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688362 甬矽电子

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已收盘 07/19 15:00 (北京)

81.68亿总市值-103626市盈率TTM

甬矽电子关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

92.32%7.86亿

-1.21%24.06亿

-19.27%15.81亿

-28.77%9.38亿

-39.45%4.09亿

16.86%24.36亿

38.72%19.58亿

43.48%13.18亿

--6.75亿

174.66%20.84亿

收到的税费返还

----

2,517.69%3.69亿

1,268,259.14%1.5亿

1,195,672.95%1.42亿

----

-89.59%1,407.77万

-99.99%1.18万

----

-13.27%1.35亿

收到其他与经营活动有关的现金

64.32%8,622.5万

5.87%3.41亿

-26.42%1.53亿

26.27%1.09亿

357.67%5,247.33万

90.97%3.22亿

60.84%2.08亿

1.98%8,645.68万

--1,146.54万

125.77%1.68亿

经营活动现金流入小计

89.13%8.72亿

12.40%31.15亿

-13.02%18.85亿

-15.29%11.89亿

-32.82%4.61亿

16.06%27.71亿

30.58%21.67亿

28.56%14.04亿

--6.86亿

141.35%23.88亿

购买商品、接受劳务支付的现金

90.86%4亿

-3.43%10.87亿

-13.79%7.17亿

-33.71%4.19亿

-38.72%2.09亿

5.81%11.26亿

15.47%8.32亿

47.13%6.32亿

--3.42亿

220.27%10.64亿

支付给职工以及为职工支付的现金

53.72%2.15亿

35.36%6.65亿

21.36%4.6亿

14.12%2.91亿

2.67%1.4亿

22.07%4.91亿

35.25%3.79亿

43.81%2.55亿

--1.36亿

101.29%4.03亿

支付的各项税费

-92.51%447.48万

42.55%1.41亿

58.64%1.41亿

73.68%1.23亿

55.35%5,974.31万

2,798.87%9,858.05万

3,220.96%8,898.72万

2,682.73%7,053.75万

--3,845.79万

46.53%340.07万

支付其他与经营活动有关的现金

-1.99%5,193.97万

-3.33%1.51亿

21.38%1.39亿

150.10%1.04亿

151.81%5,299.63万

56.69%1.56亿

47.80%1.15亿

2.96%4,153.93万

--2,104.59万

35.13%9,977.75万

经营活动现金流出小计

45.26%6.71亿

9.19%20.44亿

3.03%14.57亿

-6.29%9.37亿

-14.03%4.62亿

19.27%18.72亿

30.87%14.14亿

53.76%10亿

--5.38亿

158.01%15.69亿

经营活动产生的现金流量净额

19,844.55%2.01亿

19.10%10.71亿

-43.17%4.28亿

-37.55%2.53亿

-100.68%-101.71万

9.89%9亿

30.06%7.53亿

-8.49%4.04亿

31.18%1.49亿

114.77%8.19亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--3,421.87万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

