(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.77%6,832.53万 | 62.76%3,610.93万 | -2.27%1.76亿 | 45.45%1.13亿 | 23.06%6,281.84万 | -23.27%2,218.52万 | 25.33%1.8亿 | 4.89%7,748.21万 | 7.04%5,104.65万 | -0.04%2,891.42万 |
收到的税费返还 | 1.85%21.04万 | ---- | 623.29%108.18万 | --31.79万 | --20.66万 | --7.8万 | 248.74%14.96万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79.48%4,483.4万 | 160.09%1,966.14万 | 16.35%3,627.87万 | 284.18%2,788.4万 | 314.83%2,498万 | 78.50%755.95万 | 271.97%3,118.14万 | 8.93%725.8万 | 209.66%602.18万 | 645.20%423.5万 |
经营活动现金流入小计 | 28.82%1.13亿 | 87.01%5,577.07万 | 0.91%2.14亿 | 66.27%1.41亿 | 54.21%8,800.5万 | -10.04%2,982.27万 | 38.97%2.12亿 | 5.19%8,474.01万 | 14.98%5,706.83万 | 12.40%3,314.93万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.70%5,253.76万 | 37.45%3,945.05万 | -3.30%8,576.3万 | -6.12%6,635.8万 | 9.62%4,281.74万 | 30.67%2,870.27万 | 43.76%8,868.83万 | 42.38%7,068.06万 | 12.63%3,905.91万 | -8.22%2,196.52万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.62%2,977.45万 | 4.95%1,856.03万 | 16.96%5,020.42万 | 18.14%3,885.55万 | 19.44%2,792.68万 | 22.53%1,768.42万 | 23.20%4,292.47万 | 23.84%3,289.06万 | 20.19%2,338.22万 | 15.22%1,443.21万 |
支付的各项税费 | -36.49%1,579.16万 | -25.96%1,604.14万 | 274.35%3,358.07万 | 279.81%2,538.44万 | 367.83%2,486.47万 | 320.03%2,166.65万 | -56.36%897.05万 | -50.29%668.35万 | -52.43%531.49万 | -52.82%515.84万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46.09%1,572.25万 | 30.00%760.23万 | 6.57%2,239.63万 | 21.40%1,662.04万 | 6.80%1,076.23万 | 4.26%584.8万 | 25.73%2,101.49万 | 20.26%1,369.08万 | 70.98%1,007.74万 | 91.85%560.93万 |
经营活动现金流出小计 | 7.01%1.14亿 | 10.49%8,165.44万 | 18.78%1.92亿 | 18.78%1.47亿 | 36.66%1.06亿 | 56.69%7,390.13万 | 20.77%1.62亿 | 22.68%1.24亿 | 9.32%7,783.37万 | -6.26%4,716.49万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 97.51%-45.65万 | 41.28%-2,588.37万 | -56.79%2,161.87万 | 83.88%-632.19万 | 11.55%-1,836.62万 | -214.50%-4,407.86万 | 170.72%5,003.2万 | -91.50%-3,920.54万 | 3.71%-2,076.54万 | 32.69%-1,401.56万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收到其他与投资活动有关的现金 | --2.03亿 | ---- | -69.84%3,065.1万 | ---- | ---- | --705.65 | --1.02亿 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | --2.03亿 | ---- | -69.84%3,065.1万 | ---- | ---- | --705.65 | --1.02亿 | ---- | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -29.86%2,684.56万 | 31.70%2,132.18万 | 18.96%6,627.06万 | 173.37%6,390.08万 | 153.54%3,827.19万 | 955.47%1,619.03万 | 768.50%5,570.78万 | 288.44%2,337.5万 | 208.69%1,509.51万 | 1,120.14%153.39万 |
投资支付的现金 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --5.98万 | --5.98万 | --5.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.19%2.23亿 | -37.50%5,000万 | -6.20%2.08亿 | -5.35%2.1亿 | 4.03%2.1亿 | --8,000.16万 | --2.22亿 | --2.22亿 | --2.02亿 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 1.01%2.51亿 | -26.41%7,132.18万 | -1.13%2.74亿 | 11.71%2.74亿 | 14.46%2.48亿 | 6,218.07%9,691.51万 | 4,227.54%2.78亿 | 3,975.46%2.45亿 | 4,336.91%2.17亿 | 1,120.14%153.39万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 80.87%-4,751.3万 | 26.41%-7,132.18万 | -38.55%-2.44亿 | -11.71%-2.74亿 | -14.46%-2.48亿 | -6,218.02%-9,691.44万 | -2,643.36%-1.76亿 | -3,975.46%-2.45亿 | -4,336.91%-2.17亿 | -1,120.14%-153.39万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.47亿 | --6.47亿 | --6.47亿 | --6.47亿 |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.50%990万 | -50.50%990万 | -1.00%990万 | --990万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,184.09%6.57亿 | 3,184.09%6.57亿 | 6,468.18%6.57亿 | --6.57亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.00%2,990万 | 199.00%2,990万 | 199.00%2,990万 | --1,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118.29%1,831.2万 | ---- | 51.65%838.88万 | 51.65%838.88万 | 63.31%838.88万 | -100.31%-900.85 | 987.40%553.18万 | 1,722.61%553.18万 | 2,599.05%513.66万 | 194.23%28.8万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.00%15.54万 | 5.00%15.54万 | -98.27%30.35万 | -98.25%30.35万 | -99.14%14.8万 | -98.77%14.8万 | 518.15%1,758.5万 | 624.70%1,732.11万 | 4,116.20%1,720.52万 | --1,199.93万 |
筹资活动现金流出小计 | 116.33%1,846.74万 | 5.64%15.54万 | -83.60%869.23万 | -83.52%869.23万 | -83.66%853.68万 | -99.34%14.71万 | 297.03%5,301.68万 | 315.59%5,275.29万 | 392.92%5,224.19万 | 22,671.20%2,228.73万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -116.33%-1,846.74万 | -5.64%-15.54万 | -101.44%-869.23万 | -101.44%-869.23万 | -101.41%-853.68万 | -100.02%-14.71万 | 8,984.48%6.04亿 | 8,167.64%6.04亿 | 101,134.23%6.05亿 | 648,407.22%6.35亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 75.86%-6,643.7万 | 31.02%-9,736.1万 | -148.31%-2.31亿 | -190.41%-2.89亿 | -175.03%-2.75亿 | -122.80%-1.41亿 | 2,453.64%4.78亿 | 1,765.99%3.2亿 | 1,456.03%3.67亿 | 3,041.08%6.19亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -42.10%3.18亿 | -42.10%3.18亿 | 677.42%5.48亿 | 677.42%5.48亿 | 677.42%5.48亿 | 677.07%5.48亿 | 36.11%7,054.23万 | 36.11%7,054.23万 | 36.11%7,054.23万 | 36.17%7,057.43万 |
期末现金及现金等价物余额 | -8.08%2.51亿 | -45.94%2.2亿 | -42.10%3.18亿 | -33.50%2.59亿 | -37.54%2.73亿 | -40.94%4.07亿 | 677.42%5.48亿 | 1,095.16%3.9亿 | 1,665.33%4.37亿 | 2,140.04%6.9亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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