(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.06%1.87亿 | 15.63%1.03亿 | -19.05%3.32亿 | -22.24%2.69亿 | -11.90%2.1亿 | 2.79%8,929.59万 | 33.11%4.1亿 | 38.65%3.46亿 | 86.62%2.39亿 | 106.35%8,686.93万 |
收到的税费返还 | -86.37%311.04万 | -89.19%119.74万 | 84.33%3,053.79万 | 77.37%2,677.18万 | 81.71%2,281.23万 | 129.64%1,107.36万 | 345.02%1,656.7万 | 837.37%1,509.35万 | 937.03%1,255.42万 | 349.77%482.22万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -27.36%686.74万 | -11.49%382.34万 | -26.21%1,361.58万 | -43.51%1,008.08万 | -42.32%945.37万 | -34.83%431.97万 | 30.37%1,845.24万 | 106.20%1,784.54万 | 78.72%1,639.13万 | 1,634.15%662.83万 |
经营活动现金流入小计 | -18.78%1.97亿 | 3.42%1.08亿 | -15.50%3.76亿 | -19.27%3.06亿 | -9.37%2.43亿 | 6.48%1.05亿 | 36.56%4.45亿 | 45.86%3.79亿 | 93.54%2.68亿 | 125.76%9,831.99万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.81%3,139.49万 | -8.73%1,020.17万 | -42.27%4,093.4万 | -11.94%3,094.94万 | -13.41%2,027.91万 | 6.06%1,117.78万 | 56.84%7,091.2万 | 33.17%3,514.57万 | 61.42%2,342万 | -3.21%1,053.89万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.21%4,597.32万 | 20.32%2,767.19万 | 12.65%8,324.7万 | 11.91%6,335.79万 | 20.16%4,454.43万 | 3.70%2,299.77万 | 49.05%7,390.09万 | 54.60%5,661.55万 | 49.37%3,707万 | 64.90%2,217.76万 |
支付的各项税费 | -64.88%988.87万 | -78.42%214.32万 | 10.48%4,295.67万 | 23.42%3,563.55万 | 73.39%2,815.74万 | 122.12%993.05万 | 14.67%3,888.33万 | -13.67%2,887.44万 | -21.57%1,623.9万 | -37.32%447.08万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.43%4,114.37万 | 21.86%2,615.26万 | 18.03%8,920.82万 | -7.64%5,591.33万 | -3.67%3,829.94万 | 35.98%2,146.17万 | -4.37%7,558.3万 | 37.38%6,053.75万 | 73.64%3,975.81万 | 170.31%1,578.28万 |
经营活动现金流出小计 | -2.19%1.28亿 | 0.92%6,616.93万 | -1.13%2.56亿 | 2.58%1.86亿 | 12.70%1.31亿 | 23.78%6,556.78万 | 24.81%2.59亿 | 28.93%1.81亿 | 40.46%1.16亿 | 41.98%5,297.01万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38.35%6,858.79万 | 7.62%4,210.05万 | -35.54%1.2亿 | -39.31%1.2亿 | -26.38%1.11亿 | -13.73%3,912.14万 | 57.19%1.86亿 | 65.82%1.98亿 | 173.07%1.51亿 | 626.35%4,534.98万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 57.27%6.37亿 | 50.77%2.9亿 | 0.32%10.96亿 | -13.38%5.99亿 | -5.09%4.05亿 | -29.09%1.93亿 | -27.16%10.92亿 | -46.83%6.91亿 | -27.09%4.27亿 | 81.02%2.72亿 |
取得投资收益收到的现金 | -36.72%374.75万 | -51.15%186.34万 | 18.15%1,327.42万 | 1.70%881.24万 | 59.07%592.22万 | 10.69%381.45万 | 30.18%1,123.52万 | 31.83%866.53万 | 124.73%372.3万 | 395.64%344.62万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 9.65%10.05万 | 6,094.69%6,194.69 | 6,094.69%6,194.69 | ---- | -94.02%9.17万 | -100.00%100 | -100.00%100 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -99.41%3.83万 | -96.68%3.83万 | -57.49%916.17万 | -18.79%878.79万 | 14.88%650.04万 | -33.55%115.36万 | 546.28%2,155.3万 | 543.45%1,082.07万 | --565.83万 | --173.6万 |
投资活动现金流入小计 | 53.49%6.4亿 | 47.94%2.92亿 | -0.61%11.18亿 | -13.28%6.16亿 | -4.28%4.17亿 | -28.62%1.98亿 | -25.64%11.25亿 | -45.78%7.11亿 | -26.01%4.36亿 | 83.61%2.77亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -87.57%716.54万 | -88.38%495.82万 | -60.67%8,374.13万 | -43.01%7,838.31万 | -24.24%5,762.62万 | 132.98%4,267.11万 | 29.16%2.13亿 | 35.19%1.38亿 | 48.84%7,606.48万 | -30.30%1,831.53万 |
