(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.13%3.41亿 | 34.89%14.31亿 | 44.72%9.37亿 | 49.59%6.22亿 | 98.44%2.62亿 | 42.78%10.61亿 | 21.91%6.48亿 | 24.49%4.16亿 | -18.00%1.32亿 | 19.92%7.43亿 |
收到的税费返还 | -2.23%844.06万 | 16.11%3,455.23万 | -12.60%3,707.91万 | -23.04%2,434.66万 | 322.93%863.35万 | 229.24%2,975.7万 | 682.86%4,242.41万 | 938.81%3,163.61万 | 268.91%204.14万 | 134.45%903.82万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -62.23%180.43万 | 101.85%2,011.95万 | 108.12%1,222.76万 | 200.87%1,024.31万 | 185.77%477.68万 | -66.06%996.77万 | 338.95%587.53万 | 187.31%340.45万 | 114.30%167.16万 | 408.41%2,936.89万 |
经营活动现金流入小计 | 27.51%3.51亿 | 34.99%14.86亿 | 41.76%9.87亿 | 45.64%6.57亿 | 102.90%2.75亿 | 40.84%11.01亿 | 29.36%6.96亿 | 33.28%4.51亿 | -16.39%1.36亿 | 24.19%7.82亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -8.39%2.25亿 | 28.64%10.38亿 | 39.15%7亿 | 29.66%4.72亿 | 110.77%2.45亿 | 73.54%8.07亿 | 42.58%5.03亿 | 69.11%3.64亿 | 13.84%1.16亿 | 48.35%4.65亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.69%9,821.44万 | 31.03%2.51亿 | 27.82%1.89亿 | 29.88%1.34亿 | 29.90%8,070.9万 | 37.07%1.91亿 | 36.81%1.48亿 | 32.73%1.03亿 | 25.17%6,213.33万 | 18.92%1.4亿 |
支付的各项税费 | -33.80%1,495.47万 | 47.24%6,790.84万 | 37.80%5,853.1万 | 67.84%4,357.8万 | 111.53%2,258.87万 | -8.64%4,612.18万 | 7.74%4,247.39万 | 24.29%2,596.33万 | 6.46%1,067.85万 | 20.71%5,048.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.94%2,154.77万 | 34.85%8,363.32万 | 58.59%6,695.82万 | 54.58%4,615.18万 | 41.72%2,033.91万 | 25.36%6,202.08万 | 17.99%4,222.2万 | 28.68%2,985.71万 | 47.82%1,435.12万 | -22.86%4,947.38万 |
经营活动现金流出小计 | -2.57%3.59亿 | 30.17%14.41亿 | 37.91%10.14亿 | 33.02%6.95亿 | 81.24%3.69亿 | 57.05%11.07亿 | 37.21%7.35亿 | 55.15%5.23亿 | 18.61%2.03亿 | 31.26%7.05亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90.96%-846.4万 | 847.56%4,513.42万 | 30.94%-2,687.64万 | 46.40%-3,840.57万 | -37.97%-9,363.52万 | -107.86%-603.76万 | -1,696.37%-3,891.63万 | -4,846.41%-7,165.23万 | -624.16%-6,786.59万 | -16.88%7,679.69万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -70.13%7,400万 | -23.30%12.97亿 | 20.67%12.06亿 | 5.17%7.18亿 | -44.36%2.48亿 | 151.70%16.9亿 | 7,572.99%9.99亿 | --6.82亿 | --4.45亿 | 1,105.74%6.72亿 |
取得投资收益收到的现金 | -92.47%37.19万 | -26.16%1,859.47万 | 153.91%1,775.88万 | 82.83%888.05万 | 24,676,453,550.00%493.53万 | 2,951.76%2,518.32万 | 737.99%699.41万 | 814.71%485.71万 | --0.02 | 27.34%82.52万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -95.99%4.82万 | -3.48%326.45万 | 21.39%170.96万 | 36.86%151.77万 | 197.59%120.41万 | 203.80%338.23万 | 472.88%140.84万 | 383.47%110.89万 | 103.80%40.46万 | -13.56%111.33万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --523.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -70.68%7,442.01万 | -23.54%13.18亿 | 21.59%12.25亿 | 5.77%7.28亿 | -43.03%2.54亿 | 155.99%17.24亿 | 7,044.63%10.07亿 | 90,436.03%6.88亿 | 224,312.99%4.46亿 | 1,068.60%6.74亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.79%4,195.14万 | 6.64%1.59亿 | -18.83%9,984.07万 | -14.82%6,462.35万 | 5.26%3,891.88万 | 58.50%1.49亿 | 62.57%1.23亿 | 19.83%7,586.67万 | -13.18%3,697.23万 | 210.01%9,403.93万 |
