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688252 天德钰

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已收盘 12/23 15:00 (北京)
100.58亿总市值43.75市盈率TTM

天德钰关键统计数据

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隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
76.04%14.64亿
61.54%8.06亿
25.97%2.92亿
-2.90%12.04亿
-13.87%8.32亿
-25.80%4.99亿
-25.63%2.32亿
9.65%12.4亿
25.45%9.66亿
46.32%6.73亿
收到的税费返还
7.12%6,774.7万
-25.18%3,431.45万
-20.31%1,448.57万
28.78%9,153.6万
23.59%6,324.32万
46.14%4,586.48万
32.65%1,817.72万
145.02%7,107.91万
138.97%5,117.01万
787.90%3,138.49万
收到其他与经营活动有关的现金
9.78%8,666.9万
101.22%8,469.07万
74.11%5,841.54万
50.06%1.28亿
-2.55%7,894.92万
1.22%4,208.95万
12.19%3,355.07万
236.07%8,560.14万
290.13%8,101.41万
175.89%4,158.2万
经营活动现金流入小计
66.19%16.18亿
57.61%9.25亿
28.70%3.65亿
1.96%14.24亿
-11.29%9.74亿
-21.26%5.87亿
-20.20%2.84亿
17.83%13.97亿
35.21%10.98亿
55.88%7.46亿
购买商品、接受劳务支付的现金
175.77%13.77亿
146.86%7.42亿
71.54%3.51亿
-3.38%8.67亿
-28.45%4.99亿
-26.89%3.01亿
-5.87%2.05亿
27.85%8.97亿
49.25%6.98亿
49.30%4.11亿
支付给职工以及为职工支付的现金
7.18%9,807.76万
-1.16%6,587.74万
-8.57%3,269.55万
-34.49%1.19亿
-33.36%9,150.95万
-32.29%6,665.28万
-16.75%3,576.1万
42.21%1.82亿
73.07%1.37亿
89.34%9,843.25万
支付的各项税费
163.49%1,912.47万
85.69%1,090.16万
154.90%233.5万
-78.35%943.13万
-81.97%725.82万
-81.32%587.09万
-94.20%91.61万
-4.39%4,355.64万
-5.17%4,025.19万
103.48%3,143.74万
支付其他与经营活动有关的现金
91.98%5,832.59万
16.59%4,923.78万
175.84%1,781.89万
-81.94%4,322.39万
-87.48%3,038.07万
-81.48%4,223.24万
-93.87%645.98万
47.89%2.39亿
75.92%2.43亿
65.02%2.28亿
经营活动现金流出小计
147.03%15.53亿
109.01%8.68亿
63.00%4.04亿
-23.74%10.39亿
-43.79%6.29亿
-45.98%4.16亿
-35.07%2.48亿
31.34%13.62亿
53.73%11.18亿
59.88%7.69亿
经营活动现金流量净额调整项目
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---0.01
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----
经营活动产生的现金流量净额
-80.94%6,582.62万
-66.88%5,681.28万
-207.91%-3,874.4万
1,017.27%3.85亿
1,805.11%3.45亿
825.95%1.72亿
237.59%3,590.43万
-76.72%3,449.16万
-123.94%-2,025.31万
-736.33%-2,363.25万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-29.84%880
----
----
--1,254.31
--1,254.31
--1,254.31
----
----
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
356.93%5.48亿
253.06%4.24亿
--3,000万
-32.50%1.35亿
-74.99%1.2亿
-62.50%1.2亿
----
--2亿
--4.8亿
--3.2亿
投资活动现金流入小计
356.92%5.48亿
253.06%4.24亿
--3,000万
-32.50%1.35亿
-74.99%1.2亿
-62.50%1.2亿
----
1,869,216.11%2亿
4,484,108.95%4.8亿
2,990,805.78%3.2亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
54.73%3,678.53万
252.03%2,791.51万
184.85%810.76万
