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688255 凯尔达

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交易中 12/02 10:59 (北京)

31.07亿总市值82.21市盈率TTM

凯尔达关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

36.17%2.9亿

55.16%2.07亿

65.68%8,815.86万

21.45%3.26亿

2.76%2.13亿

0.11%1.33亿

-29.18%5,321.06万

-28.10%2.68亿

-24.64%2.07亿

-38.96%1.33亿

收到的税费返还

90.09%93.35万

-2.64%47.81万

-25.81%30.48万

273.77%1,321.06万

-78.32%49.11万

-71.73%49.11万

-73.25%41.08万

110.18%353.44万

54.62%226.49万

413.83%173.69万

收到其他与经营活动有关的现金

99.17%874.2万

33.17%504.76万

99.24%385.32万

-31.04%712.81万

-51.66%438.92万

-41.29%379.04万

-30.35%193.4万

-46.68%1,033.62万

-43.71%907.93万

63.90%645.65万

经营活动现金流入小计

37.56%2.99亿

54.35%2.13亿

66.17%9,231.67万

22.69%3.46亿

-0.35%2.17亿

-2.67%1.38亿

-30.08%5,555.54万

-28.42%2.82亿

-25.29%2.18亿

-36.46%1.41亿

购买商品、接受劳务支付的现金

61.41%2.08亿

46.82%1.39亿

56.16%6,115.62万

-14.71%1.97亿

-14.80%1.29亿

6.35%9,438.21万

-28.72%3,916.31万

-25.28%2.31亿

-38.19%1.51亿

-38.88%8,874.86万

支付给职工以及为职工支付的现金

16.63%5,789.52万

16.36%3,880.8万

16.45%1,909.01万

11.27%6,660.96万

11.09%4,963.95万

7.19%3,335.31万

1.49%1,639.38万

-7.23%5,986.16万

-10.61%4,468.57万

-11.49%3,111.63万

支付的各项税费

-37.24%658.02万

-36.96%674.93万

-58.85%261.8万

-1.09%1,067.57万

20.00%1,048.41万

68.25%1,070.57万

274.58%636.18万

-48.65%1,079.3万

-54.71%873.66万

-66.79%636.3万

支付其他与经营活动有关的现金

-26.95%1,703.24万

-22.73%1,159.39万

-16.25%471.08万

67.90%2,801.46万

93.09%2,331.67万

115.23%1,500.45万

188.39%562.49万

-1.05%1,668.52万

0.02%1,207.56万

-9.51%697.13万

经营活动现金流出小计

36.37%2.9亿

27.55%1.96亿

29.66%8,757.52万

-5.04%3.03亿

-2.06%2.12亿

15.20%1.53亿

-9.63%6,754.36万

-22.66%3.19亿

-33.53%2.17亿

-35.72%1.33亿

经营活动产生的现金流量净额

86.94%955.07万

207.00%1,683.64万

139.55%474.15万

218.24%4,335.51万

262.24%510.91万

-289.97%-1,573.42万

-354.52%-1,198.82万

-103.15%-3,666.6万

104.14%141.04万

-46.35%828.26万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

115.52%847.04万

175.83%410.55万

58.06%116.34万

-52.14%983.88万

--393.01万

--148.84万

--73.6万

--2,055.85万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-29.33%3.39万

--3.39万

--2.5万

35.21%4.8万

----

273.68%3.55万

688.89%3.55万

收到其他与投资活动有关的现金

107.91%2.89亿

--2.19亿

--6,900万

-38.70%6.59亿

312.42%1.39亿

----

--10.75亿

--3,370.36万

--2,234.86万

投资活动现金流入小计

108.08%2.98亿

14,891.79%2.23亿

9,436.11%7,018.84万

-38.95%6.69亿

323.78%1.43亿

-93.35%148.84万

-93.37%73.6万

11,532,468.42%10.96亿

749,658.59%3,373.91万

497,324.95%2,238.41万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-56.30%2,138.41万

