(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.82%1.77亿 | 13.41%10.8亿 | -1.53%5.34亿 | 10.54%4.01亿 | 33.78%1.92亿 | -6.85%9.52亿 | 2.77%5.42亿 | 5.91%3.63亿 | -5.15%1.44亿 | 30.24%10.22亿 |
收到的税费返还 | -33.37%969.2万 | -0.86%3,320.43万 | -12.75%2,552.89万 | -22.35%1,784.91万 | -11.92%1,454.69万 | -16.82%3,349.09万 | -9.15%2,925.97万 | 7.75%2,298.77万 | 5.74%1,651.47万 | 17.86%4,026.19万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15.49%1,708.19万 | -4.25%4,430.59万 | 3.03%4,868.46万 | 20.43%1,848.98万 | -61.17%1,479.03万 | 2.86%4,627.45万 | -7.99%4,725.46万 | -14.93%1,535.27万 | 306.48%3,808.99万 | 76.14%4,498.95万 |
经营活动现金流入小计 | -7.94%2.04亿 | 12.15%11.57亿 | -1.71%6.08亿 | 9.03%4.37亿 | 11.73%2.21亿 | -6.82%10.32亿 | 1.24%6.19亿 | 5.03%4.01亿 | 12.37%1.98亿 | 31.13%11.07亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.55%9,018.78万 | 48.44%2.69亿 | -10.78%1.21亿 | 10.40%1.04亿 | 8.90%6,653.28万 | 31.03%1.81亿 | 26.97%1.36亿 | 36.65%9,450.1万 | 28.63%6,109.43万 | 35.00%1.38亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -22.82%1.7亿 | -1.85%7.14亿 | -0.24%5.62亿 | -0.36%3.96亿 | -8.60%2.2亿 | 22.62%7.28亿 | 24.81%5.63亿 | 25.17%3.98亿 | 24.11%2.4亿 | 44.56%5.94亿 |
支付的各项税费 | -1.34%2,682.75万 | -18.20%6,976.25万 | -26.69%4,791.43万 | -30.49%3,080.98万 | -21.94%2,719.24万 | -4.93%8,528.58万 | -12.05%6,535.94万 | -9.00%4,432.25万 | -14.80%3,483.49万 | 39.66%8,971.15万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -38.95%4,161.77万 | 37.20%2.16亿 | 2.58%1.75亿 | 12.72%8,957.42万 | -17.33%6,816.55万 | 4.33%1.57亿 | 28.52%1.71亿 | -2.86%7,946.31万 | 170.33%8,245.35万 | 5.91%1.51亿 |
经营活动现金流出小计 | -13.99%3.28亿 | 10.17%12.68亿 | -3.10%9.06亿 | 0.81%6.21亿 | -8.87%3.82亿 | 18.44%11.51亿 | 22.18%9.35亿 | 19.05%6.16亿 | 33.98%4.19亿 | 35.12%9.72亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.35%-1.24亿 | 6.96%-1.11亿 | 5.82%-2.98亿 | 14.54%-1.84亿 | 27.39%-1.6亿 | -188.07%-1.19亿 | -105.15%-3.16亿 | -58.58%-2.15亿 | -61.96%-2.2亿 | 8.19%1.35亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -36.47%1.08亿 | -44.03%7.25亿 | -39.32%6.37亿 | -50.83%5.04亿 | -76.01%1.7亿 | -20.74%12.95亿 | -14.02%10.5亿 | 242.90%10.25亿 | 8,759.22%7.09亿 | -31.43%16.34亿 |
取得投资收益收到的现金 | -58.66%28万 | 15.99%426.99万 | -15.79%244.09万 | -11.32%250.78万 | --67.73万 | --368.12万 | -77.82%289.87万 | 74.07%282.78万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --550 | --450 | --450 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
投资活动现金流入小计 | -36.56%1.08亿 | -43.86%7.29亿 | -39.26%6.39亿 | -50.72%5.06亿 | -75.92%1.71亿 | -20.52%12.99亿 | -14.69%10.53亿 | 241.99%10.27亿 | 8,344.58%7.09亿 | -31.94%16.34亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -91.95%16.87万 | -40.74%1,568.98万 | -41.78%300.15万 | 17.05%1,257.47万 | 26.88%209.46万 | -73.83%2,647.51万 | -93.78%515.52万 | -85.72%1,074.33万 | 211.38%165.08万 | 1,798.74%1.01亿 |
