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688275 万润新能

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26.72
-0.31-1.15%

午间休市 08/07 11:29 (北京)

33.70亿总市值-2106市盈率TTM

万润新能关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-55.26%14.67亿

-5.77%81.23亿

21.30%69.82亿

133.39%54.96亿

289.02%32.79亿

620.59%86.2亿

663.47%57.56亿

435.24%23.55亿

278.99%8.43亿

214.45%11.96亿

收到的税费返还

-100.00%1,120

506.15%5.33亿

890.42%5.18亿

781.79%3.94亿

--1.41亿

1,278.71%8,794.73万

1,633.68%5,229.8万

1,380.59%4,466.32万

----

557.61%637.89万

收到其他与经营活动有关的现金

3,506.57%9.75亿

137.29%1.28亿

414.12%9,861.51万

1,095.98%6,015.97万

-64.24%2,702.66万

716.10%5,414.47万

238.00%1,918.13万

-87.42%503.01万

1,898.52%7,558.01万

2.43%663.46万

经营活动现金流入小计

-29.16%24.42亿

0.26%87.85亿

30.39%75.99亿

147.45%59.5亿

275.29%34.47亿

624.58%87.62亿

664.14%58.28亿

397.87%24.04亿

300.73%9.18亿

211.76%12.09亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-66.91%16.07亿

-2.71%91.11亿

17.24%74.98亿

141.43%70.37亿

381.15%48.57亿

614.67%93.66亿

866.63%63.96亿

651.91%29.15亿

544.02%10.09亿

270.29%13.1亿

支付给职工以及为职工支付的现金

20.09%1.16亿

88.29%4.22亿

119.32%3.19亿

117.11%1.92亿

127.52%9,661.31万

110.81%2.24亿

89.94%1.45亿

90.28%8,864.64万

87.99%4,246.43万

43.86%1.06亿

支付的各项税费

-37.36%3,429.76万

-13.57%3.02亿

-10.42%2.05亿

-11.15%1.24亿

-29.02%5,475.68万

642.70%3.49亿

560.63%2.29亿

537.03%1.4亿

658.61%7,714.2万

92.29%4,699.99万

支付其他与经营活动有关的现金

-29.51%3,563.61万

-63.10%5.07亿

-11.70%10.99亿

-53.19%2.96亿

131.54%5,055.36万

1,134.13%13.74亿

1,899.22%12.44亿

2,800.45%6.32亿

6.23%2,183.35万

288.12%1.11亿

经营活动现金流出小计

-64.55%17.93亿

-8.58%103.43亿

13.81%91.21亿

102.62%76.5亿

339.57%50.59亿

618.17%113.13亿

859.64%80.14亿

689.84%37.75亿

447.90%11.51亿

227.48%15.75亿

经营活动现金流量净额调整项目

----

---0.01

----

经营活动产生的现金流量净额

140.23%6.49亿

38.92%-15.58亿

30.38%-15.22亿

-24.01%-17亿

-593.55%-16.12亿

-596.96%-25.51亿

-2,915.98%-21.87亿

-27,714.23%-13.71亿

-1,313.96%-2.32亿

-292.93%-3.66亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-59.88%5.4亿

180.71%24.91亿

18,894.50%22.11亿

20,575.31%14.99亿

--13.46亿

4,448.39%8.87亿

50.67%1,164万

1,668.29%725万

----

4,777.50%1,951万

取得投资收益收到的现金

384.10%3,222.49万

1,411.39%1,276.14万

31,379.12%1,202.94万

19,329.30%742.47万

--665.67万

9,893.19%84.43万

352.28%3.82万

--3.82万

----

