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688307 中润光学

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19.13
+0.13+0.68%

已收盘 07/05 15:00 (北京)

16.83亿总市值34.78市盈率TTM

中润光学关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

13.14%8,836.7万

-5.09%4.31亿

-6.73%3.43亿

0.83%2.32亿

-46.64%7,810.71万

3.05%4.54亿

26.33%3.68亿

--2.3亿

--1.46亿

39.57%4.41亿

收到的税费返还

----

432.13%304.16万

174.73%153.52万

24,622.20%153.48万

-88.23%554.57

170.54%57.16万

164.49%55.88万

--6,208.22

--4,712.46

286.85%21.13万

收到其他与经营活动有关的现金

465.96%831.32万

19.68%1,760.07万

10.80%1,106.98万

-12.19%611.2万

-71.04%146.89万

-3.60%1,470.66万

-23.96%999.1万

--696.08万

--507.24万

10.24%1,525.63万

经营活动现金流入小计

21.49%9,668.02万

-3.78%4.52亿

-6.00%3.56亿

1.10%2.39亿

-47.46%7,957.65万

2.90%4.69亿

24.25%3.78亿

--2.37亿

--1.51亿

38.38%4.56亿

购买商品、接受劳务支付的现金

2.98%5,321.19万

-31.54%2.04亿

-37.56%1.47亿

-40.08%9,166.35万

-48.55%5,167.19万

27.02%2.98亿

31.48%2.35亿

--1.53亿

--1亿

2.05%2.35亿

支付给职工以及为职工支付的现金

1.20%2,991.01万

-1.69%1.05亿

-3.73%7,883.69万

-5.18%5,357.93万

-1.78%2,955.5万

7.82%1.06亿

14.29%8,189.16万

--5,650.76万

--3,009.01万

11.04%9,866.14万

支付的各项税费

-12.23%885.27万

12.86%1,631.77万

66.84%1,425.04万

150.10%1,204.56万

276.69%1,008.61万

18.51%1,445.85万

-15.06%854.11万

--481.64万

--267.76万

82.91%1,220.06万

支付其他与经营活动有关的现金

-2.92%591.72万

45.69%2,085.88万

33.07%1,808.6万

109.59%1,179.86万

50.80%609.49万

14.73%1,431.7万

44.12%1,359.16万

--562.93万

--404.18万

-24.28%1,247.94万

经营活动现金流出小计

0.50%9,789.19万

-20.18%3.46亿

-23.92%2.58亿

-23.11%1.69亿

-29.02%9,740.79万

21.01%4.34亿

25.62%3.39亿

--2.2亿

--1.37亿

4.69%3.58亿

经营活动现金流量净额调整项目

----

--0.01

----

经营活动产生的现金流量净额

93.20%-121.17万

195.12%1.05亿

148.73%9,764.24万

320.69%7,008.94万

-225.31%-1,783.13万

-63.45%3,573.73万

13.55%3,925.59万

--1,666.05万

--1,423.03万

871.84%9,776.92万

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--5.9万

-94.81%9.61万

-94.27%10.62万

-96.12%6.74万

----

4,833.16%184.99万

4,847.47%185.53万

--173.76万

--128.09万

-30.01%3.75万

投资活动现金流入小计

--5.9万

-94.81%9.61万

-94.27%10.62万

-96.12%6.74万

----

4,833.16%184.99万

4,847.47%185.53万

--173.76万

--128.09万

-99.86%3.75万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-31.37%1,456.47万

-4.35%5,080.04万

-0.96%4,456.77万

-17.00%3,139.16万

-6.16%2,122.36万

-32.70%5,311.1万

-35.67%4,500.08万

--3,781.94万

--2,261.75万

44.90%7,891.19万

投资支付的现金

--1,800万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--3,091.35万

----

投资活动现金流出小计

53.44%3,256.47万

53.85%8,171.39万

-0.96%4,456.77万

-17.00%3,139.16万

-6.16%2,122.36万

-32.70%5,311.1万

-35.67%4,500.08万

--3,781.94万

--2,261.75万

0.24%7,891.19万

投资活动产生的现金流量净额

-53.16%-3,250.57万

-59.22%-8,161.78万

-3.05%-4,446.15万

13.19%-3,132.41万

0.53%-2,122.36万

35.01%-5,126.11万

38.29%-4,314.55万

---3,608.18万

---2,133.66万

-52.17%-7,887.44万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--4.72亿

--4.75亿

----

取得借款收到的现金

----

-56.13%1,485万

-48.62%1,485万

-38.13%1,485万

14.23%1,485万

-32.49%3,385万

-41.27%2,890万

--2,400万

--1,300万

7.21%5,014.43万

筹资活动现金流入小计

----

1,339.65%4.87亿

1,586.23%4.87亿

1,930.51%4.87亿

3,671.66%4.9亿

-32.49%3,385万

-41.27%2,890万

--2,400万

--1,300万

-67.62%5,014.43万

偿还债务支付的现金

-98.68%39.5万

163.91%3,034.77万

169.16%3,065.44万

385.57%3,038.28万

485.19%3,001.77万

-73.26%1,149.94万

55.67%1,138.88万

--625.72万

--512.96万

-56.47%4,301.14万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-48.17%21.2万

