(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.30%1.99亿 | -13.65%7.82亿 | 19.37%4.66亿 | 4.12%3.28亿 | -22.62%1.15亿 | 3.14%9.06亿 | -15.92%3.91亿 | -0.62%3.15亿 | 159.34%1.48亿 | 33.81%8.79亿 |
收到的税费返还 | -93.75%21.55万 | -2.02%1,748.61万 | -20.29%1,239.57万 | -63.29%444.03万 | -59.88%344.61万 | -37.79%1,784.69万 | -17.52%1,555.18万 | -26.85%1,209.54万 | --858.96万 | -33.76%2,868.91万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -54.01%867.52万 | 20.99%4,729.74万 | 2.21%2,851.8万 | 27.40%2,269.16万 | 75.00%1,886.25万 | -10.66%3,909.25万 | -24.25%2,790.03万 | -45.75%1,781.12万 | 304.02%1,077.84万 | 169.92%4,375.69万 |
经营活动现金流入小计 | 51.61%2.08亿 | -12.03%8.47亿 | 16.84%5.07亿 | 2.95%3.55亿 | -18.26%1.37亿 | 1.27%9.63亿 | -16.57%4.34亿 | -5.85%3.45亿 | 180.11%1.68亿 | 32.81%9.51亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.71%1.37亿 | -48.87%3.69亿 | -40.80%3.1亿 | -23.46%2.68亿 | -67.74%7,429.6万 | 20.41%7.21亿 | 39.04%5.23亿 | 43.14%3.5亿 | 91.27%2.3亿 | 47.49%5.99亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.85%3,771.88万 | -2.52%1.16亿 | -3.65%9,268.66万 | -6.05%6,577.37万 | -8.27%4,183.97万 | 6.57%1.19亿 | 11.21%9,619.42万 | 13.22%7,000.89万 | 17.29%4,561.25万 | 36.31%1.12亿 |
支付的各项税费 | 18.87%3,859.34万 | -0.31%1.01亿 | 2.90%8,423.2万 | 21.25%7,004.9万 | 28.09%3,246.56万 | -23.31%1.01亿 | -18.02%8,185.92万 | 1.69%5,777.37万 | -25.78%2,534.55万 | 53.74%1.32亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53.28%1,791.3万 | 12.15%6,294.49万 | 2.46%3,954.24万 | -7.04%2,795.22万 | -29.63%1,168.61万 | -15.45%5,612.55万 | -25.40%3,859.42万 | -12.44%3,006.98万 | 32.06%1,660.58万 | -6.99%6,637.82万 |
经营活动现金流出小计 | 44.40%2.31亿 | -34.98%6.49亿 | -28.88%5.26亿 | -15.01%4.32亿 | -49.57%1.6亿 | 9.76%9.98亿 | 20.42%7.4亿 | 27.76%5.08亿 | 54.29%3.18亿 | 40.87%9.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.58%-2,344.62万 | 676.95%1.99亿 | 93.77%-1,904.23万 | 53.01%-7,661.05万 | 84.61%-2,308.14万 | -181.58%-3,443.73万 | -224.86%-3.06亿 | -422.38%-1.63亿 | -2.67%-1.5亿 | -40.52%4,221.16万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -36.14%8.6亿 | -39.10%19.99亿 | 25.74%31.66亿 | 27.40%28.13亿 | -28.94%13.46亿 | -13.84%32.83亿 | -28.91%25.18亿 | 1.40%22.08亿 | 7.10%18.94亿 | 3,364.09%38.11亿 |
取得投资收益收到的现金 | -52.85%369.22万 | -28.28%3,529.34万 | -25.22%2,815.22万 | 23.48%1,843.09万 | -13.21%783.12万 | -4.18%4,920.68万 | -4.89%3,764.87万 | -39.60%1,492.66万 | -23.21%902.27万 | 1,418.51%5,135.45万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.75%270 | -36.58%1.03万 | -4.75%1.03万 | 993.94%10.9万 | --10.9万 | 35.07%1.63万 | 24.92%1.08万 | 1,161.27%9,964 | ---- | 449.54%1.2万 |
投资活动现金流入小计 | -36.25%8.63亿 | -38.94%20.35亿 | 24.99%31.94亿 | 27.38%28.32亿 | -28.86%13.54亿 | -13.71%33.32亿 | -28.64%25.56亿 | 0.94%22.23亿 | 6.90%19.03亿 | 3,306.00%38.62亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -18.69%2,948.37万 | -40.08%7,800.15万 | -43.07%5,548.92万 | 0.93%4,906.21万 | -7.05%3,626.15万 | 65.98%1.3亿 | 48.70%9,746.7万 | 41.43%4,860.92万 | 173.80%3,901万 | 17.77%7,842.69万 |
