(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.91%5.58亿 | 81.15%3.86亿 | 44.38%9.95亿 | 63.93%7.03亿 | 72.51%4.5亿 | 77.43%2.13亿 | 75.74%6.9亿 | 73.57%4.29亿 | 65.35%2.61亿 | 81.81%1.2亿 |
收到的税费返还 | 131.83%2,101.73万 | 247.73%1,531.17万 | -47.74%1,088.07万 | -54.04%976.44万 | -52.01%906.59万 | 1,314.53%440.33万 | 33.72%2,082.03万 | 81.18%2,124.59万 | 197.94%1,889.07万 | -91.89%31.13万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64.62%1,180.25万 | 87.62%531.47万 | -48.37%1,127.94万 | -27.21%1,241.13万 | -26.90%716.94万 | -31.62%283.27万 | 100.58%2,184.85万 | 53.84%1,705.15万 | -0.71%980.72万 | -36.95%414.29万 |
经营活动现金流入小计 | 26.63%5.9亿 | 84.57%4.06亿 | 38.99%10.18亿 | 55.23%7.25亿 | 61.02%4.66亿 | 76.90%2.2亿 | 74.82%7.32亿 | 73.09%4.67亿 | 66.43%2.9亿 | 62.87%1.24亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.34%4.29亿 | 230.56%3.45亿 | 40.97%5.8亿 | 57.54%4.74亿 | 113.58%3.34亿 | 55.74%1.04亿 | 24.11%4.11亿 | 18.45%3.01亿 | 6.38%1.56亿 | -8.70%6,709.99万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.65%1.53亿 | 6.77%8,215.85万 | 26.42%3.07亿 | 30.85%2.27亿 | 38.81%1.57亿 | 57.17%7,695.23万 | 41.45%2.42亿 | 38.48%1.73亿 | 37.41%1.13亿 | 36.87%4,896.16万 |
支付的各项税费 | -25.61%1,130.39万 | -29.28%712.97万 | -49.34%1,708.57万 | -42.70%1,741.51万 | -36.24%1,519.63万 | -42.91%1,008.21万 | -16.02%3,372.44万 | -18.17%3,039.52万 | -25.21%2,383.44万 | -25.40%1,766.02万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14.89%7,626.24万 | 36.31%4,340.75万 | 13.08%1.24亿 | 31.90%1.26亿 | -7.98%6,638.1万 | -13.38%3,184.44万 | 3.53%1.1亿 | 12.38%9,555.67万 | 47.10%7,213.78万 | 34.69%3,676.34万 |
经营活动现金流出小计 | 16.84%6.7亿 | 114.04%4.78亿 | 28.89%10.28亿 | 40.68%8.44亿 | 56.66%5.73亿 | 31.03%2.23亿 | 22.85%7.97亿 | 19.70%6亿 | 17.82%3.66亿 | 6.40%1.7亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25.92%-7,911.58万 | -2,150.80%-7,172.45万 | 84.82%-987.09万 | 10.27%-1.2亿 | -40.12%-1.07亿 | 93.07%-318.66万 | 71.74%-6,504.1万 | 42.45%-1.33亿 | 44.15%-7,621.8万 | 45.10%-4,601.15万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -6.29%1.34亿 | 30.14%4,750万 | 32.07%2.76亿 | 66.34%2.02亿 | 18.04%1.43亿 | -67.00%3,650万 | -85.61%2.09亿 | -89.71%1.21亿 | -84.08%1.21亿 | -66.48%1.11亿 |
取得投资收益收到的现金 | -36.48%25.79万 | -19.18%11.15万 | -44.06%64.54万 | -43.28%59.14万 | -51.20%40.61万 | -82.84%13.79万 | -84.84%115.38万 | -82.45%104.28万 | -79.83%83.22万 | -48.66%80.37万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | -97.13%3,599 | ---- | ---- | ---- | --12.52万 | --12.39万 | --12.3万 | --12.21万 |
投资活动现金流入小计 | -6.38%1.34亿 | 29.95%4,761.15万 | 31.58%2.76亿 | 65.23%2.02亿 | 17.45%1.43亿 | -67.15%3,663.79万 | -85.59%2.1亿 | -89.67%1.22亿 | -84.04%1.22亿 | -66.36%1.12亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -36.17%1,772.85万 | -37.93%950.14万 | -24.40%5,439.79万 | 21.67%3,766万 | 58.11%2,777.29万 | 57.56%1,530.78万 | 3.84%7,195.74万 | -40.09%3,095.2万 | -43.09%1,756.55万 | 30.81%971.57万 |
