(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 284.28%8,455.94万 | 4.77%1,049.01万 | 80.11%4,892.47万 | 56.73%2,499.54万 | 64.90%2,200.48万 | 2,283.84%1,001.21万 | -68.09%2,716.32万 | -74.50%1,594.82万 | -78.22%1,334.4万 | -96.25%42万 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | -67.71%420.76万 | -67.71%420.76万 | ---- | ---- | --1,303.06万 | --1,303.06万 | --47.65万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -49.42%1,068.78万 | -76.28%398.91万 | 234.05%3,337.24万 | 274.56%2,721.14万 | 274.34%2,113.16万 | 8,965.17%1,681.81万 | 583.13%999.02万 | 902.92%726.49万 | 921.21%564.5万 | -47.66%18.55万 |
经营活动现金流入小计 | 120.80%9,524.73万 | -46.03%1,447.92万 | 72.38%8,650.48万 | 55.65%5,641.44万 | 121.60%4,313.64万 | 4,330.90%2,683.02万 | -42.04%5,018.4万 | -42.72%3,624.38万 | -68.51%1,946.56万 | -94.76%60.55万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 466.55%8,239.84万 | 739.45%5,128.65万 | -24.78%3,833.11万 | -43.47%2,331.76万 | -28.19%1,454.4万 | 199.45%610.95万 | 5.33%5,095.9万 | -9.16%4,124.57万 | -26.08%2,025.37万 | -82.74%204.03万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91.34%2,374.61万 | 66.51%1,097.08万 | 28.74%2,498.67万 | 24.32%1,853.33万 | 20.54%1,241.05万 | 22.98%658.86万 | 17.07%1,940.93万 | 16.68%1,490.8万 | 17.21%1,029.55万 | 10.11%535.77万 |
支付的各项税费 | -9.78%398.81万 | -96.83%9.01万 | -28.76%447.03万 | -11.42%442.32万 | 44.96%442.04万 | 76.20%284.54万 | -66.29%627.46万 | -69.61%499.36万 | -75.05%304.93万 | -64.02%161.49万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 127.05%941.68万 | 162.21%378.08万 | 53.55%1,514.59万 | 2.94%838.68万 | -4.06%414.74万 | -35.98%144.19万 | 123.24%986.36万 | 141.17%814.71万 | 115.40%432.3万 | 98.76%225.23万 |
经营活动现金流出小计 | 236.55%1.2亿 | 289.32%6,612.82万 | -4.13%8,293.39万 | -21.12%5,466.08万 | -6.33%3,552.23万 | 50.78%1,698.55万 | -1.69%8,650.65万 | -11.15%6,929.45万 | -24.78%3,792.16万 | -49.50%1,126.51万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -419.17%-2,430.21万 | -624.64%-5,164.9万 | 109.83%357.08万 | 105.31%175.35万 | 141.26%761.41万 | 192.36%984.47万 | -2,469.31%-3,632.26万 | -124.59%-3,305.07万 | -261.82%-1,845.6万 | 0.87%-1,065.96万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -79.92%2.93亿 | ---- | -53.06%14.59亿 | -37.22%14.59亿 | 13.45%14.59亿 | --7.27亿 | --31.08亿 | --23.24亿 | --12.86亿 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -99.15%6.64万 | ---- | -53.76%776.23万 | -32.53%776.23万 | 55.91%776.23万 | --264.95万 | --1,678.83万 | --1,150.44万 | --497.86万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -80.01%2.93亿 | ---- | -53.06%14.67亿 | -37.20%14.67亿 | 13.62%14.67亿 | --7.3亿 | --31.25亿 | --23.36亿 | --12.91亿 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69.90%5,825.3万 | 102.84%5,372.37万 | -44.88%5,800.21万 | -52.50%4,375.89万 | -41.51%3,428.72万 | 13.70%2,648.6万 | 42.44%1.05亿 | 59.15%9,212.94万 | 117.89%5,862.48万 | 28.82%2,329.39万 |
