(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.81%1.66亿 | 7.47%6亿 | 1.38%3.77亿 | 16.86%2.7亿 | 82.95%1.34亿 | 24.18%5.58亿 | --3.72亿 | --2.31亿 | --7,337.1万 | 11.49%4.5亿 |
收到的税费返还 | --7.25万 | 8.96%800.99万 | 7.26%695.38万 | --9.6万 | ---- | 186.98%735.11万 | --648.29万 | ---- | --3.2万 | 109.35%256.16万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -34.56%753.77万 | 75.45%5,617.65万 | 55.43%4,316.27万 | 51.10%2,056.59万 | 3,247.59%1,151.85万 | 403.73%3,201.87万 | --2,777.03万 | --1,361.05万 | --34.41万 | -47.97%635.63万 |
经营活动现金流入小计 | 19.24%1.74亿 | 11.12%6.64亿 | 5.17%4.27亿 | 18.80%2.91亿 | 97.64%1.46亿 | 30.35%5.98亿 | --4.06亿 | --2.45亿 | --7,374.7万 | 10.03%4.59亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.94%1,558.44万 | -5.97%1.08亿 | -14.69%5,217.91万 | 40.10%3,876.96万 | -26.84%1,605.62万 | 13.78%1.15亿 | --6,116.22万 | --2,767.32万 | --2,194.69万 | -2.77%1.01亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.47%4,190.9万 | 4.92%1.8亿 | 9.06%1.09亿 | 8.08%7,124.29万 | 10.14%3,661.22万 | 25.89%1.71亿 | --1亿 | --6,591.86万 | --3,324.22万 | 15.43%1.36亿 |
支付的各项税费 | 251.10%1,066.96万 | -12.86%4,091.04万 | -35.62%2,524.63万 | -14.47%1,722.51万 | -77.11%303.89万 | 38.83%4,695.03万 | --3,921.69万 | --2,013.83万 | --1,327.9万 | 35.12%3,381.81万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26.73%1,028.44万 | 7.33%7,322.73万 | 33.11%4,986.72万 | -0.89%2,246.9万 | 79.41%811.54万 | 100.01%6,822.91万 | --3,746.43万 | --2,267.16万 | --452.34万 | -1.31%3,411.26万 |
经营活动现金流出小计 | 22.91%7,844.74万 | 0.13%4.02亿 | -0.63%2.36亿 | 9.75%1.5亿 | -12.56%6,382.27万 | 31.61%4.01亿 | --2.38亿 | --1.36亿 | --7,299.15万 | 8.41%3.05亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.38%9,535.08万 | 33.56%2.63亿 | 13.38%1.9亿 | 30.16%1.41亿 | 10,744.27%8,192.88万 | 27.85%1.97亿 | 35.27%1.68亿 | --1.09亿 | --75.55万 | 13.41%1.54亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | --108.34万 | --236.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.92%21.4万 | --9.91万 | ---- | ---- | 1,856.55%694.18万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --39.83万 | --39.83万 | --39.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --796.84万 |
投资活动现金流入小计 | --112.39万 | 1,190.92%276.26万 | 301.82%39.83万 | --39.83万 | ---- | -98.56%21.4万 | --9.91万 | ---- | ---- | 4,102.44%1,491.03万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.14%1,657.53万 | -5.52%7,470.42万 | 62.68%4,042.75万 | 143.72%2,935.4万 | 74.66%968.5万 | 34.35%7,906.99万 | --2,485.1万 | --1,204.43万 | --554.52万 | -15.15%5,885.53万 |
投资支付的现金 | 330.77%2.8亿 | ---- | 259.91%6.68亿 | 140.22%1.72亿 | --6,500万 | -33.10%2.68亿 | --1.86亿 | --7,160万 | ---- | --4亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --7.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 297.10%2.97亿 | 132.11%8.05亿 | 236.62%7.08亿 | 140.73%2.01亿 | 1,246.84%7,468.5万 | -24.45%3.47亿 | --2.1亿 | --8,364.43万 | --554.52万 | 561.50%4.59亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -295.60%-2.95亿 | -131.45%-8.02亿 | -236.59%-7.08亿 | -140.25%-2.01亿 | -1,246.84%-7,468.5万 | 21.96%-3.46亿 | ---2.1亿 | ---8,364.43万 | ---554.52万 | -543.30%-4.44亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --10.74亿 | --10.74亿 | --10.74亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.98亿 | --6.98亿 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | --10.74亿 | --10.74亿 | --10.74亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.98亿 | --6.98亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 0.00%380万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%380万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%380万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.19%5.22万 | 477.30%5,942.73万 | 480.92%5,936.37万 | 458.70%5,929.93万 | -99.37%6.3万 | -92.26%1,029.39万 | --1,021.88万 | --1,061.39万 | --1,006.67万 | 32.53%1.33亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 358.57%1,634.37万 | 399.78%1,335.92万 | 228.88%879.1万 | --221.21万 | -6.66%356.41万 | --267.3万 | --267.3万 | ---- | --381.85万 |
筹资活动现金流出小计 | -97.71%5.22万 | 350.62%7,957.1万 | 464.10%7,272.29万 | 412.46%6,809.04万 | -77.40%227.51万 | -87.45%1,765.8万 | --1,289.19万 | --1,328.69万 | --1,006.67万 | 35.01%1.41亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97.71%-5.22万 | 5,729.21%9.94亿 | 7,863.44%10.01亿 | 7,667.51%10.05亿 | -100.33%-227.51万 | -103.17%-1,765.8万 | ---1,289.19万 | ---1,328.69万 | --6.88亿 | 634.90%5.57亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4,128.27%-2亿 | 371.52%4.55亿 | 973.31%4.83亿 | 8,009.40%9.46亿 | -99.27%496.87万 | -162.67%-1.67亿 | ---5,533.11万 | --1,166.4万 | --6.83亿 | 810.58%2.67亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 200.77%8.61亿 | -36.91%2.86亿 | -36.91%2.86亿 | -36.91%2.86亿 | -36.91%2.86亿 | 143.31%4.54亿 | --4.54亿 | --4.54亿 | --4.54亿 | -16.78%1.86亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 126.91%6.61亿 | 158.85%7.41亿 | 93.13%7.69亿 | 164.74%12.32亿 | -74.39%2.91亿 | -36.91%2.86亿 | --3.98亿 | --4.65亿 | --11.37亿 | 143.31%4.54亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据