(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.72%2.02亿 | 2.35%6.89亿 | 1.90%5.13亿 | -2.38%3.2亿 | 12.74%1.55亿 | 49.35%6.73亿 | 51.37%5.04亿 | 62.68%3.28亿 | --1.37亿 | 241.29%4.51亿 |
收到的税费返还 | ---- | -53.12%4,283.57万 | -53.12%4,283.57万 | -89.66%930.35万 | ---- | 1,013.34%9,138.26万 | 1,023.39%9,138.26万 | 1,007.70%8,998.55万 | ---- | 17.59%820.8万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 676.52%1,281.43万 | 76.60%8,560.48万 | 46.86%4,837.02万 | 58.15%4,644.26万 | -27.86%165.02万 | 136.34%4,847.46万 | 121.78%3,293.6万 | 7,259.08%2,936.65万 | --228.74万 | 294.10%2,051.09万 |
经营活动现金流入小计 | 37.53%2.15亿 | 0.54%8.17亿 | -3.75%6.04亿 | -15.95%3.76亿 | 12.07%1.56亿 | 69.58%8.13亿 | 76.53%6.28亿 | 112.84%4.48亿 | --1.39亿 | 232.37%4.79亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.43%3,667.81万 | 19.57%8,501.97万 | 58.48%9,600.91万 | 40.96%6,368.29万 | 220.43%3,233.49万 | -3.27%7,110.28万 | -12.52%6,058万 | 5.15%4,517.93万 | --1,009.12万 | 347.23%7,350.34万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.71%7,991.48万 | 15.15%2.36亿 | 14.49%1.73亿 | 13.76%1.15亿 | 35.59%6,512.31万 | 74.95%2.05亿 | 83.90%1.51亿 | 107.75%1.01亿 | --4,802.96万 | 217.97%1.17亿 |
支付的各项税费 | 91.33%225.07万 | -61.43%502.12万 | -55.97%528.51万 | -38.26%496.03万 | -67.12%117.63万 | 25.29%1,301.71万 | 34.21%1,200.42万 | 49.41%803.45万 | --357.77万 | 496.66%1,038.96万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -22.13%756.25万 | 19.27%2,861.99万 | -29.85%1,984.37万 | 90.09%1,301.01万 | 34.46%971.2万 | -7.46%2,399.63万 | 36.70%2,828.7万 | -49.03%684.41万 | --722.32万 | 88.75%2,593.01万 |
经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | --0.01 | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | 16.67%1.26亿 | 13.28%3.55亿 | 16.73%2.94亿 | 22.02%1.97亿 | 57.20%1.08亿 | 37.93%3.13亿 | 39.15%2.52亿 | 46.00%1.61亿 | --6,892.17万 | 230.11%2.27亿 |
经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-0.01 | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | 84.66%8,858.33万 | -7.44%4.63亿 | -17.45%3.11亿 | -37.37%1.79亿 | -32.01%4,797.21万 | 98.06%5亿 | 115.24%3.76亿 | 186.95%2.86亿 | 8.14%7,055.68万 | 234.43%2.52亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --3.67亿 | 1,290.18%45.18亿 | 2,906.15%39.08亿 | --30.4亿 | ---- | 740.01%3.25亿 | 236.00%1.3亿 | ---- | ---- | 286.90%3,869万 |
取得投资收益收到的现金 | -79.79%87.65万 | 1,450.51%1,401.53万 | 3,590.71%1,170.11万 | 18,855.64%945.19万 | --433.68万 | 285.64%90.39万 | -21.74%31.7万 | -79.03%4.99万 | ---- | 500.13%23.44万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80.75%81.7万 | -78.82%214.54万 | -56.65%105.33万 | -81.40%45.2万 | -81.40%45.2万 | 353.00%1,013.1万 | 39.02%243.01万 | 265.70%243.01万 | --243.01万 | --223.64万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -100.00%9,653.48 | -84.15%518.57万 | --2,099.18万 | --1,681.39万 | --12.59亿 | --3,272.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -70.85%3.68亿 | 1,131.00%45.39亿 | 2,869.37%39.42亿 | 123,561.74%30.67亿 | 51,909.11%12.64亿 | 795.90%3.69亿 | 225.02%1.33亿 | -93.74%247.99万 | --243.01万 | 292.42%4,116.08万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -9.60%3.05亿 | 52.23%12.22亿 | 49.18%8.87亿 | 90.51%6.49亿 | 59.30%3.38亿 | 19.06%8.02亿 | 44.97%5.95亿 | 76.03%3.41亿 | --2.12亿 | 364.20%6.74亿 |
