(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93.60%2.07亿 | 43.30%7.2亿 | 6.72%4.2亿 | 3.54%2.63亿 | -12.15%1.07亿 | -55.96%5.03亿 | -57.03%3.94亿 | -51.61%2.54亿 | -19.78%1.22亿 | 232.41%11.41亿 |
收到的税费返还 | -2.39%263.81万 | 36.73%2,537.84万 | 732.24%2,323.1万 | 54,576.60%2,078.96万 | --270.28万 | 157.66%1,856.15万 | -38.13%279.14万 | -99.02%3.8万 | ---- | -13.48%720.4万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 259.50%2,430.58万 | 3.92%3,174.71万 | -0.89%2,261.9万 | 24.83%1,161.04万 | 534.91%676.09万 | 268.99%3,054.83万 | 524.00%2,282.31万 | 364.93%930.11万 | -74.92%106.49万 | 17.89%827.89万 |
经营活动现金流入小计 | 101.00%2.34亿 | 40.90%7.78亿 | 11.13%4.66亿 | 12.18%2.95亿 | -5.21%1.17亿 | -52.31%5.52亿 | -54.64%4.19亿 | -50.39%2.63亿 | -21.28%1.23亿 | 222.51%11.57亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -39.34%9,261.6万 | -11.56%5.43亿 | -23.74%4.08亿 | -27.54%2.7亿 | -19.78%1.53亿 | 52.17%6.14亿 | 81.31%5.35亿 | 71.48%3.73亿 | 74.92%1.9亿 | 56.99%4.03亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -17.00%4,837.7万 | 9.89%1.5亿 | 10.98%1.2亿 | 7.51%8,705.66万 | 2.68%5,828.46万 | 35.14%1.37亿 | 58.28%1.08亿 | 103.45%8,097.2万 | 150.39%5,676.6万 | 103.29%1.01亿 |
支付的各项税费 | -22.05%249.39万 | -72.50%1,405.63万 | -73.06%1,118.74万 | -71.14%668万 | -85.99%319.93万 | -71.14%5,112.2万 | -65.35%4,152.34万 | -24.35%2,314.52万 | 136.49%2,283.59万 | 798.71%1.77亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67.43%2,073.95万 | 64.36%4,969.98万 | 0.46%3,411.13万 | 9.98%1,790.77万 | 32.60%1,238.7万 | 16.02%3,023.77万 | 98.72%3,395.55万 | 33.95%1,628.24万 | 24.23%934.18万 | 72.86%2,606.27万 |
经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%0.01 | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | -27.51%1.64亿 | -9.02%7.57亿 | -20.23%5.73亿 | -22.59%3.82亿 | -18.88%2.27亿 | 17.54%8.32亿 | 43.63%7.18亿 | 64.42%4.93亿 | 87.86%2.79亿 | 107.24%7.08亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 163.59%6,997.25万 | 107.40%2,071.34万 | 64.23%-1.07亿 | 62.40%-8,640.79万 | 29.62%-1.1亿 | -162.33%-2.8亿 | -170.44%-2.99亿 | -199.67%-2.3亿 | -2,187.16%-1.56亿 | 2,502.59%4.49亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | 196.89%2,485.92万 | 447.40%2,416.59万 | 273.17%1,647.42万 | ---- | 22.25%837.32万 | 57.92%441.46万 | 216.27%441.46万 | 174.97%251.78万 | 71.65%684.93万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 694.32%16.19万 | ---- | ---- | ---- | -13.53%2.04万 | 21.16%1.94万 | --1.94万 | --1.72万 | 1,713.43%2.36万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -70.02%1.77亿 | 145.01%27.15亿 | 98.01%21.2亿 | 90.75%12.78亿 | 67.26%5.9亿 | -22.24%11.08亿 | 26.71%10.71亿 | 65.43%6.7亿 | 67.77%3.53亿 | 1,681.44%14.25亿 |
