(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.11%28.41亿 | -4.63%13.27亿 | -3.32%64.91亿 | -2.22%44.37亿 | 1.60%31.96亿 | 0.63%13.92亿 | 26.39%67.13亿 | 36.05%45.38亿 | 45.74%31.46亿 | 65.34%13.83亿 |
收到的税费返还 | -46.03%1,654.57万 | -32.19%1,351.56万 | -40.78%6,680.02万 | -60.45%4,322.16万 | -70.49%3,065.75万 | 10,499.95%1,993.31万 | 5,164.64%1.13亿 | 110,278.37%1.09亿 | 244,954.14%1.04亿 | --18.8万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -57.09%6,986.73万 | -64.98%3,947.69万 | 13.57%2.63亿 | 17.63%1.99亿 | 36.88%1.63亿 | 172.97%1.13亿 | 13.69%2.32亿 | 8.32%1.7亿 | 51.77%1.19亿 | 139.00%4,129.44万 |
经营活动现金流入小计 | -13.64%29.28亿 | -9.45%13.8亿 | -3.36%68.2亿 | -2.84%46.8亿 | 0.62%33.9亿 | 7.01%15.25亿 | 27.91%70.58亿 | 37.93%48.17亿 | 50.60%33.69亿 | 66.85%14.25亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -8.40%7.24亿 | -10.70%3.53亿 | -14.95%15.58亿 | -19.33%10.93亿 | -7.56%7.9亿 | -2.09%3.95亿 | 65.70%18.32亿 | 92.63%13.55亿 | 89.20%8.55亿 | 115.90%4.04亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.45%6.75亿 | -26.06%3.32亿 | 17.22%12.37亿 | 22.69%9.64亿 | 22.06%6.85亿 | 26.48%4.49亿 | 49.10%10.55亿 | 50.30%7.85亿 | 61.98%5.61亿 | 73.00%3.55亿 |
支付的各项税费 | 1.55%2.84亿 | -4.39%1.27亿 | -30.13%6.17亿 | -34.83%4.17亿 | -35.03%2.8亿 | -44.11%1.33亿 | 63.01%8.84亿 | 62.73%6.4亿 | 87.74%4.31亿 | 133.82%2.38亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -32.35%9.8亿 | -28.44%5.34亿 | 2.14%27.09亿 | 2.69%19.71亿 | 12.93%14.48亿 | 15.53%7.46亿 | 40.59%26.52亿 | 47.70%19.19亿 | 55.56%12.82亿 | 91.93%6.46亿 |
经营活动现金流出小计 | -16.87%26.63亿 | -21.90%13.46亿 | -4.70%61.21亿 | -5.43%44.45亿 | 2.37%32.04亿 | 4.94%17.23亿 | 51.42%64.22亿 | 61.02%47亿 | 68.96%31.29亿 | 97.77%16.42亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41.95%2.65亿 | 117.57%3,485.13万 | 10.15%7亿 | 101.64%2.35亿 | -22.16%1.86亿 | 8.67%-1.98亿 | -50.22%6.35亿 | -79.67%1.16亿 | -37.77%2.4亿 | -1,016.07%-2.17亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | 396.57%3,113.34万 | 50.69%713.91万 | -57.71%1,378.14万 | -67.07%775.42万 | -65.58%626.96万 | -60.01%473.76万 | 0.18%3,258.59万 | -12.45%2,354.45万 | -15.82%1,821.35万 | 14.56%1,184.65万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | -99.99%100 | -99.98%100 | ---- | ---- | 20,573.40%124.04万 | --54.2万 | --43.73万 | --6,050 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.88万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -57.60%5.65亿 | -67.86%3.35亿 | -48.44%17.93亿 | -41.28%14.62亿 | -19.11%13.32亿 | 35.56%10.42亿 | -31.02%34.77亿 | -45.82%24.91亿 | -56.54%16.47亿 | -62.42%7.69亿 |
投资活动现金流入小计 | -55.47%5.96亿 | -67.33%3.42亿 | -48.55%18.06亿 | -41.54%14.7亿 | -19.64%13.39亿 | 34.11%10.47亿 | -30.79%35.11亿 | -45.61%25.15亿 | -56.30%16.66亿 | -62.03%7.81亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -19.02%4.57亿 | -24.43%2.28亿 | 47.95%10.3亿 | 49.15%7.57亿 | 75.17%5.65亿 | 54.25%3.02亿 | -11.20%6.96亿 | -19.55%5.07亿 | -29.65%3.22亿 | 2.49%1.96亿 |
投资支付的现金 | 150.06%2.69亿 | --1.29亿 | 42.90%1.76亿 | -64.70%1.12亿 | -63.77%1.08亿 | ---- | 6,191.24%1.23亿 | --3.17亿 | --2.97亿 | --4,850.83万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.36%1.55亿 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -91.76%7,000万 | -94.03%4,001.39万 | -64.04%12.13亿 | -60.83%9.8亿 | -34.99%8.5亿 | 88.97%6.7亿 | -34.37%33.72亿 | -45.08%25.02亿 | -62.20%13.08亿 | -83.49%3.55亿 |