30.01%1,857.84万

28.07%1,790.6万

30.98%1,789.08万

15.06%40.91万

-0.32%1,428.96万

0.94%1,398.15万

--1,365.89万

--35.55万

702.95%1,433.53万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-37.99%4.64万

352.69%7.48万

318.99%6.93万

780.80%6.93万

352.69%7.48万

110.22%1.65万

--7,863.28

--1.65万

-59.54%7,863.28

支付其他与筹资活动有关的现金

-99.46%15.29万

285.38%2,204.27万

25,571.77%2,561.38万

34,787.85%2,557.33万

49,544.69%2,839.57万

2,099.17%571.98万

-38.57%9.98万

--7.33万

--5.72万

55.48%26.01万

筹资活动现金流出小计

-98.71%76万

125.23%7,096.88万

191.22%7,417.42万

269.43%7,384.69万

961.34%5,882.26万

-45.30%3,150.89万

19.41%2,547.01万

--1,998.94万

--554.23万

-42.83%5,760.69万

筹资活动产生的现金流量净额

-100.18%-76万

17,684.23%4.16亿

11,945.35%4.13亿

10,209.52%4.13亿

5,685.87%4.31亿

131.37%234.11万

-87.70%342.99万

--401.06万

--745.77万

-113.79%-746.26万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

124.29%5.96万

-85.73%17.38万

-59.80%32.89万

215.27%36.61万

14.21%-24.52万

662.17%121.8万

223.33%81.82万

---31.76万

---28.58万

143.40%15.98万

影响现金及现金等价物的调整项目

----

0.00%-0.01

----

-200.00%-0.01

----

现金及现金等价物净增加额

-108.78%-3,441.78万

3,780.64%4.4亿

130,055.12%4.67亿

2,977.64%4.53亿

597,502.59%3.92亿

-203.22%-1,196.47万

104.41%35.85万

---1,572.83万

--6.56万

207.79%1,159.2万

加:期初现金及现金等价物余额

2,582.55%4.57亿

-41.23%1,705.21万

66.53%2,901.68万

--2,901.68万

-38.16%1,742.48万

期末现金及现金等价物余额

3.36%4.23亿

2,582.55%4.57亿

1,546.65%4.84亿

3,434.34%4.7亿

1,307.19%4.09亿

-41.23%1,705.21万

215.84%2,937.53万

--1,328.84万

--2,908.24万

66.53%2,901.68万

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13.14%8,836.7万	-5.09%4.31亿	-6.73%3.43亿	0.83%2.32亿	-46.64%7,810.71万	3.05%4.54亿	26.33%3.68亿	--2.3亿	--1.46亿	39.57%4.41亿
收到的税费返还	----	432.13%304.16万	174.73%153.52万	24,622.20%153.48万	-88.23%554.57	170.54%57.16万	164.49%55.88万	--6,208.22	--4,712.46	286.85%21.13万
收到其他与经营活动有关的现金	465.96%831.32万	19.68%1,760.07万	10.80%1,106.98万	-12.19%611.2万	-71.04%146.89万	-3.60%1,470.66万	-23.96%999.1万	--696.08万	--507.24万	10.24%1,525.63万
经营活动现金流入小计	21.49%9,668.02万	-3.78%4.52亿	-6.00%3.56亿	1.10%2.39亿	-47.46%7,957.65万	2.90%4.69亿	24.25%3.78亿	--2.37亿	--1.51亿	38.38%4.56亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.98%5,321.19万	-31.54%2.04亿	-37.56%1.47亿	-40.08%9,166.35万	-48.55%5,167.19万	27.02%2.98亿	31.48%2.35亿	--1.53亿	--1亿	2.05%2.35亿
支付给职工以及为职工支付的现金	1.20%2,991.01万	-1.69%1.05亿	-3.73%7,883.69万	-5.18%5,357.93万	-1.78%2,955.5万	7.82%1.06亿	14.29%8,189.16万	--5,650.76万	--3,009.01万	11.04%9,866.14万
支付的各项税费	-12.23%885.27万	12.86%1,631.77万	66.84%1,425.04万	150.10%1,204.56万	276.69%1,008.61万	18.51%1,445.85万	-15.06%854.11万	--481.64万	--267.76万	82.91%1,220.06万
支付其他与经营活动有关的现金	-2.92%591.72万	45.69%2,085.88万	33.07%1,808.6万	109.59%1,179.86万	50.80%609.49万	14.73%1,431.7万	44.12%1,359.16万	--562.93万	--404.18万	-24.28%1,247.94万
经营活动现金流出小计	0.50%9,789.19万	-20.18%3.46亿	-23.92%2.58亿	-23.11%1.69亿	-29.02%9,740.79万	21.01%4.34亿	25.62%3.39亿	--2.2亿	--1.37亿	4.69%3.58亿
经营活动现金流量净额调整项目	----	----	----	----	----	----	--0.01	----	----	----
经营活动产生的现金流量净额	93.20%-121.17万	195.12%1.05亿	148.73%9,764.24万	320.69%7,008.94万	-225.31%-1,783.13万	-63.45%3,573.73万	13.55%3,925.59万	--1,666.05万	--1,423.03万	871.84%9,776.92万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--5.9万	-94.81%9.61万	-94.27%10.62万	-96.12%6.74万	----	4,833.16%184.99万	4,847.47%185.53万	--173.76万	--128.09万	-30.01%3.75万