-42.19%4,054.6万
-31.71%2,377.38万
-69.87%792.98万
-75.81%284.63万
9.66%7,014.27万
-13.41%3,481.36万
25.13%2,631.89万
支付其他与投资活动有关的现金
18.14%6.03亿
-19.15%3.96亿
--4,000万
2.89%7.82亿
-19.19%5.1亿
133.33%4.9亿
----
1,420.00%7.6亿
1,162.26%6.31亿
--2.1亿
投资活动现金流出小计
19.77%6.39亿
-14.83%4.24亿
1,590.18%4,810.76万
-0.92%8.22亿
-19.85%5.34亿
110.70%4.98亿
-75.81%284.63万
628.41%8.3亿
638.25%6.66亿
1,023.55%2.36亿
投资活动产生的现金流量净额
78.01%-9,100.29万
99.89%-41.68万
-536.18%-1,810.76万
-9.10%-6.87亿
-122.25%-4.14亿
-551.63%-3.78亿
-107.44%-284.63万
-452.97%-6.3亿
-106.41%-1.86亿
498.06%8,368.11万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
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----
-99.58%338.96万
-99.58%338.96万
--338.96万
--338.96万
--8.13亿
--7.99亿
----
取得借款收到的现金
----
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----
----
----
----
--5,000万
--5,000万
--5,000万
收到其他与筹资活动有关的现金
--626.26万
--614.75万
----
--4.27万
----
----
----
----
----
----
筹资活动现金流入小计
84.76%626.26万
81.36%614.75万
----
-99.60%343.22万
-99.60%338.96万
-93.22%338.96万
-93.22%338.96万
--8.63亿
--8.49亿
--5,000万
偿还债务支付的现金
----
----
----
--5,000万
--5,000万
--5,000万
--5,000万
----
----
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,415.07%2,270.58万
4,415.07%2,270.58万
----
-79.17%50.29万
-26.26%50.29万
-26.26%50.29万
942.86%50.29万
--241.44万
--68.2万
--68.2万
支付其他与筹资活动有关的现金
3,066.92%6,116.35万
3,639.08%6,027.99万
--4,930.37万
-86.63%276.03万
-82.46%193.13万
-75.75%161.22万
----
417.06%2,065.33万
258.24%1,100.79万
418.22%664.78万
筹资活动现金流出小计
59.95%8,386.92万
59.24%8,298.57万
-2.37%4,930.37万
130.90%5,326.32万
348.54%5,243.42万
611.00%5,211.5万
746.94%5,050.29万
477.50%2,306.77万
280.43%1,168.99万
471.38%732.98万
筹资活动产生的现金流量净额
-58.24%-7,760.66万
-57.70%-7,683.82万
-4.65%-4,930.37万
-105.93%-4,983.1万
-105.86%-4,904.46万
-214.19%-4,872.55万
-206.99%-4,711.33万
21,119.73%8.4亿
27,340.97%8.37亿
3,426.27%4,267.02万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-84.03%200.37万
-62.45%397.01万
-20.62%140.3万
-10.92%1,081.33万
-33.55%1,254.85万
19.68%1,057.36万
377.80%176.74万
427.30%1,213.91万
2,774.42%1,888.42万
783.61%883.47万
影响现金及现金等价物的调整项目
----
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--0.01
--0.01
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现金及现金等价物净增加额
3.96%-1.01亿
93.26%-1,647.21万
-752.49%-1.05亿
-233.21%-3.41亿
-116.16%-1.05亿
-319.20%-2.45亿
-122.12%-1,228.79万
866.69%2.56亿
7,026.98%6.5亿
522.18%1.12亿
加:期初现金及现金等价物余额
-52.70%3.06亿
-52.70%3.06亿
-73.42%3.73亿
65.46%6.47亿
65.46%6.47亿
65.46%6.47亿
259.22%14.05亿
7.26%3.91亿
7.26%3.91亿