投资活动现金流出小计 | -47.67%7.97亿 | -59.16%3.97亿 | -44.34%24.19亿 | -44.43%18.49亿 | -21.00%15.22亿 | 62.31%9.72亿 | -28.30%43.47亿 | -37.52%33.27亿 | -52.47%19.27亿 | -74.39%5.99亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.17%-2.01亿 | -173.28%-5,494.49万 | 26.71%-6.13亿 | 53.37%-3.79亿 | 29.70%-1.84亿 | -58.77%7,497.98万 | 15.52%-8.36亿 | -15.89%-8.12亿 | -7.79%-2.61亿 | 164.42%1.82亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -35.51%5,771.48万 | -42.21%5,171.72万 | -40.26%5,171.72万 | -52.96%3,984.46万 | 796.84%8,949.66万 | 1,195.35%8,949.66万 | 1,506.25%8,657.66万 | 2,781.18%8,470.66万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | 13.41%599.96万 | 13.41%599.96万 | 153.15%599.96万 | 1,099.92%599.96万 | -46.99%529万 | -23.43%529万 | -56.03%237万 | -82.99%50万 |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.79%1.38亿 | -20.79%1.38亿 | -20.79%1.38亿 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.56万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | -74.61%5,771.48万 | -77.29%5,171.72万 | -76.95%5,171.72万 | -52.96%3,984.46万 | 23.56%2.27亿 | 25.87%2.28亿 | 25.09%2.24亿 | -52.13%8,470.66万 |
偿还债务支付的现金 | -0.36%1.05亿 | 198.53%1.05亿 | 189.70%1.06亿 | 195.62%1.06亿 | 197.82%1.05亿 | 0.02%3,506.68万 | 126.84%3,671.53万 | 132.07%3,584.92万 | 129.20%3,540.62万 | --3,505.91万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -98.91%322.14万 | -22.28%130.74万 | 25.78%3.05亿 | 26.13%3.04亿 | 23.91%2.97亿 | -19.25%168.22万 | 20.82%2.43亿 | 19.87%2.41亿 | 11,890.98%2.4亿 | --208.34万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --191.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 311.01%1.43亿 | 567.95%1.14亿 | 47.10%1.73亿 | -51.10%5,534.29万 | -64.67%3,483.4万 | 35.99%1,709.89万 | 209.17%1.18亿 | 314.17%1.13亿 | 842.74%9,859.66万 | 145.62%1,257.41万 |
筹资活动现金流出小计 | -42.46%2.51亿 | 308.94%2.2亿 | 47.25%5.85亿 | 19.31%4.66亿 | 17.01%4.37亿 | 8.31%5,384.79万 | 55.67%3.97亿 | 59.93%3.9亿 | 1,238.56%3.74亿 | 871.16%4,971.65万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34.74%-2.51亿 | -1,472.53%-2.2亿 | -210.05%-5.28亿 | -154.65%-4.14亿 | -158.44%-3.85亿 | -140.02%-1,400.33万 | -138.46%-1.7亿 | -157.64%-1.63亿 | -198.43%-1.49亿 | -79.64%3,499.01万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.50%-208.19万 | -426.58%-152.83万 | -64.25%1,056.5万 | -65.75%719.88万 | -19.90%1,435.91万 | 108.82%46.8万 | 248.89%2,955.59万 | 357.16%2,101.99万 | 327.30%1,792.6万 | -604.56%-530.62万 |
现金及现金等价物净增加额 | 48.54%-1.89亿 | -76.66%-2.42亿 | -25.93%-4.3亿 | 34.24%-5.5亿 | -140.68%-3.68亿 | -2,339.57%-1.37亿 | -275.21%-3.42亿 | -321.02%-8.37亿 | -153.51%-1.53亿 | 93.59%-561.12万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -34.60%8.13亿 | -34.60%8.13亿 | -21.56%12.43亿 | -21.56%12.43亿 | -21.56%12.43亿 | -21.56%12.43亿 | 14.03%15.85亿 | 14.03%15.85亿 | 14.03%15.85亿 | 14.03%15.85亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -28.74%6.24亿 | -48.37%5.71亿 | -34.60%8.13亿 | -7.36%6.93亿 | -38.89%8.75亿 | -29.94%11.06亿 | -21.56%12.43亿 | -37.20%7.48亿 | -14.56%14.32亿 | 21.26%15.79亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据