(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.81%1.04亿 | 36.26%4.31亿 | 46.38%3.19亿 | 55.08%2.26亿 | -3.55%1.14亿 | 114.82%3.16亿 | 179.07%2.18亿 | 8,641.73%1.46亿 | 16,281.77%1.18亿 | 431.64%1.47亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | -99.67%8.35万 | ---- | ---- | -28.99%2,558.86万 | 0.24%2,558.02万 | -17.73%2,099.42万 | ---- | 885,402.77%3,603.35万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 204.80%2.06亿 | 167.31%1.81亿 | 7.85%7,883.04万 | 121.07%7,448.12万 | 214.89%6,767.99万 | 168.50%6,782.33万 | 351.32%7,309.44万 | 303.53%3,369.07万 | 559.66%2,149.34万 | 2.19%2,526.05万 |
经营活动现金流入小计 | 70.87%3.1亿 | 49.46%6.12亿 | 25.68%3.98亿 | 49.92%3亿 | 30.12%1.81亿 | 96.46%4.09亿 | 164.26%3.17亿 | 463.52%2亿 | 3,405.10%1.39亿 | 297.74%2.08亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -33.05%790.21万 | 195.82%6,225.53万 | 103.32%3,250.56万 | 173.06%2,000.14万 | 161.90%1,180.25万 | 55.13%2,104.52万 | 145.80%1,598.75万 | 102.47%732.48万 | --450.64万 | --1,356.61万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.00%9,472.73万 | 9.86%2.92亿 | 10.74%2.22亿 | 14.00%1.53亿 | 15.29%8,690.21万 | 56.90%2.66亿 | 50.15%2亿 | 61.85%1.34亿 | 71.17%7,537.84万 | 96.04%1.7亿 |
支付的各项税费 | 1,053.01%1,772.8万 | 94.82%1,566.64万 | 216.71%1,504.06万 | 184.99%818.84万 | 107.15%153.75万 | 40.87%804.13万 | 20.07%474.9万 | 12.44%287.32万 | -57.78%74.22万 | -28.35%570.82万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -9.98%1.01亿 | -2.10%4.74亿 | -4.98%3.58亿 | 17.67%2.53亿 | -5.48%1.12亿 | 2.20%4.85亿 | 23.58%3.76亿 | 33.28%2.15亿 | 94.31%1.18亿 | 57.12%4.74亿 |
经营活动现金流出小计 | 4.22%2.21亿 | 8.32%8.45亿 | 4.95%6.27亿 | 20.81%4.34亿 | 6.60%2.12亿 | 17.61%7.8亿 | 33.23%5.97亿 | 43.52%3.59亿 | 86.48%1.99亿 | 67.32%6.63亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 390.88%8,902.39万 | 37.15%-2.33亿 | 18.40%-2.29亿 | 15.87%-1.34亿 | 48.54%-3,060.54万 | 18.54%-3.7亿 | 14.52%-2.81亿 | 25.98%-1.59亿 | 42.09%-5,947.41万 | -32.21%-4.55亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -21.94%1.17亿 | 64.26%12.5亿 | 47.86%6.55亿 | -30.52%3.05亿 | -6.25%1.5亿 | -15.45%7.61亿 | -40.54%4.43亿 | -30.87%4.39亿 | -67.35%1.6亿 | 31.20%9亿 |
取得投资收益收到的现金 | -74.57%22.99万 | 86.72%1,243.75万 | 73.42%536.47万 | -28.05%218.88万 | -9.94%90.42万 | -61.69%666.09万 | -80.50%309.35万 | -78.83%304.2万 | -92.50%100.4万 | 133.76%1,738.54万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -35.00%2,600 | -35.00%2,600 | -35.00%2,600 | ---- | 3,900.00%4,000 | 3,900.00%4,000 | 3,900.00%4,000 | ---- | --100 |
投资活动现金流入小计 | -22.25%1.17亿 | 64.45%12.62亿 | 48.03%6.6亿 | -30.51%3.07亿 | -6.27%1.51亿 | -16.32%7.68亿 | -41.37%4.46亿 | -31.93%4.42亿 | -68.02%1.61亿 | 32.30%9.17亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.17%3,022.63万 | -29.36%6,260.12万 | -41.78%4,281.81万 | -32.43%3,110.8万 | -26.27%2,039.96万 | 25.28%8,862.35万 | 39.99%7,354.29万 | 79.89%4,603.93万 | 72.56%2,766.88万 | 22.64%7,073.86万 |