7.26%3.91亿
现金及现金等价物净增加额的调整项目
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---0.01
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期末现金及现金等价物余额
-62.13%2.05亿
-28.08%2.9亿
-80.71%2.69亿
-52.70%3.06亿
-47.88%5.42亿
-19.88%4.03亿
211.81%13.93亿
65.46%6.47亿
192.87%10.41亿
48.61%5.03亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
--
--
--
会计师事务所
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 76.04%14.64亿61.54%8.06亿25.97%2.92亿-2.90%12.04亿-13.87%8.32亿-25.80%4.99亿-25.63%2.32亿9.65%12.4亿25.45%9.66亿46.32%6.73亿
收到的税费返还 7.12%6,774.7万-25.18%3,431.45万-20.31%1,448.57万28.78%9,153.6万23.59%6,324.32万46.14%4,586.48万32.65%1,817.72万145.02%7,107.91万138.97%5,117.01万787.90%3,138.49万
收到其他与经营活动有关的现金 9.78%8,666.9万101.22%8,469.07万74.11%5,841.54万50.06%1.28亿-2.55%7,894.92万1.22%4,208.95万12.19%3,355.07万236.07%8,560.14万290.13%8,101.41万175.89%4,158.2万
经营活动现金流入小计 66.19%16.18亿57.61%9.25亿28.70%3.65亿1.96%14.24亿-11.29%9.74亿-21.26%5.87亿-20.20%2.84亿17.83%13.97亿35.21%10.98亿55.88%7.46亿
购买商品、接受劳务支付的现金 175.77%13.77亿146.86%7.42亿71.54%3.51亿-3.38%8.67亿-28.45%4.99亿-26.89%3.01亿-5.87%2.05亿27.85%8.97亿49.25%6.98亿49.30%4.11亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.18%9,807.76万-1.16%6,587.74万-8.57%3,269.55万-34.49%1.19亿-33.36%9,150.95万-32.29%6,665.28万-16.75%3,576.1万42.21%1.82亿73.07%1.37亿89.34%9,843.25万
支付的各项税费 163.49%1,912.47万85.69%1,090.16万154.90%233.5万-78.35%943.13万-81.97%725.82万-81.32%587.09万-94.20%91.61万-4.39%4,355.64万-5.17%4,025.19万103.48%3,143.74万
支付其他与经营活动有关的现金 91.98%5,832.59万16.59%4,923.78万175.84%1,781.89万-81.94%4,322.39万-87.48%3,038.07万-81.48%4,223.24万-93.87%645.98万47.89%2.39亿75.92%2.43亿65.02%2.28亿
经营活动现金流出小计 147.03%15.53亿109.01%8.68亿63.00%4.04亿-23.74%10.39亿-43.79%6.29亿-45.98%4.16亿-35.07%2.48亿31.34%13.62亿53.73%11.18亿59.88%7.69亿
经营活动现金流量净额调整项目 -------------------0.01--------------------
经营活动产生的现金流量净额 -80.94%6,582.62万-66.88%5,681.28万-207.91%-3,874.4万1,017.27%3.85亿1,805.11%3.45亿825.95%1.72亿237.59%3,590.43万-76.72%3,449.16万-123.94%-2,025.31万-736.33%-2,363.25万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -29.84%880----------1,254.31--1,254.31--1,254.31----------------
收到其他与投资活动有关的现金 356.93%5.48亿253.06%4.24亿--3,000万-32.50%1.35亿-74.99%1.2亿-62.50%1.2亿------2亿--4.8亿--3.2亿
投资活动现金流入小计 356.92%5.48亿253.06%4.24亿--3,000万-32.50%1.35亿-74.99%1.2亿-62.50%1.2亿----1,869,216.11%2亿4,484,108.95%4.8亿2,990,805.78%3.2亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54.73%3,678.53万252.03%2,791.51万184.85%810.76万-42.19%4,054.6万-31.71%2,377.38万-69.87%792.98万-75.81%284.63万9.66%7,014.27万-13.41%3,481.36万25.13%2,631.89万