投资支付的现金 | -86.77%3,400万 | -33.57%11.27亿 | -1.48%10.69亿 | -25.31%5.72亿 | -50.76%2.57亿 | 5.33%16.97亿 | 10,731.25%10.85亿 | 7,657,980.00%7.66亿 | --5.22亿 | 1,657.53%16.11亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.41亿 | --9,271.61万 | --3,548.57万 | --4,080万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -74.33%7,595.14万 | -35.25%12.86亿 | -10.14%11.69亿 | -27.42%6.37亿 | -50.66%2.96亿 | 16.51%19.87亿 | 1,418.45%13.01亿 | 1,285.28%8.77亿 | 1,308.32%6亿 | 1,297.60%17.05亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 96.36%-153.13万 | 112.26%3,216.53万 | 119.04%5,589.89万 | 148.46%9,147.47万 | 72.70%-4,207.93万 | 74.57%-2.62亿 | -310.15%-2.94亿 | -201.71%-1.89亿 | -263.69%-1.54亿 | -1,502.67%-10.31亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -43.61%480万 | -43.61%480万 | -43.61%480万 | -43.61%480万 | -99.38%851.2万 | --851.2万 | --851.2万 | --851.29万 | 2,288.49%13.76亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -43.61%480万 | -43.61%480万 | -43.61%480万 | --480万 | --851.2万 | --851.2万 | --851.2万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -40.83%9,929.71万 | 228.71%4.98亿 | 177.58%3.49亿 | 347.84%2.27亿 | 22,819.69%1.68亿 | 8.69%1.51亿 | 5.78%1.26亿 | -41.33%5,075.77万 | -98.67%73.22万 | 92.08%1.39亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1,603.54万 | --1,548.62万 | --1,548.62万 | --1,560.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -47.24%9,929.71万 | 224.25%5.18亿 | 175.10%3.7亿 | 317.75%2.48亿 | 1,935.90%1.88亿 | -89.45%1.6亿 | 12.93%1.34亿 | -31.49%5,926.97万 | -83.24%924.5万 | 1,064.54%15.15亿 |
偿还债务支付的现金 | 200.43%1.28亿 | 184.64%3.24亿 | 203.45%2.34亿 | 105.81%1.22亿 | 49.92%4,276.16万 | -8.24%1.14亿 | 77.80%7,709.38万 | 258.70%5,945.64万 | 184.58%2,852.23万 | -15.04%1.24亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -54.25%470.62万 | 15.96%6,660.86万 | 9.11%6,517.84万 | 12.99%6,301.02万 | 31.23%1,028.58万 | 330.81%5,744.21万 | 405.26%5,973.55万 | 443.49%5,576.58万 | -8.13%783.78万 | -54.36%1,333.36万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -76.52%213.49万 | 74.86%1,224.36万 | 51.31%1,191.71万 | 54.65%1,218.06万 | 29.17%909.38万 | -6.78%700.19万 | 4.86%787.61万 | 4.86%787.61万 | -6.27%704万 | -27.96%751.1万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 667.97%1,429.12万 | 750.85%1.43亿 | 1,162.96%9,007.18万 | 950.86%6,454.7万 | 124.62%186.09万 | -46.79%1,685.97万 | 3.61%713.18万 | 284.13%614.23万 | 18.92%82.85万 | 1,880.50%3,168.8万 |
筹资活动现金流出小计 | 168.57%1.47亿 | 183.88%5.34亿 | 170.34%3.89亿 | 105.93%2.5亿 | 47.65%5,490.83万 | 11.27%1.88亿 | 131.95%1.44亿 | 326.81%1.21亿 | 93.18%3,718.86万 | -4.39%1.69亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -136.13%-4,816.85万 | 44.13%-1,581.21万 | -103.88%-1,959.13万 | 96.25%-232.89万 | 577.07%1.33亿 | -102.10%-2,830.29万 | -116.89%-960.93万 | -206.91%-6,209.47万 | -177.84%-2,794.36万 | 2,978.01%13.46亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.69%-292.97万 | 5,578.53%225.24万 | -212.11%-140.06万 | 738.86%173.2万 | -305.92%-185.79万 | 100.96%3.97万 | 133.37%124.93万 | 113.98%20.65万 | -32.18%90.22万 | -2,322.46%-412.01万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,333.51%-6,109.35万 | 121.49%6,373.98万 | 102.36%803.06万 | 116.28%5,247.21万 | 98.29%-426.18万 | -176.62%-2.97亿 | -2,032.65%-3.41亿 | -7,151.71%-3.22亿 | -1,614.14%-2.49亿 | 2,187.84%3.87亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38.57%2.29亿 | -64.22%1.65亿 | -64.22%1.65亿 | -64.22%1.65亿 | -64.63%1.65亿 | 517.80%4.62亿 | 517.80%4.62亿 | 521.32%4.62亿 | 528.47%4.67亿 | -19.51%7,476.35万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.29%1.68亿 | 38.57%2.29亿 | 43.18%1.73亿 | 55.97%2.18亿 | -26.20%1.61亿 | -64.22%1.65亿 | 105.90%1.21亿 | 99.72%1.4亿 | 264.73%2.18亿 | 521.32%4.62亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据