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688418 震有科技

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未开盘 11/20 09:30 (北京)

61.86亿总市值-221875市盈率TTM

震有科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

12.67%7.92亿

23.91%5.58亿

81.15%3.86亿

44.38%9.95亿

63.93%7.03亿

72.51%4.5亿

77.43%2.13亿

75.74%6.9亿

73.57%4.29亿

65.35%2.61亿

收到的税费返还

134.27%2,287.51万

131.83%2,101.73万

247.73%1,531.17万

-47.74%1,088.07万

-54.04%976.44万

-52.01%906.59万

1,314.53%440.33万

33.72%2,082.03万

81.18%2,124.59万

197.94%1,889.07万

收到其他与经营活动有关的现金

76.82%2,194.62万

64.62%1,180.25万

87.62%531.47万

-48.37%1,127.94万

-27.21%1,241.13万

-26.90%716.94万

-31.62%283.27万

100.58%2,184.85万

53.84%1,705.15万

-0.71%980.72万

经营活动现金流入小计

15.41%8.36亿

26.63%5.9亿

84.57%4.06亿

38.99%10.18亿

55.23%7.25亿

61.02%4.66亿

76.90%2.2亿

74.82%7.32亿

73.09%4.67亿

66.43%2.9亿

购买商品、接受劳务支付的现金

10.63%5.25亿

28.34%4.29亿

230.56%3.45亿

40.97%5.8亿

57.54%4.74亿

113.58%3.34亿

55.74%1.04亿

24.11%4.11亿

18.45%3.01亿

6.38%1.56亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.66%2.28亿

-2.65%1.53亿

6.77%8,215.85万

26.42%3.07亿

30.85%2.27亿

38.81%1.57亿

57.17%7,695.23万

41.45%2.42亿

38.48%1.73亿

37.41%1.13亿

支付的各项税费

-19.48%1,402.24万

-25.61%1,130.39万

-29.28%712.97万

-49.34%1,708.57万

-42.70%1,741.51万

-36.24%1,519.63万

-42.91%1,008.21万

-16.02%3,372.44万

-18.17%3,039.52万

-25.21%2,383.44万

支付其他与经营活动有关的现金

-14.03%1.08亿

14.89%7,626.24万

36.31%4,340.75万

13.08%1.24亿

31.90%1.26亿

-7.98%6,638.1万

-13.38%3,184.44万

3.53%1.1亿

12.38%9,555.67万

47.10%7,213.78万

经营活动现金流出小计

3.65%8.75亿

16.84%6.7亿

114.04%4.78亿

28.89%10.28亿

40.68%8.44亿

56.66%5.73亿

31.03%2.23亿

22.85%7.97亿

19.70%6亿

17.82%3.66亿

经营活动产生的现金流量净额

67.57%-3,880.15万

25.92%-7,911.58万

-2,150.80%-7,172.45万

84.82%-987.09万

10.27%-1.2亿

-40.12%-1.07亿

93.07%-318.66万

71.74%-6,504.1万

42.45%-1.33亿

44.15%-7,621.8万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

4.01%2.1亿

-6.29%1.34亿

30.14%4,750万

32.07%2.76亿

66.34%2.02亿

18.04%1.43亿

-67.00%3,650万

-85.61%2.09亿

-89.71%1.21亿

-84.08%1.21亿

取得投资收益收到的现金

88.82%111.68万

-36.48%25.79万

-19.18%11.15万

-44.06%64.54万

-43.28%59.14万

-51.20%40.61万

-82.84%13.79万

-84.84%115.38万

-82.45%104.28万

-79.83%83.22万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-97.13%3,599

----

--12.52万

--12.39万

--12.3万

投资活动现金流入小计

4.25%2.11亿

-6.38%1.34亿

29.95%4,761.15万

31.58%2.76亿

65.23%2.02亿

17.45%1.43亿

-67.15%3,663.79万

-85.59%2.1亿

-89.67%1.22亿

-84.04%1.22亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-16.49%3,144.99万

