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688315 诺禾致源

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14.08
-0.36-2.49%

已收盘 11/13 15:00 (北京)

58.60亿总市值31.29市盈率TTM

诺禾致源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

2.54%14.39亿

-4.20%8.7亿

-2.82%3.89亿

4.32%21.73亿

5.12%14.04亿

14.06%9.08亿

18.00%4亿

12.58%20.83亿

18.35%13.35亿

10.13%7.96亿

收到的税费返还

-34.25%1,044.85万

-60.28%506.11万

-46.08%175.39万

-85.34%1,593.33万

-83.70%1,589.23万

-83.95%1,274.2万

-21.22%325.29万

98.13%1.09亿

211.71%9,748.86万

254.11%7,938.06万

收到其他与经营活动有关的现金

-38.63%3,329.79万

-29.05%2,299.21万

18.32%1,029.63万

137.00%7,429.8万

137.24%5,425.73万

119.46%3,240.38万

39.30%870.17万

26.34%3,134.92万

38.46%2,287.04万

50.19%1,476.52万

经营活动现金流入小计

0.62%14.83亿

-5.79%8.98亿

-2.72%4.01亿

1.81%22.64亿

1.25%14.74亿

7.07%9.53亿

17.92%4.12亿

15.18%22.23亿

23.77%14.56亿

17.89%8.9亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-1.75%7.41亿

0.60%4.91亿

33.07%2.51亿

-2.70%10.14亿

-2.07%7.55亿

-1.12%4.88亿

-38.95%1.89亿

2.91%10.42亿

4.34%7.7亿

-9.36%4.93亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.60%5.02亿

2.53%3.38亿

1.63%1.79亿

1.01%6.46亿

4.98%4.9亿

6.69%3.29亿

3.23%1.76亿

35.01%6.39亿

32.37%4.66亿

30.17%3.09亿

支付的各项税费

-7.55%5,745.06万

10.65%5,461.44万

2.07%3,186.98万

9.84%7,692.46万

26.63%6,214.09万

33.27%4,935.74万

53.01%3,122.41万

138.32%7,003.1万

216.40%4,907.11万

312.36%3,703.61万

支付其他与经营活动有关的现金

9.69%1.43亿

6.69%9,743.54万

14.44%4,826.67万

14.75%1.93亿

20.33%1.31亿

29.82%9,132.81万

16.04%4,217.53万

38.48%1.68亿

-3.81%1.09亿

-7.39%7,034.8万

经营活动现金流出小计

0.52%14.44亿

2.36%9.8亿

16.44%5.1亿

0.52%19.29亿

3.04%14.37亿

5.32%9.58亿

-18.32%4.38亿

17.27%19.19亿

14.38%13.94亿

4.97%9.09亿

经营活动产生的现金流量净额

4.58%3,885.52万

-1,724.38%-8,234.33万

-328.53%-1.08亿

9.95%3.34亿

-39.43%3,715.51万

76.34%-451.35万

86.40%-2,531.44万

3.57%3.04亿

242.88%6,134.71万

82.83%-1,907.53万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

28.33%17.28亿

26.72%13.33亿

96.78%7.33亿

-37.78%17.85亿

-18.98%13.47亿

-10.33%10.52亿

-59.23%3.73亿

91.42%28.69亿

101.66%16.62亿

222.21%11.73亿

取得投资收益收到的现金

48.68%2,250.99万

82.16%1,573.06万

104.23%859.87万

121.43%2,303.31万

172.43%1,514.03万

119.75%863.57万

116.32%421.03万

56.02%1,040.19万

374.47%555.76万

569.81%392.98万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-96.53%9,117.57

