(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.12%2.19亿 | 4.29%1.03亿 | 19.55%6.28亿 | 7.03%3.71亿 | 29.39%2.44亿 | -5.77%9,907.61万 | -3.60%5.25亿 | 4.92%3.47亿 | -17.75%1.88亿 | 5.17%1.05亿 |
收到的税费返还 | 89.19%1,126.44万 | 266.98%906.05万 | -31.62%1,286.43万 | -41.11%874.61万 | -43.37%595.41万 | -53.90%246.89万 | -36.46%1,881.22万 | -29.67%1,485.15万 | -31.05%1,051.36万 | -55.23%535.57万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23.03%2,664.78万 | 38.93%1,853.16万 | -1.35%5,125.75万 | -33.40%2,669.88万 | -44.30%2,165.89万 | 2.49%1,333.91万 | 19.33%5,195.83万 | 23.42%4,008.62万 | 35.29%3,888.71万 | -40.13%1,301.48万 |
经营活动现金流入小计 | -5.30%2.57亿 | 13.96%1.31亿 | 16.11%6.92亿 | 1.21%4.07亿 | 14.12%2.71亿 | -6.99%1.15亿 | -3.56%5.96亿 | 4.59%4.02亿 | -12.91%2.38亿 | -7.60%1.24亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -32.36%9,529.17万 | -38.68%5,445.73万 | 24.32%2.48亿 | 7.05%1.7亿 | 49.00%1.41亿 | 65.29%8,880.93万 | -11.19%1.99亿 | 3.31%1.58亿 | -2.91%9,454.79万 | -13.48%5,372.84万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.28%2.56亿 | 2.88%1.28亿 | -21.01%4.13亿 | -17.76%3.14亿 | -21.83%2.17亿 | -23.74%1.24亿 | 22.40%5.23亿 | 24.46%3.82亿 | 41.75%2.77亿 | 70.33%1.63亿 |
支付的各项税费 | 9.94%3,279.65万 | -5.85%1,415.32万 | 14.99%5,451.45万 | 11.91%4,069.87万 | 14.46%2,983.21万 | -3.31%1,503.26万 | -13.67%4,740.84万 | -2.64%3,636.6万 | 3.55%2,606.44万 | -10.47%1,554.75万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -21.54%6,260.74万 | -7.58%3,161.48万 | 39.67%1.2亿 | -4.51%1.09亿 | 18.00%7,979.1万 | -29.84%3,420.91万 | -21.29%8,617.9万 | 18.47%1.14亿 | 9.40%6,762.1万 | -7.05%4,875.57万 |
经营活动现金流出小计 | -4.33%4.47亿 | -13.07%2.28亿 | -2.34%8.35亿 | -8.32%6.33亿 | 0.39%4.67亿 | -6.63%2.62亿 | 4.87%8.55亿 | 16.32%6.91亿 | 22.50%4.65亿 | 23.43%2.81亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.99%-1.9亿 | 34.15%-9,696.3万 | 44.79%-1.43亿 | 21.58%-2.27亿 | 13.97%-1.96亿 | 6.34%-1.47亿 | -31.26%-2.59亿 | -37.83%-2.89亿 | -113.05%-2.27亿 | -67.68%-1.57亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | -50.00%1亿 | --1亿 | ---- | ---- | 4,072.99%2亿 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -83.57%15.63万 | ---- | -30.50%231.59万 | 108.82%118.94万 | 67.00%95.12万 | --8.78万 | --333.22万 | --56.96万 | --56.96万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,033.42%3.72万 | 234.41%650.42 | -84.67%6,435.87 | -97.98%972.28 | -99.60%194.5 | -99.82%194.5 | -53.19%4.2万 | -46.13%4.81万 | -45.73%4.81万 | 22,094.92%11.1万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | 11.99%170万 | -32.94%170万 | 11.99%170万 | ---- | 1,418.05%151.81万 | 2,435.00%253.5万 | 1,418.05%151.81万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --774.57万 | --774.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -98.14%19.35万 | -99.26%650.42 | -49.23%1.04亿 | 3,409.27%1.11亿 | 386.82%1,039.71万 | -20.75%8.79万 | 4,012.29%2.05亿 | -36.72%315.27万 | 1,032.30%213.57万 | 22,094.92%11.1万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -90.56%350.22万 | -71.01%165.1万 | -6.36%6,549.63万 | 109.91%5,451.71万 | 109.71%3,710.99万 | 181.56%569.42万 | 322.91%6,994.23万 | 310.99%2,597.23万 | 102.10%1,769.61万 | -51.90%202.24万 |