投资支付的现金 | -48.68%9.12亿 | -23.40%21.24亿 | 24.89%29.26亿 | 40.58%31.08亿 | -15.46%17.76亿 | -25.01%27.73亿 | -27.45%23.43亿 | 4.76%22.11亿 | 18.88%21.01亿 | 104.17%36.98亿 |
投资活动现金流出小计 | -48.08%9.41亿 | -24.15%22.02亿 | 22.18%29.82亿 | 39.73%31.57亿 | -15.31%18.12亿 | -23.12%29.03亿 | -25.94%24.4亿 | 5.35%22.6亿 | 20.11%21.4亿 | 101.11%37.76亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 83.03%-7,779.13万 | -138.96%-1.67亿 | 84.46%2.13亿 | -790.07%-3.26亿 | -93.56%-4.59亿 | 399.92%4.29亿 | -59.75%1.15亿 | -163.55%-3,657.27万 | -18,149.45%-2.37亿 | 104.87%8,584.27万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | 20.55%1.32亿 | -46.88%1.1亿 | -63.32%5,452.65万 | ---- | 10.51%1.09亿 | --2.08亿 | --1.49亿 | --4,000万 | -24.44%9,897.77万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --272.48万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 20.55%1.32亿 | -46.88%1.1亿 | -63.32%5,452.65万 | ---- | 7.55%1.09亿 | --2.08亿 | --1.49亿 | --4,000万 | -95.39%1.02亿 |
偿还债务支付的现金 | -59.19%5,770.52万 | 5,038.69%2.88亿 | 105.57%2.14亿 | 143.31%1.53亿 | 10,000.00%1.41亿 | -89.55%560万 | 99.62%1.04亿 | 23.62%6,280万 | -97.17%140万 | -65.10%5,360万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -57.06%36.19万 | -20.69%1.01亿 | -22.67%9,774.4万 | 6,475.21%9,734.4万 | 67.73%84.27万 | 24.07%1.27亿 | 24.63%1.26亿 | -98.54%148.05万 | -39.82%50.24万 | 1,501.19%1.03亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,658.03%787.07万 | 259.58%1,282.46万 | 57.05%2,140.59万 | -93.03%90.4万 | -17.23%44.77万 | -22.02%356.66万 | 808.68%1,363.02万 | 764.83%1,297.25万 | -63.94%54.09万 | -70.34%457.4万 |
筹资活动现金流出小计 | -53.79%6,593.78万 | 194.26%4.02亿 | 36.49%3.33亿 | 224.97%2.51亿 | 5,739.98%1.43亿 | -15.12%1.36亿 | 57.44%2.44亿 | -49.76%7,725.3万 | -95.28%244.33万 | -8.36%1.61亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53.79%-6,593.78万 | -896.14%-2.7亿 | -514.02%-2.23亿 | -375.26%-1.97亿 | -479.93%-1.43亿 | 54.17%-2,707.25万 | 76.60%-3,629.97万 | 146.43%7,139.45万 | 172.59%3,755.67万 | -102.91%-5,906.84万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 73.22%-1.67亿 | -164.79%-2.38亿 | 87.10%-2,925.56万 | -366.91%-5.99亿 | -78.72%-6.24亿 | 432.92%3.68亿 | -710.01%-2.27亿 | -0.60%-1.28亿 | -75.44%-3.49亿 | -79.61%6,898.59万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -20.97%8.98亿 | 47.85%11.36亿 | 47.85%11.36亿 | 47.85%11.36亿 | 47.85%11.36亿 | 9.86%7.68亿 | 9.86%7.68亿 | 9.86%7.68亿 | 9.86%7.68亿 | 93.69%6.99亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 42.79%7.31亿 | -20.97%8.98亿 | 104.39%11.07亿 | -16.06%5.37亿 | 22.12%5.12亿 | 47.85%11.36亿 | -26.48%5.41亿 | 11.93%6.4亿 | -16.24%4.19亿 | 9.86%7.68亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据