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688302 海创药业-U

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已收盘 08/12 15:00 (北京)

26.68亿总市值-10033市盈率TTM

海创药业-U关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

----

--165.08万

----

收到的税费返还

--5.19万

43.70%1,984.42万

66.50%1,004.32万

----

123.87%1,380.96万

-2.22%603.19万

147.25%603.19万

----

544.01%616.87万

收到其他与经营活动有关的现金

-10.87%269.37万

-21.85%1,778.61万

22.53%1,111.73万

9.08%720.23万

-39.24%302.21万

-4.13%2,275.95万

-51.21%907.34万

-29.15%660.26万

-16.17%497.39万

47.02%2,374.06万

经营活动现金流入小计

-9.15%274.56万

-1.54%3,763.02万

40.09%2,116.05万

36.50%1,724.56万

-39.24%302.21万

27.79%3,821.99万

-39.00%1,510.52万

7.45%1,263.45万

-40.59%497.39万

74.85%2,990.93万

购买商品、接受劳务支付的现金

----

--86.61万

----

支付给职工以及为职工支付的现金

11.02%2,106.91万

25.46%6,733.88万

35.88%5,194.01万

17.42%3,198.44万

9.67%1,897.73万

46.97%5,367.37万

33.53%3,822.49万

46.56%2,723.83万

50.77%1,730.4万

58.08%3,651.95万

支付的各项税费

-35.63%5.49万

28.24%44.72万

162.73%38.3万

117.66%31.7万

171.96%8.54万

242.74%34.87万

72.38%14.58万

118.10%14.56万

-47.48%3.14万

-75.40%10.17万

支付其他与经营活动有关的现金

-11.86%4,228.81万

-24.44%2.25亿

0.69%1.69亿

-15.06%1.14亿

-20.16%4,797.87万

34.89%2.98亿

39.12%1.68亿

80.37%1.34亿

87.58%6,009.68万

-6.80%2.21亿

经营活动现金流出小计

-5.41%6,341.22万

-16.99%2.93亿

7.32%2.22亿

-9.46%1.46亿

-13.42%6,704.14万

37.02%3.53亿

38.07%2.06亿

73.64%1.61亿

77.70%7,743.21万

-1.16%2.58亿

经营活动产生的现金流量净额

5.24%-6,066.66万

18.87%-2.56亿

-4.73%-2亿

13.36%-1.29亿

11.65%-6,401.92万

-38.23%-3.15亿

-53.37%-1.91亿

-83.23%-1.49亿

-105.83%-7,245.83万

6.50%-2.28亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-13.97%7.7亿

-0.04%50.12亿

47.30%39.33亿

32.94%27.32亿

16.23%8.95亿

29.90%50.14亿

-7.93%26.7亿

9.89%20.55亿

1,183.33%7.7亿

289.70%38.6亿

取得投资收益收到的现金

-21.66%384.34万

-15.30%2,482.52万

51.91%2,010.84万

48.04%1,441.18万

20.05%490.61万

26.36%2,931.05万

-24.98%1,323.7万

-13.52%973.5万

1,910.03%408.66万

326.80%2,319.61万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--0

21,833.00%2.19万

--933

--360

--100

----

投资活动现金流入小计

-14.01%7.74亿

-0.13%50.37亿

47.33%39.53亿

33.02%27.46亿

16.25%9亿

29.88%50.43亿

-8.03%26.83亿

9.75%20.65亿

1,185.79%7.74亿

273.69%38.83亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

28.47%2,688.55万

43.30%9,917.6万

118.92%7,736.3万

157.40%5,626.62万

32.35%2,092.67万

250.04%6,920.71万

667.57%3,533.9万

680.10%2,185.95万

1,281.08%1,581.13万

690.24%1,977.13万

投资支付的现金

-0.65%12.15亿

-6.45%50.37亿

-1.15%40.37亿

19.88%28.83亿

58.83%12.23亿

39.48%53.84亿

40.83%40.84亿

28.61%24.05亿

-25.24%7.7亿

291.08%38.6亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1亿

----

投资活动现金流出小计

-0.16%12.42亿

-5.81%51.36亿

2.31%42.14亿

25.23%30.39亿

58.30%12.44亿

40.55%54.53亿

41.82%41.19亿

29.58%24.27亿

-23.79%7.86亿

276.55%38.8亿

投资活动产生的现金流量净额

-36.05%-4.68亿

75.77%-9,932.89万

81.81%-2.61亿

19.13%-2.93亿

-2,834.13%-3.44亿

-12,068.62%-4.1亿

-11,111.57%-14.36亿

-4,383.06%-3.62亿

98.79%-1,172.48万

-61.15%342.48万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--10.1亿

----

取得借款收到的现金

----

-98.33%50万

--50万

----

--3,000万