投资活动现金流入小计 | -70.02%1.77亿 | 145.41%27.4亿 | 99.45%21.45亿 | 91.93%12.94亿 | 66.07%5.9亿 | -22.03%11.17亿 | 26.81%10.75亿 | 65.95%6.74亿 | 68.24%3.55亿 | 1,604.96%14.32亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -38.43%439.14万 | -60.01%3,315.5万 | -68.95%994.32万 | -63.91%939.68万 | -12.58%713.23万 | -7.74%8,290.58万 | -60.74%3,202.06万 | -59.13%2,604.02万 | -42.72%815.89万 | 170.58%8,986.45万 |
投资支付的现金 | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -77.24%1.65亿 | 47.49%26.62亿 | 84.08%22.27亿 | 236.14%16.47亿 | 113.21%7.25亿 | 11.75%18.05亿 | 2.09%12.1亿 | -4.85%4.9亿 | 61.79%3.4亿 | 773.05%16.15亿 |
投资活动现金流出小计 | -76.86%1.69亿 | 43.04%27亿 | 80.13%22.37亿 | 221.00%16.57亿 | 110.26%7.32亿 | 10.72%18.88亿 | -2.73%12.42亿 | -12.34%5.16亿 | 55.16%3.48亿 | 681.36%17.05亿 |
投资活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
投资活动产生的现金流量净额 | 105.23%743.68万 | 105.18%3,996.04万 | 44.50%-9,247.39万 | -328.56%-3.62亿 | -2,148.95%-1.42亿 | -182.50%-7.71亿 | 61.14%-1.67亿 | 186.88%1.58亿 | 152.11%694.57万 | -103.39%-2.73亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.4亿 | --18.4亿 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,300.87%18.4亿 | 17,595.19%18.4亿 | ---- | ---- | -96.46%1,000万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,001.6万 | --1,000万 | --1,001.18万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 1,123,001.58%1.8亿 | --1.8亿 | 1,057,272.99%1.7亿 | ---- | -99.85%1.6万 | ---- | -99.84%1.6万 | --11.12万 | 45.83%1,073.15万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --317.02万 | -29.50%2,599.32万 | -61.62%1,052.94万 | 1,356.96%571.18万 | ---- | 567.10%3,687.14万 | 1,123.86%2,743.13万 | -69.08%39.2万 | 300.25%230.01万 | -86.19%552.71万 |
筹资活动现金流出小计 | --317.02万 | 339.69%2.06亿 | 409.23%1.91亿 | 1,584.58%1.75亿 | ---- | 188.38%4,688.74万 | 200.73%3,744.73万 | -8.61%1,040.81万 | 2,061.78%1,242.3万 | -75.48%1,625.86万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---317.02万 | -111.50%-2.06亿 | -110.58%-1.91亿 | -1,584.58%-1.75亿 | ---- | 28,751.56%17.93亿 | 87,889.52%18.03亿 | -649.32%-1,040.81万 | -2,061.78%-1,242.3万 | -102.90%-625.86万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.85%-6.26万 | -73.90%43.08万 | -102.18%-7.84万 | 49.74%92.65万 | -535.78%-41.35万 | 615.51%165.07万 | 648.02%360.47万 | 345.73%61.87万 | -111.80%-6.5万 | 16.77%23.07万 |
现金及现金等价物净增加额 | 129.35%7,417.64万 | -119.51%-1.45亿 | -129.10%-3.9亿 | -666.79%-6.23亿 | -56.13%-2.53亿 | 336.73%7.44亿 | 19,037.31%13.41亿 | -274.18%-8,122.71万 | -2,662.35%-1.62亿 | 71.30%1.7亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -13.65%9.17亿 | 233.32%10.62亿 | 233.32%10.62亿 | 233.32%10.62亿 | 233.32%10.62亿 | 114.71%3.19亿 | 114.71%3.19亿 | 114.71%3.19亿 | 114.71%3.19亿 | 202.70%1.48亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 22.47%9.91亿 | -13.65%9.17亿 | -59.49%6.72亿 | 85.06%4.39亿 | 416.26%8.1亿 | 233.32%10.62亿 | 1,073.94%16.59亿 | 21.74%2.37亿 | 9.99%1.57亿 | 114.71%3.19亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据