(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -30.36%2.52亿 | -49.99%1.18亿 | 11.53%6.59亿 | 75.61%4.91亿 | 127.48%3.61亿 | 229.45%2.35亿 | 120.80%5.91亿 | 56.41%2.79亿 | 52.89%1.59亿 | --7,137.69万 |
收到的税费返还 | -54.76%1,364.82万 | -76.64%268.91万 | 277.67%3,230.92万 | 329.66%3,016.81万 | 990.87%3,016.72万 | 527.29%1,151.26万 | -7.09%855.48万 | -1.65%702.14万 | -41.35%276.54万 | --183.53万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 206.42%3,563.27万 | 131.52%1,289.95万 | 225.42%4,548.81万 | 251.84%2,443.08万 | 224.33%1,162.85万 | 120.03%557.16万 | -35.19%1,397.84万 | -65.35%694.37万 | -76.92%358.54万 | --253.22万 |
经营活动现金流入小计 | -25.36%3.01亿 | -47.20%1.33亿 | 20.12%7.36亿 | 85.86%5.45亿 | 144.04%4.03亿 | 233.01%2.52亿 | 105.57%6.13亿 | 42.54%2.93亿 | 33.06%1.65亿 | --7,574.44万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -47.82%1.16亿 | -48.95%5,666.85万 | 64.81%3.62亿 | 158.72%3.82亿 | 141.84%2.22亿 | 150.95%1.11亿 | 72.19%2.2亿 | 60.84%1.48亿 | 53.28%9,196.64万 | --4,423.81万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.68%8,468.89万 | 32.71%4,677.98万 | 67.79%1.38亿 | 80.73%1.11亿 | 91.41%7,938.43万 | 51.59%3,524.88万 | 17.53%8,249.32万 | 11.67%6,131.52万 | 6.87%4,147.36万 | --2,325.19万 |
支付的各项税费 | -61.22%2,322.26万 | -84.63%524.16万 | 296.30%8,401.57万 | 517.94%7,130.96万 | 888.25%5,987.77万 | 979.76%3,411.25万 | -10.66%2,120.02万 | -41.37%1,153.99万 | -59.09%605.89万 | --315.93万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29.18%4,947.26万 | 8.65%2,416.4万 | 99.02%8,765.74万 | 162.53%8,352.06万 | 76.06%3,829.85万 | 97.09%2,223.94万 | -0.07%4,404.54万 | 0.46%3,181.37万 | 3.00%2,175.25万 | --1,128.4万 |
经营活动现金流出小计 | -31.64%2.73亿 | -34.43%1.33亿 | 82.94%6.72亿 | 156.68%6.48亿 | 148.04%4亿 | 147.29%2.03亿 | 38.34%3.67亿 | 27.41%2.52亿 | 19.68%1.61亿 | --8,193.33万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 784.22%2,743.52万 | -99.34%32.73万 | -73.74%6,455.36万 | -351.15%-1.03亿 | -20.80%310.28万 | 901.78%4,962.13万 | 650.41%2.46亿 | 433.65%4,090.2万 | 136.94%391.75万 | 6.10%-618.89万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -36.27%200万 | --0 | 946.04%313.81万 | 6,566.67%2,000万 | 946.04%313.81万 | --0 | -90.63%30万 | --30万 | --30万 | --30万 |
取得投资收益收到的现金 | 202.46%1,012.51万 | 718.05%423.49万 | 717.86%1,157.96万 | 714.26%733.38万 | 271.68%334.76万 | 174.98%51.77万 | -46.26%141.58万 | 3.14%90.07万 | 61.54%90.07万 | --18.83万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -90.40%1.34万 | 570.00%1.34万 | -20.01%14.56万 | -98.22%1.35万 | -63.59%13.95万 | -98.52%2,000 | -75.66%18.2万 | 1,533.55%75.82万 | 735.02%38.33万 | --13.51万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --150万 | --0 | --260万 | 5,693.23%295.57万 | ---- | --135.57万 | ---- | --5.1万 | --5.1万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | -61.54%150万 | ---- | ---- | --0 | --390万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 105.86%1,363.85万 | 126.53%424.83万 | 227.08%1,896.33万 | 1,407.73%3,030.3万 | 305.23%662.53万 | 200.84%187.54万 | -11.91%579.78万 | 118.55%200.98万 | 170.94%163.5万 | --62.34万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.81%939.9万 | 156.44%601.32万 | 768.96%1.13亿 | 6.76%1,017.34万 | -17.30%672.25万 | -56.71%234.49万 | -53.88%1,294.89万 | -53.18%952.96万 | -43.83%812.9万 | --541.66万 |