592.94%8,449.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-99.09%4.45万

-91.76%82.77万

-83.27%81.91万

94.95%6.53万

141.73%487.41万

397.99%1,004.12万

5,110.93%489.7万

--3.35万

18,230.33%201.63万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--5.15亿

--5.07亿

--3.51亿

----

471.33%9,738.45万

投资活动现金流入小计

-57.70%5.72亿

237.98%30.19亿

12,473.10%27.31亿

15,146.81%18.58亿

4,037,756.60%13.53亿

651.02%8.93亿

-79.73%2,171.95万

-83.17%1,218.53万

--3.35万

581.20%1.19亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-58.62%1.96亿

55.84%40.52亿

220.28%32.57亿

274.36%18.76亿

71.24%4.74亿

427.63%26亿

380.26%10.17亿

623.22%5.01亿

--2.77亿

487.27%4.93亿

投资支付的现金

18.42%3.1亿

-37.30%15.63亿

1,200.34%10.73亿

2,982.92%10.33亿

1,277.78%2.62亿

20,669.43%24.92亿

1,078.57%8,250万

1,575.00%3,350万

--1,900万

7,900.00%1,200万

支付其他与投资活动有关的现金

1,859.69%3.02亿

-24.07%3.55亿

----

--1,540.31万

9,275.07%4.67亿

----

-90.20%498万

投资活动现金流出小计

7.58%8.08亿

7.38%59.7亿

293.82%43.3亿

444.10%29.09亿

153.99%7.51亿

990.52%55.59亿

391.41%10.99亿

600.95%5.35亿

--2.96亿

277.92%5.1亿

投资活动产生的现金流量净额

-139.17%-2.36亿

36.76%-29.51亿

-48.37%-15.99亿

-101.14%-10.51亿

303.53%6.02亿

-1,093.80%-46.66亿

-824.35%-10.78亿

-13,381.44%-5.22亿

-1,063.08%-2.96亿

-232.83%-3.91亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.94%400万

----

4,600.29%62.23亿

858.33%2,300万

----

--1.32亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-91.42%400万

----

1,841.67%4,660万

858.33%2,300万

----

--240万

取得借款收到的现金

-45.65%10.3亿

51.63%67.75亿

60.97%46.5亿

126.52%33.8亿

198.19%18.94亿

709.55%44.68亿

1,957.26%28.88亿

2,831.04%14.92亿

--6.35亿

178.04%5.52亿

收到其他与筹资活动有关的现金

181,342.54%5.15亿

4.83%7.17亿

-82.74%1.18亿

-81.44%9,943.16万

-99.86%28.4万

24.15%6.84亿

598.52%6.84亿

934.50%5.36亿

--1.97亿

133.82%5.51亿

筹资活动现金流入小计

-18.46%15.45亿

-34.11%74.95亿

-51.29%47.72亿

69.66%34.79亿

127.63%18.95亿

820.97%113.75亿

2,542.11%97.96亿

1,851.45%20.51亿

--8.32亿

184.54%12.35亿

偿还债务支付的现金

30.88%8.33亿

236.88%35.64亿

752.38%16.83亿

2,194.83%10.88亿

1,315.11%6.37亿

250.91%10.58亿

30.30%1.97亿

-43.23%4,740万

--4,500万

45.65%3.02亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

20.19%6,384.5万

594.24%5.26亿

780.05%4.51亿

1,316.13%3.96亿

320.51%5,311.9万

503.03%7,572.06万

522.20%5,127.7万

447.78%2,799.57万

--1,263.21万

-21.39%1,255.67万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,154.27%5.3亿