-52.71%1,640.15万

-37.65%948.91万

80.53%6,178.61万

210.54%4,893.58万

261.47%3,467.95万

20,787.17%1,521.94万

1,591.02%3,422.4万

1,176.15%1,575.84万

1,377.15%959.41万

投资支付的现金

--3,300万

----

支付其他与投资活动有关的现金

350.00%4.05亿

--3.45亿

--3,500万

-50.69%4.27亿

200.00%9,000万

----

16.40%8.66亿

--3,000万

投资活动现金流出小计

230.64%4.59亿

1,037.28%3.94亿

192.32%4,448.91万

-45.70%4.89亿

203.63%1.39亿

-12.41%3,467.95万

-49.39%1,521.94万

20.67%9亿

3,605.62%4,575.84万

5,996.10%3,959.41万

投资活动产生的现金流量净额

-4,104.63%-1.62亿

-415.99%-1.71亿

277.44%2,569.93万

-7.82%1.8亿

133.63%404.23万

-92.86%-3,319.11万

23.69%-1,448.34万

126.19%1.95亿

-876.91%-1,201.92万

-2,568.21%-1,720.99万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

----

--2,000万

----

筹资活动现金流入小计

----

--2,000万

----

偿还债务支付的现金

----

--2,000万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-22.96%1,570.63万

----

-49.02%2,038.78万

----

13,597.80%3,999.15万

22,983.33%3,999.15万

--3,999.15万

支付其他与筹资活动有关的现金

--5,294.78万

--5,290.64万

353.75%5,589.71万

----

-36.35%1,231.88万

119.65%1,231.88万

273.30%1,231.88万

筹资活动现金流出小计

69.99%6,865.41万

236.74%6,865.41万

--5,290.64万

84.06%9,628.49万

-22.79%4,038.78万

-61.03%2,038.78万

----

5.37%5,231.03万

804.75%5,231.03万

1,485.16%5,231.03万

筹资活动产生的现金流量净额

-236.74%-6,865.41万

-17,603.53%-6,865.41万

---5,290.64万

-45.83%-7,628.49万

61.03%-2,038.78万

99.26%-38.78万

----

-106.19%-5,231.03万

-316.00%-5,231.03万

-1,485.16%-5,231.03万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-198.91%-59.89万