-36.17%1,772.85万

-37.93%950.14万

-24.40%5,439.79万

21.67%3,766万

58.11%2,777.29万

57.56%1,530.78万

3.84%7,195.74万

-40.09%3,095.2万

-43.09%1,756.55万

投资支付的现金

9.65%2.22亿

-6.29%1.34亿

-31.65%4,750万

131.93%2.76亿

260.71%2.02亿

248.78%1.43亿

131.67%6,950万

-90.76%1.19亿

-95.15%5,600万

-94.47%4,100万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

1,381.36%7,622.53万

--7,259.28万

----

支付其他与投资活动有关的现金

--422.18万

----

投资活动现金流出小计

7.31%2.57亿

-11.15%1.52亿

-32.79%5,700.14万

23.66%3.3亿

50.21%2.4亿

191.59%1.71亿

113.54%8,480.78万

-80.39%2.67亿

-86.77%1.6亿

-92.42%5,856.55万

投资活动产生的现金流量净额

-23.72%-4,648.15万

36.16%-1,747.06万

80.51%-939万

5.33%-5,424.89万

-0.89%-3,756.86万

-143.08%-2,736.69万

-167.08%-4,816.99万

-160.62%-5,730.37万

-66.87%-3,723.87万

967.08%6,353.25万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

1,837.50%155万

----

--8万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

1,837.50%155万

----

--8万

----

取得借款收到的现金

-8.47%2.51亿

-7.23%1.46亿

558.62%1.19亿

56.35%3.51亿

50.36%2.74亿

19.49%1.58亿

81.00%1,810万

-3.47%2.25亿

-21.74%1.82亿

55.48%1.32亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--2,954.89万

--2,751万

--2,275.68万

35.00%1,350万

----

233.33%1,000万

564.46%1,993.37万

566.67%2,000万

筹资活动现金流入小计

2.86%2.82亿

10.16%1.74亿

684.35%1.42亿

55.47%3.65亿

35.56%2.74亿

3.82%1.58亿

81.00%1,810万

-6.93%2.35亿

-19.86%2.02亿

72.14%1.52亿

偿还债务支付的现金

45.32%2.75亿

28.70%1.32亿

585.16%7,159.95万

95.25%2.67亿

38.19%1.89亿

30.23%1.03亿

--1,045万

-6.37%1.37亿

97.25%7,890万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3.29%838.9万

32.10%689.34万

51.37%340.5万

50.92%1,142.4万

48.27%812.2万

43.58%521.82万

33.63%224.94万

-58.88%756.96万

-66.49%547.8万

275.68%363.43万

支付其他与筹资活动有关的现金

76.37%2,214.47万

125.72%1,773.68万

-24.89%289.04万

-11.56%2,604.81万

-40.59%1,255.59万

-58.27%785.77万

-57.55%384.8万

149.93%2,945.14万

175.97%2,113.45万

393.34%1,883.17万

筹资活动现金流出小计

45.55%3.05亿

35.43%1.57亿

370.74%7,789.49万

75.21%3.04亿

28.34%2.1亿

14.26%1.16亿

53.95%1,654.73万

-1.40%1.74亿

-3.94%1.63亿

126.34%1.01亿

筹资活动产生的现金流量净额

-136.31%-2,334.71万

-59.57%1,697.34万

4,026.67%6,407.28万

-0.82%6,040.45万

66.04%6,429.2万

-17.08%4,198.64万

307.46%155.27万

-19.76%6,090.54万

-52.83%3,872.13万

16.36%5,063.39万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

48.18%-74.03万

-126.47%-59.62万

47.79%-43.43万

44.93%-82.92万

-246.46%-142.87万

-106.18%-26.33万

-203.57%-83.18万

58.78%-150.56万

154.37%97.55万

445.51%425.69万

现金及现金等价物净增加额

-15.91%-1.09亿

13.23%-8,020.92万

65.49%-1,747.58万

92.78%-454.45万

27.91%-9,435.46万

-319.02%-9,243.88万

-304.37%-5,063.56万

0.64%-6,294.48万

24.66%-1.31亿

141.57%4,220.53万

加:期初现金及现金等价物余额

-2.17%2.05亿

-23.10%2.1亿

-29.65%2.1亿

-23.10%2.1亿