-32.84%2.02亿

49.19%1.25亿

10.05%7,797.83万

12,719.54%4,227.01万

23,138.60%3亿

8,736.84%8,376.62万

28,821.01%7,085.65万

--32.97万

330.88%129.27万

筹资活动现金流出小计

94.96%14.27亿

199.25%42.92亿

579.47%22.59亿

968.14%15.62亿

1,163.23%7.32亿

354.77%14.34亿

106.89%3.32亿

64.60%1.46亿

--5,796.18万

41.24%3.15亿

筹资活动产生的现金流量净额

-89.89%1.18亿

-67.77%32.04亿

-73.45%25.13亿

0.65%19.17亿

50.12%11.63亿

980.81%99.41亿

4,404.90%94.63亿

11,639.05%19.04亿

8,290.63%7.74亿

336.32%9.2亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

---29.07万

---368.84万

---122.97万

----

现金及现金等价物净增加额

247.90%5.3亿

-148.06%-13.09亿

-109.84%-6.1亿

-7,645.53%-8.34亿

-38.16%1.52亿

1,572.02%27.24亿

29,449.64%61.99亿

-36.16%1,105.16万

--2.46亿

74,948.44%1.63亿

加:期初现金及现金等价物余额

-45.22%15.86亿

1,591.14%28.95亿

1,967.30%1.71亿

--1.71亿

2.69%828.06万

期末现金及现金等价物余额

-30.56%21.16亿

-45.22%15.86亿

-64.13%22.85亿

1,030.98%20.61亿

629.81%30.47亿

1,591.14%28.95亿

21,671.91%63.7亿

612.08%1.82亿

--4.18亿

1,967.30%1.71亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-55.26%14.67亿	-5.77%81.23亿	21.30%69.82亿	133.39%54.96亿	289.02%32.79亿	620.59%86.2亿	663.47%57.56亿	435.24%23.55亿	278.99%8.43亿	214.45%11.96亿
收到的税费返还	-100.00%1,120	506.15%5.33亿	890.42%5.18亿	781.79%3.94亿	--1.41亿	1,278.71%8,794.73万	1,633.68%5,229.8万	1,380.59%4,466.32万	----	557.61%637.89万
收到其他与经营活动有关的现金	3,506.57%9.75亿	137.29%1.28亿	414.12%9,861.51万	1,095.98%6,015.97万	-64.24%2,702.66万	716.10%5,414.47万	238.00%1,918.13万	-87.42%503.01万	1,898.52%7,558.01万	2.43%663.46万
经营活动现金流入小计	-29.16%24.42亿	0.26%87.85亿	30.39%75.99亿	147.45%59.5亿	275.29%34.47亿	624.58%87.62亿	664.14%58.28亿	397.87%24.04亿	300.73%9.18亿	211.76%12.09亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-66.91%16.07亿	-2.71%91.11亿	17.24%74.98亿	141.43%70.37亿	381.15%48.57亿	614.67%93.66亿	866.63%63.96亿	651.91%29.15亿	544.02%10.09亿	270.29%13.1亿
支付给职工以及为职工支付的现金	20.09%1.16亿	88.29%4.22亿	119.32%3.19亿	117.11%1.92亿	127.52%9,661.31万	110.81%2.24亿	89.94%1.45亿	90.28%8,864.64万	87.99%4,246.43万	43.86%1.06亿
支付的各项税费	-37.36%3,429.76万	-13.57%3.02亿	-10.42%2.05亿	-11.15%1.24亿	-29.02%5,475.68万	642.70%3.49亿	560.63%2.29亿	537.03%1.4亿	658.61%7,714.2万	92.29%4,699.99万
支付其他与经营活动有关的现金	-29.51%3,563.61万	-63.10%5.07亿	-11.70%10.99亿	-53.19%2.96亿	131.54%5,055.36万	1,134.13%13.74亿	1,899.22%12.44亿	2,800.45%6.32亿	6.23%2,183.35万	288.12%1.11亿
经营活动现金流出小计	-64.55%17.93亿	-8.58%103.43亿	13.81%91.21亿	102.62%76.5亿	339.57%50.59亿	618.17%113.13亿	859.64%80.14亿	689.84%37.75亿	447.90%11.51亿	227.48%15.75亿
经营活动现金流量净额调整项目	----	----	----	----	----	----	----	----	---0.01	----
经营活动产生的现金流量净额	140.23%6.49亿	38.92%-15.58亿	30.38%-15.22亿	-24.01%-17亿	-593.55%-16.12亿	-596.96%-25.51亿	-2,915.98%-21.87亿	-27,714.23%-13.71亿	-1,313.96%-2.32亿	-292.93%-3.66亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-59.88%5.4亿	180.71%24.91亿	18,894.50%22.11亿	20,575.31%14.99亿	--13.46亿	4,448.39%8.87亿	50.67%1,164万	1,668.29%725万	----	4,777.50%1,951万
取得投资收益收到的现金	384.10%3,222.49万	1,411.39%1,276.14万	31,379.12%1,202.94万	19,329.30%742.47万	--665.67万	9,893.19%84.43万	352.28%3.82万	--3.82万	----	592.94%8,449.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-99.09%4.45万	-91.76%82.77万	-83.27%81.91万	94.95%6.53万	141.73%487.41万	397.99%1,004.12万	5,110.93%489.7万	--3.35万	18,230.33%201.63万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--5.15亿	--5.07亿	--3.51亿	----	----	----	----	----	471.33%9,738.45万
