(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.35%2.78亿 | 21.06%1.76亿 | 32.28%9,126.24万 | -9.63%3.43亿 | -21.20%2.39亿 | -31.58%1.46亿 | -31.60%6,899.14万 | -27.38%3.8亿 | -25.87%3.03亿 | -24.05%2.13亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | -82.94%92.82万 | -79.13%92.82万 | -66.24%92.82万 | -46.57%92.82万 | 424.74%544.16万 | --444.68万 | --274.95万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -34.69%432.33万 | -45.53%290.45万 | 73.43%460.75万 | -0.01%988.98万 | -55.61%661.96万 | 122.73%533.18万 | 584.27%265.67万 | 38.52%989.12万 | 481.97%1,491.39万 | 98.41%239.38万 |
经营活动现金流入小计 | 14.54%2.82亿 | 17.99%1.79亿 | 32.10%9,586.98万 | -10.39%3.54亿 | -23.59%2.46亿 | -30.33%1.52亿 | -29.53%7,257.63万 | -25.61%3.95亿 | -21.63%3.22亿 | -22.55%2.18亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.58%1.79亿 | 41.92%1.19亿 | 74.24%6,857.87万 | -17.02%2.16亿 | -32.89%1.45亿 | -40.76%8,380.13万 | -48.19%3,935.8万 | -30.09%2.6亿 | -26.86%2.16亿 | -26.40%1.41亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.90%3,466.19万 | 0.59%2,548.91万 | 1.74%1,689.34万 | 7.92%4,339.32万 | 5.97%3,435.33万 | 3.82%2,533.98万 | -3.07%1,660.52万 | 29.47%4,020.95万 | 32.52%3,241.92万 | 30.27%2,440.75万 |
支付的各项税费 | 36.26%1,095.89万 | 97.09%958.18万 | 535.39%445.14万 | -4.40%1,167.68万 | -19.22%804.25万 | -11.02%486.16万 | -75.84%70.06万 | -43.77%1,221.4万 | -41.38%995.65万 | -53.37%546.36万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -33.69%678.85万 | -50.87%413.49万 | -46.21%261.18万 | -23.29%1,448.25万 | -4.84%1,023.83万 | 23.41%841.55万 | 62.76%485.54万 | 21.91%1,888.07万 | -15.09%1,075.88万 | -24.93%681.91万 |
经营活动现金流出小计 | 17.18%2.31亿 | 29.18%1.58亿 | 50.42%9,253.53万 | -13.88%2.85亿 | -26.58%1.97亿 | -31.28%1.22亿 | -37.85%6,151.92万 | -24.73%3.31亿 | -22.98%2.69亿 | -23.12%1.78亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.81%5,050.68万 | -28.32%2,120.95万 | -69.84%333.46万 | 7.58%6,907.97万 | -8.47%4,865.36万 | -26.09%2,959.06万 | 176.01%1,105.71万 | -29.87%6,421.1万 | -13.99%5,315.74万 | -19.88%4,003.55万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 93.56%36.64亿 | 72.13%17.33亿 | 115.71%3.79亿 | -41.76%33.93亿 | -55.81%18.93亿 | -64.88%10.07亿 | -89.42%1.76亿 | 15,924.90%58.25亿 | 16,156.64%42.83亿 | 10,781.03%28.67亿 |
取得投资收益收到的现金 | 38.79%3,621.08万 | 91.08%1,732万 | 210.42%245.98万 | -9.27%4,271.67万 | -14.82%2,608.99万 | -50.91%906.45万 | -93.04%79.24万 | 11,111.55%4,708.16万 | 8,409.62%3,063.09万 | 5,029.79%1,846.5万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --702万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 92.81%37亿 | 72.30%17.51亿 | 116.13%3.81亿 | -41.57%34.35亿 | -55.52%19.19亿 | -64.79%10.16亿 | -89.45%1.76亿 | 15,889.02%58.79亿 | 16,052.23%43.14亿 | 10,703.52%28.85亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 427.33%240.75万 | 337.74%134.39万 | 1,174.69%131.43万 | -99.36%93.32万 | -99.68%45.65万 | -91.51%30.7万 | -96.55%10.31万 | 1,085.03%1.46亿 | 5,048.81%1.44亿 | 80.49%361.49万 |
投资支付的现金 | 86.51%40.61亿 | 73.54%20.91亿 | 100.77%7.85亿 | -44.44%33.03亿 | -50.38%21.77亿 | -61.00%12.05亿 | -74.12%3.91亿 | 293.45%59.45亿 | 21,841.65%43.88亿 | 30,794.00%30.89亿 |
投资活动现金流出小计 | 86.59%40.64亿 | 73.61%20.92亿 | 101.05%7.86亿 | -45.76%33.04亿 | -51.95%21.78亿 | -61.04%12.05亿 | -74.17%3.91亿 | 299.85%60.91亿 | 19,778.37%45.33亿 | 25,669.06%30.93亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40.42%-3.63亿 | -80.64%-3.42亿 | -88.65%-4.05亿 | 162.02%1.31亿 | -18.44%-2.59亿 | 8.89%-1.89亿 | -235.49%-2.15亿 | 85.74%-2.12亿 | -5,693.67%-2.19亿 | -1,511.35%-2.08亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40.00%7,056万 | 35.85%6,847.08万 | ---- | 40.00%5,040万 | 40.00%5,040万 | 40.00%5,040万 | ---- | --3,600万 | --3,600万 | --3,600万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -2.76%59.58万 | -22.16%34.24万 | 53.57%26.54万 | 24.60%69.13万 | 54.09%61.27万 | 29.47%43.99万 | --17.28万 | -97.84%55.48万 | -29.54%39.76万 | -3.65%33.98万 |
筹资活动现金流出小计 | 39.49%7,115.58万 | 35.35%6,881.33万 | 53.57%26.54万 | 39.77%5,109.13万 | 40.15%5,101.27万 | 39.90%5,083.99万 | --17.28万 | 42.37%3,655.48万 | 6,349.96%3,639.76万 | 10,205.77%3,633.98万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39.49%-7,115.58万 | -35.35%-6,881.33万 | -53.57%-26.54万 | -39.77%-5,109.13万 | -40.15%-5,101.27万 | -39.90%-5,083.99万 | ---17.28万 | -102.01%-3,655.48万 | -6,349.96%-3,639.76万 | -10,205.77%-3,633.98万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124.14%-26.71万 | -81.47%19.55万 | 128.89%11.59万 | -89.83%91.39万 | -87.67%110.67万 | -81.35%105.5万 | 26.60%-40.13万 | 573.11%898.31万 | 5,836.34%897.72万 | 1,195.59%565.75万 |
现金及现金等价物净增加额 | -47.79%-3.84亿 | -85.86%-3.89亿 | -96.77%-4.02亿 | 185.75%1.5亿 | -34.89%-2.6亿 | -5.59%-2.09亿 | -226.12%-2.04亿 | -141.33%-1.75亿 | -396.69%-1.93亿 | -410.64%-1.98亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50.11%4.51亿 | 50.11%4.51亿 | 50.11%4.51亿 | -36.88%3亿 | -36.88%3亿 | -36.88%3亿 | -36.88%3亿 | 829.07%4.76亿 | 829.07%4.76亿 | 829.07%4.76亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 65.18%6,614.06万 | -32.27%6,153.12万 | -49.12%4,884.44万 | 50.11%4.51亿 | -85.84%4,004.04万 | -67.24%9,084.27万 | -84.94%9,600.03万 | -36.88%3亿 | 143.35%2.83亿 | 141.17%2.77亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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