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688226 威腾电气

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-0.43-2.27%

交易中 11/18 11:17 (北京)

28.99亿总市值20.02市盈率TTM

威腾电气关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

34.87%22.49亿

52.40%15.16亿

22.18%5.74亿

75.60%26.59亿

54.23%16.67亿

51.56%9.95亿

60.66%4.7亿

6.60%15.15亿

6.44%10.81亿

8.76%6.56亿

收到的税费返还

-42.46%576.45万

-80.25%140.76万

-84.29%69.09万

-1.23%1,371.98万

-4.84%1,001.88万

10.15%712.72万

11.27%439.8万

53.09%1,389.1万

46.08%1,052.88万

-1.09%647.06万

收到其他与经营活动有关的现金

-40.52%4,181.56万

70.60%6,262.11万

187.27%6,099.64万

-35.79%1,758.23万

113.86%7,030.57万

88.04%3,670.57万

136.17%2,123.33万

-24.96%2,738.31万

52.37%3,287.49万

70.93%1,952.02万

经营活动现金流入小计

31.40%22.96亿

52.13%15.8亿

28.31%6.36亿

72.95%26.91亿

55.42%17.47亿

52.21%10.39亿

62.24%4.95亿

6.10%15.56亿

7.66%11.24亿

9.80%6.82亿

购买商品、接受劳务支付的现金

13.67%20.51亿

39.33%15.2亿

40.02%6.71亿

79.92%24.65亿

69.95%18.05亿

52.28%10.91亿

41.59%4.79亿

8.92%13.7亿

8.95%10.62亿

26.49%7.16亿

支付给职工以及为职工支付的现金

34.27%1.71亿

52.63%1.2亿

48.62%6,270.74万

65.11%2.09亿

44.69%1.27亿

32.19%7,872.15万

35.34%4,219.21万

21.97%1.26亿

15.88%8,803.8万

17.64%5,955.36万

支付的各项税费

63.96%7,919.08万

74.43%5,495.58万

97.32%2,667.92万

59.43%7,521.77万

55.54%4,829.83万

60.47%3,150.55万

46.27%1,352.09万

12.46%4,717.94万

3.37%3,105.23万

-1.78%1,963.3万

支付其他与经营活动有关的现金

42.01%1.85亿

42.46%1.08亿

162.20%6,499.8万

80.03%1.61亿

84.87%1.3亿

48.96%7,588.49万

48.05%2,478.99万

51.05%8,943.49万

36.40%7,036.62万

61.39%5,094.16万

经营活动现金流出小计

17.81%24.86亿

41.20%18.03亿

47.46%8.26亿

78.19%29.1亿

68.65%21.1亿

50.86%12.77亿

41.48%5.6亿

11.65%16.33亿

10.52%12.51亿

26.62%8.46亿

经营活动产生的现金流量净额

47.62%-1.9亿

6.49%-2.23亿

-194.88%-1.9亿

-183.52%-2.19亿

-185.92%-3.63亿

-45.25%-2.38亿

28.71%-6,438.93万

-2,264.06%-7,734.09万

-44.45%-1.27亿

-249.18%-1.64亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-92.94%917.8万

----

-41.63%1.37亿

-30.11%1.3亿

103.13%1.3亿

--1亿

129.67%2.34亿

--1.86亿

--6,400万

取得投资收益收到的现金

-69.47%34.45万

-17.64%92.94万

----

22.15%198.42万

-29.87%112.84万

76.99%112.84万

--105.71万

8.15%162.44万

--160.9万

--63.76万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

262.19%93.61万

414.20%132.9万

206.97%78.12万

439.84%79.29万

96.56%25.85万

93.55%25.45万

-51.85%14.69万

25.18%13.15万

25.23%13.15万

投资活动现金流入小计

-92.04%1,045.86万

-98.28%225.84万

-99.23%78.12万

-40.89%1.4亿

-30.02%1.31亿

102.85%1.31亿

76,946.91%1.01亿

127.38%2.36亿

178,625.17%1.88亿

61,584.81%6,476.91万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

3.59%2.39亿

0.33%1.4亿

-11.60%5,610.28万