-18.86%2.72亿

-11.31%2.98亿

-18.86%2.72亿

期末现金及现金等价物余额

-16.98%9,561.78万

6.56%1.25亿

18.01%1.88亿

-2.17%2.05亿

-31.02%1.15亿

-62.79%1.17亿

-46.54%1.59亿

-23.10%2.1亿

3.00%1.67亿

34.30%3.15亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12.67%7.92亿	23.91%5.58亿	81.15%3.86亿	44.38%9.95亿	63.93%7.03亿	72.51%4.5亿	77.43%2.13亿	75.74%6.9亿	73.57%4.29亿	65.35%2.61亿
收到的税费返还	134.27%2,287.51万	131.83%2,101.73万	247.73%1,531.17万	-47.74%1,088.07万	-54.04%976.44万	-52.01%906.59万	1,314.53%440.33万	33.72%2,082.03万	81.18%2,124.59万	197.94%1,889.07万
收到其他与经营活动有关的现金	76.82%2,194.62万	64.62%1,180.25万	87.62%531.47万	-48.37%1,127.94万	-27.21%1,241.13万	-26.90%716.94万	-31.62%283.27万	100.58%2,184.85万	53.84%1,705.15万	-0.71%980.72万
经营活动现金流入小计	15.41%8.36亿	26.63%5.9亿	84.57%4.06亿	38.99%10.18亿	55.23%7.25亿	61.02%4.66亿	76.90%2.2亿	74.82%7.32亿	73.09%4.67亿	66.43%2.9亿
购买商品、接受劳务支付的现金	10.63%5.25亿	28.34%4.29亿	230.56%3.45亿	40.97%5.8亿	57.54%4.74亿	113.58%3.34亿	55.74%1.04亿	24.11%4.11亿	18.45%3.01亿	6.38%1.56亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.66%2.28亿	-2.65%1.53亿	6.77%8,215.85万	26.42%3.07亿	30.85%2.27亿	38.81%1.57亿	57.17%7,695.23万	41.45%2.42亿	38.48%1.73亿	37.41%1.13亿
支付的各项税费	-19.48%1,402.24万	-25.61%1,130.39万	-29.28%712.97万	-49.34%1,708.57万	-42.70%1,741.51万	-36.24%1,519.63万	-42.91%1,008.21万	-16.02%3,372.44万	-18.17%3,039.52万	-25.21%2,383.44万
支付其他与经营活动有关的现金	-14.03%1.08亿	14.89%7,626.24万	36.31%4,340.75万	13.08%1.24亿	31.90%1.26亿	-7.98%6,638.1万	-13.38%3,184.44万	3.53%1.1亿	12.38%9,555.67万	47.10%7,213.78万
经营活动现金流出小计	3.65%8.75亿	16.84%6.7亿	114.04%4.78亿	28.89%10.28亿	40.68%8.44亿	56.66%5.73亿	31.03%2.23亿	22.85%7.97亿	19.70%6亿	17.82%3.66亿
经营活动产生的现金流量净额	67.57%-3,880.15万	25.92%-7,911.58万	-2,150.80%-7,172.45万	84.82%-987.09万	10.27%-1.2亿	-40.12%-1.07亿	93.07%-318.66万	71.74%-6,504.1万	42.45%-1.33亿	44.15%-7,621.8万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4.01%2.1亿	-6.29%1.34亿	30.14%4,750万	32.07%2.76亿	66.34%2.02亿	18.04%1.43亿	-67.00%3,650万	-85.61%2.09亿	-89.71%1.21亿	-84.08%1.21亿
取得投资收益收到的现金	88.82%111.68万	-36.48%25.79万	-19.18%11.15万	-44.06%64.54万	-43.28%59.14万	-51.20%40.61万	-82.84%13.79万	-84.84%115.38万	-82.45%104.28万	-79.83%83.22万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	-97.13%3,599	----	----	----	--12.52万	--12.39万	--12.3万
投资活动现金流入小计	4.25%2.11亿	-6.38%1.34亿	29.95%4,761.15万	31.58%2.76亿	65.23%2.02亿	17.45%1.43亿	-67.15%3,663.79万	-85.59%2.1亿	-89.67%1.22亿	-84.04%1.22亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-16.49%3,144.99万	-36.17%1,772.85万	-37.93%950.14万	-24.40%5,439.79万	21.67%3,766万	58.11%2,777.29万	57.56%1,530.78万	3.84%7,195.74万	-40.09%3,095.2万	-43.09%1,756.55万
投资支付的现金	9.65%2.22亿	-6.29%1.34亿	-31.65%4,750万	131.93%2.76亿	260.71%2.02亿	248.78%1.43亿	131.67%6,950万	-90.76%1.19亿	-95.15%5,600万	-94.47%4,100万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	1,381.36%7,622.53万	--7,259.28万	----
