(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.17%1.04亿 | -3.79%4.48亿 | -11.62%3.06亿 | 11.26%1.86亿 | 53.54%1.08亿 | 51.45%4.66亿 | 93.15%3.46亿 | --1.67亿 | --7,046.04万 | 31.62%3.08亿 |
收到的税费返还 | -60.10%214.79万 | -4.73%2,030.95万 | 58.78%1,601.13万 | 75.71%916.43万 | 303.19%538.26万 | 315.60%2,131.76万 | 223.16%1,008.39万 | --521.57万 | --133.5万 | -12.97%512.93万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41.18%783.65万 | 97.58%3,719.03万 | 118.01%2,777.93万 | 132.56%1,624.36万 | -15.74%555.08万 | -81.90%1,882.26万 | -87.64%1,274.19万 | --698.46万 | --658.77万 | 612.65%1.04亿 |
经营活动现金流入小计 | -4.59%1.14亿 | -0.06%5.06亿 | -5.22%3.5亿 | 17.88%2.11亿 | 51.97%1.19亿 | 21.41%5.06亿 | 29.30%3.69亿 | --1.79亿 | --7,838.32万 | 63.96%4.17亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -30.29%7,045.16万 | 35.01%2.98亿 | 75.32%2.58亿 | 86.52%1.64亿 | 211.14%1.01亿 | 17.78%2.21亿 | -4.41%1.47亿 | --8,788.73万 | --3,248.1万 | 80.86%1.88亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.59%4,628.55万 | 29.39%1.4亿 | 31.43%1.01亿 | 36.18%7,282.51万 | 41.30%3,715.1万 | 43.88%1.08亿 | 39.65%7,713.63万 | --5,347.89万 | --2,629.19万 | 35.52%7,493.52万 |
支付的各项税费 | 111.46%2,794.46万 | -22.06%2,902.39万 | 24.04%2,616.74万 | 29.29%2,098.45万 | -5.67%1,321.53万 | 172.32%3,724.05万 | 126.34%2,109.56万 | --1,623.09万 | --1,400.91万 | -28.96%1,367.52万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 163.54%2,374.31万 | 31.08%5,490.96万 | 11.49%4,579.33万 | 23.54%2,164.71万 | -24.18%900.92万 | 47.24%4,189.13万 | 102.03%4,107.48万 | --1,752.26万 | --1,188.21万 | 18.90%2,845.2万 |
经营活动现金流出小计 | 4.98%1.68亿 | 27.91%5.22亿 | 50.59%4.32亿 | 59.54%2.79亿 | 89.50%1.6亿 | 33.89%4.08亿 | 19.92%2.87亿 | --1.75亿 | --8,466.42万 | 50.67%3.05亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32.56%-5,476.81万 | -116.41%-1,608.82万 | -198.88%-8,168.41万 | -1,874.38%-6,841.28万 | -557.78%-4,131.55万 | -12.51%9,803.15万 | 77.50%8,261.35万 | --385.56万 | ---628.1万 | 115.65%1.12亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | -26.82%2.35万 | 273.15%79.65万 | 377.81%77.59万 | -5.23%5.56万 | 5.38%3.21万 | -57.24%21.34万 | -0.19%16.24万 | --5.86万 | --3.04万 | -77.24%49.92万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -26.66%179.91万 | -87.56%29.1万 | -81.37%29.1万 | ---- | 35.32%245.29万 | 176.40%233.98万 | --156.19万 | ---- | 251.98%181.27万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 150.00%1亿 | 250.00%1.05亿 | --500万 | ---- | -32.32%4,000万 | 26.97%3,000万 | ---- | ---- | -71.99%5,910万 |
投资活动现金流入小计 | -26.82%2.35万 | 140.46%1.03亿 | 226.34%1.06亿 | 229.92%534.65万 | 5.38%3.21万 | -30.52%4,266.64万 | 31.92%3,250.22万 | --162.05万 | --3.04万 | -71.26%6,141.19万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189.04%4,017.45万 | 40.61%1.51亿 | -32.56%6,547.76万 | -49.59%3,373.65万 | -70.90%1,389.95万 | -50.50%1.07亿 | -35.26%9,709.05万 | --6,692.86万 | --4,776.78万 | 21,461.05%2.17亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 150.00%1亿 | 250.00%1.05亿 | 425.00%1.05亿 | ---- | -21.18%4,000万 | 130.77%3,000万 | --2,000万 | --100万 | -71.06%5,075万 |
投资活动现金流出小计 | 189.04%4,017.45万 | 70.29%2.51亿 | 34.14%1.7亿 | 59.60%1.39亿 | -71.50%1,389.95万 | -44.94%1.47亿 | -22.02%1.27亿 | --8,692.86万 | --4,876.78万 | 51.81%2.68亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -189.53%-4,015.1万 | -41.71%-1.48亿 | 31.90%-6,441.07万 | -56.36%-1.33亿 | 71.55%-1,386.74万 | 49.23%-1.05亿 | 31.62%-9,458.83万 | ---8,530.81万 | ---4,873.74万 | -652.35%-2.06亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --10.44亿 | --10.44亿 | --10.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.86亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --450万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | --10.44亿 | --10.44亿 | --10.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.91亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 1,009.65%2,775.93万 | 1,348.31%2,485.3万 | 3,275.61%2,485.3万 | ---- | 133.96%250.16万 | 656.26%171.6万 | --73.63万 | ---- | --106.93万 |
筹资活动现金流出小计 | ---- | 1,009.65%2,775.93万 | 1,348.31%2,485.3万 | 3,275.61%2,485.3万 | ---- | 133.96%250.16万 | 656.26%171.6万 | --73.63万 | ---- | --106.93万 |
筹资活动流量现金净额调整项目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 40,716.24%10.16亿 | 59,481.00%10.19亿 | 138,500.65%10.19亿 | ---- | -101.32%-250.16万 | -101.71%-171.6万 | ---73.63万 | ---- | --1.9亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220.78%-78.08万 | -42.50%226.43万 | -14.90%222.4万 | 365.40%381.64万 | -40.33%-24.34万 | 387.69%393.76万 | 299.59%261.35万 | --82万 | ---17.35万 | -661.67%-136.87万 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -72.66%-9,570万 | 16,301.58%8.54亿 | 7,999.97%8.75亿 | 1,108.98%8.21亿 | -0.42%-5,542.63万 | -105.61%-527万 | -251.91%-1,107.74万 | ---8,136.87万 | ---5,519.19万 | 5.38%9,392.42万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 224.92%12.17亿 | -1.43%3.63亿 | -1.43%3.63亿 | -1.43%3.63亿 | 0.43%3.74亿 | 34.27%3.68亿 | 34.27%3.68亿 | --3.68亿 | --3.73亿 | 48.20%2.74亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 251.38%11.21亿 | 235.40%12.17亿 | 246.82%12.38亿 | 313.00%11.84亿 | 0.43%3.19亿 | -1.43%3.63亿 | 26.85%3.57亿 | --2.87亿 | --3.18亿 | 34.27%3.68亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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