投资支付的现金 | 96.59%4.03亿 | 20.35%11.35亿 | 8.36%7亿 | 85.19%7亿 | 86.36%2.05亿 | 81.36%9.43亿 | 38.92%6.46亿 | 26.00%3.78亿 | -40.54%1.1亿 | -54.19%5.2亿 |
投资活动现金流出小计 | 92.20%4.33亿 | 16.08%11.98亿 | 3.23%7.43亿 | 72.42%7.31亿 | 63.73%2.25亿 | 74.65%10.32亿 | 39.03%7.2亿 | 30.24%4.24亿 | -31.52%1.38亿 | -50.47%5.91亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -324.05%-3.16亿 | 124.55%6,483.89万 | 69.85%-8,245.08万 | -2,455.43%-4.24亿 | -419.24%-7,449.54万 | -180.84%-2.64亿 | -212.37%-2.73亿 | -94.44%1,799.75万 | -92.28%2,333.52万 | 165.43%3.27亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --11.92亿 | --11.92亿 | --11.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 30.71%3.49亿 | 75.37%9.84亿 | 59.00%7.45亿 | 59.34%4.08亿 | 120.66%2.67亿 | 227.30%5.61亿 | 208.43%4.69亿 | 132.30%2.56亿 | 299.34%1.21亿 | 153.36%1.71亿 |
筹资活动现金流入小计 | 30.71%3.49亿 | 287.91%21.76亿 | 313.51%19.37亿 | 524.86%16亿 | 120.66%2.67亿 | 227.30%5.61亿 | 208.43%4.69亿 | 132.30%2.56亿 | 299.34%1.21亿 | -91.81%1.71亿 |
偿还债务支付的现金 | 61.33%2.42亿 | 170.85%6.3亿 | 83.58%4.27亿 | 24.51%1.9亿 | 237.84%1.5亿 | 304.87%2.33亿 | 304.87%2.33亿 | --1.53亿 | --4,440万 | -28.19%5,745万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34.18%622.24万 | 88.79%2,117.47万 | 114.37%1,540.44万 | 131.35%964.14万 | 156.31%463.72万 | 170.85%1,121.63万 | 160.19%718.59万 | 279.65%416.74万 | 274.17%180.92万 | 272.85%414.12万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -33.01%616.55万 | -54.55%1,563.23万 | -55.21%1,514.8万 | 277.69%1,274.41万 | 2,470.26%920.41万 | 117.46%3,439.18万 | --3,381.83万 | --337.42万 | --35.81万 | -86.02%1,581.49万 |
筹资活动现金流出小计 | 55.26%2.54亿 | 139.68%6.67亿 | 67.23%4.58亿 | 32.62%2.12亿 | 251.84%1.64亿 | 259.41%2.78亿 | 354.40%2.74亿 | 14,489.03%1.6亿 | 9,530.78%4,656.73万 | -60.14%7,740.61万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.28%9,461.21万 | 433.74%15.09亿 | 659.24%14.8亿 | 1,347.20%13.87亿 | 38.59%1.03亿 | 200.86%2.83亿 | 112.56%1.95亿 | -12.14%9,585.84万 | 149.64%7,443.27万 | -95.05%9,399.39万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.24%1.08万 | -94.67%21.67万 | -95.32%31.21万 | -86.58%41.49万 | 22.05%-20.63万 | 382.98%406.8万 | 1,789.29%666.88万 | 609.02%309.16万 | -164.59%-26.46万 | 62.11%-143.75万 |
现金及现金等价物净增加额 | -6,055.96%-1.32亿 | 486.05%13.42亿 | 431.18%11.68亿 | 2,076.31%8.3亿 | -105.65%-214.84万 | -881.47%-3.48亿 | -5,989.77%-3.53亿 | -119.31%-4,199.98万 | -83.46%3,802.92万 | -103.37%-3,540.99万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 182.27%20.78亿 | -32.07%7.36亿 | -32.07%7.36亿 | -32.07%7.36亿 | -32.07%7.36亿 | -3.16%10.84亿 | -3.16%10.84亿 | -3.16%10.84亿 | -3.16%10.84亿 | 1,572.22%11.19亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 165.07%19.46亿 | 182.27%20.78亿 | 160.58%19.04亿 | 50.35%15.66亿 | -34.57%7.34亿 | -32.07%7.36亿 | -35.04%7.31亿 | -22.07%10.42亿 | -16.85%11.22亿 | -3.16%10.84亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据