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688315 诺禾致源

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57.14亿总市值30.51市盈率TTM

诺禾致源关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
2.54%14.39亿
-4.20%8.7亿
-2.82%3.89亿
4.32%21.73亿
5.12%14.04亿
14.06%9.08亿
18.00%4亿
12.58%20.83亿
18.35%13.35亿
10.13%7.96亿
收到的税费返还
-34.25%1,044.85万
-60.28%506.11万
-46.08%175.39万
-85.34%1,593.33万
-83.70%1,589.23万
-83.95%1,274.2万
-21.22%325.29万
98.13%1.09亿
211.71%9,748.86万
254.11%7,938.06万
收到其他与经营活动有关的现金
-38.63%3,329.79万
-29.05%2,299.21万
18.32%1,029.63万
137.00%7,429.8万
137.24%5,425.73万
119.46%3,240.38万
39.30%870.17万
26.34%3,134.92万
38.46%2,287.04万
50.19%1,476.52万
经营活动现金流入小计
0.62%14.83亿
-5.79%8.98亿
-2.72%4.01亿
1.81%22.64亿
1.25%14.74亿
7.07%9.53亿
17.92%4.12亿
15.18%22.23亿
23.77%14.56亿
17.89%8.9亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-1.75%7.41亿
0.60%4.91亿
33.07%2.51亿
-2.70%10.14亿
-2.07%7.55亿
-1.12%4.88亿
-38.95%1.89亿
2.91%10.42亿
4.34%7.7亿
-9.36%4.93亿
支付给职工以及为职工支付的现金
2.60%5.02亿
2.53%3.38亿
1.63%1.79亿
1.01%6.46亿
4.98%4.9亿
6.69%3.29亿
3.23%1.76亿
35.01%6.39亿
32.37%4.66亿
30.17%3.09亿
支付的各项税费
-7.55%5,745.06万
10.65%5,461.44万
2.07%3,186.98万
9.84%7,692.46万
26.63%6,214.09万
33.27%4,935.74万
53.01%3,122.41万
138.32%7,003.1万
216.40%4,907.11万
312.36%3,703.61万
支付其他与经营活动有关的现金
9.69%1.43亿
6.69%9,743.54万
14.44%4,826.67万
14.75%1.93亿
20.33%1.31亿
29.82%9,132.81万
16.04%4,217.53万
38.48%1.68亿
-3.81%1.09亿
-7.39%7,034.8万
经营活动现金流出小计
0.52%14.44亿
2.36%9.8亿
16.44%5.1亿
0.52%19.29亿
3.04%14.37亿
5.32%9.58亿
-18.32%4.38亿
17.27%19.19亿
14.38%13.94亿
4.97%9.09亿
经营活动产生的现金流量净额
4.58%3,885.52万
-1,724.38%-8,234.33万
-328.53%-1.08亿
9.95%3.34亿
-39.43%3,715.51万
76.34%-451.35万
86.40%-2,531.44万
3.57%3.04亿
242.88%6,134.71万
82.83%-1,907.53万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
28.33%17.28亿
26.72%13.33亿
96.78%7.33亿
-37.78%17.85亿
-18.98%13.47亿
-10.33%10.52亿
-59.23%3.73亿
91.42%28.69亿
101.66%16.62亿
222.21%11.73亿
取得投资收益收到的现金
48.68%2,250.99万
82.16%1,573.06万
104.23%859.87万
121.43%2,303.31万
172.43%1,514.03万
119.75%863.57万
116.32%421.03万
56.02%1,040.19万
374.47%555.76万
569.81%392.98万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-96.53%9,117.57
-98.57%3,667.03
-99.43%1,199.29
-92.07%32.95万
-93.68%26.25万
-88.86%25.61万
123.41%21.19万
41.76%415.52万
77.13%414.99万
1,568.96%229.88万
收到其他与投资活动有关的现金
--495.85万
--495.85万
----
----
----
----
----
--5.05万
----
----
投资活动现金流入小计
28.90%17.56亿
27.60%13.54亿
96.75%7.42亿
-37.28%18.09亿
-18.52%13.62亿
-10.05%10.61亿
-58.84%3.77亿
90.76%28.84亿
101.97%16.72亿
223.27%11.79亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