投资支付的现金 | -69.32%3.87亿 | 286.77%40.03亿 | 2,712.31%36.56亿 | 4,433.33%27.2亿 | --12.6亿 | 11,796.55%10.35亿 | 1,394.25%1.3亿 | 589.66%6,000万 | ---- | -78.24%870万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --340万 | ---- | --2,325.41万 | --1,868.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -56.48%6.95亿 | 184.35%52.25亿 | 530.10%45.66亿 | 745.34%33.88亿 | 653.48%15.98亿 | 169.16%18.37亿 | 72.99%7.25亿 | 98.12%4.01亿 | --2.12亿 | 268.65%6.83亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.09%-3.27亿 | 53.34%-6.85亿 | -5.53%-6.25亿 | 19.36%-3.21亿 | -59.31%-3.34亿 | -128.95%-14.69亿 | -56.56%-5.92亿 | -144.81%-3.98亿 | -131.39%-2.1亿 | -267.22%-6.41亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 570.48%13.41亿 | ---- | ---- | ---- | -28.57%2亿 |
取得借款收到的现金 | 84.32%1.83亿 | -57.43%2.68亿 | -48.30%2.44亿 | -47.76%1.33亿 | -13.42%9,932万 | 95.64%6.29亿 | 103.72%4.71亿 | 99.00%2.54亿 | --1.15亿 | 302.54%3.21亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --70.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.52%7,000万 | 175.44%7,000万 | 175.44%7,000万 | --7,000万 | 52.72%1.07亿 |
筹资活动现金流入小计 | 85.03%1.84亿 | -86.88%2.68亿 | -54.99%2.44亿 | -59.04%1.33亿 | -46.23%9,932万 | 224.64%20.4亿 | 18.52%5.41亿 | -8.22%3.24亿 | --1.85亿 | 46.17%6.28亿 |
偿还债务支付的现金 | -20.61%7,023.76万 | -6.21%2.61亿 | 65.95%2.23亿 | 202.06%1.59亿 | 326.91%8,846.61万 | 382.23%2.78亿 | 167.32%1.34亿 | 96.73%5,274.48万 | --2,072.23万 | 25.18%5,773.26万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.35%634.95万 | 383.65%1.04亿 | 527.94%9,494.43万 | 293.65%3,404.32万 | 91.38%839.36万 | 145.20%2,155.87万 | 225.71%1,512万 | 317.41%864.81万 | --438.59万 | 407.95%879.24万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -69.81%1,129.05万 | -71.91%7,491.31万 | -53.40%6,018.19万 | -55.53%4,907.62万 | -32.18%3,739.41万 | 118.16%2.67亿 | 73.41%1.29亿 | 62.67%1.1亿 | --5,514.04万 | -42.57%1.22亿 |
筹资活动现金流出小计 | -34.54%8,787.76万 | -22.30%4.4亿 | 35.69%3.78亿 | 41.17%2.42亿 | 67.30%1.34亿 | 200.19%5.67亿 | 115.34%2.78亿 | 77.57%1.72亿 | --8,024.87万 | -27.60%1.89亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 374.51%9,589.7万 | -111.72%-1.73亿 | -151.02%-1.34亿 | -172.04%-1.1亿 | -133.44%-3,493.37万 | 235.14%14.73亿 | -19.71%2.63亿 | -40.59%1.52亿 | 247.24%1.04亿 | 159.87%4.4亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.67%-51.46万 | -260.02%-73.93万 | -15.18%59.35万 | 768.25%86.82万 | -894.77%-60.31万 | 187.87%46.2万 | 163.24%69.97万 | 110.18%10万 | ---6.06万 | -1,498.59%-52.58万 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 55.52%-1.43亿 | -178.47%-3.96亿 | -1,035.54%-4.48亿 | -722.58%-2.51亿 | -827.48%-3.22亿 | 911.97%5.05亿 | -61.11%4,785.71万 | -79.06%4,028.34万 | -822.91%-3,466.66万 | -28.70%4,987.11万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -61.12%2.52亿 | 352.19%6.48亿 | 352.19%6.48亿 | 352.19%6.48亿 | 352.19%6.48亿 | 53.38%1.43亿 | 53.38%1.43亿 | 53.38%1.43亿 | --1.43亿 | 297.90%9,342.67万 |
期末现金及现金等价物余额 | -66.63%1.09亿 | -61.12%2.52亿 | 4.76%2亿 | 116.35%3.97亿 | 200.52%3.26亿 | 352.19%6.48亿 | -11.70%1.91亿 | -35.77%1.84亿 | --1.09亿 | 53.38%1.43亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据