投资支付的现金 | -18.82%1.38亿 | -32.00%7.41亿 | -22.83%6.61亿 | -36.58%5.29亿 | -76.07%1.7亿 | -42.94%10.9亿 | -33.82%8.56亿 | 55.44%8.34亿 | 130.46%7.11亿 | 13.56%19.11亿 |
投资活动现金流出小计 | -19.71%1.38亿 | -32.21%7.57亿 | -22.95%6.64亿 | -35.90%5.41亿 | -75.83%1.72亿 | -44.50%11.17亿 | -37.43%8.61亿 | 38.08%8.44亿 | 130.60%7.12亿 | 19.20%20.12亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,008.80%-2,988.87万 | -115.35%-2,794.58万 | -112.63%-2,417.36万 | -119.06%-3,489.65万 | 58.47%-141.73万 | 148.15%1.82亿 | 234.32%1.91亿 | 158.85%1.83亿 | 98.86%-341.3万 | -153.04%-3.78亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 42.40%1,170.2万 | 42.40%1,170.2万 | ---- | ---- | 149.03%821.79万 | 149.03%821.79万 | 1,269.64%821.79万 | ---- | --330万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --343万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --330万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 42.00%1,170.2万 | 42.40%1,170.2万 | ---- | ---- | 149.72%824.09万 | 149.03%821.79万 | 1,269.64%821.79万 | ---- | --330万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --204.9万 | -44.53%2,407.74万 | -42.55%2,386.27万 | -44.90%2,288.94万 | ---- | 9.49%4,340.64万 | 7.94%4,153.99万 | 22.76%4,153.99万 | ---- | 18.56%3,964.36万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --204.9万 | -37.74%118.8万 | --118.8万 | ---- | ---- | -67.13%190.8万 | ---- | ---- | ---- | 119.71%580.5万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --481.1万 | -50.45%3,953万 | -55.71%2,222.26万 | 23.16%1,950.51万 | ---- | 262.06%7,977.61万 | --5,017.18万 | --1,583.69万 | ---- | 74,907.26%2,203.39万 |
筹资活动现金流出小计 | --686万 | -48.36%6,360.74万 | -49.75%4,608.54万 | -26.11%4,239.45万 | ---- | 99.72%1.23亿 | 138.32%9,171.17万 | 69.56%5,737.67万 | ---- | 84.29%6,167.75万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---686万 | 54.84%-5,190.54万 | 58.82%-3,438.34万 | 13.76%-4,239.45万 | ---- | -96.89%-1.15亿 | -137.32%-8,349.38万 | -47.90%-4,915.89万 | ---- | -74.43%-5,837.75万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --1.92 | -79.93%18.42 | 46.68%33.56 | -22.12%40.73 | ---- | 174.75%91.76 | --22.88 | --52.3 | ---4.28 | ---122.75 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.28%-1.61亿 | -265.41%-1.91亿 | -70.99%-3.57亿 | -222.48%-2.61亿 | 27.86%-1.62亿 | 82.64%-5,222.73万 | 37.17%-2.09亿 | 83.14%-8,089.93万 | 48.71%-2.24亿 | -137.41%-3.01亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -17.36%10.28亿 | -4.11%12.19亿 | -4.11%12.19亿 | -4.11%12.19亿 | -2.13%12.44亿 | -19.14%12.71亿 | -19.14%12.71亿 | -19.14%12.71亿 | -19.14%12.71亿 | 104.74%15.72亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -19.91%8.67亿 | -15.65%10.28亿 | -18.85%8.62亿 | -19.51%9.58亿 | 3.37%10.83亿 | -4.11%12.19亿 | -14.31%10.63亿 | 8.97%11.9亿 | -7.77%10.47亿 | -19.14%12.71亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据