46.71%1.35亿
106.11%1.07亿
201.56%5,633.75万
-46.28%1.17亿
-54.09%9,215.64万
-56.92%5,174.43万
-61.70%1,868.17万
93.95%2.17亿
110.69%2.01亿
73.97%1.2亿
投资支付的现金
-6.60%18.17亿
-5.09%13.79亿
-15.31%7.37亿
-17.84%24.77亿
-11.72%19.45亿
11.54%14.53亿
-4.44%8.71亿
89.39%30.14亿
115.25%22.04亿
171.12%13.03亿
支付其他与投资活动有关的现金
--544.35万
--544.35万
--544.35万
----
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----
--141.52万
----
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投资活动现金流出小计
-3.92%19.58亿
-0.91%14.91亿
-10.15%7.99亿
-19.78%25.93亿
-15.26%20.38亿
5.76%15.05亿
-7.35%8.89亿
89.78%32.33亿
114.87%24.04亿
158.91%14.23亿
投资活动产生的现金流量净额
70.13%-2.02亿
69.01%-1.38亿
88.77%-5,758.01万
-124.77%-7.85亿
7.80%-6.75亿
-82.26%-4.44亿
-1,056.02%-5.13亿
-82.00%-3.49亿
-151.52%-7.33亿
-31.87%-2.44亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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--3.29亿
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取得借款收到的现金
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-56.83%2,245万
-56.83%2,245万
-56.83%2,245万
-56.83%2,245万
136.36%5,200万
136.36%5,200万
136.36%5,200万
筹资活动现金流入小计
----
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575.75%3.51亿
-56.83%2,245万
-56.83%2,245万
-56.83%2,245万
-89.36%5,200万
-89.36%5,200万
-89.36%5,200万
偿还债务支付的现金
----
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----
-56.83%2,245万
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-43.42%5,200万
-25.61%5,200万
-25.61%5,200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
0.29%1,939.65万
1.42%1,939.65万
----
-19.79%1,946.64万
-20.31%1,934.02万
-21.20%1,912.58万
-72.97%6.97万
878.68%2,427万
946.72%2,427万
1,048.36%2,427万
支付其他与筹资活动有关的现金
954.15%1.56亿
1,133.07%1.34亿
658.77%5,171.74万
-3.60%1,979.82万
-7.73%1,479.11万
12.41%1,090.51万
69.17%681.59万
-42.30%2,053.7万
34.01%1,603.03万
29.51%970.1万
筹资活动现金流出小计
413.65%1.75亿
412.35%1.54亿
651.09%5,171.74万
-36.25%6,171.47万
-63.02%3,413.13万
-65.07%3,003.09万
-87.77%688.57万
-25.52%9,680.69万
9.65%9,230.02万
8.13%8,597.1万
筹资活动产生的现金流量净额
-1,400.83%-1.75亿
-1,929.62%-1.54亿
-432.28%-5,171.74万
746.49%2.9亿
71.01%-1,168.13万
77.68%-758.09万
463.06%1,556.43万
-112.49%-4,480.69万
-109.96%-4,030.02万
-108.30%-3,397.1万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-99.58%10万
-107.08%-151.77万
36.39%-182.68万
-0.48%2,558.96万
100.27%2,403.39万
251.18%2,144.17万
52.62%-287.16万
245.10%2,571.39万
244.68%1,200.08万
218.82%610.57万
现金及现金等价物净增加额
45.98%-3.38亿
13.67%-3.75亿
58.18%-2.2亿
-110.44%-1.35亿
10.53%-6.26亿
-49.61%-4.35亿
-118.07%-5.25亿
-114.50%-6,421.74万
-1,225.73%-6.99亿
