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688369 致远互联

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14.07
-0.07-0.50%

已收盘 08/16 15:00 (北京)

16.20亿总市值-40085市盈率TTM

致远互联关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-7.82%1.77亿

13.41%10.8亿

-1.53%5.34亿

10.54%4.01亿

33.78%1.92亿

-6.85%9.52亿

2.77%5.42亿

5.91%3.63亿

-5.15%1.44亿

30.24%10.22亿

收到的税费返还

-33.37%969.2万

-0.86%3,320.43万

-12.75%2,552.89万

-22.35%1,784.91万

-11.92%1,454.69万

-16.82%3,349.09万

-9.15%2,925.97万

7.75%2,298.77万

5.74%1,651.47万

17.86%4,026.19万

收到其他与经营活动有关的现金

15.49%1,708.19万

-4.25%4,430.59万

3.03%4,868.46万

20.43%1,848.98万

-61.17%1,479.03万

2.86%4,627.45万

-7.99%4,725.46万

-14.93%1,535.27万

306.48%3,808.99万

76.14%4,498.95万

经营活动现金流入小计

-7.94%2.04亿

12.15%11.57亿

-1.71%6.08亿

9.03%4.37亿

11.73%2.21亿

-6.82%10.32亿

1.24%6.19亿

5.03%4.01亿

12.37%1.98亿

31.13%11.07亿

购买商品、接受劳务支付的现金

35.55%9,018.78万

48.44%2.69亿

-10.78%1.21亿

10.40%1.04亿

8.90%6,653.28万

31.03%1.81亿

26.97%1.36亿

36.65%9,450.1万

28.63%6,109.43万

35.00%1.38亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-22.82%1.7亿

-1.85%7.14亿

-0.24%5.62亿

-0.36%3.96亿

-8.60%2.2亿

22.62%7.28亿

24.81%5.63亿

25.17%3.98亿

24.11%2.4亿

44.56%5.94亿

支付的各项税费

-1.34%2,682.75万

-18.20%6,976.25万

-26.69%4,791.43万

-30.49%3,080.98万

-21.94%2,719.24万

-4.93%8,528.58万

-12.05%6,535.94万

-9.00%4,432.25万

-14.80%3,483.49万

39.66%8,971.15万

支付其他与经营活动有关的现金

-38.95%4,161.77万

37.20%2.16亿

2.58%1.75亿

12.72%8,957.42万

-17.33%6,816.55万

4.33%1.57亿

28.52%1.71亿

-2.86%7,946.31万

170.33%8,245.35万

5.91%1.51亿

经营活动现金流出小计

-13.99%3.28亿

10.17%12.68亿

-3.10%9.06亿

0.81%6.21亿

-8.87%3.82亿

18.44%11.51亿

22.18%9.35亿

19.05%6.16亿

33.98%4.19亿

35.12%9.72亿

经营活动产生的现金流量净额

22.35%-1.24亿

6.96%-1.11亿

5.82%-2.98亿

14.54%-1.84亿

27.39%-1.6亿

-188.07%-1.19亿

-105.15%-3.16亿

-58.58%-2.15亿

-61.96%-2.2亿

8.19%1.35亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-36.47%1.08亿

-44.03%7.25亿

-39.32%6.37亿

-50.83%5.04亿

-76.01%1.7亿

-20.74%12.95亿

-14.02%10.5亿

242.90%10.25亿

8,759.22%7.09亿

-31.43%16.34亿

取得投资收益收到的现金

-58.66%28万

15.99%426.99万

-15.79%244.09万

-11.32%250.78万

--67.73万

--368.12万

-77.82%289.87万

74.07%282.78万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--550

--450

----

--1,000

投资活动现金流入小计

-36.56%1.08亿

-43.86%7.29亿

-39.26%6.39亿

-50.72%5.06亿

-75.92%1.71亿

-20.52%12.99亿

-14.69%10.53亿

241.99%10.27亿

8,344.58%7.09亿

-31.94%16.34亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-91.95%16.87万

-40.74%1,568.98万

-41.78%300.15万

17.05%1,257.47万

26.88%209.46万

-73.83%2,647.51万

-93.78%515.52万

-85.72%1,074.33万

211.38%165.08万

1,798.74%1.01亿

投资支付的现金

-18.82%1.38亿

-32.00%7.41亿

-22.83%6.61亿

-36.58%5.29亿

-76.07%1.7亿

-42.94%10.9亿

-33.82%8.56亿

55.44%8.34亿

130.46%7.11亿

13.56%19.11亿

投资活动现金流出小计

-19.71%1.38亿

-32.21%7.57亿

-22.95%6.64亿

-35.90%5.41亿

-75.83%1.72亿

-44.50%11.17亿

-37.43%8.61亿

38.08%8.44亿

130.60%7.12亿

19.20%20.12亿

投资活动产生的现金流量净额

-2,008.80%-2,988.87万

-115.35%-2,794.58万

-112.63%-2,417.36万

-119.06%-3,489.65万

58.47%-141.73万

148.15%1.82亿

234.32%1.91亿

158.85%1.83亿

98.86%-341.3万

-153.04%-3.78亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

42.40%1,170.2万