----

筹资活动现金流入小计

----

-99.95%50万

----

--10.4亿

--10.1亿

----

--0

偿还债务支付的现金

----

--3,050万

--50万

----

-90.00%50万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-61.13%14.57万

-76.97%90.4万

-57.73%125.77万

-62.28%81.98万

405.37%37.48万

53.42%392.45万

3,525.60%297.51万

4,672.74%217.36万

733.96%7.42万

608.27%255.8万

支付其他与筹资活动有关的现金

-44.44%65.94万

-76.62%439.06万

-82.78%301.42万

-88.88%184.57万

-77.16%118.68万

246.53%1,878.06万

364.58%1,750.22万

557.12%1,660.38万

559.37%519.67万

-90.60%541.95万

筹资活动现金流出小计

-48.44%80.51万

57.65%3,579.46万

-76.70%477.19万

-85.80%266.55万

-70.37%156.16万

167.82%2,270.51万

370.81%2,047.73万

511.19%1,877.74万

306.38%527.08万

-86.55%847.76万

筹资活动产生的现金流量净额

48.44%-80.51万

-103.47%-3,529.46万

-100.43%-427.19万

-100.27%-266.55万

70.37%-156.16万

12,101.05%10.17亿

22,853.21%9.9亿

32,366.81%9.91亿

-306.38%-527.08万

-100.62%-847.76万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

109.58%11.62万

-77.59%174.78万

-70.96%284.35万

-24.78%348.1万

-231.32%-121.33万

491.31%780.03万

1,863.69%979.28万

616.82%462.8万

-165.80%-36.62万

59.55%-199.34万

现金及现金等价物净增加额

-28.87%-5.29亿

-229.30%-3.88亿

26.26%-4.63亿

-186.77%-4.21亿

-357.37%-4.11亿

227.89%3亿

-438.52%-6.28亿

732.47%4.85亿

91.08%-8,982.01万

-120.99%-2.35亿

加:期初现金及现金等价物余额

-32.32%8.13亿

33.33%12.02亿

-20.67%9.01亿

6,500.35%11.36亿

现金及现金等价物净增加额的调整项目

----

---0.01

----

期末现金及现金等价物余额

-64.11%2.84亿

-32.32%8.13亿

170.34%7.38亿

-43.69%7.81亿

-2.54%7.91亿

33.33%12.02亿

-73.20%2.73亿

30.86%13.86亿

528.11%8.11亿

-20.67%9.01亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	----	----	----	----	----	--165.08万	----	----	----	----
收到的税费返还	--5.19万	43.70%1,984.42万	66.50%1,004.32万	66.50%1,004.32万	----	123.87%1,380.96万	-2.22%603.19万	147.25%603.19万	----	544.01%616.87万
收到其他与经营活动有关的现金	-10.87%269.37万	-21.85%1,778.61万	22.53%1,111.73万	9.08%720.23万	-39.24%302.21万	-4.13%2,275.95万	-51.21%907.34万	-29.15%660.26万	-16.17%497.39万	47.02%2,374.06万
经营活动现金流入小计	-9.15%274.56万	-1.54%3,763.02万	40.09%2,116.05万	36.50%1,724.56万	-39.24%302.21万	27.79%3,821.99万	-39.00%1,510.52万	7.45%1,263.45万	-40.59%497.39万	74.85%2,990.93万
购买商品、接受劳务支付的现金	----	----	----	----	----	--86.61万	----	----	----	----
支付给职工以及为职工支付的现金	11.02%2,106.91万	25.46%6,733.88万	35.88%5,194.01万	17.42%3,198.44万	9.67%1,897.73万	46.97%5,367.37万	33.53%3,822.49万	46.56%2,723.83万	50.77%1,730.4万	58.08%3,651.95万
支付的各项税费	-35.63%5.49万	28.24%44.72万	162.73%38.3万	117.66%31.7万	171.96%8.54万	242.74%34.87万	72.38%14.58万	118.10%14.56万	-47.48%3.14万	-75.40%10.17万
支付其他与经营活动有关的现金	-11.86%4,228.81万	-24.44%2.25亿	0.69%1.69亿	-15.06%1.14亿	-20.16%4,797.87万	34.89%2.98亿	39.12%1.68亿	80.37%1.34亿	87.58%6,009.68万	-6.80%2.21亿
经营活动现金流出小计	-5.41%6,341.22万	-16.99%2.93亿	7.32%2.22亿	-9.46%1.46亿	-13.42%6,704.14万	37.02%3.53亿	38.07%2.06亿	73.64%1.61亿	77.70%7,743.21万	-1.16%2.58亿
经营活动产生的现金流量净额	5.24%-6,066.66万	18.87%-2.56亿	-4.73%-2亿	13.36%-1.29亿	11.65%-6,401.92万	-38.23%-3.15亿	-53.37%-1.91亿	-83.23%-1.49亿	-105.83%-7,245.83万	6.50%-2.28亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-13.97%7.7亿	-0.04%50.12亿	47.30%39.33亿	32.94%27.32亿	16.23%8.95亿	29.90%50.14亿	-7.93%26.7亿	9.89%20.55亿	1,183.33%7.7亿	289.70%38.6亿