244.62%3.54亿

881.83%2.31亿

1,202.65%1.4亿

1,545.74%6,346.53万

812.58%1.03亿

170.83%2,347.82万

60.92%1,072.48万

投资支付的现金

-73.53%1,323.44万

-96.25%112.6万

----

-89.76%3,174.44万

-81.02%5,000万

-81.07%3,000万

-44.90%3,000万

134.03%3.1亿

65,762.50%2.63亿

39,512.50%1.58亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--658.33万

----

--2,000万

----

投资活动现金流出小计

-7.81%2.59亿

-16.74%1.41亿

-39.97%5,610.28万

-1.70%4.06亿

-2.24%2.81亿

0.31%1.7亿

60.30%9,346.53万

187.17%4.13亿

253.93%2.87亿

2,294.70%1.69亿

投资活动产生的现金流量净额

-66.41%-2.48亿

-262.84%-1.39亿

-805.06%-5,532.15万

-50.72%-2.66亿

-50.35%-1.49亿

63.30%-3,831.9万

113.49%784.63万

-342.94%-1.76亿

-22.51%-9,918.76万

-1,400.18%-1.04亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--430万

--390万

--335万

--961.19万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--360万

----

取得借款收到的现金

29.65%12.31亿

40.32%8.01亿

133.44%4.72亿

107.30%12.52亿

121.37%9.49亿

86.43%5.71亿

64.76%2.02亿

29.10%6.04亿

19.96%4.29亿

58.24%3.06亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--42.5万

----

筹资活动现金流入小计

30.11%12.35亿

41.00%8.05亿

134.61%4.75亿

108.90%12.61亿

121.37%9.49亿

86.43%5.71亿

65.11%2.03亿

-12.02%6.04亿

-25.56%4.29亿

-25.71%3.06亿

偿还债务支付的现金

94.86%7.69亿

97.96%4.08亿

54.16%1.72亿

88.86%6.69亿

65.48%3.95亿

88.10%2.06亿

54.08%1.12亿

-22.13%3.54亿

-26.34%2.39亿

-26.65%1.1亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

70.13%7,495.64万

84.35%6,430.06万

104.78%1,182.48万

27.00%5,067.33万

31.36%4,405.74万

22.68%3,487.99万

95.15%577.43万

64.69%3,989.92万

57.95%3,353.83万

345.29%2,843.27万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--378万

----

26,775.81%225万

支付其他与筹资活动有关的现金

--304.04万

--52.66万

----

7.40%393.8万

----

-71.67%366.66万

-75.04%304.8万

-29.11%99.14万

筹资活动现金流出小计

93.07%8.47亿

96.21%4.73亿

56.64%1.84亿

81.90%7.23亿

59.49%4.39亿

73.37%2.41亿

54.99%1.18亿

-19.16%3.98亿

-22.99%2.75亿

-11.55%1.39亿

筹资活动产生的现金流量净额

-24.03%3.88亿

0.67%3.32亿

242.59%2.91亿

160.95%5.38亿

232.17%5.1亿

97.30%3.3亿

81.52%8,491.67万

6.05%2.06亿

-29.75%1.54亿

-34.44%1.67亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-109.83%-2.09万

732.01%48.65万

125.24%19.02万

8.73%162.3万

-92.32%21.3万

-128.91%-7.7万

-29.65%-75.35万

300.78%149.28万

812.11%277.43万

185.85%26.63万

现金及现金等价物净增加额

-3,986.47%-5,043.37万

-155.36%-2,939.26万

66.23%4,591.27万

217.93%5,440.65万

98.23%-123.42万

152.55%5,308.96万

127.00%2,762.02万

-129.31%-4,613.32万

-240.50%-6,962.15万

-150.35%-1.01亿

加:期初现金及现金等价物余额

30.28%2.34亿

-20.43%1.8亿

230.10%2.26亿

期末现金及现金等价物余额

2.92%1.84亿

-12.06%2.05亿

35.07%2.8亿

30.28%2.34亿

14.25%1.78亿

86.54%2.33亿

