(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.31%1.28亿 | 34.66%4,549.7万 | 16.20%1.96亿 | 50.53%1.31亿 | 55.43%8,720.11万 | -8.00%3,378.68万 | 27.84%1.69亿 | -6.00%8,701.54万 | -21.43%5,610.41万 | -9.00%3,672.59万 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --998.12万 | --998.12万 | --977.19万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -14.68%2,087.02万 | -3.77%1,025.18万 | 59.94%5,289.53万 | 86.64%3,783.91万 | 147.45%2,446.21万 | 1,156.61%1,065.34万 | 241.76%3,307.11万 | 169.62%2,027.41万 | 229.91%988.58万 | 310.79%84.78万 |
经营活动现金流入小计 | 33.73%1.49亿 | 25.45%5,574.88万 | 17.55%2.49亿 | 43.96%1.69亿 | 47.39%1.12亿 | 18.27%4,444.02万 | 49.51%2.12亿 | 17.17%1.17亿 | 1.83%7,576.18万 | -7.38%3,757.36万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.15%2,843.4万 | 24.78%1,729.3万 | -10.73%5,850万 | 35.93%4,442.06万 | 4.31%2,000.23万 | 48.27%1,385.83万 | 0.83%6,553.34万 | -36.45%3,267.88万 | -17.42%1,917.58万 | -6.30%934.67万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.61%5,947.41万 | 32.10%3,399.06万 | 44.31%9,274.4万 | 42.95%6,721.03万 | 40.42%4,451.34万 | 41.73%2,573.04万 | 72.95%6,426.8万 | 65.35%4,701.83万 | 60.11%3,170.01万 | 56.80%1,815.49万 |
支付的各项税费 | -12.93%1,795.04万 | -15.22%1,545.9万 | 41.77%2,179.2万 | 97.58%2,106.84万 | 114.50%2,061.6万 | 286.86%1,823.52万 | 120.83%1,537.19万 | 58.38%1,066.3万 | 111.18%961.11万 | 367.55%471.36万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21.08%4,777.52万 | 109.59%3,281.56万 | 37.91%6,701.49万 | 19.10%6,053.77万 | 18.54%3,945.74万 | 99.51%1,565.67万 | 75.19%4,859.19万 | 171.24%5,082.8万 | 166.81%3,328.69万 | -1.52%784.78万 |
经营活动现金流出小计 | 23.31%1.54亿 | 35.49%9,955.82万 | 23.89%2.4亿 | 36.86%1.93亿 | 32.86%1.25亿 | 83.41%7,348.06万 | 41.59%1.94亿 | 34.04%1.41亿 | 56.17%9,377.4万 | 31.22%4,006.29万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66.69%-430.6万 | -50.86%-4,380.94万 | -50.82%882.9万 | -2.09%-2,441.62万 | 28.24%-1,292.58万 | -1,066.64%-2,904.04万 | 277.57%1,795.29万 | -355.80%-2,391.74万 | -225.51%-1,801.22万 | -124.80%-248.92万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --5.97亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.58%1.21亿 | 0.83%1.21亿 | --1.21亿 | --1.2亿 |
取得投资收益收到的现金 | --91.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.82%45.74万 | -15.51%45.74万 | --45.74万 | --43.23万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | --7.32万 | --5万 | --4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --17.07万 | --108.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 1,219,408.93%5.98亿 | --17.07万 | -99.05%115.49万 | -99.96%5万 | -99.96%4.9万 | ---- | -49.62%1.21亿 | 0.76%1.21亿 | --1.21亿 | --1.2亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 143.40%5,490.13万 | 77.22%3,109.44万 | 38.54%4,668.52万 | 45.79%3,872.26万 | 105.49%2,255.63万 | 1,494.31%1,754.56万 | 265.41%3,369.72万 | 301.47%2,656.01万 | 309.39%1,097.68万 | 72.84%110.05万 |
投资支付的现金 | --7.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.58%1.21亿 | 0.83%1.21亿 | --1.21亿 | --1.2亿 |
投资活动现金流出小计 | 3,455.11%8.02亿 | 77.22%3,109.44万 | -69.82%4,668.52万 | -73.76%3,872.26万 | -82.91%2,255.63万 | -85.51%1,754.56万 | -37.93%1.55亿 | 16.54%1.48亿 | 4,822.19%1.32亿 | 18,918.85%1.21亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -806.31%-2.04亿 | -76.25%-3,092.37万 | -36.98%-4,553.03万 | -48.16%-3,867.26万 | -113.96%-2,250.73万 | -2,525.83%-1,754.56万 | -307.24%-3,323.98万 | -329.72%-2,610.26万 | -292.33%-1,051.94万 | -4.94%-66.82万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.56亿 | --16.9亿 | --16.9亿 | --16.9亿 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.56亿 | --16.9亿 | --16.9亿 | --16.9亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -20.67%2,599.2万 | ---- | 8.30%3,276.3万 | 8.30%3,276.3万 | 8.30%3,276.3万 | ---- | --3,025.12万 | --3,025.12万 | --3,025.12万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.00%11.28万 | --11.28万 | -51.67%1,325.72万 | -92.80%1,160.28万 | -93.02%1,124.52万 | ---- | 799.28%2,742.92万 | --1.61亿 | 11,094.62%1.61亿 | --1.56亿 |
筹资活动现金流出小计 | -40.68%2,610.48万 | --11.28万 | -20.22%4,602.02万 | -76.83%4,436.58万 | -77.02%4,400.82万 | ---- | 1,791.08%5,768.04万 | --1.91亿 | 13,195.21%1.91亿 | --1.56亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40.68%-2,610.48万 | ---11.28万 | -103.07%-4,602.02万 | -102.96%-4,436.58万 | -102.94%-4,400.82万 | ---- | 49,216.54%14.98亿 | --14.98亿 | 104,151.49%14.98亿 | --15.34亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.66万 | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -195.06%-2.34亿 | -60.66%-7,484.59万 | -105.58%-8,272.15万 | -107.42%-1.07亿 | -105.40%-7,944.14万 | -103.04%-4,658.6万 | 23,063.36%14.83亿 | 12,893.23%14.48亿 | 14,268.56%14.7亿 | 16,190.64%15.31亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -4.94%15.93亿 | -4.94%15.93亿 | 768.41%16.76亿 | 768.41%16.76亿 | 768.41%16.76亿 | 768.41%16.76亿 | -3.24%1.93亿 | -3.24%1.93亿 | -3.24%1.93亿 | -3.24%1.93亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -14.89%13.59亿 | -6.81%15.18亿 | -4.94%15.93亿 | -4.45%15.68亿 | -4.00%15.96亿 | -5.51%16.29亿 | 768.41%16.76亿 | 772.56%16.41亿 | 693.14%16.63亿 | 725.62%17.24亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据