-368.59%-2.91亿
加:期初现金及现金等价物余额
-16.35%6.92亿
-16.35%6.92亿
-16.35%6.92亿
-7.21%8.27亿
-7.21%8.27亿
-7.21%8.27亿
-7.21%8.27亿
98.79%8.91亿
98.79%8.91亿
98.79%8.91亿
期末现金及现金等价物余额
75.95%3.54亿
-19.31%3.16亿
56.51%4.72亿
-16.35%6.92亿
4.91%2.01亿
-34.71%3.92亿
-53.61%3.02亿
-7.21%8.27亿
-62.47%1.92亿
7.89%6亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2.54%14.39亿-4.20%8.7亿-2.82%3.89亿4.32%21.73亿5.12%14.04亿14.06%9.08亿18.00%4亿12.58%20.83亿18.35%13.35亿10.13%7.96亿
收到的税费返还 -34.25%1,044.85万-60.28%506.11万-46.08%175.39万-85.34%1,593.33万-83.70%1,589.23万-83.95%1,274.2万-21.22%325.29万98.13%1.09亿211.71%9,748.86万254.11%7,938.06万
收到其他与经营活动有关的现金 -38.63%3,329.79万-29.05%2,299.21万18.32%1,029.63万137.00%7,429.8万137.24%5,425.73万119.46%3,240.38万39.30%870.17万26.34%3,134.92万38.46%2,287.04万50.19%1,476.52万
经营活动现金流入小计 0.62%14.83亿-5.79%8.98亿-2.72%4.01亿1.81%22.64亿1.25%14.74亿7.07%9.53亿17.92%4.12亿15.18%22.23亿23.77%14.56亿17.89%8.9亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -1.75%7.41亿0.60%4.91亿33.07%2.51亿-2.70%10.14亿-2.07%7.55亿-1.12%4.88亿-38.95%1.89亿2.91%10.42亿4.34%7.7亿-9.36%4.93亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.60%5.02亿2.53%3.38亿1.63%1.79亿1.01%6.46亿4.98%4.9亿6.69%3.29亿3.23%1.76亿35.01%6.39亿32.37%4.66亿30.17%3.09亿
支付的各项税费 -7.55%5,745.06万10.65%5,461.44万2.07%3,186.98万9.84%7,692.46万26.63%6,214.09万33.27%4,935.74万53.01%3,122.41万138.32%7,003.1万216.40%4,907.11万312.36%3,703.61万
支付其他与经营活动有关的现金 9.69%1.43亿6.69%9,743.54万14.44%4,826.67万14.75%1.93亿20.33%1.31亿29.82%9,132.81万16.04%4,217.53万38.48%1.68亿-3.81%1.09亿-7.39%7,034.8万
经营活动现金流出小计 0.52%14.44亿2.36%9.8亿16.44%5.1亿0.52%19.29亿3.04%14.37亿5.32%9.58亿-18.32%4.38亿17.27%19.19亿14.38%13.94亿4.97%9.09亿
经营活动产生的现金流量净额 4.58%3,885.52万-1,724.38%-8,234.33万-328.53%-1.08亿9.95%3.34亿-39.43%3,715.51万76.34%-451.35万86.40%-2,531.44万3.57%3.04亿242.88%6,134.71万82.83%-1,907.53万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 28.33%17.28亿26.72%13.33亿96.78%7.33亿-37.78%17.85亿-18.98%13.47亿-10.33%10.52亿-59.23%3.73亿91.42%28.69亿101.66%16.62亿222.21%11.73亿
取得投资收益收到的现金 48.68%2,250.99万82.16%1,573.06万104.23%859.87万121.43%2,303.31万172.43%1,514.03万119.75%863.57万116.32%421.03万56.02%1,040.19万374.47%555.76万569.81%392.98万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -96.53%9,117.57-98.57%3,667.03-99.43%1,199.29-92.07%32.95万-93.68%26.25万-88.86%25.61万123.41%21.19万41.76%415.52万77.13%414.99万1,568.96%229.88万
收到其他与投资活动有关的现金 --495.85万--495.85万----------------------5.05万--------