投资支付的现金 | 78.38%5,350万 | --5,355万 | -44.60%1.02亿 | -1.77%8,349.22万 | -64.72%2,999.22万 | ---- | 23.33%1.85亿 | --8,500万 | --8,500万 | --5,000万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --4,000万 | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 44.56%9,700.22万 | 869.42%5,520.1万 | -34.11%1.68亿 | 26.17%1.4亿 | -34.66%6,710.21万 | -89.05%569.42万 | 53.08%2.55亿 | 1,656.04%1.11亿 | 1,072.83%1.03亿 | 1,137.37%5,202.24万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70.72%-9,680.87万 | -884.62%-5,520.03万 | -27.80%-6,396.62万 | 72.76%-2,937.33万 | 43.61%-5,670.5万 | 89.20%-560.63万 | 69.02%-5,005万 | -7,961.47%-1.08亿 | -1,073.72%-1.01亿 | -1,134.88%-5,191.14万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 177.74%138.87万 | --131.52万 | --1,007.18万 | --748.84万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --80万 | --80万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 440.78%1.42亿 | 483.70%1.05亿 | 93.77%1.97亿 | 156.18%7,321.08万 | 1,561.02%2,621.08万 | --1,800万 | -51.66%1.02亿 | -82.95%2,857.8万 | -97.94%157.8万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 435.86%1.43亿 | 491.01%1.06亿 | 103.66%2.08亿 | 182.38%8,069.92万 | 1,592.70%2,671.08万 | --1,800万 | -93.07%1.02亿 | -82.95%2,857.8万 | -97.94%157.8万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | -59.93%3,723.3万 | -80.58%1,804.26万 | -42.20%1.03亿 | -32.76%1.03亿 | -39.51%9,291.4万 | -39.51%9,291.4万 | 24.44%1.78亿 | 108.13%1.54亿 | 110.99%1.54亿 | 258.88%1.54亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,370.99%398.46万 | 606.20%182.86万 | 200.18%176.45万 | -11.63%46.3万 | -46.88%27.09万 | -49.22%25.89万 | -88.46%58.78万 | -82.13%52.4万 | -66.86%50.99万 | -30.75%50.99万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.12%1,270.41万 | 152.66%1,062.5万 | 30.19%3,894.47万 | 0.91%3,164.88万 | -55.49%1,153.63万 | -68.50%420.52万 | 77.77%2,991.36万 | 369.94%3,136.23万 | 448.89%2,591.67万 | 247.30%1,335万 |
筹资活动现金流出小计 | -48.51%5,392.17万 | -68.68%3,049.63万 | -31.14%1.44亿 | -27.01%1.35亿 | -41.83%1.05亿 | -41.85%9,737.82万 | 26.40%2.09亿 | 122.39%1.85亿 | 127.71%1.8亿 | 253.44%1.67亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 214.36%8,921.08万 | 195.60%7,588.52万 | 159.95%6,393.17万 | 65.14%-5,469.32万 | 56.28%-7,801.03万 | 52.60%-7,937.82万 | -108.17%-1.07亿 | -286.35%-1.57亿 | -7,153.13%-1.78亿 | -1,482.76%-1.67亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.11%179.49 | 113.24%50.05 | -79.94%480.45 | -70.27%875.58 | -22.15%1,062.73 | -237.91%-377.88 | 1,590.94%2,394.75 | 1,933.29%2,944.63 | 618.08%1,365.14 | -159.28%-111.83 |
现金及现金等价物净增加额 | 40.24%-1.97亿 | 67.15%-7,627.8万 | 65.59%-1.43亿 | 43.89%-3.11亿 | 34.76%-3.3亿 | 38.33%-2.32亿 | -143.98%-4.16亿 | -336.90%-5.54亿 | -329.96%-5.06亿 | -246.94%-3.77亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -20.65%5.5亿 | -19.83%5.56亿 | -37.50%6.93亿 | -37.50%6.93亿 | -37.50%6.93亿 | -42.67%6.93亿 | 578.36%11.09亿 | 578.36%11.09亿 | 578.36%11.09亿 | 639.52%12.09亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -2.80%3.53亿 | 4.01%4.79亿 | -20.65%5.5亿 | -31.13%3.83亿 | -39.80%3.63亿 | -44.63%4.61亿 | -37.50%6.93亿 | 1,409.71%5.56亿 | 1,218.45%6.03亿 | 1,414.91%8.33亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据