(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | --31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --165.08万 | ---- | ---- | ---- |
收到的税费返还 | -98.72%12.85万 | --5.19万 | 43.70%1,984.42万 | 66.50%1,004.32万 | 66.50%1,004.32万 | ---- | 123.87%1,380.96万 | -2.22%603.19万 | 147.25%603.19万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 98.26%1,427.9万 | -10.87%269.37万 | -21.85%1,778.61万 | 22.53%1,111.73万 | 9.08%720.23万 | -39.24%302.21万 | -4.13%2,275.95万 | -51.21%907.34万 | -29.15%660.26万 | -16.17%497.39万 |
经营活动现金流入小计 | -14.66%1,471.74万 | -9.15%274.56万 | -1.54%3,763.02万 | 40.09%2,116.05万 | 36.50%1,724.56万 | -39.24%302.21万 | 27.79%3,821.99万 | -39.00%1,510.52万 | 7.45%1,263.45万 | -40.59%497.39万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | --27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --86.61万 | ---- | ---- | ---- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.00%3,678.32万 | 11.02%2,106.91万 | 25.46%6,733.88万 | 35.88%5,194.01万 | 17.42%3,198.44万 | 9.67%1,897.73万 | 46.97%5,367.37万 | 33.53%3,822.49万 | 46.56%2,723.83万 | 50.77%1,730.4万 |
支付的各项税费 | -26.83%23.19万 | -35.63%5.49万 | 28.24%44.72万 | 162.73%38.3万 | 117.66%31.7万 | 171.96%8.54万 | 242.74%34.87万 | 72.38%14.58万 | 118.10%14.56万 | -47.48%3.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -32.73%7,656.94万 | -11.86%4,228.81万 | -24.44%2.25亿 | 0.69%1.69亿 | -15.06%1.14亿 | -20.16%4,797.87万 | 34.89%2.98亿 | 39.12%1.68亿 | 80.37%1.34亿 | 87.58%6,009.68万 |
经营活动现金流出小计 | -22.08%1.14亿 | -5.41%6,341.22万 | -16.99%2.93亿 | 7.32%2.22亿 | -9.46%1.46亿 | -13.42%6,704.14万 | 37.02%3.53亿 | 38.07%2.06亿 | 73.64%1.61亿 | 77.70%7,743.21万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.08%-9,913.71万 | 5.24%-6,066.66万 | 18.87%-2.56亿 | -4.73%-2亿 | 13.36%-1.29亿 | 11.65%-6,401.92万 | -38.23%-3.15亿 | -53.37%-1.91亿 | -83.23%-1.49亿 | -105.83%-7,245.83万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -31.73%18.65亿 | -13.97%7.7亿 | -0.04%50.12亿 | 47.30%39.33亿 | 32.94%27.32亿 | 16.23%8.95亿 | 29.90%50.14亿 | -7.93%26.7亿 | 9.89%20.55亿 | 1,183.33%7.7亿 |
取得投资收益收到的现金 | -48.61%740.64万 | -21.66%384.34万 | -15.30%2,482.52万 | 51.91%2,010.84万 | 48.04%1,441.18万 | 20.05%490.61万 | 26.36%2,931.05万 | -24.98%1,323.7万 | -13.52%973.5万 | 1,910.03%408.66万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -72.22%100 | --0 | 21,833.00%2.19万 | --933 | --360 | --360 | --100 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -31.82%18.72亿 | -14.01%7.74亿 | -0.13%50.37亿 | 47.33%39.53亿 | 33.02%27.46亿 | 16.25%9亿 | 29.88%50.43亿 | -8.03%26.83亿 | 9.75%20.65亿 | 1,185.79%7.74亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.97%7,875.34万 | 28.47%2,688.55万 | 43.30%9,917.6万 | 118.92%7,736.3万 | 157.40%5,626.62万 | 32.35%2,092.67万 | 250.04%6,920.71万 | 667.57%3,533.9万 | 680.10%2,185.95万 | 1,281.08%1,581.13万 |