-98.57%3,667.03

-99.43%1,199.29

-92.07%32.95万

-93.68%26.25万

-88.86%25.61万

123.41%21.19万

41.76%415.52万

77.13%414.99万

1,568.96%229.88万

收到其他与投资活动有关的现金

--495.85万

----

--5.05万

----

投资活动现金流入小计

28.90%17.56亿

27.60%13.54亿

96.75%7.42亿

-37.28%18.09亿

-18.52%13.62亿

-10.05%10.61亿

-58.84%3.77亿

90.76%28.84亿

101.97%16.72亿

223.27%11.79亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

46.71%1.35亿

106.11%1.07亿

201.56%5,633.75万

-46.28%1.17亿

-54.09%9,215.64万

-56.92%5,174.43万

-61.70%1,868.17万

93.95%2.17亿

110.69%2.01亿

73.97%1.2亿

投资支付的现金

-6.60%18.17亿

-5.09%13.79亿

-15.31%7.37亿

-17.84%24.77亿

-11.72%19.45亿

11.54%14.53亿

-4.44%8.71亿

89.39%30.14亿

115.25%22.04亿

171.12%13.03亿

支付其他与投资活动有关的现金

--544.35万

----

--141.52万

----

投资活动现金流出小计

-3.92%19.58亿

-0.91%14.91亿

-10.15%7.99亿

-19.78%25.93亿

-15.26%20.38亿

5.76%15.05亿

-7.35%8.89亿

89.78%32.33亿

114.87%24.04亿

158.91%14.23亿

投资活动产生的现金流量净额

70.13%-2.02亿

69.01%-1.38亿

88.77%-5,758.01万

-124.77%-7.85亿

7.80%-6.75亿

-82.26%-4.44亿

-1,056.02%-5.13亿

-82.00%-3.49亿

-151.52%-7.33亿

-31.87%-2.44亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--3.29亿

----

取得借款收到的现金

----

-56.83%2,245万

136.36%5,200万

筹资活动现金流入小计

----

575.75%3.51亿

-56.83%2,245万

-89.36%5,200万

偿还债务支付的现金

----

-56.83%2,245万

----

-43.42%5,200万

-25.61%5,200万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

0.29%1,939.65万

1.42%1,939.65万

----

-19.79%1,946.64万

-20.31%1,934.02万

-21.20%1,912.58万

-72.97%6.97万

878.68%2,427万

946.72%2,427万

1,048.36%2,427万

支付其他与筹资活动有关的现金

954.15%1.56亿

1,133.07%1.34亿

658.77%5,171.74万

-3.60%1,979.82万

-7.73%1,479.11万

12.41%1,090.51万

69.17%681.59万

-42.30%2,053.7万

34.01%1,603.03万

29.51%970.1万

筹资活动现金流出小计

413.65%1.75亿

412.35%1.54亿

651.09%5,171.74万

-36.25%6,171.47万

-63.02%3,413.13万

-65.07%3,003.09万

-87.77%688.57万

-25.52%9,680.69万

9.65%9,230.02万

8.13%8,597.1万

筹资活动产生的现金流量净额

-1,400.83%-1.75亿

-1,929.62%-1.54亿

-432.28%-5,171.74万

746.49%2.9亿

71.01%-1,168.13万

77.68%-758.09万

463.06%1,556.43万

-112.49%-4,480.69万

-109.96%-4,030.02万

-108.30%-3,397.1万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-99.58%10万

-107.08%-151.77万

36.39%-182.68万

-0.48%2,558.96万

100.27%2,403.39万

251.18%2,144.17万

52.62%-287.16万

245.10%2,571.39万

244.68%1,200.08万

218.82%610.57万

现金及现金等价物净增加额

45.98%-3.38亿

13.67%-3.75亿

58.18%-2.2亿

-110.44%-1.35亿

10.53%-6.26亿

-49.61%-4.35亿

-118.07%-5.25亿

-114.50%-6,421.74万

-1,225.73%-6.99亿

-368.59%-2.91亿

加:期初现金及现金等价物余额

-16.35%6.92亿

-7.21%8.27亿

98.79%8.91亿

期末现金及现金等价物余额

75.95%3.54亿

