(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.51%9,181.56万 | 0.49%3,237.54万 | -17.64%2.73亿 | -13.07%1.46亿 | -34.29%7,682.52万 | -46.65%3,221.67万 | -4.11%3.31亿 | -16.53%1.68亿 | -17.44%1.17亿 | 9.42%6,038.81万 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | 77.54%51.69万 | ---- | ---- | ---- | 240.41%29.11万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12.80%2,387.93万 | 110.36%1,575.2万 | -18.12%4,128.39万 | -32.03%2,850.83万 | -39.56%2,116.98万 | 64.35%748.82万 | 6.16%5,042.21万 | 12.64%4,194.45万 | -1.39%3,502.79万 | 180.59%455.63万 |
经营活动现金流入小计 | 18.06%1.16亿 | 21.21%4,812.74万 | -17.63%3.15亿 | -16.86%1.75亿 | -35.51%9,799.5万 | -38.86%3,970.49万 | -2.81%3.82亿 | -12.01%2.1亿 | -14.22%1.52亿 | 14.32%6,494.43万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.30%5,806.18万 | 66.16%3,600.97万 | -46.65%1.11亿 | -48.99%7,798.85万 | -51.09%4,456.11万 | -50.06%2,167.14万 | 7.84%2.08亿 | -9.34%1.53亿 | -14.91%9,110.92万 | -9.89%4,339.1万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.36%4,416.11万 | -9.28%2,557.63万 | 33.12%8,649.79万 | 36.70%6,283.67万 | 41.23%4,431.98万 | 48.34%2,819.41万 | 51.74%6,497.82万 | 46.54%4,596.62万 | 46.49%3,138.11万 | 49.11%1,900.67万 |
支付的各项税费 | -86.69%602.79万 | -89.22%420.06万 | 112.69%4,673.11万 | 137.71%4,600.6万 | 202.77%4,528.08万 | 212.04%3,897.7万 | -32.86%2,197.13万 | -40.79%1,935.42万 | -42.69%1,495.56万 | -51.03%1,249.11万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.15%2,421.18万 | 8.84%1,409.48万 | 39.98%4,782.87万 | -9.51%3,125.89万 | -31.10%2,302.67万 | 270.65%1,295.06万 | -5.61%3,416.75万 | 26.63%3,454.29万 | 17.65%3,342.21万 | -15.74%349.4万 |
经营活动现金流出小计 | -15.73%1.32亿 | -21.53%7,988.14万 | -11.30%2.92亿 | -13.72%2.18亿 | -8.01%1.57亿 | 29.87%1.02亿 | 8.04%3.29亿 | -2.78%2.53亿 | -6.63%1.71亿 | -13.45%7,838.28万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71.67%-1,676.77万 | 48.86%-3,175.39万 | -57.41%2,233.5万 | -1.70%-4,350.7万 | -212.79%-5,919.35万 | -362.02%-6,208.82万 | -40.41%5,244.71万 | -100.47%-4,278.18万 | -222.96%-1,892.44万 | 60.18%-1,343.84万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -38.27%4.32亿 | -38.92%2.32亿 | 49.49%16.22亿 | 169.23%10.5亿 | 268.42%7亿 | 850.00%3.8亿 | 375.88%10.85亿 | 87.50%3.9亿 | 20.25%1.9亿 | -68.75%4,000万 |
取得投资收益收到的现金 | -24.41%118.4万 | 2.11%118.4万 | -3.57%279.28万 | 25.74%267.63万 | 197.52%156.64万 | 562.86%115.95万 | 101.35%289.62万 | 87.75%212.85万 | -46.45%52.65万 | -76.96%17.49万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --22.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -38.21%4.34亿 | -38.80%2.33亿 | 49.35%16.25亿 | 168.45%10.53亿 | 268.23%7.02亿 | 848.75%3.81亿 | 374.16%10.88亿 | 87.50%3.92亿 | 19.84%1.91亿 | -68.80%4,017.49万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -19.53%7,482.51万 | -8.33%4,476.82万 | 29.91%1.62亿 | 72.92%1.27亿 | 104.36%9,298.54万 | 240.91%4,883.48万 | 828.94%1.25亿 | 1,182.96%7,334.98万 | 577.57%4,550.06万 | 2,194.47%1,432.48万 |