支付其他与投资活动有关的现金 18.14%6.03亿-19.15%3.96亿--4,000万2.89%7.82亿-19.19%5.1亿133.33%4.9亿----1,420.00%7.6亿1,162.26%6.31亿--2.1亿
投资活动现金流出小计 19.77%6.39亿-14.83%4.24亿1,590.18%4,810.76万-0.92%8.22亿-19.85%5.34亿110.70%4.98亿-75.81%284.63万628.41%8.3亿638.25%6.66亿1,023.55%2.36亿
投资活动产生的现金流量净额 78.01%-9,100.29万99.89%-41.68万-536.18%-1,810.76万-9.10%-6.87亿-122.25%-4.14亿-551.63%-3.78亿-107.44%-284.63万-452.97%-6.3亿-106.41%-1.86亿498.06%8,368.11万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -------------99.58%338.96万-99.58%338.96万--338.96万--338.96万--8.13亿--7.99亿----
取得借款收到的现金 ------------------------------5,000万--5,000万--5,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 --626.26万--614.75万------4.27万------------------------
筹资活动现金流入小计 84.76%626.26万81.36%614.75万-----99.60%343.22万-99.60%338.96万-93.22%338.96万-93.22%338.96万--8.63亿--8.49亿--5,000万
偿还债务支付的现金 --------------5,000万--5,000万--5,000万--5,000万------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,415.07%2,270.58万4,415.07%2,270.58万-----79.17%50.29万-26.26%50.29万-26.26%50.29万942.86%50.29万--241.44万--68.2万--68.2万
支付其他与筹资活动有关的现金 3,066.92%6,116.35万3,639.08%6,027.99万--4,930.37万-86.63%276.03万-82.46%193.13万-75.75%161.22万----417.06%2,065.33万258.24%1,100.79万418.22%664.78万
筹资活动现金流出小计 59.95%8,386.92万59.24%8,298.57万-2.37%4,930.37万130.90%5,326.32万348.54%5,243.42万611.00%5,211.5万746.94%5,050.29万477.50%2,306.77万280.43%1,168.99万471.38%732.98万
筹资活动产生的现金流量净额 -58.24%-7,760.66万-57.70%-7,683.82万-4.65%-4,930.37万-105.93%-4,983.1万-105.86%-4,904.46万-214.19%-4,872.55万-206.99%-4,711.33万21,119.73%8.4亿27,340.97%8.37亿3,426.27%4,267.02万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -84.03%200.37万-62.45%397.01万-20.62%140.3万-10.92%1,081.33万-33.55%1,254.85万19.68%1,057.36万377.80%176.74万427.30%1,213.91万2,774.42%1,888.42万783.61%883.47万
影响现金及现金等价物的调整项目 ------------------0.01--0.01----------------
现金及现金等价物净增加额 3.96%-1.01亿93.26%-1,647.21万-752.49%-1.05亿-233.21%-3.41亿-116.16%-1.05亿-319.20%-2.45亿-122.12%-1,228.79万866.69%2.56亿7,026.98%6.5亿522.18%1.12亿
加:期初现金及现金等价物余额 -52.70%3.06亿-52.70%3.06亿-73.42%3.73亿65.46%6.47亿65.46%6.47亿65.46%6.47亿259.22%14.05亿7.26%3.91亿7.26%3.91亿7.26%3.91亿
现金及现金等价物净增加额的调整项目 ---------------------------0.01------------
期末现金及现金等价物余额 -62.13%2.05亿-28.08%2.9亿-80.71%2.69亿-52.70%3.06亿-47.88%5.42亿-19.88%4.03亿211.81%13.93亿65.46%6.47亿192.87%10.41亿48.61%5.03亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------------
会计师事务所 ------大华会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。