投资支付的现金 | -79.86%1.74亿 | ---- | -73.75%9.89亿 | -71.07%8.69亿 | -59.32%8.64亿 | -3.39%8.54亿 | --37.68亿 | --30.04亿 | --21.24亿 | --8.84亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --8,462.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -64.72%3.17亿 | -93.90%5,372.37万 | -72.97%10.47亿 | -70.52%9.13亿 | -58.84%8.98亿 | -2.95%8.8亿 | 5,142.22%38.73亿 | 5,248.51%30.96亿 | 8,012.25%21.83亿 | 4,917.71%9.07亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104.17%-2,370.89万 | 64.38%-5,372.37万 | 156.12%4.2亿 | 172.84%5.54亿 | 163.76%5.68亿 | 83.38%-1.51亿 | -912.52%-7.48亿 | -1,213.97%-7.61亿 | -3,214.02%-8.92亿 | -4,917.71%-9.07亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.86亿 | --12.86亿 | --12.86亿 | --12.86亿 |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.78%2,310万 | -22.22%2,310万 | --2,310万 | --2,310万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 176.06%811.15万 | 527.16%21.64万 | -8.59%380.73万 | -4.46%369.23万 | --293.83万 | --3.45万 | --416.49万 | --386.46万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 176.06%811.15万 | 527.16%21.64万 | -99.71%380.73万 | -99.72%369.23万 | -99.78%293.83万 | -100.00%3.45万 | 2,812.25%13.13亿 | 4,321.29%13.13亿 | --13.09亿 | --13.09亿 |
偿还债务支付的现金 | --1,500.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,820万 | --6,820万 | --6,820万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -99.49%23.14万 | ---- | -13.91%4,840万 | -13.91%4,840万 | 3,627.22%4,556.86万 | ---- | 10,685.84%5,622.26万 | 45,746.40%5,622.26万 | --122.26万 | --65.89万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,976.65%7,500.21万 | 8,810.54%3,104.74万 | 115.00%6,602.17万 | -75.35%709.42万 | -79.76%361.17万 | -14.52%34.84万 | 306.29%3,070.74万 | 383.38%2,877.95万 | 351.18%1,784.65万 | -88.31%40.76万 |
筹资活动现金流出小计 | 83.48%9,023.45万 | 8,810.54%3,104.74万 | -26.24%1.14亿 | -63.78%5,549.42万 | -43.65%4,918.03万 | -67.33%34.84万 | 1,820.08%1.55亿 | 2,421.24%1.53亿 | 2,106.25%8,726.91万 | -69.42%106.66万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77.59%-8,212.3万 | -9,720.78%-3,083.1万 | -109.55%-1.11亿 | -104.47%-5,180.2万 | -103.78%-4,624.2万 | -100.02%-31.39万 | 3,028.78%11.58亿 | 4,810.02%11.6亿 | 30,993.04%12.22亿 | 37,602.54%13.08亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -124.56%-1.3亿 | 3.61%-1.36亿 | -16.37%3.13亿 | 37.60%5.04亿 | 69.88%5.3亿 | -136.21%-1.41亿 | 1,077.11%3.74亿 | 847.74%3.66亿 | 1,703.10%3.12亿 | 1,307.30%3.9亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76.54%7.21亿 | 76.54%7.21亿 | 1,079.91%4.09亿 | 1,079.91%4.09亿 | 1,079.91%4.09亿 | 1,079.91%4.09亿 | -52.50%3,462.75万 | -52.50%3,462.75万 | -52.50%3,462.75万 | -52.50%3,462.75万 |
期末现金及现金等价物余额 | -37.01%5.91亿 | 118.91%5.85亿 | 76.54%7.21亿 | 127.64%9.13亿 | 170.82%9.38亿 | -37.09%2.67亿 | 1,079.91%4.09亿 | 1,576.04%4.01亿 | 548.39%3.47亿 | 947.12%4.25亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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