-19.31%3.16亿

56.51%4.72亿

-16.35%6.92亿

4.91%2.01亿

-34.71%3.92亿

-53.61%3.02亿

-7.21%8.27亿

-62.47%1.92亿

7.89%6亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.54%14.39亿	-4.20%8.7亿	-2.82%3.89亿	4.32%21.73亿	5.12%14.04亿	14.06%9.08亿	18.00%4亿	12.58%20.83亿	18.35%13.35亿	10.13%7.96亿
收到的税费返还	-34.25%1,044.85万	-60.28%506.11万	-46.08%175.39万	-85.34%1,593.33万	-83.70%1,589.23万	-83.95%1,274.2万	-21.22%325.29万	98.13%1.09亿	211.71%9,748.86万	254.11%7,938.06万
收到其他与经营活动有关的现金	-38.63%3,329.79万	-29.05%2,299.21万	18.32%1,029.63万	137.00%7,429.8万	137.24%5,425.73万	119.46%3,240.38万	39.30%870.17万	26.34%3,134.92万	38.46%2,287.04万	50.19%1,476.52万
经营活动现金流入小计	0.62%14.83亿	-5.79%8.98亿	-2.72%4.01亿	1.81%22.64亿	1.25%14.74亿	7.07%9.53亿	17.92%4.12亿	15.18%22.23亿	23.77%14.56亿	17.89%8.9亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-1.75%7.41亿	0.60%4.91亿	33.07%2.51亿	-2.70%10.14亿	-2.07%7.55亿	-1.12%4.88亿	-38.95%1.89亿	2.91%10.42亿	4.34%7.7亿	-9.36%4.93亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.60%5.02亿	2.53%3.38亿	1.63%1.79亿	1.01%6.46亿	4.98%4.9亿	6.69%3.29亿	3.23%1.76亿	35.01%6.39亿	32.37%4.66亿	30.17%3.09亿
支付的各项税费	-7.55%5,745.06万	10.65%5,461.44万	2.07%3,186.98万	9.84%7,692.46万	26.63%6,214.09万	33.27%4,935.74万	53.01%3,122.41万	138.32%7,003.1万	216.40%4,907.11万	312.36%3,703.61万
支付其他与经营活动有关的现金	9.69%1.43亿	6.69%9,743.54万	14.44%4,826.67万	14.75%1.93亿	20.33%1.31亿	29.82%9,132.81万	16.04%4,217.53万	38.48%1.68亿	-3.81%1.09亿	-7.39%7,034.8万
经营活动现金流出小计	0.52%14.44亿	2.36%9.8亿	16.44%5.1亿	0.52%19.29亿	3.04%14.37亿	5.32%9.58亿	-18.32%4.38亿	17.27%19.19亿	14.38%13.94亿	4.97%9.09亿
经营活动产生的现金流量净额	4.58%3,885.52万	-1,724.38%-8,234.33万	-328.53%-1.08亿	9.95%3.34亿	-39.43%3,715.51万	76.34%-451.35万	86.40%-2,531.44万	3.57%3.04亿	242.88%6,134.71万	82.83%-1,907.53万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	28.33%17.28亿	26.72%13.33亿	96.78%7.33亿	-37.78%17.85亿	-18.98%13.47亿	-10.33%10.52亿	-59.23%3.73亿	91.42%28.69亿	101.66%16.62亿	222.21%11.73亿
取得投资收益收到的现金	48.68%2,250.99万	82.16%1,573.06万	104.23%859.87万	121.43%2,303.31万	172.43%1,514.03万	119.75%863.57万	116.32%421.03万	56.02%1,040.19万	374.47%555.76万	569.81%392.98万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-96.53%9,117.57	-98.57%3,667.03	-99.43%1,199.29	-92.07%32.95万	-93.68%26.25万	-88.86%25.61万	123.41%21.19万	41.76%415.52万	77.13%414.99万	1,568.96%229.88万
收到其他与投资活动有关的现金	--495.85万	--495.85万	----	----	----	----	----	--5.05万	----	----
投资活动现金流入小计	28.90%17.56亿	27.60%13.54亿	96.75%7.42亿	-37.28%18.09亿	-18.52%13.62亿	-10.05%10.61亿	-58.84%3.77亿	90.76%28.84亿	101.97%16.72亿	223.27%11.79亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46.71%1.35亿	106.11%1.07亿	201.56%5,633.75万	-46.28%1.17亿	-54.09%9,215.64万	-56.92%5,174.43万	-61.70%1,868.17万	93.95%2.17亿	110.69%2.01亿	73.97%1.2亿