投资活动现金流入小计	--5.9万	-94.81%9.61万	-94.27%10.62万	-96.12%6.74万	----	4,833.16%184.99万	4,847.47%185.53万	--173.76万	--128.09万	-99.86%3.75万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-31.37%1,456.47万	-4.35%5,080.04万	-0.96%4,456.77万	-17.00%3,139.16万	-6.16%2,122.36万	-32.70%5,311.1万	-35.67%4,500.08万	--3,781.94万	--2,261.75万	44.90%7,891.19万
投资支付的现金	--1,800万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	--3,091.35万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	53.44%3,256.47万	53.85%8,171.39万	-0.96%4,456.77万	-17.00%3,139.16万	-6.16%2,122.36万	-32.70%5,311.1万	-35.67%4,500.08万	--3,781.94万	--2,261.75万	0.24%7,891.19万
投资活动产生的现金流量净额	-53.16%-3,250.57万	-59.22%-8,161.78万	-3.05%-4,446.15万	13.19%-3,132.41万	0.53%-2,122.36万	35.01%-5,126.11万	38.29%-4,314.55万	---3,608.18万	---2,133.66万	-52.17%-7,887.44万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--4.72亿	--4.72亿	--4.72亿	--4.75亿	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	-56.13%1,485万	-48.62%1,485万	-38.13%1,485万	14.23%1,485万	-32.49%3,385万	-41.27%2,890万	--2,400万	--1,300万	7.21%5,014.43万
筹资活动现金流入小计	----	1,339.65%4.87亿	1,586.23%4.87亿	1,930.51%4.87亿	3,671.66%4.9亿	-32.49%3,385万	-41.27%2,890万	--2,400万	--1,300万	-67.62%5,014.43万
偿还债务支付的现金	-98.68%39.5万	163.91%3,034.77万	169.16%3,065.44万	385.57%3,038.28万	485.19%3,001.77万	-73.26%1,149.94万	55.67%1,138.88万	--625.72万	--512.96万	-56.47%4,301.14万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-48.17%21.2万	30.01%1,857.84万	28.07%1,790.6万	30.98%1,789.08万	15.06%40.91万	-0.32%1,428.96万	0.94%1,398.15万	--1,365.89万	--35.55万	702.95%1,433.53万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-37.99%4.64万	352.69%7.48万	318.99%6.93万	780.80%6.93万	352.69%7.48万	110.22%1.65万	110.22%1.65万	--7,863.28	--1.65万	-59.54%7,863.28
支付其他与筹资活动有关的现金	-99.46%15.29万	285.38%2,204.27万	25,571.77%2,561.38万	34,787.85%2,557.33万	49,544.69%2,839.57万	2,099.17%571.98万	-38.57%9.98万	--7.33万	--5.72万	55.48%26.01万
筹资活动现金流出小计	-98.71%76万	125.23%7,096.88万	191.22%7,417.42万	269.43%7,384.69万	961.34%5,882.26万	-45.30%3,150.89万	19.41%2,547.01万	--1,998.94万	--554.23万	-42.83%5,760.69万
筹资活动产生的现金流量净额	-100.18%-76万	17,684.23%4.16亿	11,945.35%4.13亿	10,209.52%4.13亿	5,685.87%4.31亿	131.37%234.11万	-87.70%342.99万	--401.06万	--745.77万	-113.79%-746.26万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	124.29%5.96万	-85.73%17.38万	-59.80%32.89万	215.27%36.61万	14.21%-24.52万	662.17%121.8万	223.33%81.82万	---31.76万	---28.58万	143.40%15.98万
影响现金及现金等价物的调整项目	----	----	0.00%-0.01	----	----	----	-200.00%-0.01	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-108.78%-3,441.78万	3,780.64%4.4亿	130,055.12%4.67亿	2,977.64%4.53亿	597,502.59%3.92亿	-203.22%-1,196.47万	104.41%35.85万	---1,572.83万	--6.56万	207.79%1,159.2万
加:期初现金及现金等价物余额	2,582.55%4.57亿	-41.23%1,705.21万	-41.23%1,705.21万	-41.23%1,705.21万	-41.23%1,705.21万	66.53%2,901.68万	66.53%2,901.68万	--2,901.68万	--2,901.68万	-38.16%1,742.48万
期末现金及现金等价物余额	3.36%4.23亿	2,582.55%4.57亿	1,546.65%4.84亿	3,434.34%4.7亿	1,307.19%4.09亿	-41.23%1,705.21万	215.84%2,937.53万	--1,328.84万	--2,908.24万	66.53%2,901.68万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--	--	--
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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