	-84.29%69.09万	-1.23%1,371.98万	-4.84%1,001.88万	10.15%712.72万	11.27%439.8万	53.09%1,389.1万	46.08%1,052.88万	-1.09%647.06万	38.62%395.26万	57.13%907.38万
收到其他与经营活动有关的现金	187.27%6,099.64万	-35.79%1,758.23万	113.86%7,030.57万	88.04%3,670.57万	136.17%2,123.33万	-24.96%2,738.31万	52.37%3,287.49万	70.93%1,952.02万	-27.97%899.08万	-27.69%3,649.19万
经营活动现金流入小计	28.31%6.36亿	72.95%26.91亿	55.42%17.47亿	52.21%10.39亿	62.24%4.95亿	6.10%15.56亿	7.66%11.24亿	9.80%6.82亿	4.37%3.05亿	51.34%14.66亿
购买商品、接受劳务支付的现金	40.02%6.71亿	79.92%24.65亿	69.95%18.05亿	52.28%10.91亿	41.59%4.79亿	8.92%13.7亿	8.95%10.62亿	26.49%7.16亿	22.26%3.39亿	52.63%12.58亿
支付给职工以及为职工支付的现金	48.62%6,270.74万	65.11%2.09亿	44.69%1.27亿	32.19%7,872.15万	35.34%4,219.21万	21.97%1.26亿	15.88%8,803.8万	17.64%5,955.36万	10.77%3,117.47万	19.38%1.04亿
支付的各项税费	97.32%2,667.92万	59.43%7,521.77万	55.54%4,829.83万	60.47%3,150.55万	46.27%1,352.09万	12.46%4,717.94万	3.37%3,105.23万	-1.78%1,963.3万	21.33%924.39万	27.04%4,195.2万
支付其他与经营活动有关的现金	162.20%6,499.8万	80.03%1.61亿	84.87%1.3亿	48.96%7,588.49万	48.05%2,478.99万	51.05%8,943.49万	36.40%7,036.62万	61.39%5,094.16万	17.27%1,674.45万	0.40%5,920.7万
经营活动现金流出小计	47.46%8.26亿	78.19%29.1亿	68.65%21.1亿	50.86%12.77亿	41.48%5.6亿	11.65%16.33亿	10.52%12.51亿	26.62%8.46亿	21.03%3.96亿	45.84%14.63亿
经营活动产生的现金流量净额	-194.88%-1.9亿	-183.52%-2.19亿	-185.92%-3.63亿	-45.25%-2.38亿	28.71%-6,438.93万	-2,264.06%-7,734.09万	-44.45%-1.27亿	-249.18%-1.64亿	-162.94%-9,032.39万	110.49%357.39万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-41.63%1.37亿	-30.11%1.3亿	103.13%1.3亿	--1亿	129.67%2.34亿	--1.86亿	--6,400万	----	--1.02亿
取得投资收益收到的现金	----	22.15%198.42万	-29.87%112.84万	76.99%112.84万	--105.71万	8.15%162.44万	--160.9万	--63.76万	----	--150.2万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206.97%78.12万	439.84%79.29万	96.56%25.85万	96.56%25.85万	93.55%25.45万	-51.85%14.69万	25.18%13.15万	25.23%13.15万	173.94%13.15万	118.32%30.5万
投资活动现金流入小计	-99.23%78.12万	-40.89%1.4亿	-30.02%1.31亿	102.85%1.31亿	76,946.91%1.01亿	127.38%2.36亿	178,625.17%1.88亿	61,584.81%6,476.91万	173.94%13.15万	74,194.79%1.04亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-11.60%5,610.28万	244.62%3.54亿	881.83%2.31亿	1,202.65%1.4亿	1,545.74%6,346.53万	812.58%1.03亿	170.83%2,347.82万	60.92%1,072.48万	-3.05%385.63万	-51.50%1,124.89万
投资支付的现金	----	-89.76%3,174.44万	-81.02%5,000万	-81.07%3,000万	-44.90%3,000万	134.03%3.1亿	65,762.50%2.63亿	39,512.50%1.58亿	--5,445万	11,413.04%1.32亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--2,000万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-39.97%5,610.28万	-1.70%4.06亿	-2.24%2.81亿	0.31%1.7亿	60.30%9,346.53万	187.17%4.13亿	253.93%2.87亿	2,294.70%1.69亿	1,365.91%5,830.63万	490.10%1.44亿