投资活动现金流入小计	-57.70%5.72亿	237.98%30.19亿	12,473.10%27.31亿	15,146.81%18.58亿	4,037,756.60%13.53亿	651.02%8.93亿	-79.73%2,171.95万	-83.17%1,218.53万	--3.35万	581.20%1.19亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-58.62%1.96亿	55.84%40.52亿	220.28%32.57亿	274.36%18.76亿	71.24%4.74亿	427.63%26亿	380.26%10.17亿	623.22%5.01亿	--2.77亿	487.27%4.93亿
投资支付的现金	18.42%3.1亿	-37.30%15.63亿	1,200.34%10.73亿	2,982.92%10.33亿	1,277.78%2.62亿	20,669.43%24.92亿	1,078.57%8,250万	1,575.00%3,350万	--1,900万	7,900.00%1,200万
支付其他与投资活动有关的现金	1,859.69%3.02亿	-24.07%3.55亿	----	----	--1,540.31万	9,275.07%4.67亿	----	----	----	-90.20%498万
投资活动现金流出小计	7.58%8.08亿	7.38%59.7亿	293.82%43.3亿	444.10%29.09亿	153.99%7.51亿	990.52%55.59亿	391.41%10.99亿	600.95%5.35亿	--2.96亿	277.92%5.1亿
投资活动产生的现金流量净额	-139.17%-2.36亿	36.76%-29.51亿	-48.37%-15.99亿	-101.14%-10.51亿	303.53%6.02亿	-1,093.80%-46.66亿	-824.35%-10.78亿	-13,381.44%-5.22亿	-1,063.08%-2.96亿	-232.83%-3.91亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-99.94%400万	-99.94%400万	----	----	4,600.29%62.23亿	4,600.29%62.23亿	858.33%2,300万	----	--1.32亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-91.42%400万	-91.42%400万	----	----	1,841.67%4,660万	1,841.67%4,660万	858.33%2,300万	----	--240万
取得借款收到的现金	-45.65%10.3亿	51.63%67.75亿	60.97%46.5亿	126.52%33.8亿	198.19%18.94亿	709.55%44.68亿	1,957.26%28.88亿	2,831.04%14.92亿	--6.35亿	178.04%5.52亿
收到其他与筹资活动有关的现金	181,342.54%5.15亿	4.83%7.17亿	-82.74%1.18亿	-81.44%9,943.16万	-99.86%28.4万	24.15%6.84亿	598.52%6.84亿	934.50%5.36亿	--1.97亿	133.82%5.51亿
筹资活动现金流入小计	-18.46%15.45亿	-34.11%74.95亿	-51.29%47.72亿	69.66%34.79亿	127.63%18.95亿	820.97%113.75亿	2,542.11%97.96亿	1,851.45%20.51亿	--8.32亿	184.54%12.35亿
偿还债务支付的现金	30.88%8.33亿	236.88%35.64亿	752.38%16.83亿	2,194.83%10.88亿	1,315.11%6.37亿	250.91%10.58亿	30.30%1.97亿	-43.23%4,740万	--4,500万	45.65%3.02亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20.19%6,384.5万	594.24%5.26亿	780.05%4.51亿	1,316.13%3.96亿	320.51%5,311.9万	503.03%7,572.06万	522.20%5,127.7万	447.78%2,799.57万	--1,263.21万	-21.39%1,255.67万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,154.27%5.3亿	-32.84%2.02亿	49.19%1.25亿	10.05%7,797.83万	12,719.54%4,227.01万	23,138.60%3亿	8,736.84%8,376.62万	28,821.01%7,085.65万	--32.97万	330.88%129.27万
筹资活动现金流出小计	94.96%14.27亿	199.25%42.92亿	579.47%22.59亿	968.14%15.62亿	1,163.23%7.32亿	354.77%14.34亿	106.89%3.32亿	64.60%1.46亿	--5,796.18万	41.24%3.15亿
筹资活动产生的现金流量净额	-89.89%1.18亿	-67.77%32.04亿	-73.45%25.13亿	0.65%19.17亿	50.12%11.63亿	980.81%99.41亿	4,404.90%94.63亿	11,639.05%19.04亿	8,290.63%7.74亿	336.32%9.2亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	---29.07万	---368.84万	---122.97万	----	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	247.90%5.3亿	-148.06%-13.09亿	-109.84%-6.1亿	-7,645.53%-8.34亿	-38.16%1.52亿	1,572.02%27.24亿	29,449.64%61.99亿	-36.16%1,105.16万	--2.46亿	74,948.44%1.63亿
加:期初现金及现金等价物余额	-45.22%15.86亿	1,591.14%28.95亿	1,591.14%28.95亿	1,591.14%28.95亿	1,591.14%28.95亿	1,967.30%1.71亿	1,967.30%1.71亿	1,967.30%1.71亿	--1.71亿	2.69%828.06万
期末现金及现金等价物余额	-30.56%21.16亿	-45.22%15.86亿	-64.13%22.85亿	1,030.98%20.61亿	629.81%30.47亿	1,591.14%28.95亿	21,671.91%63.7亿	612.08%1.82亿	--4.18亿	1,967.30%1.71亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--	--	--
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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