投资支付的现金 | 24.24%6.1亿 | 7.01%3.16亿 | 34.98%12.97亿 | -6.25%7.34亿 | -1.62%4.91亿 | 11.65%2.95亿 | -49.37%9.61亿 | -54.92%7.83亿 | -47.91%4.99亿 | -35.21%2.64亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -71.61%864.71万 | -62.19%815.3万 | -77.00%411.05万 | ---- | 43.42%3,045.49万 | 125.86%2,156.38万 | 289.59%1,786.85万 | --281.44万 |
投资活动现金流出小计 | 11.65%6.17亿 | -5.05%3.21亿 | 15.37%13.89亿 | -12.89%8.21亿 | -6.79%5.52亿 | 18.33%3.38亿 | -42.21%12.04亿 | -49.02%9.43亿 | -41.50%5.93亿 | -34.26%2.85亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 117.53%2,369.35万 | 79.72%-2,842.26万 | -241.61%-2.71亿 | 11.70%-2.05亿 | 13.78%-1.35亿 | -1,521.37%-1.4亿 | 86.10%-7,945.38万 | 56.93%-2.32亿 | 63.03%-1.57亿 | 96.95%-864.41万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | 10.78%1,272.24万 | 10.78%1,272.24万 | ---- | ---- | --1,148.47万 | --1,148.47万 | --1,148.47万 | ---- |
取得借款收到的现金 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | --500万 | --500万 | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 54.31%1,772.24万 | 54.31%1,772.24万 | -56.46%500万 | --500万 | --1,148.47万 | --1,148.47万 | --1,148.47万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -37.83%2,627.88万 | --4.82万 | 6.02%5,620.37万 | 6.48%5,615.76万 | -17.81%4,227.1万 | ---- | 104.62%5,301.44万 | 104.85%5,274万 | 99.77%5,143.32万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 502.87%1,261.54万 | 577.22%857.96万 | 117.58%350.49万 | 81.25%296.25万 | 33.47%209.26万 | 54.66%126.69万 | -41.98%161.08万 | -29.15%163.45万 | 2.96%156.78万 | 17.44%81.91万 |
筹资活动现金流出小计 | -1.06%4,389.41万 | 975.70%1,362.78万 | 9.31%5,970.86万 | 8.73%5,912.01万 | -16.30%4,436.36万 | 54.66%126.69万 | 87.17%5,462.53万 | 90.43%5,437.45万 | 90.87%5,300.1万 | -31.94%81.91万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.19%-3,889.41万 | -331.11%-862.78万 | 2.68%-4,198.62万 | 3.48%-4,139.78万 | 5.19%-3,936.36万 | 555.74%373.31万 | -47.82%-4,314.06万 | -50.21%-4,288.98万 | -49.51%-4,151.63万 | 31.94%-81.91万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,092.23%186.29万 | 151.85%69.82万 | -85.20%145.7万 | -105.38%-65.54万 | -100.96%-4.67万 | -91.29%-134.67万 | 2,378.98%984.35万 | 1,505.71%1,217.41万 | 500.98%487.15万 | -231.28%-70.4万 |
现金及现金等价物净增加额 | 187.30%5,525.01万 | 105.83%574.84万 | -362.83%-1.92亿 | -95.21%-1.27亿 | -49.78%-6,329.05万 | -380.38%-9,864.52万 | 115.17%7,310.5万 | 85.51%-6,498.39万 | 89.37%-4,225.5万 | 112.66%3,518.25万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -63.84%1.09亿 | -63.28%1.11亿 | 32.08%3.01亿 | 32.08%3.01亿 | 32.08%3.01亿 | 32.08%3.01亿 | -67.90%2.28亿 | -67.90%2.28亿 | -67.90%2.28亿 | -67.90%2.28亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -30.97%1.64亿 | -42.54%1.16亿 | -63.84%1.09亿 | 6.90%1.74亿 | 28.05%2.38亿 | -23.08%2.02亿 | 32.08%3.01亿 | -37.66%1.63亿 | -40.57%1.86亿 | -39.12%2.63亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据