投资支付的现金 | ---- | 650.00%1.5亿 | --5.05亿 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --51.31万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -64.83%939.9万 | 600.50%1.57亿 | 4,668.92%6.18亿 | 216.63%3,017.34万 | 228.73%2,672.25万 | 312.53%2,234.49万 | -53.88%1,294.89万 | -53.18%952.96万 | -43.83%812.9万 | --541.66万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 121.09%423.94万 | -643.93%-1.52亿 | -8,270.23%-5.99亿 | 101.72%12.96万 | -209.47%-2,009.73万 | -327.05%-2,046.95万 | 66.73%-715.1万 | 61.31%-751.97万 | 53.17%-649.4万 | 33.83%-479.32万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --10.89亿 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,412.31万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --1,412.31万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | 9,027.24%10.89亿 | --0 | --0 | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | --0 | 60.00%1,280万 | 60.00%1,280万 | 125.00%900万 | 25.00%500万 | -89.74%800万 | -89.74%800万 | -94.08%400万 | --400万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | --0 | 3,811.47%2,912.57万 | -71.95%17.97万 | -64.82%16.63万 | -51.86%10.64万 | -58.19%74.46万 | -57.94%64.06万 | -61.45%47.26万 | --22.1万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 510.02%3,136.87万 | 752.06%3,016.3万 | -69.24%703.62万 | 30.24%378.11万 | 197.41%514.23万 | 133.98%354万 | 102.64%2,287.1万 | -68.97%290.33万 | -74.47%172.9万 | --151.29万 |
筹资活动现金流出小计 | 119.23%3,136.87万 | 248.85%3,016.3万 | 54.87%4,896.19万 | 45.19%1,676.08万 | 130.72%1,430.86万 | 50.79%864.64万 | -65.28%3,161.56万 | -87.01%1,154.39万 | -91.80%620.16万 | --573.4万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20.53%-1,724.57万 | -248.85%-3,016.3万 | -104.63%-4,896.19万 | -45.19%-1,676.08万 | -130.72%-1,430.86万 | -50.79%-864.64万 | 1,436.58%10.58亿 | 85.00%-1,154.39万 | 90.26%-620.16万 | 86.78%-573.4万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 162.08%32.56万 | 189.76%19.13万 | -81.55%-4.9万 | -179.73%-13.07万 | -35.50%12.42万 | -9,687.70%-21.31万 | -217.37%-2.7万 | 31,166.54%16.4万 | 546.13%19.26万 | --2,223.02 |
现金及现金等价物净增加额 | 147.32%1,475.45万 | -996.51%-1.82亿 | -144.97%-5.83亿 | -643.07%-1.19亿 | -263.15%-3,117.89万 | 221.41%2,029.22万 | 2,010.84%12.96亿 | 124.80%2,200.24万 | 90.26%-858.56万 | ---1,671.39万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -39.72%8.85亿 | -39.72%8.85亿 | 755.79%14.68亿 | 755.79%14.68亿 | 755.79%14.68亿 | 755.79%14.68亿 | -28.34%1.72亿 | -28.34%1.72亿 | -28.34%1.72亿 | --1.72亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -37.38%9亿 | -52.76%7.03亿 | -39.72%8.85亿 | 596.75%13.48亿 | 781.75%14.37亿 | 861.29%14.88亿 | 755.79%14.68亿 | 28.46%1.94亿 | 7.77%1.63亿 | -15.02%1.55亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据