235.27%576万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1.09亿

----

--200万

投资活动现金流入小计

----

--1.43亿

--3,421.87万

----

-85.04%776万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

40.69%8.85亿

77.79%32.03亿

157.72%24.7亿

151.83%14.68亿

171.27%6.29亿

-18.38%18.01亿

-46.03%9.58亿

-49.73%5.83亿

--2.32亿

80.21%22.07亿

投资支付的现金

----

--3,000万

----

支付其他与投资活动有关的现金

--20万

11,575.73%1.17亿

----

0.00%100万

0.00%50万

--50万

-80.00%100万

投资活动现金流出小计

40.73%8.85亿

81.15%33.19亿

149.78%24.7亿

139.31%14.68亿

139.74%6.29亿

-17.02%18.32亿

-44.33%9.89亿

-47.10%6.13亿

--2.62亿

72.54%22.08亿

投资活动产生的现金流量净额

-40.73%-8.85亿

-73.34%-31.76亿

-146.32%-24.36亿

-133.73%-14.33亿

-139.74%-6.29亿

16.72%-18.32亿

44.33%-9.89亿

47.10%-6.13亿

56.52%-2.62亿

-79.20%-22亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-16.65%12亿

--8亿

--4亿

--14.4亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

200.00%12亿

--8亿

--4亿

----

取得借款收到的现金

77.78%12.8亿

127.35%41.55亿

80.73%28.77亿

25.40%17.3亿

94.65%7.2亿

-0.14%18.28亿

30.01%15.92亿

32.63%13.8亿

--3.7亿

88.49%18.3亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-74.11%2,805.1万

----

-56.65%1.08亿

-72.65%6,836.75万

-73.68%5,000万

----

1,150.00%2.5亿

筹资活动现金流入小计

14.29%12.8亿

59.47%53.83亿

121.48%36.77亿

76.97%25.3亿

202.78%11.2亿

62.27%33.76亿

12.60%16.6亿

16.21%14.3亿

--3.7亿

34.48%20.8亿

偿还债务支付的现金

145.59%6.72亿

29.70%20.92亿

38.78%15.88亿

-4.63%8.5亿

96.91%2.74亿

246.47%16.13亿

805.78%11.44亿

714.78%8.91亿

--1.39亿

-11.52%4.66亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

55.51%4,093.73万

61.12%1.78亿

68.97%1.4亿

15.30%6,115.42万

10.87%2,632.39万

38.09%1.11亿

44.02%8,286.55万

42.69%5,303.94万

--2,374.39万

117.82%8,003万

支付其他与筹资活动有关的现金

95.84%8,035.77万

251.72%5.39亿

17.31%1.06亿

14.93%7,663.68万

48.29%4,103.28万

86.64%1.53亿

66.49%9,067.4万

191.67%6,668.07万

--2,767.14万

252.91%8,205.75万

筹资活动现金流出小计

132.65%7.93亿

49.67%28.08亿

39.20%18.34亿

-2.29%9.88亿

79.11%3.41亿

199.00%18.76亿

452.92%13.18亿

496.75%10.11亿

--1.9亿

7.08%6.28亿

筹资活动产生的现金流量净额

-37.53%4.87亿

71.75%25.75亿

438.27%18.42亿

268.47%15.42亿

333.97%7.79亿

3.20%14.99亿

-72.31%3.42亿

-60.55%4.19亿

-73.08%1.8亿

51.19%14.53亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1,059.45%-439.06万

