(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -30.46%8,207.1万 | -20.12%3.9亿 | -25.40%2.57亿 | -29.16%1.88亿 | -0.89%1.18亿 | 53.43%4.89亿 | 71.91%3.44亿 | 98.32%2.65亿 | 43.66%1.19亿 | 23.21%3.18亿 |
收到的税费返还 | 901.43%113.52万 | 5,955.60%1,751.5万 | 15,642.60%1,746.43万 | 40.38%15.57万 | 2.19%11.34万 | -89.51%28.92万 | -89.98%11.09万 | 164.61%11.09万 | 164.61%11.09万 | 10,021.24%275.76万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -31.43%382.59万 | -0.80%1,742.59万 | -36.83%950.17万 | -43.83%633.19万 | -37.64%557.98万 | -18.52%1,756.57万 | -9.81%1,504.14万 | -5.74%1,127.3万 | -5.63%894.75万 | 254.07%2,155.82万 |
经营活动现金流入小计 | -29.65%8,703.21万 | -16.03%4.25亿 | -21.04%2.84亿 | -29.73%1.95亿 | -3.45%1.24亿 | 47.76%5.06亿 | 64.84%3.6亿 | 89.81%2.77亿 | 38.66%1.28亿 | 29.55%3.43亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.90%3,166.59万 | -9.93%1.44亿 | -25.25%9,632.59万 | -35.55%6,351.04万 | -31.37%2,780.09万 | 16.92%1.6亿 | 92.52%1.29亿 | 146.02%9,854.73万 | 59.95%4,051.1万 | 279.47%1.36亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.98%4,109.52万 | 0.70%1.41亿 | 6.74%1.07亿 | 0.21%6,921.18万 | -18.55%3,186.17万 | 34.97%1.4亿 | 31.40%1亿 | 37.56%6,906.71万 | 45.42%3,911.64万 | 113.39%1.03亿 |
支付的各项税费 | -31.18%689.13万 | -39.35%2,021.67万 | -38.70%1,958.04万 | -12.47%1,937.65万 | 106.97%1,001.41万 | 212.98%3,333.42万 | 325.93%3,194.3万 | 406.96%2,213.68万 | 127.72%483.85万 | -15.39%1,065.05万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35.21%2,117.68万 | 37.90%7,407.86万 | 18.94%5,493.1万 | 21.95%3,260.14万 | 0.97%1,566.25万 | 4.01%5,371.92万 | 16.66%4,618.45万 | -7.22%2,673.24万 | 59.70%1,551.16万 | 52.12%5,164.78万 |
经营活动现金流出小计 | 18.15%1.01亿 | -1.98%3.79亿 | -9.57%2.78亿 | -14.68%1.85亿 | -14.64%8,533.92万 | 27.80%3.86亿 | 61.45%3.07亿 | 75.37%2.16亿 | 56.06%9,997.74万 | 130.74%3.02亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -135.96%-1,379.71万 | -61.19%4,666.52万 | -88.31%612.01万 | -83.73%981.66万 | 36.27%3,836.73万 | 196.49%1.2亿 | 88.00%5,234.97万 | 169.37%6,033.9万 | -0.67%2,815.59万 | -69.65%4,055.23万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 69.59%4.91亿 | 304.27%22.85亿 | 409.44%17.39亿 | 539.39%6.66亿 | 1,056.97%2.9亿 | --5.65亿 | --3.41亿 | --1.04亿 | --2,502.76万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,021.36%42.76万 | 1,907.66%12.06万 | ---- | -97.01%6,004.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -81.12%44.73万 | --147.32万 | --147.32万 | --12.57万 | 624.46%236.87万 | ---- | ---- | ---- | --32.7万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,059.54万 |
投资活动现金流入小计 | 69.51%4.91亿 | 302.66%22.86亿 | 409.23%17.4亿 | 540.07%6.68亿 | 1,057.47%2.9亿 | 5,094.39%5.68亿 | 5,691,674.70%3.42亿 | 1,736,848.38%1.04亿 | 416,706.61%2,502.76万 | -89.14%1,092.84万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.60%8,139.54万 | 92.14%3.87亿 | 78.78%2.37亿 | 35.55%1.23亿 | 6.81%6,047.19万 | -24.67%2.01亿 | -46.72%1.32亿 | -57.15%9,088.55万 | -54.07%5,661.81万 | 251.30%2.67亿 |