投资活动现金流入小计 28.90%17.56亿27.60%13.54亿96.75%7.42亿-37.28%18.09亿-18.52%13.62亿-10.05%10.61亿-58.84%3.77亿90.76%28.84亿101.97%16.72亿223.27%11.79亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46.71%1.35亿106.11%1.07亿201.56%5,633.75万-46.28%1.17亿-54.09%9,215.64万-56.92%5,174.43万-61.70%1,868.17万93.95%2.17亿110.69%2.01亿73.97%1.2亿
投资支付的现金 -6.60%18.17亿-5.09%13.79亿-15.31%7.37亿-17.84%24.77亿-11.72%19.45亿11.54%14.53亿-4.44%8.71亿89.39%30.14亿115.25%22.04亿171.12%13.03亿
支付其他与投资活动有关的现金 --544.35万--544.35万--544.35万------------------141.52万--------
投资活动现金流出小计 -3.92%19.58亿-0.91%14.91亿-10.15%7.99亿-19.78%25.93亿-15.26%20.38亿5.76%15.05亿-7.35%8.89亿89.78%32.33亿114.87%24.04亿158.91%14.23亿
投资活动产生的现金流量净额 70.13%-2.02亿69.01%-1.38亿88.77%-5,758.01万-124.77%-7.85亿7.80%-6.75亿-82.26%-4.44亿-1,056.02%-5.13亿-82.00%-3.49亿-151.52%-7.33亿-31.87%-2.44亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --------------3.29亿------------------------
取得借款收到的现金 -------------56.83%2,245万-56.83%2,245万-56.83%2,245万-56.83%2,245万136.36%5,200万136.36%5,200万136.36%5,200万
筹资活动现金流入小计 ------------575.75%3.51亿-56.83%2,245万-56.83%2,245万-56.83%2,245万-89.36%5,200万-89.36%5,200万-89.36%5,200万
偿还债务支付的现金 -------------56.83%2,245万-------------43.42%5,200万-25.61%5,200万-25.61%5,200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29%1,939.65万1.42%1,939.65万-----19.79%1,946.64万-20.31%1,934.02万-21.20%1,912.58万-72.97%6.97万878.68%2,427万946.72%2,427万1,048.36%2,427万
支付其他与筹资活动有关的现金 954.15%1.56亿1,133.07%1.34亿658.77%5,171.74万-3.60%1,979.82万-7.73%1,479.11万12.41%1,090.51万69.17%681.59万-42.30%2,053.7万34.01%1,603.03万29.51%970.1万
筹资活动现金流出小计 413.65%1.75亿412.35%1.54亿651.09%5,171.74万-36.25%6,171.47万-63.02%3,413.13万-65.07%3,003.09万-87.77%688.57万-25.52%9,680.69万9.65%9,230.02万8.13%8,597.1万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,400.83%-1.75亿-1,929.62%-1.54亿-432.28%-5,171.74万746.49%2.9亿71.01%-1,168.13万77.68%-758.09万463.06%1,556.43万-112.49%-4,480.69万-109.96%-4,030.02万-108.30%-3,397.1万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -99.58%10万-107.08%-151.77万36.39%-182.68万-0.48%2,558.96万100.27%2,403.39万251.18%2,144.17万52.62%-287.16万245.10%2,571.39万244.68%1,200.08万218.82%610.57万
现金及现金等价物净增加额 45.98%-3.38亿13.67%-3.75亿58.18%-2.2亿-110.44%-1.35亿10.53%-6.26亿-49.61%-4.35亿-118.07%-5.25亿-114.50%-6,421.74万-1,225.73%-6.99亿-368.59%-2.91亿
加:期初现金及现金等价物余额 -16.35%6.92亿-16.35%6.92亿-16.35%6.92亿-7.21%8.27亿-7.21%8.27亿-7.21%8.27亿-7.21%8.27亿98.79%8.91亿98.79%8.91亿98.79%8.91亿
期末现金及现金等价物余额 75.95%3.54亿-19.31%3.16亿56.51%4.72亿-16.35%6.92亿4.91%2.01亿-34.71%3.92亿-53.61%3.02亿-7.21%8.27亿-62.47%1.92亿7.89%6亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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