投资支付的现金 | -6.29%1.34亿 | -31.65%4,750万 | 131.93%2.76亿 | 260.71%2.02亿 | 248.78%1.43亿 | 131.67%6,950万 | -90.76%1.19亿 | -95.15%5,600万 | -94.47%4,100万 | -92.57%3,000万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,381.36%7,622.53万 | --7,259.28万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -11.15%1.52亿 | -32.79%5,700.14万 | 23.66%3.3亿 | 50.21%2.4亿 | 191.59%1.71亿 | 113.54%8,480.78万 | -80.39%2.67亿 | -86.77%1.6亿 | -92.42%5,856.55万 | -90.35%3,971.57万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 36.16%-1,747.06万 | 80.51%-939万 | 5.33%-5,424.89万 | -0.89%-3,756.86万 | -143.08%-2,736.69万 | -167.08%-4,816.99万 | -160.62%-5,730.37万 | -66.87%-3,723.87万 | 967.08%6,353.25万 | 189.92%7,181.01万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --8万 | --8万 | --8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --8万 | --8万 | --8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -7.23%1.46亿 | 558.62%1.19亿 | 56.35%3.51亿 | 50.36%2.74亿 | 19.49%1.58亿 | 81.00%1,810万 | -3.47%2.25亿 | -21.74%1.82亿 | 55.48%1.32亿 | --1,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --2,751万 | --2,275.68万 | 35.00%1,350万 | ---- | ---- | ---- | 233.33%1,000万 | 564.46%1,993.37万 | 566.67%2,000万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 10.16%1.74亿 | 684.35%1.42亿 | 55.47%3.65亿 | 35.56%2.74亿 | 3.82%1.58亿 | 81.00%1,810万 | -6.93%2.35亿 | -19.86%2.02亿 | 72.14%1.52亿 | --1,000万 |
偿还债务支付的现金 | 28.70%1.32亿 | 585.16%7,159.95万 | 95.25%2.67亿 | 38.19%1.89亿 | 30.23%1.03亿 | --1,045万 | -6.37%1.37亿 | -6.37%1.37亿 | 97.25%7,890万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32.10%689.34万 | 51.37%340.5万 | 50.92%1,142.4万 | 48.27%812.2万 | 43.58%521.82万 | 33.63%224.94万 | -58.88%756.96万 | -66.49%547.8万 | 275.68%363.43万 | 297.58%168.33万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.72%1,773.68万 | -24.89%289.04万 | -11.56%2,604.81万 | -40.59%1,255.59万 | -58.27%785.77万 | -57.55%384.8万 | 149.93%2,945.14万 | 175.97%2,113.45万 | 393.34%1,883.17万 | 674.94%906.51万 |
筹资活动现金流出小计 | 35.43%1.57亿 | 370.74%7,789.49万 | 75.21%3.04亿 | 28.34%2.1亿 | 14.26%1.16亿 | 53.95%1,654.73万 | -1.40%1.74亿 | -3.94%1.63亿 | 126.34%1.01亿 | 574.66%1,074.84万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59.57%1,697.34万 | 4,026.67%6,407.28万 | -0.82%6,040.45万 | 66.04%6,429.2万 | -17.08%4,198.64万 | 307.46%155.27万 | -19.76%6,090.54万 | -52.83%3,872.13万 | 16.36%5,063.39万 | 53.02%-74.84万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.47%-59.62万 | 47.79%-43.43万 | 44.93%-82.92万 | -246.46%-142.87万 | -106.18%-26.33万 | -203.57%-83.18万 | 58.78%-150.56万 | 154.37%97.55万 | 445.51%425.69万 | 50.74%-27.4万 |
现金及现金等价物净增加额 | 13.23%-8,020.92万 | 65.49%-1,747.58万 | 92.78%-454.45万 | 27.91%-9,435.46万 | -319.02%-9,243.88万 | -304.37%-5,063.56万 | 0.64%-6,294.48万 | 24.66%-1.31亿 | 141.57%4,220.53万 | 114.94%2,477.62万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -2.17%2.05亿 | -2.17%2.05亿 | -23.10%2.1亿 | -29.65%2.1亿 | -23.10%2.1亿 | -23.10%2.1亿 | -18.86%2.72亿 | -11.31%2.98亿 | -18.86%2.72亿 | -18.86%2.72亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 6.56%1.25亿 | 18.01%1.88亿 | -2.17%2.05亿 | -31.02%1.15亿 | -62.79%1.17亿 | -46.54%1.59亿 | -23.10%2.1亿 | 3.00%1.67亿 | 34.30%3.15亿 | 74.85%2.97亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据