67.83%2.07亿

-20.43%1.8亿

32.41%1.56亿

-53.62%1.25亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	34.87%22.49亿	52.40%15.16亿	22.18%5.74亿	75.60%26.59亿	54.23%16.67亿	51.56%9.95亿	60.66%4.7亿	6.60%15.15亿	6.44%10.81亿	8.76%6.56亿
收到的税费返还	-42.46%576.45万	-80.25%140.76万	-84.29%69.09万	-1.23%1,371.98万	-4.84%1,001.88万	10.15%712.72万	11.27%439.8万	53.09%1,389.1万	46.08%1,052.88万	-1.09%647.06万
收到其他与经营活动有关的现金	-40.52%4,181.56万	70.60%6,262.11万	187.27%6,099.64万	-35.79%1,758.23万	113.86%7,030.57万	88.04%3,670.57万	136.17%2,123.33万	-24.96%2,738.31万	52.37%3,287.49万	70.93%1,952.02万
经营活动现金流入小计	31.40%22.96亿	52.13%15.8亿	28.31%6.36亿	72.95%26.91亿	55.42%17.47亿	52.21%10.39亿	62.24%4.95亿	6.10%15.56亿	7.66%11.24亿	9.80%6.82亿
购买商品、接受劳务支付的现金	13.67%20.51亿	39.33%15.2亿	40.02%6.71亿	79.92%24.65亿	69.95%18.05亿	52.28%10.91亿	41.59%4.79亿	8.92%13.7亿	8.95%10.62亿	26.49%7.16亿
支付给职工以及为职工支付的现金	34.27%1.71亿	52.63%1.2亿	48.62%6,270.74万	65.11%2.09亿	44.69%1.27亿	32.19%7,872.15万	35.34%4,219.21万	21.97%1.26亿	15.88%8,803.8万	17.64%5,955.36万
支付的各项税费	63.96%7,919.08万	74.43%5,495.58万	97.32%2,667.92万	59.43%7,521.77万	55.54%4,829.83万	60.47%3,150.55万	46.27%1,352.09万	12.46%4,717.94万	3.37%3,105.23万	-1.78%1,963.3万
支付其他与经营活动有关的现金	42.01%1.85亿	42.46%1.08亿	162.20%6,499.8万	80.03%1.61亿	84.87%1.3亿	48.96%7,588.49万	48.05%2,478.99万	51.05%8,943.49万	36.40%7,036.62万	61.39%5,094.16万
经营活动现金流出小计	17.81%24.86亿	41.20%18.03亿	47.46%8.26亿	78.19%29.1亿	68.65%21.1亿	50.86%12.77亿	41.48%5.6亿	11.65%16.33亿	10.52%12.51亿	26.62%8.46亿
经营活动产生的现金流量净额	47.62%-1.9亿	6.49%-2.23亿	-194.88%-1.9亿	-183.52%-2.19亿	-185.92%-3.63亿	-45.25%-2.38亿	28.71%-6,438.93万	-2,264.06%-7,734.09万	-44.45%-1.27亿	-249.18%-1.64亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-92.94%917.8万	----	----	-41.63%1.37亿	-30.11%1.3亿	103.13%1.3亿	--1亿	129.67%2.34亿	--1.86亿	--6,400万
取得投资收益收到的现金	-69.47%34.45万	-17.64%92.94万	----	22.15%198.42万	-29.87%112.84万	76.99%112.84万	--105.71万	8.15%162.44万	--160.9万	--63.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262.19%93.61万	414.20%132.9万	206.97%78.12万	439.84%79.29万	96.56%25.85万	96.56%25.85万	93.55%25.45万	-51.85%14.69万	25.18%13.15万	25.23%13.15万
投资活动现金流入小计	-92.04%1,045.86万	-98.28%225.84万	-99.23%78.12万	-40.89%1.4亿	-30.02%1.31亿	102.85%1.31亿	76,946.91%1.01亿	127.38%2.36亿	178,625.17%1.88亿	61,584.81%6,476.91万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3.59%2.39亿	0.33%1.4亿	-11.60%5,610.28万	244.62%3.54亿	881.83%2.31亿	1,202.65%1.4亿	1,545.74%6,346.53万	812.58%1.03亿	170.83%2,347.82万	60.92%1,072.48万