投资支付的现金	-6.60%18.17亿	-5.09%13.79亿	-15.31%7.37亿	-17.84%24.77亿	-11.72%19.45亿	11.54%14.53亿	-4.44%8.71亿	89.39%30.14亿	115.25%22.04亿	171.12%13.03亿
支付其他与投资活动有关的现金	--544.35万	--544.35万	--544.35万	----	----	----	----	--141.52万	----	----
投资活动现金流出小计	-3.92%19.58亿	-0.91%14.91亿	-10.15%7.99亿	-19.78%25.93亿	-15.26%20.38亿	5.76%15.05亿	-7.35%8.89亿	89.78%32.33亿	114.87%24.04亿	158.91%14.23亿
投资活动产生的现金流量净额	70.13%-2.02亿	69.01%-1.38亿	88.77%-5,758.01万	-124.77%-7.85亿	7.80%-6.75亿	-82.26%-4.44亿	-1,056.02%-5.13亿	-82.00%-3.49亿	-151.52%-7.33亿	-31.87%-2.44亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--3.29亿	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	-56.83%2,245万	-56.83%2,245万	-56.83%2,245万	-56.83%2,245万	136.36%5,200万	136.36%5,200万	136.36%5,200万
筹资活动现金流入小计	----	----	----	575.75%3.51亿	-56.83%2,245万	-56.83%2,245万	-56.83%2,245万	-89.36%5,200万	-89.36%5,200万	-89.36%5,200万
偿还债务支付的现金	----	----	----	-56.83%2,245万	----	----	----	-43.42%5,200万	-25.61%5,200万	-25.61%5,200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.29%1,939.65万	1.42%1,939.65万	----	-19.79%1,946.64万	-20.31%1,934.02万	-21.20%1,912.58万	-72.97%6.97万	878.68%2,427万	946.72%2,427万	1,048.36%2,427万
支付其他与筹资活动有关的现金	954.15%1.56亿	1,133.07%1.34亿	658.77%5,171.74万	-3.60%1,979.82万	-7.73%1,479.11万	12.41%1,090.51万	69.17%681.59万	-42.30%2,053.7万	34.01%1,603.03万	29.51%970.1万
筹资活动现金流出小计	413.65%1.75亿	412.35%1.54亿	651.09%5,171.74万	-36.25%6,171.47万	-63.02%3,413.13万	-65.07%3,003.09万	-87.77%688.57万	-25.52%9,680.69万	9.65%9,230.02万	8.13%8,597.1万
筹资活动产生的现金流量净额	-1,400.83%-1.75亿	-1,929.62%-1.54亿	-432.28%-5,171.74万	746.49%2.9亿	71.01%-1,168.13万	77.68%-758.09万	463.06%1,556.43万	-112.49%-4,480.69万	-109.96%-4,030.02万	-108.30%-3,397.1万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-99.58%10万	-107.08%-151.77万	36.39%-182.68万	-0.48%2,558.96万	100.27%2,403.39万	251.18%2,144.17万	52.62%-287.16万	245.10%2,571.39万	244.68%1,200.08万	218.82%610.57万
现金及现金等价物净增加额	45.98%-3.38亿	13.67%-3.75亿	58.18%-2.2亿	-110.44%-1.35亿	10.53%-6.26亿	-49.61%-4.35亿	-118.07%-5.25亿	-114.50%-6,421.74万	-1,225.73%-6.99亿	-368.59%-2.91亿
加:期初现金及现金等价物余额	-16.35%6.92亿	-16.35%6.92亿	-16.35%6.92亿	-7.21%8.27亿	-7.21%8.27亿	-7.21%8.27亿	-7.21%8.27亿	98.79%8.91亿	98.79%8.91亿	98.79%8.91亿
期末现金及现金等价物余额	75.95%3.54亿	-19.31%3.16亿	56.51%4.72亿	-16.35%6.92亿	4.91%2.01亿	-34.71%3.92亿	-53.61%3.02亿	-7.21%8.27亿	-62.47%1.92亿	7.89%6亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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