----

149.03%821.79万

1,269.64%821.79万

----

--330万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--343万

----

--330万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--2.3万

----

筹资活动现金流入小计

----

42.00%1,170.2万

42.40%1,170.2万

----

149.72%824.09万

149.03%821.79万

1,269.64%821.79万

----

--330万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--204.9万

-44.53%2,407.74万

-42.55%2,386.27万

-44.90%2,288.94万

----

9.49%4,340.64万

7.94%4,153.99万

22.76%4,153.99万

----

18.56%3,964.36万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--204.9万

-37.74%118.8万

--118.8万

----

-67.13%190.8万

----

119.71%580.5万

支付其他与筹资活动有关的现金

--481.1万

-50.45%3,953万

-55.71%2,222.26万

23.16%1,950.51万

----

262.06%7,977.61万

--5,017.18万

--1,583.69万

----

74,907.26%2,203.39万

筹资活动现金流出小计

--686万

-48.36%6,360.74万

-49.75%4,608.54万

-26.11%4,239.45万

----

99.72%1.23亿

138.32%9,171.17万

69.56%5,737.67万

----

84.29%6,167.75万

筹资活动产生的现金流量净额

---686万

54.84%-5,190.54万

58.82%-3,438.34万

13.76%-4,239.45万

----

-96.89%-1.15亿

-137.32%-8,349.38万

-47.90%-4,915.89万

----

-74.43%-5,837.75万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

--1.92

-79.93%18.42

46.68%33.56

-22.12%40.73

----

174.75%91.76

--22.88

--52.3

---4.28

---122.75

现金及现金等价物净增加额

0.28%-1.61亿

-265.41%-1.91亿

-70.99%-3.57亿

-222.48%-2.61亿

27.86%-1.62亿

82.64%-5,222.73万

37.17%-2.09亿

83.14%-8,089.93万

48.71%-2.24亿

-137.41%-3.01亿

加:期初现金及现金等价物余额

-17.36%10.28亿

-4.11%12.19亿

-2.13%12.44亿

-19.14%12.71亿

104.74%15.72亿

期末现金及现金等价物余额

-19.91%8.67亿

-15.65%10.28亿

-18.85%8.62亿

-19.51%9.58亿

3.37%10.83亿

-4.11%12.19亿

-14.31%10.63亿

8.97%11.9亿

-7.77%10.47亿

-19.14%12.71亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-7.82%1.77亿	13.41%10.8亿	-1.53%5.34亿	10.54%4.01亿	33.78%1.92亿	-6.85%9.52亿	2.77%5.42亿	5.91%3.63亿	-5.15%1.44亿	30.24%10.22亿
收到的税费返还	-33.37%969.2万	-0.86%3,320.43万	-12.75%2,552.89万	-22.35%1,784.91万	-11.92%1,454.69万	-16.82%3,349.09万	-9.15%2,925.97万	7.75%2,298.77万	5.74%1,651.47万	17.86%4,026.19万
收到其他与经营活动有关的现金	15.49%1,708.19万	-4.25%4,430.59万	3.03%4,868.46万	20.43%1,848.98万	-61.17%1,479.03万	2.86%4,627.45万	-7.99%4,725.46万	-14.93%1,535.27万	306.48%3,808.99万	76.14%4,498.95万
经营活动现金流入小计	-7.94%2.04亿	12.15%11.57亿	-1.71%6.08亿	9.03%4.37亿	11.73%2.21亿	-6.82%10.32亿	1.24%6.19亿	5.03%4.01亿	12.37%1.98亿	31.13%11.07亿
购买商品、接受劳务支付的现金	35.55%9,018.78万	48.44%2.69亿	-10.78%1.21亿	10.40%1.04亿	8.90%6,653.28万	31.03%1.81亿	26.97%1.36亿	36.65%9,450.1万	28.63%6,109.43万	35.00%1.38亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-22.82%1.7亿	-1.85%7.14亿	-0.24%5.62亿	-0.36%3.96亿	-8.60%2.2亿	22.62%7.28亿	24.81%5.63亿	25.17%3.98亿	24.11%2.4亿	44.56%5.94亿
支付的各项税费	-1.34%2,682.75万	-18.20%6,976.25万	-26.69%4,791.43万	-30.49%3,080.98万	-21.94%2,719.24万	-4.93%8,528.58万	-12.05%6,535.94万	-9.00%4,432.25万	-14.80%3,483.49万	39.66%8,971.15万
支付其他与经营活动有关的现金	-38.95%4,161.77万	37.20%2.16亿	2.58%1.75亿	12.72%8,957.42万	-17.33%6,816.55万	4.33%1.57亿	28.52%1.71亿	-2.86%7,946.31万	170.33%8,245.35万	5.91%1.51亿
经营活动现金流出小计	-13.99%3.28亿	10.17%12.68亿	-3.10%9.06亿	0.81%6.21亿	-8.87%3.82亿	18.44%11.51亿	22.18%9.35亿	19.05%6.16亿	33.98%4.19亿	35.12%9.72亿