支付其他与投资活动有关的现金	--422.18万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	7.31%2.57亿	-11.15%1.52亿	-32.79%5,700.14万	23.66%3.3亿	50.21%2.4亿	191.59%1.71亿	113.54%8,480.78万	-80.39%2.67亿	-86.77%1.6亿	-92.42%5,856.55万
投资活动产生的现金流量净额	-23.72%-4,648.15万	36.16%-1,747.06万	80.51%-939万	5.33%-5,424.89万	-0.89%-3,756.86万	-143.08%-2,736.69万	-167.08%-4,816.99万	-160.62%-5,730.37万	-66.87%-3,723.87万	967.08%6,353.25万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1,837.50%155万	----	----	--8万	--8万	--8万	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,837.50%155万	----	----	--8万	--8万	--8万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-8.47%2.51亿	-7.23%1.46亿	558.62%1.19亿	56.35%3.51亿	50.36%2.74亿	19.49%1.58亿	81.00%1,810万	-3.47%2.25亿	-21.74%1.82亿	55.48%1.32亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--2,954.89万	--2,751万	--2,275.68万	35.00%1,350万	----	----	----	233.33%1,000万	564.46%1,993.37万	566.67%2,000万
筹资活动现金流入小计	2.86%2.82亿	10.16%1.74亿	684.35%1.42亿	55.47%3.65亿	35.56%2.74亿	3.82%1.58亿	81.00%1,810万	-6.93%2.35亿	-19.86%2.02亿	72.14%1.52亿
偿还债务支付的现金	45.32%2.75亿	28.70%1.32亿	585.16%7,159.95万	95.25%2.67亿	38.19%1.89亿	30.23%1.03亿	--1,045万	-6.37%1.37亿	-6.37%1.37亿	97.25%7,890万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.29%838.9万	32.10%689.34万	51.37%340.5万	50.92%1,142.4万	48.27%812.2万	43.58%521.82万	33.63%224.94万	-58.88%756.96万	-66.49%547.8万	275.68%363.43万
支付其他与筹资活动有关的现金	76.37%2,214.47万	125.72%1,773.68万	-24.89%289.04万	-11.56%2,604.81万	-40.59%1,255.59万	-58.27%785.77万	-57.55%384.8万	149.93%2,945.14万	175.97%2,113.45万	393.34%1,883.17万
筹资活动现金流出小计	45.55%3.05亿	35.43%1.57亿	370.74%7,789.49万	75.21%3.04亿	28.34%2.1亿	14.26%1.16亿	53.95%1,654.73万	-1.40%1.74亿	-3.94%1.63亿	126.34%1.01亿
筹资活动产生的现金流量净额	-136.31%-2,334.71万	-59.57%1,697.34万	4,026.67%6,407.28万	-0.82%6,040.45万	66.04%6,429.2万	-17.08%4,198.64万	307.46%155.27万	-19.76%6,090.54万	-52.83%3,872.13万	16.36%5,063.39万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	48.18%-74.03万	-126.47%-59.62万	47.79%-43.43万	44.93%-82.92万	-246.46%-142.87万	-106.18%-26.33万	-203.57%-83.18万	58.78%-150.56万	154.37%97.55万	445.51%425.69万
现金及现金等价物净增加额	-15.91%-1.09亿	13.23%-8,020.92万	65.49%-1,747.58万	92.78%-454.45万	27.91%-9,435.46万	-319.02%-9,243.88万	-304.37%-5,063.56万	0.64%-6,294.48万	24.66%-1.31亿	141.57%4,220.53万
加:期初现金及现金等价物余额	-2.17%2.05亿	-2.17%2.05亿	-2.17%2.05亿	-23.10%2.1亿	-29.65%2.1亿	-23.10%2.1亿	-23.10%2.1亿	-18.86%2.72亿	-11.31%2.98亿	-18.86%2.72亿
期末现金及现金等价物余额	-16.98%9,561.78万	6.56%1.25亿	18.01%1.88亿	-2.17%2.05亿	-31.02%1.15亿	-62.79%1.17亿	-46.54%1.59亿	-23.10%2.1亿	3.00%1.67亿	34.30%3.15亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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