投资支付的现金 | -32.89%3.69亿 | -72.38%7,318万 | 2.01%16.78亿 | 97.44%10.76亿 | 57.14%5.5亿 | --2.65亿 | 743.59%16.45亿 | 113.73%5.45亿 | 125.81%3.5亿 | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --370.14万 | --370.14万 | --370.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -31.36%4.44亿 | -62.42%1.18亿 | 4.19%18.44亿 | 98.69%12.29亿 | 63.51%6.47亿 | 2,090.84%3.14亿 | 749.09%17.7亿 | 137.17%6.18亿 | 144.57%3.96亿 | -87.61%1,432.48万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118.93%-1,038.7万 | 71.32%1.15亿 | 67.86%-2.19亿 | 22.23%-1.76亿 | 126.77%5,487.96万 | 160.44%6,732.48万 | -3,347.54%-6.82亿 | -338.55%-2.26亿 | -7,402.65%-2.05亿 | 96.81%2,585.01万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -67.63%2.08亿 | -67.63%2.08亿 | ---- | ---- | --6.43亿 | --6.43亿 | --6.43亿 | ---- |
取得借款收到的现金 | --2,291.76万 | --1,514.41万 | --3,226.29万 | --1,542.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --2,291.76万 | --1,514.41万 | -62.61%2.4亿 | -65.23%2.23亿 | ---- | ---- | 33,110.97%6.43亿 | 33,110.97%6.43亿 | 33,110.97%6.43亿 | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -73.99%1,071.81万 | ---- | --4,139.17万 | --4,120万 | --4,120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 312.64%2,171.64万 | 1,279.83%2,000.01万 | -57.13%1,374.42万 | -75.92%706.36万 | -72.65%526.28万 | 16.70%144.95万 | 454.67%3,206.3万 | 588.04%2,933.26万 | 1,207.83%1,924.51万 | 388.68%124.21万 |
筹资活动现金流出小计 | -34.43%3,243.44万 | 1,279.83%2,000.01万 | 71.96%5,513.58万 | 74.77%5,126.36万 | 157.01%4,946.28万 | 16.70%144.95万 | 27.47%3,206.3万 | 24.10%2,933.26万 | 2.06%1,924.51万 | -92.23%124.21万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80.76%-951.68万 | -235.02%-485.6万 | -69.67%1.85亿 | -71.92%1.72亿 | -107.93%-4,946.28万 | -16.70%-144.95万 | 2,729.67%6.11亿 | 2,926.12%6.13亿 | 3,784.11%6.23亿 | 91.16%-124.21万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | -122.27%-4.08万 | ---- | ---- | ---- | 3,160.82%18.33万 | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 31.81%-3,667.15万 | 1,978.92%7,873.05万 | 37.54%-1,171万 | -113.72%-4,724.04万 | -113.46%-5,377.67万 | -66.09%378.71万 | -121.85%-1,874.91万 | 463.85%3.44亿 | 1,665.85%3.99亿 | 132.22%1,116.96万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -6.78%1.61亿 | 22.27%2.11亿 | -9.79%1.73亿 | -9.79%1.73亿 | -9.79%1.73亿 | -9.79%1.73亿 | 81.17%1.92亿 | 81.17%1.92亿 | 81.17%1.92亿 | 81.17%1.92亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.53%1.24亿 | 64.24%2.9亿 | -6.78%1.61亿 | -76.57%1.26亿 | -79.87%1.19亿 | -12.89%1.77亿 | -9.79%1.73亿 | 4,733.74%5.36亿 | 636.94%5.91亿 | 185.30%2.03亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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