投资支付的现金 | -30.11%20.15亿 | -0.65%12.15亿 | -6.45%50.37亿 | -1.15%40.37亿 | 19.88%28.83亿 | 58.83%12.23亿 | 39.48%53.84亿 | 40.83%40.84亿 | 28.61%24.05亿 | -25.24%7.7亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -31.11%20.94亿 | -0.16%12.42亿 | -5.81%51.36亿 | 2.31%42.14亿 | 25.23%30.39亿 | 58.30%12.44亿 | 40.55%54.53亿 | 41.82%41.19亿 | 29.58%24.27亿 | -23.79%7.86亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24.42%-2.21亿 | -36.05%-4.68亿 | 75.77%-9,932.89万 | 81.81%-2.61亿 | 19.13%-2.93亿 | -2,834.13%-3.44亿 | -12,068.62%-4.1亿 | -11,111.57%-14.36亿 | -4,383.06%-3.62亿 | 98.79%-1,172.48万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.1亿 | --10.1亿 | --10.1亿 | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | -98.33%50万 | --50万 | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | -99.95%50万 | -99.95%50万 | ---- | ---- | --10.4亿 | --10.1亿 | --10.1亿 | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | --3,050万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -67.37%26.75万 | -61.13%14.57万 | -76.97%90.4万 | -57.73%125.77万 | -62.28%81.98万 | 405.37%37.48万 | 53.42%392.45万 | 3,525.60%297.51万 | 4,672.74%217.36万 | 733.96%7.42万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -19.43%148.72万 | -44.44%65.94万 | -76.62%439.06万 | -82.78%301.42万 | -88.88%184.57万 | -77.16%118.68万 | 246.53%1,878.06万 | 364.58%1,750.22万 | 557.12%1,660.38万 | 559.37%519.67万 |
筹资活动现金流出小计 | -34.17%175.47万 | -48.44%80.51万 | 57.65%3,579.46万 | -76.70%477.19万 | -85.80%266.55万 | -70.37%156.16万 | 167.82%2,270.51万 | 370.81%2,047.73万 | 511.19%1,877.74万 | 306.38%527.08万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34.17%-175.47万 | 48.44%-80.51万 | -103.47%-3,529.46万 | -100.43%-427.19万 | -100.27%-266.55万 | 70.37%-156.16万 | 12,101.05%10.17亿 | 22,853.21%9.9亿 | 32,366.81%9.91亿 | -306.38%-527.08万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.97%55.82万 | 109.58%11.62万 | -77.59%174.78万 | -70.96%284.35万 | -24.78%348.1万 | -231.32%-121.33万 | 491.31%780.03万 | 1,863.69%979.28万 | 616.82%462.8万 | -165.80%-36.62万 |
现金及现金等价物净增加额 | 23.58%-3.22亿 | -28.87%-5.29亿 | -229.30%-3.88亿 | 26.26%-4.63亿 | -186.77%-4.21亿 | -357.37%-4.11亿 | 227.89%3亿 | -438.52%-6.28亿 | 732.47%4.85亿 | 91.08%-8,982.01万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -32.32%8.13亿 | -32.32%8.13亿 | 33.33%12.02亿 | 33.33%12.02亿 | 33.33%12.02亿 | 33.33%12.02亿 | -20.67%9.01亿 | -20.67%9.01亿 | -20.67%9.01亿 | -20.67%9.01亿 |
现金及现金等价物净增加额的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
期末现金及现金等价物余额 | -37.04%4.92亿 | -64.11%2.84亿 | -32.32%8.13亿 | 170.34%7.38亿 | -43.69%7.81亿 | -2.54%7.91亿 | 33.33%12.02亿 | -73.20%2.73亿 | 30.86%13.86亿 | 528.11%8.11亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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