-4.87%52.81万

139.21%16.96万

-87.48%18.44万

-65.64%60.55万

-20.41%55.52万

-432.67%-43.26万

554.11%147.28万

2,196.24%176.24万

895.76%69.75万

现金及现金等价物净增加额

-1,984.32%-2.22亿

-356.44%-2.23亿

17.13%-2,229.6万

36.61%1.47亿

82.62%-1,063.09万

19.46%-4,875.79万

-0.88%-2,690.42万

34.17%1.08亿

-447.58%-6,115.67万

-630.83%-6,054万

加:期初现金及现金等价物余额

62.79%3.82亿

85.07%2.35亿

173.26%1.27亿

期末现金及现金等价物余额

-28.39%1.6亿

-14.22%1.59亿

73.14%3.6亿

62.79%3.82亿

241.30%2.24亿

180.58%1.86亿

107.49%2.08亿

85.07%2.35亿

86.30%6,564.02万

14.62%6,625.68万

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	36.17%2.9亿	55.16%2.07亿	65.68%8,815.86万	21.45%3.26亿	2.76%2.13亿	0.11%1.33亿	-29.18%5,321.06万	-28.10%2.68亿	-24.64%2.07亿	-38.96%1.33亿
收到的税费返还	90.09%93.35万	-2.64%47.81万	-25.81%30.48万	273.77%1,321.06万	-78.32%49.11万	-71.73%49.11万	-73.25%41.08万	110.18%353.44万	54.62%226.49万	413.83%173.69万
收到其他与经营活动有关的现金	99.17%874.2万	33.17%504.76万	99.24%385.32万	-31.04%712.81万	-51.66%438.92万	-41.29%379.04万	-30.35%193.4万	-46.68%1,033.62万	-43.71%907.93万	63.90%645.65万
经营活动现金流入小计	37.56%2.99亿	54.35%2.13亿	66.17%9,231.67万	22.69%3.46亿	-0.35%2.17亿	-2.67%1.38亿	-30.08%5,555.54万	-28.42%2.82亿	-25.29%2.18亿	-36.46%1.41亿
购买商品、接受劳务支付的现金	61.41%2.08亿	46.82%1.39亿	56.16%6,115.62万	-14.71%1.97亿	-14.80%1.29亿	6.35%9,438.21万	-28.72%3,916.31万	-25.28%2.31亿	-38.19%1.51亿	-38.88%8,874.86万
支付给职工以及为职工支付的现金	16.63%5,789.52万	16.36%3,880.8万	16.45%1,909.01万	11.27%6,660.96万	11.09%4,963.95万	7.19%3,335.31万	1.49%1,639.38万	-7.23%5,986.16万	-10.61%4,468.57万	-11.49%3,111.63万
支付的各项税费	-37.24%658.02万	-36.96%674.93万	-58.85%261.8万	-1.09%1,067.57万	20.00%1,048.41万	68.25%1,070.57万	274.58%636.18万	-48.65%1,079.3万	-54.71%873.66万	-66.79%636.3万
支付其他与经营活动有关的现金	-26.95%1,703.24万	-22.73%1,159.39万	-16.25%471.08万	67.90%2,801.46万	93.09%2,331.67万	115.23%1,500.45万	188.39%562.49万	-1.05%1,668.52万	0.02%1,207.56万	-9.51%697.13万
经营活动现金流出小计	36.37%2.9亿	27.55%1.96亿	29.66%8,757.52万	-5.04%3.03亿	-2.06%2.12亿	15.20%1.53亿	-9.63%6,754.36万	-22.66%3.19亿	-33.53%2.17亿	-35.72%1.33亿
经营活动产生的现金流量净额	86.94%955.07万	207.00%1,683.64万	139.55%474.15万	218.24%4,335.51万	262.24%510.91万	-289.97%-1,573.42万	-354.52%-1,198.82万	-103.15%-3,666.6万	104.14%141.04万	-46.35%828.26万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	115.52%847.04万	175.83%410.55万	58.06%116.34万	-52.14%983.88万	--393.01万	--148.84万	--73.6万	--2,055.85万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-29.33%3.39万	--3.39万	--2.5万	35.21%4.8万	35.21%4.8万	----	----	273.68%3.55万	688.89%3.55万	688.89%3.55万
收到其他与投资活动有关的现金	107.91%2.89亿	--2.19亿	--6,900万	-38.70%6.59亿	312.42%1.39亿	----	----	--10.75亿	--3,370.36万	--2,234.86万
投资活动现金流入小计	108.08%2.98亿	14,891.79%2.23亿	9,436.11%7,018.84万	-38.95%6.69亿	323.78%1.43亿	-93.35%148.84万	-93.37%73.6万	11,532,468.42%10.96亿	749,658.59%3,373.91万	497,324.95%2,238.41万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-56.30%2,138.41万	-52.71%1,640.15万	-37.65%948.91万	80.53%6,178.61万	210.54%4,893.58万	261.47%3,467.95万	20,787.17%1,521.94万	1,591.02%3,422.4万	1,176.15%1,575.84万	1,377.15%959.41万
投资支付的现金	--3,300万	--3,300万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	350.00%4.05亿	--3.45亿	--3,500万	-50.69%4.27亿	200.00%9,000万	----	----	16.40%8.66亿	--3,000万	--3,000万
投资活动现金流出小计	230.64%4.59亿	1,037.28%3.94亿	192.32%4,448.91万	-45.70%4.89亿	203.63%1.39亿	-12.41%3,467.95万	-49.39%1,521.94万	20.67%9亿	3,605.62%4,575.84万	5,996.10%3,959.41万
投资活动产生的现金流量净额	-4,104.63%-1.62亿	-415.99%-1.71亿	277.44%2,569.93万	-7.82%1.8亿	133.63%404.23万	-92.86%-3,319.11万	23.69%-1,448.34万	126.19%1.95亿	-876.91%-1,201.92万	-2,568.21%-1,720.99万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	----	----	----	--2,000万	--2,000万	--2,000万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	----	----	--2,000万	--2,000万	--2,000万	----	----	----	----
偿还债务支付的现金	----	----	----	--2,000万	--2,000万	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-22.96%1,570.63万	-22.96%1,570.63万	----	-49.02%2,038.78万	-49.02%2,038.78万	-49.02%2,038.78万	----	13,597.80%3,999.15万	22,983.33%3,999.15万	--3,999.15万
支付其他与筹资活动有关的现金	--5,294.78万	--5,294.78万	--5,290.64万	353.75%5,589.71万	----	----	----	-36.35%1,231.88万	119.65%1,231.88万	273.30%1,231.88万
筹资活动现金流出小计	69.99%6,865.41万	236.74%6,865.41万	--5,290.64万	84.06%9,628.49万	-22.79%4,038.78万	-61.03%2,038.78万	----	5.37%5,231.03万	804.75%5,231.03万	1,485.16%5,231.03万
筹资活动产生的现金流量净额	-236.74%-6,865.41万	-17,603.53%-6,865.41万	---5,290.64万	-45.83%-7,628.49万	61.03%-2,038.78万	99.26%-38.78万	----	-106.19%-5,231.03万	-316.00%-5,231.03万	-1,485.16%-5,231.03万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-198.91%-59.89万	-4.87%52.81万	139.21%16.96万	-87.48%18.44万	-65.64%60.55万	-20.41%55.52万	-432.67%-43.26万	554.11%147.28万	2,196.24%176.24万	895.76%69.75万
现金及现金等价物净增加额	-1,984.32%-2.22亿	-356.44%-2.23亿	17.13%-2,229.6万	36.61%1.47亿	82.62%-1,063.09万	19.46%-4,875.79万	-0.88%-2,690.42万	34.17%1.08亿	-447.58%-6,115.67万	-630.83%-6,054万
加:期初现金及现金等价物余额	62.79%3.82亿	62.79%3.82亿	62.79%3.82亿	85.07%2.35亿	85.07%2.35亿	85.07%2.35亿	85.07%2.35亿	173.26%1.27亿	173.26%1.27亿	173.26%1.27亿
期末现金及现金等价物余额	-28.39%1.6亿	-14.22%1.59亿	73.14%3.6亿	62.79%3.82亿	241.30%2.24亿	180.58%1.86亿	107.49%2.08亿	85.07%2.35亿	86.30%6,564.02万	14.62%6,625.68万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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