投资活动产生的现金流量净额	-805.06%-5,532.15万	-50.72%-2.66亿	-50.35%-1.49亿	63.30%-3,831.9万	113.49%784.63万	-342.94%-1.76亿	-22.51%-9,918.76万	-1,400.18%-1.04亿	-1,380.47%-5,817.48万	-64.61%-3,984.18万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--335万	--961.19万	----	----	----	----	----	----	----	--2.19亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--360万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	133.44%4.72亿	107.30%12.52亿	121.37%9.49亿	86.43%5.71亿	64.76%2.02亿	29.10%6.04亿	19.96%4.29亿	58.24%3.06亿	53.33%1.23亿	26.15%4.68亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	--42.5万	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	134.61%4.75亿	108.90%12.61亿	121.37%9.49亿	86.43%5.71亿	65.11%2.03亿	-12.02%6.04亿	-25.56%4.29亿	-25.71%3.06亿	53.33%1.23亿	85.10%6.86亿
偿还债务支付的现金	54.16%1.72亿	88.86%6.69亿	65.48%3.95亿	88.10%2.06亿	54.08%1.12亿	-22.13%3.54亿	-26.34%2.39亿	-26.65%1.1亿	41.04%7,258.03万	39.70%4.55亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104.78%1,182.48万	27.00%5,067.33万	31.36%4,405.74万	22.68%3,487.99万	95.15%577.43万	64.69%3,989.92万	57.95%3,353.83万	345.29%2,843.27万	-7.48%295.89万	138.15%2,422.62万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	26,775.81%225万	26,775.81%225万	26,775.81%225万	----	--8,371.84
支付其他与筹资活动有关的现金	----	7.40%393.8万	----	----	----	-71.67%366.66万	-75.04%304.8万	-29.11%99.14万	--33.96万	1,632.89%1,294.47万
筹资活动现金流出小计	56.64%1.84亿	81.90%7.23亿	59.49%4.39亿	73.37%2.41亿	54.99%1.18亿	-19.16%3.98亿	-22.99%2.75亿	-11.55%1.39亿	38.83%7,587.88万	46.21%4.92亿
筹资活动产生的现金流量净额	242.59%2.91亿	160.95%5.38亿	232.17%5.1亿	97.30%3.3亿	81.52%8,491.67万	6.05%2.06亿	-29.75%1.54亿	-34.44%1.67亿	84.60%4,678.12万	465.83%1.94亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	125.24%19.02万	8.73%162.3万	-92.32%21.3万	-128.91%-7.7万	-29.65%-75.35万	300.78%149.28万	812.11%277.43万	185.85%26.63万	-1,624.22%-58.12万	44.53%-74.35万
现金及现金等价物净增加额	66.23%4,591.27万	217.93%5,440.65万	98.23%-123.42万	152.55%5,308.96万	127.00%2,762.02万	-129.31%-4,613.32万	-240.50%-6,962.15万	-150.35%-1.01亿	-692.97%-1.02亿	723.11%1.57亿
加:期初现金及现金等价物余额	30.28%2.34亿	-20.43%1.8亿	-20.43%1.8亿	-20.43%1.8亿	-20.43%1.8亿	230.10%2.26亿	230.10%2.26亿	230.10%2.26亿	230.10%2.26亿	-26.97%6,840.92万
期末现金及现金等价物余额	35.07%2.8亿	30.28%2.34亿	14.25%1.78亿	86.54%2.33亿	67.83%2.07亿	-20.43%1.8亿	32.41%1.56亿	-53.62%1.25亿	122.52%1.24亿	230.10%2.26亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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