经营活动产生的现金流量净额	22.35%-1.24亿	6.96%-1.11亿	5.82%-2.98亿	14.54%-1.84亿	27.39%-1.6亿	-188.07%-1.19亿	-105.15%-3.16亿	-58.58%-2.15亿	-61.96%-2.2亿	8.19%1.35亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-36.47%1.08亿	-44.03%7.25亿	-39.32%6.37亿	-50.83%5.04亿	-76.01%1.7亿	-20.74%12.95亿	-14.02%10.5亿	242.90%10.25亿	8,759.22%7.09亿	-31.43%16.34亿
取得投资收益收到的现金	-58.66%28万	15.99%426.99万	-15.79%244.09万	-11.32%250.78万	--67.73万	--368.12万	-77.82%289.87万	74.07%282.78万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--550	--450	--450	----	----	----	----	----	--1,000
投资活动现金流入小计	-36.56%1.08亿	-43.86%7.29亿	-39.26%6.39亿	-50.72%5.06亿	-75.92%1.71亿	-20.52%12.99亿	-14.69%10.53亿	241.99%10.27亿	8,344.58%7.09亿	-31.94%16.34亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-91.95%16.87万	-40.74%1,568.98万	-41.78%300.15万	17.05%1,257.47万	26.88%209.46万	-73.83%2,647.51万	-93.78%515.52万	-85.72%1,074.33万	211.38%165.08万	1,798.74%1.01亿
投资支付的现金	-18.82%1.38亿	-32.00%7.41亿	-22.83%6.61亿	-36.58%5.29亿	-76.07%1.7亿	-42.94%10.9亿	-33.82%8.56亿	55.44%8.34亿	130.46%7.11亿	13.56%19.11亿
投资活动现金流出小计	-19.71%1.38亿	-32.21%7.57亿	-22.95%6.64亿	-35.90%5.41亿	-75.83%1.72亿	-44.50%11.17亿	-37.43%8.61亿	38.08%8.44亿	130.60%7.12亿	19.20%20.12亿
投资活动产生的现金流量净额	-2,008.80%-2,988.87万	-115.35%-2,794.58万	-112.63%-2,417.36万	-119.06%-3,489.65万	58.47%-141.73万	148.15%1.82亿	234.32%1.91亿	158.85%1.83亿	98.86%-341.3万	-153.04%-3.78亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	42.40%1,170.2万	42.40%1,170.2万	----	----	149.03%821.79万	149.03%821.79万	1,269.64%821.79万	----	--330万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--343万	----	----	----	----	----	----	----	--330万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--2.3万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	42.00%1,170.2万	42.40%1,170.2万	----	----	149.72%824.09万	149.03%821.79万	1,269.64%821.79万	----	--330万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--204.9万	-44.53%2,407.74万	-42.55%2,386.27万	-44.90%2,288.94万	----	9.49%4,340.64万	7.94%4,153.99万	22.76%4,153.99万	----	18.56%3,964.36万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--204.9万	-37.74%118.8万	--118.8万	----	----	-67.13%190.8万	----	----	----	119.71%580.5万
支付其他与筹资活动有关的现金	--481.1万	-50.45%3,953万	-55.71%2,222.26万	23.16%1,950.51万	----	262.06%7,977.61万	--5,017.18万	--1,583.69万	----	74,907.26%2,203.39万
筹资活动现金流出小计	--686万	-48.36%6,360.74万	-49.75%4,608.54万	-26.11%4,239.45万	----	99.72%1.23亿	138.32%9,171.17万	69.56%5,737.67万	----	84.29%6,167.75万
筹资活动产生的现金流量净额	---686万	54.84%-5,190.54万	58.82%-3,438.34万	13.76%-4,239.45万	----	-96.89%-1.15亿	-137.32%-8,349.38万	-47.90%-4,915.89万	----	-74.43%-5,837.75万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--1.92	-79.93%18.42	46.68%33.56	-22.12%40.73	----	174.75%91.76	--22.88	--52.3	---4.28	---122.75
现金及现金等价物净增加额	0.28%-1.61亿	-265.41%-1.91亿	-70.99%-3.57亿	-222.48%-2.61亿	27.86%-1.62亿	82.64%-5,222.73万	37.17%-2.09亿	83.14%-8,089.93万	48.71%-2.24亿	-137.41%-3.01亿
加:期初现金及现金等价物余额	-17.36%10.28亿	-4.11%12.19亿	-4.11%12.19亿	-4.11%12.19亿	-2.13%12.44亿	-19.14%12.71亿	-19.14%12.71亿	-19.14%12.71亿	-19.14%12.71亿	104.74%15.72亿
期末现金及现金等价物余额	-19.91%8.67亿	-15.65%10.28亿	-18.85%8.62亿	-19.51%9.58亿	3.37%10.83亿	-4.11%12.19亿	-14.31%10.63亿	8.97%11.9亿	-7.77%10.47亿	-19.14%12.71亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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