取得投资收益收到的现金	-21.66%384.34万	-15.30%2,482.52万	51.91%2,010.84万	48.04%1,441.18万	20.05%490.61万	26.36%2,931.05万	-24.98%1,323.7万	-13.52%973.5万	1,910.03%408.66万	326.80%2,319.61万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--0	21,833.00%2.19万	--933	--360	--360	--100	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-14.01%7.74亿	-0.13%50.37亿	47.33%39.53亿	33.02%27.46亿	16.25%9亿	29.88%50.43亿	-8.03%26.83亿	9.75%20.65亿	1,185.79%7.74亿	273.69%38.83亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28.47%2,688.55万	43.30%9,917.6万	118.92%7,736.3万	157.40%5,626.62万	32.35%2,092.67万	250.04%6,920.71万	667.57%3,533.9万	680.10%2,185.95万	1,281.08%1,581.13万	690.24%1,977.13万
投资支付的现金	-0.65%12.15亿	-6.45%50.37亿	-1.15%40.37亿	19.88%28.83亿	58.83%12.23亿	39.48%53.84亿	40.83%40.84亿	28.61%24.05亿	-25.24%7.7亿	291.08%38.6亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	--1亿	--1亿	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-0.16%12.42亿	-5.81%51.36亿	2.31%42.14亿	25.23%30.39亿	58.30%12.44亿	40.55%54.53亿	41.82%41.19亿	29.58%24.27亿	-23.79%7.86亿	276.55%38.8亿
投资活动产生的现金流量净额	-36.05%-4.68亿	75.77%-9,932.89万	81.81%-2.61亿	19.13%-2.93亿	-2,834.13%-3.44亿	-12,068.62%-4.1亿	-11,111.57%-14.36亿	-4,383.06%-3.62亿	98.79%-1,172.48万	-61.15%342.48万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--10.1亿	--10.1亿	--10.1亿	----	----
取得借款收到的现金	----	-98.33%50万	--50万	----	----	--3,000万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	-99.95%50万	-99.95%50万	----	----	--10.4亿	--10.1亿	--10.1亿	----	--0
偿还债务支付的现金	----	--3,050万	--50万	----	----	----	----	----	----	-90.00%50万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-61.13%14.57万	-76.97%90.4万	-57.73%125.77万	-62.28%81.98万	405.37%37.48万	53.42%392.45万	3,525.60%297.51万	4,672.74%217.36万	733.96%7.42万	608.27%255.8万
支付其他与筹资活动有关的现金	-44.44%65.94万	-76.62%439.06万	-82.78%301.42万	-88.88%184.57万	-77.16%118.68万	246.53%1,878.06万	364.58%1,750.22万	557.12%1,660.38万	559.37%519.67万	-90.60%541.95万
筹资活动现金流出小计	-48.44%80.51万	57.65%3,579.46万	-76.70%477.19万	-85.80%266.55万	-70.37%156.16万	167.82%2,270.51万	370.81%2,047.73万	511.19%1,877.74万	306.38%527.08万	-86.55%847.76万
筹资活动产生的现金流量净额	48.44%-80.51万	-103.47%-3,529.46万	-100.43%-427.19万	-100.27%-266.55万	70.37%-156.16万	12,101.05%10.17亿	22,853.21%9.9亿	32,366.81%9.91亿	-306.38%-527.08万	-100.62%-847.76万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	109.58%11.62万	-77.59%174.78万	-70.96%284.35万	-24.78%348.1万	-231.32%-121.33万	491.31%780.03万	1,863.69%979.28万	616.82%462.8万	-165.80%-36.62万	59.55%-199.34万
现金及现金等价物净增加额	-28.87%-5.29亿	-229.30%-3.88亿	26.26%-4.63亿	-186.77%-4.21亿	-357.37%-4.11亿	227.89%3亿	-438.52%-6.28亿	732.47%4.85亿	91.08%-8,982.01万	-120.99%-2.35亿
加:期初现金及现金等价物余额	-32.32%8.13亿	33.33%12.02亿	33.33%12.02亿	33.33%12.02亿	33.33%12.02亿	-20.67%9.01亿	-20.67%9.01亿	-20.67%9.01亿	-20.67%9.01亿	6,500.35%11.36亿
现金及现金等价物净增加额的调整项目	----	----	----	----	----	----	----	----	---0.01	----
期末现金及现金等价物余额	-64.11%2.84亿	-32.32%8.13亿	170.34%7.38亿	-43.69%7.81亿	-2.54%7.91亿	33.33%12.02亿	-73.20%2.73亿	30.86%13.86亿	528.11%8.11亿	-20.67%9.01亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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