投资支付的现金	-73.53%1,323.44万	-96.25%112.6万	----	-89.76%3,174.44万	-81.02%5,000万	-81.07%3,000万	-44.90%3,000万	134.03%3.1亿	65,762.50%2.63亿	39,512.50%1.58亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--658.33万	----	----	--2,000万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-7.81%2.59亿	-16.74%1.41亿	-39.97%5,610.28万	-1.70%4.06亿	-2.24%2.81亿	0.31%1.7亿	60.30%9,346.53万	187.17%4.13亿	253.93%2.87亿	2,294.70%1.69亿
投资活动产生的现金流量净额	-66.41%-2.48亿	-262.84%-1.39亿	-805.06%-5,532.15万	-50.72%-2.66亿	-50.35%-1.49亿	63.30%-3,831.9万	113.49%784.63万	-342.94%-1.76亿	-22.51%-9,918.76万	-1,400.18%-1.04亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--430万	--390万	--335万	--961.19万	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	--360万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	29.65%12.31亿	40.32%8.01亿	133.44%4.72亿	107.30%12.52亿	121.37%9.49亿	86.43%5.71亿	64.76%2.02亿	29.10%6.04亿	19.96%4.29亿	58.24%3.06亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--42.5万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	30.11%12.35亿	41.00%8.05亿	134.61%4.75亿	108.90%12.61亿	121.37%9.49亿	86.43%5.71亿	65.11%2.03亿	-12.02%6.04亿	-25.56%4.29亿	-25.71%3.06亿
偿还债务支付的现金	94.86%7.69亿	97.96%4.08亿	54.16%1.72亿	88.86%6.69亿	65.48%3.95亿	88.10%2.06亿	54.08%1.12亿	-22.13%3.54亿	-26.34%2.39亿	-26.65%1.1亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70.13%7,495.64万	84.35%6,430.06万	104.78%1,182.48万	27.00%5,067.33万	31.36%4,405.74万	22.68%3,487.99万	95.15%577.43万	64.69%3,989.92万	57.95%3,353.83万	345.29%2,843.27万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--378万	----	----	----	----	----	----	26,775.81%225万	26,775.81%225万	26,775.81%225万
支付其他与筹资活动有关的现金	--304.04万	--52.66万	----	7.40%393.8万	----	----	----	-71.67%366.66万	-75.04%304.8万	-29.11%99.14万
筹资活动现金流出小计	93.07%8.47亿	96.21%4.73亿	56.64%1.84亿	81.90%7.23亿	59.49%4.39亿	73.37%2.41亿	54.99%1.18亿	-19.16%3.98亿	-22.99%2.75亿	-11.55%1.39亿
筹资活动产生的现金流量净额	-24.03%3.88亿	0.67%3.32亿	242.59%2.91亿	160.95%5.38亿	232.17%5.1亿	97.30%3.3亿	81.52%8,491.67万	6.05%2.06亿	-29.75%1.54亿	-34.44%1.67亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109.83%-2.09万	732.01%48.65万	125.24%19.02万	8.73%162.3万	-92.32%21.3万	-128.91%-7.7万	-29.65%-75.35万	300.78%149.28万	812.11%277.43万	185.85%26.63万
现金及现金等价物净增加额	-3,986.47%-5,043.37万	-155.36%-2,939.26万	66.23%4,591.27万	217.93%5,440.65万	98.23%-123.42万	152.55%5,308.96万	127.00%2,762.02万	-129.31%-4,613.32万	-240.50%-6,962.15万	-150.35%-1.01亿
加:期初现金及现金等价物余额	30.28%2.34亿	30.28%2.34亿	30.28%2.34亿	-20.43%1.8亿	-20.43%1.8亿	-20.43%1.8亿	-20.43%1.8亿	230.10%2.26亿	230.10%2.26亿	230.10%2.26亿
期末现金及现金等价物余额	2.92%1.84亿	-12.06%2.05亿	35.07%2.8亿	30.28%2.34亿	14.25%1.78亿	86.54%2.33亿	67.83%2.07亿	-20.43%1.8亿	32.41%1.56亿	-53.62%1.25亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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