-964.95%-515.57万

78.55%162.58万

1,363.06%138.02万

-2,795.14%-37.87万

90.47%59.61万

99.06%91.06万

-126.33%-10.93万

-104.31%-1.31万

134.81%31.29万

现金及现金等价物净增加额

-236.37%-2.02亿

-18.02%4.65亿

-253.65%-1.64亿

73.03%3.63亿

125.57%1.48亿

696.46%5.67亿

175.86%1.07亿

-39.06%2.1亿

-62.82%6,579.05万

-37.10%7,118.36万

加:期初现金及现金等价物余额

54.17%13.22亿

195.11%8.58亿

195.16%8.58亿

32.44%2.91亿

--2.91亿

106.53%2.19亿

期末现金及现金等价物余额

11.32%11.2亿

54.20%13.22亿

74.35%6.93亿

143.96%12.2亿

182.31%10.06亿

195.11%8.58亿

53.99%3.98亿

-11.20%5亿

--3.56亿

32.44%2.91亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	92.32%7.86亿	-1.21%24.06亿	-19.27%15.81亿	-28.77%9.38亿	-39.45%4.09亿	16.86%24.36亿	38.72%19.58亿	43.48%13.18亿	--6.75亿	174.66%20.84亿
收到的税费返还	----	2,517.69%3.69亿	1,268,259.14%1.5亿	1,195,672.95%1.42亿	----	-89.59%1,407.77万	-99.99%1.18万	-99.99%1.18万	----	-13.27%1.35亿
收到其他与经营活动有关的现金	64.32%8,622.5万	5.87%3.41亿	-26.42%1.53亿	26.27%1.09亿	357.67%5,247.33万	90.97%3.22亿	60.84%2.08亿	1.98%8,645.68万	--1,146.54万	125.77%1.68亿
经营活动现金流入小计	89.13%8.72亿	12.40%31.15亿	-13.02%18.85亿	-15.29%11.89亿	-32.82%4.61亿	16.06%27.71亿	30.58%21.67亿	28.56%14.04亿	--6.86亿	141.35%23.88亿
购买商品、接受劳务支付的现金	90.86%4亿	-3.43%10.87亿	-13.79%7.17亿	-33.71%4.19亿	-38.72%2.09亿	5.81%11.26亿	15.47%8.32亿	47.13%6.32亿	--3.42亿	220.27%10.64亿
支付给职工以及为职工支付的现金	53.72%2.15亿	35.36%6.65亿	21.36%4.6亿	14.12%2.91亿	2.67%1.4亿	22.07%4.91亿	35.25%3.79亿	43.81%2.55亿	--1.36亿	101.29%4.03亿
支付的各项税费	-92.51%447.48万	42.55%1.41亿	58.64%1.41亿	73.68%1.23亿	55.35%5,974.31万	2,798.87%9,858.05万	3,220.96%8,898.72万	2,682.73%7,053.75万	--3,845.79万	46.53%340.07万
支付其他与经营活动有关的现金	-1.99%5,193.97万	-3.33%1.51亿	21.38%1.39亿	150.10%1.04亿	151.81%5,299.63万	56.69%1.56亿	47.80%1.15亿	2.96%4,153.93万	--2,104.59万	35.13%9,977.75万
经营活动现金流出小计	45.26%6.71亿	9.19%20.44亿	3.03%14.57亿	-6.29%9.37亿	-14.03%4.62亿	19.27%18.72亿	30.87%14.14亿	53.76%10亿	--5.38亿	158.01%15.69亿
经营活动产生的现金流量净额	19,844.55%2.01亿	19.10%10.71亿	-43.17%4.28亿	-37.55%2.53亿	-100.68%-101.71万	9.89%9亿	30.06%7.53亿	-8.49%4.04亿	31.18%1.49亿	114.77%8.19亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--3,421.87万	--3,421.87万	--3,421.87万	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	235.27%576万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--1.09亿	----	----	----	----	----	----	----	--200万
投资活动现金流入小计	----	--1.43亿	--3,421.87万	--3,421.87万	----	----	----	----	----	-85.04%776万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40.69%8.85亿	77.79%32.03亿	157.72%24.7亿	151.83%14.68亿	171.27%6.29亿	-18.38%18.01亿	-46.03%9.58亿	-49.73%5.83亿	--2.32亿	80.21%22.07亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	--3,000万	--3,000万	--3,000万	--3,000万	----
支付其他与投资活动有关的现金	--20万	11,575.73%1.17亿	----	----	----	0.00%100万	0.00%50万	--50万	--50万	-80.00%100万
投资活动现金流出小计	40.73%8.85亿	81.15%33.19亿	149.78%24.7亿	139.31%14.68亿	139.74%6.29亿	-17.02%18.32亿	-44.33%9.89亿	-47.10%6.13亿	--2.62亿	72.54%22.08亿
投资活动产生的现金流量净额	-40.73%-8.85亿	-73.34%-31.76亿	-146.32%-24.36亿	-133.73%-14.33亿	-139.74%-6.29亿	16.72%-18.32亿	44.33%-9.89亿	47.10%-6.13亿	56.52%-2.62亿	-79.20%-22亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-16.65%12亿	--8亿	--8亿	--4亿	--14.4亿	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	200.00%12亿	--8亿	--8亿	--4亿	--4亿	----	----	----	----
取得借款收到的现金	77.78%12.8亿	127.35%41.55亿	80.73%28.77亿	25.40%17.3亿	94.65%7.2亿	-0.14%18.28亿	30.01%15.92亿	32.63%13.8亿	--3.7亿	88.49%18.3亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-74.11%2,805.1万	----	----	----	-56.65%1.08亿	-72.65%6,836.75万	-73.68%5,000万	----	1,150.00%2.5亿
筹资活动现金流入小计	14.29%12.8亿	59.47%53.83亿	121.48%36.77亿	76.97%25.3亿	202.78%11.2亿	62.27%33.76亿	12.60%16.6亿	16.21%14.3亿	--3.7亿	34.48%20.8亿
偿还债务支付的现金	145.59%6.72亿	29.70%20.92亿	38.78%15.88亿	-4.63%8.5亿	96.91%2.74亿	246.47%16.13亿	805.78%11.44亿	714.78%8.91亿	--1.39亿	-11.52%4.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55.51%4,093.73万	61.12%1.78亿	68.97%1.4亿	15.30%6,115.42万	10.87%2,632.39万	38.09%1.11亿	44.02%8,286.55万	42.69%5,303.94万	--2,374.39万	117.82%8,003万
支付其他与筹资活动有关的现金	95.84%8,035.77万	251.72%5.39亿	17.31%1.06亿	14.93%7,663.68万	48.29%4,103.28万	86.64%1.53亿	66.49%9,067.4万	191.67%6,668.07万	--2,767.14万	252.91%8,205.75万
筹资活动现金流出小计	132.65%7.93亿	49.67%28.08亿	39.20%18.34亿	-2.29%9.88亿	79.11%3.41亿	199.00%18.76亿	452.92%13.18亿	496.75%10.11亿	--1.9亿	7.08%6.28亿
筹资活动产生的现金流量净额	-37.53%4.87亿	71.75%25.75亿	438.27%18.42亿	268.47%15.42亿	333.97%7.79亿	3.20%14.99亿	-72.31%3.42亿	-60.55%4.19亿	-73.08%1.8亿	51.19%14.53亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,059.45%-439.06万	-964.95%-515.57万	78.55%162.58万	1,363.06%138.02万	-2,795.14%-37.87万	90.47%59.61万	99.06%91.06万	-126.33%-10.93万	-104.31%-1.31万	134.81%31.29万
现金及现金等价物净增加额	-236.37%-2.02亿	-18.02%4.65亿	-253.65%-1.64亿	73.03%3.63亿	125.57%1.48亿	696.46%5.67亿	175.86%1.07亿	-39.06%2.1亿	-62.82%6,579.05万	-37.10%7,118.36万
加:期初现金及现金等价物余额	54.17%13.22亿	195.11%8.58亿	195.11%8.58亿	195.11%8.58亿	195.16%8.58亿	32.44%2.91亿	32.44%2.91亿	32.44%2.91亿	--2.91亿	106.53%2.19亿
期末现金及现金等价物余额	11.32%11.2亿	54.20%13.22亿	74.35%6.93亿	143.96%12.2亿	182.31%10.06亿	195.11%8.58亿	53.99%3.98亿	-11.20%5亿	--3.56亿	32.44%2.91亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--	--	--
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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