(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.88%11.41亿 | 17.06%5.84亿 | -15.56%25.54亿 | -16.16%15.81亿 | -12.32%10.47亿 | -16.20%4.99亿 | 10.02%30.25亿 | 0.68%18.86亿 | 6.15%11.95亿 | 10.10%5.95亿 |
收到的税费返还 | -13.57%3,183.88万 | -31.55%1,346.48万 | -3.87%7,503.34万 | -7.63%5,378.57万 | 1.07%3,683.86万 | 60.43%1,967.23万 | 78.01%7,805.54万 | 69.84%5,822.91万 | 146.45%3,644.94万 | -6.15%1,226.21万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 149.51%7.26亿 | 397.66%4.08亿 | 318.33%11.25亿 | 555.69%5.52亿 | 370.87%2.91亿 | 227.84%8,192.27万 | 67.97%2.69亿 | 1.22%8,418.24万 | 12.13%6,180.69万 | 667.75%2,498.88万 |
经营活动现金流入小计 | 38.04%18.99亿 | 67.41%10.05亿 | 11.33%37.54亿 | 7.82%21.86亿 | 6.38%13.75亿 | -5.07%6亿 | 14.17%33.72亿 | 1.90%20.28亿 | 8.16%12.93亿 | 13.56%6.32亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.64%15.01亿 | 33.33%8.14亿 | 29.76%23.59亿 | 34.64%16.89亿 | 49.88%10.98亿 | 72.01%6.1亿 | 30.47%18.18亿 | 18.77%12.54亿 | 4.70%7.33亿 | 17.41%3.55亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.96%9.43亿 | 30.71%5.66亿 | 36.54%16.2亿 | 36.80%11.59亿 | 36.52%7.37亿 | 30.54%4.33亿 | 24.63%11.86亿 | 17.10%8.47亿 | 33.89%5.4亿 | 49.18%3.32亿 |
支付的各项税费 | 19.76%8,784.83万 | -5.81%4,743.79万 | 32.87%1.49亿 | 58.33%1.14亿 | 34.34%7,335.16万 | 60.85%5,036.41万 | 7.59%1.12亿 | -6.70%7,202.84万 | -12.28%5,460.26万 | -14.74%3,131.19万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.30%9,319.24万 | 12.36%5,016.34万 | -8.70%1.86亿 | -21.08%1.36亿 | -2.66%9,109.28万 | -0.21%4,464.39万 | 5.05%2.03亿 | 8.00%1.73亿 | -2.61%9,358.03万 | -51.98%4,473.74万 |
经营活动现金流出小计 | 31.26%26.25亿 | 29.78%14.77亿 | 29.94%43.13亿 | 32.04%30.98亿 | 40.75%20亿 | 49.28%11.38亿 | 25.61%33.2亿 | 16.34%23.46亿 | 12.64%14.21亿 | 16.52%7.62亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16.32%-7.27亿 | 12.21%-4.72亿 | -1,164.55%-5.59亿 | -186.30%-9.12亿 | -387.69%-6.25亿 | -313.40%-5.38亿 | -83.09%5,253.76万 | -1,097.58%-3.18亿 | -93.77%-1.28亿 | -33.40%-1.3亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -14.34%3.54亿 | -71.00%3,000万 | -55.98%7.71亿 | -55.88%4.64亿 | --4.13亿 | --1.03亿 | 280.55%17.51亿 | 191.81%10.51亿 | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -92.13%88.21万 | -93.19%12.33万 | 10.26%2,272.85万 | 49.23%1,157.87万 | 13,800.35%1,120.92万 | 2,143.57%180.92万 | 948.67%2,061.36万 | 473.88%775.91万 | -91.44%8.06万 | -81.57%8.06万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38.39%11.64万 | 136,200.80%1.36万 | -77.14%27.92万 | -53.37%10.33万 | -34.75%8.41万 | -99.99%10 | 60.68%122.14万 | -70.68%22.15万 | 14.10%12.89万 | --11.65万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,031.26%2,354万 | 4,162.52%1,234万 | 20.90%68.9万 | 64.05%68.9万 | --28.95万 | --28.95万 | --56.99万 | --42万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -10.90%3.79亿 | -59.75%4,247.69万 | -55.20%7.94亿 | -55.06%4.76亿 | 202,786.21%4.25亿 | 53,436.72%1.06亿 | 283.15%17.73亿 | 192.43%10.59亿 | -99.90%20.95万 | -99.61%19.71万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146.94%4.52亿 | 125.82%2.45亿 | 4.31%4.21亿 | 46.53%3.25亿 | 33.41%1.83亿 | 361.28%1.09亿 | 135.08%4.04亿 | 96.65%2.22亿 | 51.76%1.37亿 | -20.48%2,353.6万 |