投资支付的现金 | 26.39%2.86亿 | 13.83%19.19亿 | -4.02%14.43亿 | 355.00%4.74亿 | 804.00%2.26亿 | --16.86亿 | --15.04亿 | --1.04亿 | --2,500万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.30%257.87万 |
投资活动现金流出小计 | 28.12%3.67亿 | 22.19%23.06亿 | 2.68%16.8亿 | 206.15%5.97亿 | 250.99%2.86亿 | 599.14%18.87亿 | 554.42%16.36亿 | -8.03%1.95亿 | -33.78%8,161.81万 | -17.85%2.7亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,756.83%1.24亿 | 98.46%-2,029.67万 | 104.65%6,024.66万 | 177.54%7,037.78万 | 105.68%321.55万 | -409.48%-13.2亿 | -417.74%-12.94亿 | 57.20%-9,076.5万 | 54.09%-5,659.05万 | -13.64%-2.59亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.65亿 | --14.65亿 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.54%8,189.16万 | -23.67%8,189.16万 | -5.58%8,189.16万 | --5,511.01万 | 125.95%1.4亿 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,004.16%15.47亿 | 1,341.79%15.47亿 | -5.58%8,189.16万 | --5,511.01万 | -61.69%1.4亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.17%2.03亿 | 229.07%2.03亿 | -48.75%2,664.86万 | -62.21%982.42万 | 256.59%7,131.73万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.49%3.56万 | ---- | -97.35%12.25万 | -97.27%9.08万 | -97.48%3.98万 | 47.97%466.14万 | 140.18%462.43万 | 306.54%332.58万 | 139.50%157.84万 | -80.77%315.02万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,144.93%5,155.68万 | -35.93%1,574.55万 | 55.88%1,459万 | 360.65%1,017.45万 | 2.27%121.46万 | 122.91%2,457.68万 | 25.83%935.96万 | -59.31%220.87万 | -45.45%118.76万 | -5.30%1,102.55万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,013.00%5,159.24万 | -93.21%1,574.55万 | -93.21%1,471.25万 | -68.10%1,026.53万 | -90.04%125.44万 | 171.25%2.32亿 | 205.36%2.17亿 | -44.75%3,218.32万 | -56.34%1,259.02万 | 78.03%8,549.3万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,013.00%-5,159.24万 | -101.20%-1,574.55万 | -101.11%-1,471.25万 | -120.65%-1,026.53万 | -102.95%-125.44万 | 2,308.41%13.15亿 | 3,563.11%13.3亿 | 74.50%4,970.84万 | 247.45%4,251.99万 | -82.81%5,459.64万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.74%9.75万 | -63.42%68.29万 | -11.10%482.79万 | 5,146.72%513.8万 | -13.36%-76.56万 | 465.44%186.69万 | 28,063.89%543.08万 | 215.48%9.79万 | -1,506.59%-67.54万 | 129.93%33.02万 |
现金及现金等价物净增加额 | 48.44%5,872.59万 | -90.37%1,130.59万 | -39.52%5,648.22万 | 287.34%7,506.72万 | 195.03%3,956.29万 | 171.78%1.17亿 | 150.24%9,338.83万 | 112.02%1,938.04万 | 110.84%1,340.99万 | -173.17%-1.64亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6.30%1.91亿 | 189.48%1.79亿 | 189.48%1.79亿 | 189.48%1.79亿 | 189.48%1.79亿 | -72.53%6,194.98万 | -72.53%6,194.98万 | -72.53%6,194.98万 | -72.53%6,194.98万 | 11,199.96%2.25亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 13.92%2.49亿 | 6.30%1.91亿 | 51.81%2.36亿 | 212.80%2.54亿 | 190.47%2.19亿 | 189.48%1.79亿 | 292.29%1.55亿 | 26.69%8,133.02万 | -25.96%7,535.97万 | -72.53%6,194.98万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据