投资支付的现金 | 202.07%7.64亿 | 465.79%4,400.48万 | -88.22%2.8亿 | -88.04%2.6亿 | -87.20%2.53亿 | 8.93%777.75万 | 578.32%23.78亿 | 520.33%21.75亿 | 840.48%19.75亿 | -88.10%714万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --2,306.24万 | --1,247.09万 | -31.07%28.95万 | ---- | ---- | ---- | -88.09%42万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 184.19%12.39亿 | 159.27%3.02亿 | -74.78%7.02亿 | -75.59%5.85亿 | -79.36%4.36亿 | 279.27%1.16亿 | 429.09%27.83亿 | 413.54%23.97亿 | 600.41%21.12亿 | -65.76%3,067.6万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,790.30%-8.6亿 | -2,299.19%-2.59亿 | 109.18%9,265.58万 | 91.84%-1.09亿 | 99.48%-1,090.26万 | 64.56%-1,080.22万 | -1,498.09%-10.1亿 | -1,178.98%-13.38亿 | -2,233.14%-21.12亿 | 22.17%-3,047.89万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -98.86%4,000万 | ---- | ---- | ---- | --35.2亿 | --35.2亿 | --35.2亿 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 269.12%3.77亿 | 833.82%3.18亿 | --2.17亿 | --1.67亿 | --1.02亿 | --3,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 244.12%1.36亿 | --4.84万 | 77,215.57%3.09亿 | 35,845.82%1.44亿 | --3,963.81万 | ---- | -99.49%40万 | -98.36%40万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 262.12%5.13亿 | 833.97%3.18亿 | -83.92%5.66亿 | -91.18%3.11亿 | -95.98%1.42亿 | --3,400万 | 4,100.67%35.2亿 | 11,484.39%35.2亿 | 12,508.42%35.2亿 | ---- |
偿还债务支付的现金 | 114.71%7,300万 | ---- | 466.67%3,400万 | 466.67%3,400万 | 466.67%3,400万 | 466.67%3,400万 | -95.12%600万 | -93.68%600万 | -93.68%600万 | -83.33%600万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,667.59%942.47万 | 2,559.54%182.86万 | 2,920.05%207.18万 | 456.65%38.19万 | 138.21%16.34万 | 0.23%6.88万 | -97.55%6.86万 | -98.33%6.86万 | -97.74%6.86万 | -95.19%6.86万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 247.92%4.66亿 | 1,699.89%3.72亿 | 419.30%3.3亿 | 153.11%1.45亿 | 420.08%1.34亿 | 344.12%2,069.29万 | 92.61%6,345.23万 | 295.56%5,736.38万 | 262.91%2,576.64万 | 49.35%465.93万 |
筹资活动现金流出小计 | 226.25%5.49亿 | 583.47%3.74亿 | 425.86%3.66亿 | 183.10%1.8亿 | 428.25%1.68亿 | 410.46%5,476.16万 | -56.21%6,952.09万 | -44.16%6,343.24万 | -69.72%3,183.5万 | -73.54%1,072.79万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34.75%-3,574.94万 | -173.24%-5,672.83万 | -94.19%2.01亿 | -96.21%1.31亿 | -100.76%-2,653.1万 | -93.53%-2,076.16万 | 4,704.98%34.51亿 | 4,254.46%34.57亿 | 4,617.11%34.88亿 | 68.95%-1,072.79万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.64%-316.53万 | 36.24%-285.28万 | -59.86%1,423.16万 | -59.79%1,732.91万 | 17.97%2,321.33万 | -268.35%-447.45万 | 412.54%3,545.15万 | 811.48%4,309.63万 | 382.39%1,967.68万 | ---121.47万 |
现金及现金等价物净增加额 | -154.49%-16.26亿 | -37.81%-7.91亿 | -109.96%-2.52亿 | -147.32%-8.72亿 | -150.39%-6.39亿 | -232.64%-5.74亿 | 1,468.32%25.29亿 | 936.37%18.44亿 | 626.42%12.68亿 | -0.75%-1.73亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -7.30%31.99亿 | -7.30%31.99亿 | 274.45%34.51亿 | 274.45%34.51亿 | 274.45%34.51亿 | 274.45%34.51亿 | 21.21%9.22亿 | 21.21%9.22亿 | 21.21%9.22亿 | 21.21%9.22亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -44.05%15.73亿 | -16.30%24.08亿 | -7.30%31.99亿 | -6.76%25.78亿 | 28.45%28.12亿 | 284.08%28.77亿 | 274.45%34.51亿 | 412.26%27.65亿 | 321.42%21.89亿 | 27.16%7.49亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据